人造轻集料陶粒项目投资计划书Word文件下载.docx

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招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；

到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

（二）项目概况

项目名称：

人造轻集料（陶粒）生产建设项目。

承办单位名称：

东莞某某有限公司。

规划咨询：

XX机构Macro

（三）项目选址方案

本期工程项目计划在东莞某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积24665.66平方米（折合约36.98亩），净用地面积24665.66平方米（红线范围折合约36.98亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照人造轻集料（陶粒）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合人造轻集料（陶粒）制造和经营的规划建设要求。

东莞，又称“莞城”，位于珠江口东岸，“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”，国际花园城市，全国文明城市，全国篮球城市，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，是全国5个不设县的地级市之一。

东莞是广东历史文化名城，有着1700多年的郡县史，距今1700多年前的三国时期建郡，是岭南文明的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地。

东莞有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡，有“音乐之城”、“科技之城”、“博物馆之城”、国家森林城市等美誉。

2015年2月，东莞再次蝉联“全国文明城市”称号。

2015年4月，在韩国首尔举行的ICLEI世界大会全球200余城代表聆听“东莞声音”。

东莞市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.93%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度181.33万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；

根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积24665.66平方米，建筑物基底占地面积15522.10平方米，总建筑面积37491.80平方米，其中：

规划建设主体工程25617.74平方米，项目规划绿化面积2889.28平方米，土地综合利用面积24665.66平方米。

到2025年，将东莞建成全球有影响力的以新一代信息技术产业和智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，为实现《中国制造2025》提出的建设制造强国的宏伟目标做出重要贡献。

“东莞制造”成为“中国制造”的卓越品牌。

工业总产值翻一番，实现由1万亿向2万亿的跨越；

拥有5个千亿元产业集群、25家以上百亿元企业，稳居全国制造业城市第一梯队；

新一代信息技术产业和智能制造产业快速发展，先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值的比重分别超过60%和50%。

建立起规模大、结构优的新型制造业体系。

大型企业普遍推进由生产型制造向服务型制造转变，定制化生产模式在部分行业全面应用。

两化融合发展水平指数达到92以上，企业应用电子商务比例达到90%以上，数字化网络化智能化制造技术贯穿产品设计生产销售服务全过程。

成为全国制造业模式创新领先城市。

研发经费支出占生产总值的比例超过3%，有效发明专利量突破2万件，工业劳动生产率年均增长10%以上，产业基金、融资租赁等金融创新工具广泛应用。

科技创新成为制造业发展的主要驱动力。

工业增加值率达到25%，拥有名牌、名标超过1200个，质量竞争力指数达到90以上。

主要行业产品质量水平达到或接近国际先进水平，产品质量安全指标全面达到国家强制性标准要求。

成为国家质量强市示范城市。

单位工业增加值能耗和污染物排放均降低30%以上，达到国内先进水平。

绿色制造技术得到广泛应用，集约化、节约化、低碳化、循环化生产成为主流。

制造业绿色转型走在全国前列。

（五）人造轻集料（陶粒）项目节能分析

加大对标准化工作的政策支持力度，并探索建立市场化、多元化的投入机制。

支持重点行业、重点领域节能与绿色标准制修订工作，鼓励地方政府加强工业节能与绿色标准化工作投入，引导社会组织、工业企业等积极参与标准化工作。

优先利用绿色金融手段支持企业对照标准实施节能与绿色技术改造。

“人造轻集料（陶粒）项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量709511.52千瓦时，年总用水量15822.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.55吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量37.95吨标准煤/年，项目总节能率26.56%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（六）绿色生产

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。

《工业绿色发展规划（2016-2020年）》中提出，2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。

这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。

推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。

推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；

对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；

对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。

鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。

（七）人造轻集料（陶粒）项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8783.25万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的76.35%；

流动资金2077.67万元，占项目总投资的23.65%。

（八）经济效益分析

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17945.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14056.79万元。

3、税金及附加：

67.79万元。

4、达纲年利税总额：

4520.95万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3888.21万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2916.16万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1604.79万元。

8、达纲年投资利润率：

44.27%。

9、达纲年投资利税率：

51.47%。

10、达纲年投资回报率：

33.20%。

11、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.51年（含建设期）。

12、产投资回收期：

4.51年。

（九）人造轻集料（陶粒）项目建设进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十）人造轻集料（陶粒）项目必要性分析

1、强化基地建设，提升集聚水平。

首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。

积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。

其次是稳步推进传统产业转移。

设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。

同时，争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。

第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。

第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。

同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。

2、“十三五”时期，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，中小企业遇到的困难和问题尤为突出。

3、在倡导企业家精神，提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上，发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施，取得了良好成绩。

大力倡导企业家精神。

自2004年以来，中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。

2016年，中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作，将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。

在政策的制定过程中，注重加强对企业的调研，主动听取企业家的意见和建议。

2017年，国家发展和改革委员会研究起草了《关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见》。

《意见》围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题，兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设，提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施，从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。

相关单位密切关注非公有制经济发展动态，推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。

4、信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开。

2017年，我国信息消费规模达4.5万亿元。

今年春节期间，全国接待游客同比增长12.1%，旅游收入增长12.6%，春节档电影票房收入增长超过60%。

二、人造轻集料（陶粒）项目综合评价

1、近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。

“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。

“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。

工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

2、坚持人才兴业。

人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。

要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。

加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。

3、为了积极响应东莞关于促进人造轻集料（陶粒）产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在东莞新建“人造轻集料（陶粒）生产建设项目”；