财务工作计划Word下载.docx

财务工作计划Word下载.docx

《财务工作计划Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作计划Word下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

依照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确应用会计科目，细化本钱核算，编制会计凭证，进行记账。

做到“3及时”：

即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

及时装订会计凭证；

及时清算来往款项。

出纳要严格依照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　4.做好会计档案的管理工作。

（2）加强公司的资金管理

　　1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

　　2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

　　3．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

　　4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

　　（3）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

　　1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好顾问。

　　2.按财务预算科学公道安排调度资金，充分发挥资金利用效力。

　　（4）严格落实财务控制工作

　　1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司整体目标。

　　2.实行全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全进程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

　　（5）财务分析

　　及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采取科学的分析方法，对公司的财务状态、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的事迹，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

　　3、加强素质养成、推动队伍建设

　　随着公司的不断壮大，面对日益复杂的市场和日趋加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

　　1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,建立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,背法必究,贯彻履行党的方针政策,自觉遵照法律、法规,保护财经纪律,抵制不正之风。

　　2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学些税务、金融、等相干性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

　　3、加强学术交换。

学术交换是提高会计人员素质的重要方面。

通过交换可增进理论知识,有益于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新情势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

　　4、工作重点与难点

　　增加资金投入：

资金需求计划和融资计划。

根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，获得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。

在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

。

　　5、建议和措施

　　1、重大产生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付（如销售返利）。

　　2、加大新药产品的开发力度，改良产品结构。

　　3、做好原料定价采购工作，控制采购本钱升高，努力下降采购本钱，增加产品毛利率。

　　4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

　　5、量入而出，控制费用支出

（1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

（2）期间费用（管理费用等）要制定1定措施，要有1套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

[内容结束]

　　财务工作计划篇2

　　1、6月份工作总结：

　　20xx年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

（1）、做好了6月份公司计划安排的各项工作：

　　1、认真做好了5⑹月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指点作用。

　　2、继续与物流部门配合抓好了盘点物质的核对工作，初步总计核对了3436种盘点物质，其中：

与盘点数核对1致的有432种物质，占总数的12.57%；

盘盈物质有2307种，占总数的67.14%；

盘亏物质有697种，占总数的20.29%。

盘盈物质中有323种（占总数的’9.4%）物质的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

　　目前正对每种物质的核对复核中。

物质的入出库和库存管理由因而惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。

　　3、由于原材料和装备物质的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了1人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、装备物质明细帐的记账工作,其中：

入库产生额100笔，出库产生额250笔。

通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部份毛病，确保了手工和电脑记账的准确性。

　　蒋鹏已登记了92笔材料物质的领用总帐，数量达148个单位量，金额达

　　3.216万元，其中：

入库产生额24笔，金额1.892万元，领用产生额68笔，其中：

办公用品和物品46个（件），金额1.324万元。

已录入电脑的领用明细台帐从20xx年2月7日到20xx年6月25日止，总计产生92笔，部门6个，人数128人，其中：

办公用品和物品数量368个（件），金额3.642万元。

做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。

由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。

　　4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。

及时做好对采购合同、到货入库验收单、物质出库单、付款原始单据和来往帐款的审核和记账工作。

　　5、及时核对银行存款、现金日记帐的产生额和余额，及时与来往对象核对来往款的产生额和余额，每个月的10日之前按时审核并发放了员工的工资。

　　段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：

收方产生额12笔，金额1425.88万元，付方产生额107笔，金额1395.89万元。

　　6、姚毅梅本月采购了64次材料物质，数量达2310种，金额达103441元，其中：

办公用品数量达10种，金额41880元；

食堂物品（含菜）数量达10多种，金额42983.5万元；

其他物品数量达10多种，金额18577.5元。

完成了公司需要购买的物品。

　　7、公道组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

　　8、李彦如正在核实20xx年5月25日之前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税和房产税是多少？

是不是与地税局检查的数据有相差等项工作?

　　9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的平常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

　　10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购装备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。

　　11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

　　12、及时抓好了平常材料物质原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽可能做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

　　13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“5险1金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。

由于此项工

　　作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

　　14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。

公司不承当应聘人员路费，其他待遇履行公司规定。

　　15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费履行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。

　　16、严格依照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。

（2）完成了公司领导交办的其他各项工作任务

　　1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。

　　2、6月10日因停电没法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告知实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的情势及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。

　　3、根据白总的安排，对聚丰物流20xx年1⑹月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的毛病，加强了财务管理。

　　4、根据公司金政字[20xx]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相干事宜的通知》要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。

　　5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。

组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。

　　6、配合中信富通融资公司的刘副总等3人考察了公司的财务状态和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。

　　2、7月份工作计划

　　1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

　　2、继续与物流部门调和配合抓好所购装备及材料的进出库录入电脑和3级帐单据的传递工作。

及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购装备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。

（此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责调和和督察）

　　3、高晨婷继续负责弄好原材料、辅助材料和装备物质入出库的明细记账工作。

（此项工作由陈新智、白总监负责督察）

　　4、蒋鹏继续负责弄好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。

　　5、及时做好原始凭证的审核记账工作。

及时做好对采购合同、到货入库验收单、物质出库单、付款原始单据和来往帐款的审核和记账工作（此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察）。

　　6、及时核对银行存款、现金日记帐的产生额和余额，及时与来往对象核对来往款的产生额和余额，及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的准确核对。

每个月的10日之前按时审核并发放员工的工资（考勤表上报时间为每个月的26日）。

（此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查）

　　7、姚毅梅负责做好各种物质的采购工作。

　　8、做好各种款项的收付工作，公道组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

（此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表