物料分类账业务配置及操作手册Word格式.doc

物料分类账业务配置及操作手册Word格式.doc

《物料分类账业务配置及操作手册Word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物料分类账业务配置及操作手册Word格式.doc（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物料分类账的缺陷

（1）默认情况下，在制品（WIP）不参与差异计算，如果希望计算，需要启用一个功能模块。

（2）物料分类账的错误将直接影响总账的结账。

（3）成本中心的领料需要通过消耗结算。

（4）单层差异下的委外差异会形成未分配差异。

（还没有太明白什么意思）

（5）跨期的物料价格变动。

物料分类账的差异来源

1.库存初始化差异：

例如561类型的入库，若实际价与标准价不一致就会产生差异；

2.PO的收货差异：

PO采购价格与标准价格不一致，就会产生差异；

3.PO发票校验差异：

此种差异通常是由于发票价格与采购价格不一致产生的；

但还有一种差异即物料分类账中所体现的汇率差异。

4.物料过账转移差异：

若在OX14中配置评估级别是按工厂，则跨工厂的物料转移过账，会因为两工厂的物料标准价格不同而造成差异；

若在OX14中配置评估级别是按公司，则跨公司的物料转移过账，会因为两公司的物料标准价格不同而造成差异（通常跨公司调拨也会视同销售和采购业务进行，若如此其差异如前2、3的差异）；

5.标准价格变更差异：

MR21/MR22或CK40N（CK11N）、CK24，以及CKMPRPN、CKME等方式的价格变更，都会造成差异（实际业务为，为了保持期间数据一致，通常若物料有业务发生，一般不允许修改标准价）；

6.生产环节结算差异：

生产环节，生产订单的报工、生产收货都是按照标准价格或计划作业价格计算成本，在订单结算环节，会结转将投入与产出的差异（需要注意的是WIP不承担差异）；

此差异包括材料差异（一般是由于数量差异引起的差异）、工费差异和制造费用差异；

7.其他类型业务差异：

如退货等。

遗留问题

1.未启用在制品差异结转。

2.销售成本差异的分配未产生凭证，可能是财务扩展后面激活的原因。

特别说明

系统切换上线时，物料的状态只能为01，才可以进行月结；

月结前检查上一期间物料状态时，只有01、00、70状态才能进行本期间物料帐结帐；

只01、20、30状态时才能进行成本估算。

01、00、70状态是期间物料帐结帐的正常状态，记住！

采用物料帐＋订单的成本核算模式特别要注意更改物料和发生物料移动时物料和时间的要求，更改物料要在上一个会计期间，而发生物料移动时的物料主数据一定要完备，不然后果时灾难性的

Table

No.TablenameShortDescriptionMemo

CKMLHD

MLHD

MLIT

Configure

激活Financials扩展

激活后，物料分类账的计算程序中将增加一个“RevaluationofConsumption”的计算，否则应该分摊给销售成本的差异将无法分摊。

配置CO-PC-参见相关文档

参见《SAP生产成本核算配置及操作手册》。

检查控制范围的货币类型

需要设置为“10-公司代码货币”或者是“30-集团公司货币”，不可以设置为“20-控制代码货币”。

关于货币类型的设置，参见货币类型相关说明。

配置公司代码的多本位币

如果希望使用集团公司货币作为控制范围的货币，需要配置此项。

控制范围的多种控制方法

维护货币和评估参数-8KEM

此处因为没有启用集团货币，就没有设置，如果需要，可以增加设置30类型的货币类型。

分配货币和评估参数到控制范围-8KEQ

在此处配置后，在控制范围维护中将直接能看到效果。

8KEQ

自动记账科目设置

抵消科目-OBYC（GBB）

该配置并非物料分类账专有。

此处用到GBB-VAX

差异科目-OBYC（PRD）

重估消耗科目-OBYC（COC）

未用到-库存补充记账科目-OBYC（BSD）

未用到-物料分类账汇率差异科目-OBYC（KDM）

没有外币业务发生。

未用到-来自底层差异的汇率差异科目-OBYC（KDV）

未发生外币业务。

应计和递延科目-OBYC（LKW）

如果结账（CKMI）时不选择重估物料，那么重估时BS科目将取该科目。

如果结账时选择重估物料，那么会取物料对应的存货科目（BSX）。

该科目设置为存货科目可能更为合适。

库存记账科目-OBYC（BSX）

OBYC

未用到-价格差异科目-OBYC（PRG）

将作为差异计算当月的贷方科目。

OBYC-PRG

多层差异科目-OBYC（PRV）

来源于低阶的价格差异科目，将作为差异计算当月的借方科目，也就是当月差异的承担科目。

多层差异科目，属于PL科目。

此处设置成了资产科目，生产机中需要设置为PL科目。

OBYC-PRV

单层差异科目-OBYC（PRY）

单层差异科目，属于PL科目。

激活物料分类账区域

关于物料分类账的价格确定，同样是按照通常的规则，只对后续的数据有影响，历史数据将不做调整，也不允许调整，所有的之前的物料将自动设置为“2-基于业务”。

在此处可以对物料分类账的相关配置进行一个检查，需要说明的是，有些检查出来的错误也不一定都需要解决。

此处的价格确定主要包含以下两种类型：

2Transaction-Based

3Single-/Multilevel

Ø

选择2时，物料价格控制可同时被定义为移动平均价或标准价。

选择3时，物料价格控制将只能选择标准价。

保存后系统会提示以下信息（要求转换现有数据）：

Afteractivatingmaterialledger,livedatamustbeconverted

Messageno.OM463

Diagnosis

Youhaveindicatedthatthematerialledgeristobeactivatedforoneormorevaluationareas.

Afteryouactivatethematerialledger,youmustconvertthedataforthesevaluationareastoyourlivesystem.Thisensuresconsistencyofthevaluationdataandthematerialledgerisflaggedinternallyasbeinginproduction.

SystemResponse

YoucanonlystartupproductioninthesevaluationareasinMaterialsManagementoncethedatahasbeenconvertedafteractivationoftheMaterialLedger.

Procedure

1.DecidethevaluationareasforwhichyouwishtoactivatetheMaterialLedger.

2.Printoutthissystemmessage.

3.SaveyourCustomizingsettings.

4.ConvertthedatafortheMaterialLedger.

Youhavetwooptions:

•YouactivatetheMaterialLedgerinasystemthatdoesnotcontainanyproductiondataandtransporttheCustomizingsettingstoyourproductionsystem.

YoumustensurethatthedataisconvertedfortheMaterialLedgerintheproductionsystembeforeyoustartworkwithMaterialsManagement.

•YouactivatetheMaterialLedgerinasystemcontainingproduction

data.ImmediatelyafteractivatingtheMaterialLedger,youmustconvertthedataforproductionstart-up.

ChooseAccounting->

Controlling->

Actualcosting/Materialledger->

Utilities->

Productionstartup.

分配货币类型到物料分类账类型-OMX2

直接采用标准即可。

（菜单中的名字为AssignCurrencyTypestoMaterialLedgerType，进入后的功能名称为DefineMaterialLedgerType，不知道为什么名称不同），该功能确实也是设置

注意：

启动工厂时，系统会读取这里的物料帐货币类型，如果物料分类帐货币与CO或FI货币不一致，将导致严重的后果。

因为启动工厂操作不可逆，除非删除所有业务数据后使用程序RKALLEWS重置货币，其他没有任何解决方案。

当运行程序RKALLEWS时，系统首先会读取表COEP有无数据，这张表是记录CO模块行项目的表，如果发现有数据，则终止程序。

OMX2

为评估范围分配物料分类账类型-OMX3

OMX3

评估范围已经设置为按照工厂，所以此处的评估范围为工厂。

维护号码范围-略

维护价格动态发布

如果设置为1，则表示ML计算后自动发布价格。

为价格改变定义原因

需要同步在OBYC中定义UMB的科目。

定义了以后，指定的事务码在执行时就可以选择定义好的原因代码，同时，也可以在OBYC中的一般修改中加入该原因，这样就可以针对不同的原因设置不同的科目。

为物料分类账更新定义移动类型组

直接使用系统标准。

因为物料消耗相关配置没有配，此处不可修改。

分配移动类型组（到每个移动类型）

为201和601分配移动类型组，也就是说产品销售和成本中心领料承担成本的差异部分。

定义物料更新结构

直接默认即可。

分配物料更新结构到评估范围

激活实际成本结算

激活作业（ActAct）的可选值包括：

No编码说明备注

0Noactivityupdate作业消耗不在物料的数量结构更新；

1ActivityupdatenotrelevanttopricedeterminationML价格确定与作业价格重估没有关系；

2Activityupdaterelevanttopricedetermination在月结时，不能执行CON2作业价格重估；

执行KO88