电焊机器人创业计划书.docx
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电焊机器人创业计划书
电焊机器人创业计划书
财务分析
9.1公司股本结构
表9-1
股本结构
单位：
万元
股本规模
风险投资
技术入股
战略投资
团队出资
股本来源
金额
200
140
300
160
比例
25%
17.5%
37.5%
20%
说明：
u本公司经过与江联集团经过友好协商，达成了现有的战略投资意向。
u风险投资方面，本公司已与江西高新技术产业投资股份有限公司取得联系，吸引现有风险投资200万元。
9.1资金运用
资金主要用于初期市场开拓，设备购置，购买原材料，研发投入以及工资产品投产初期所需的大量流动资金。
使用明细如下表：
表9-2
资金使用情况表
单位：
万元
厂房及办
研发
人员
办公
开
购买
初期市
盈余
营运费
合
公地点租
设备
自动
办
原材
费用
培训
场开拓
资金
用
计
赁
化
费
料
3.84
75.64
60
10
20
11
100
133
56
190.52
660
说明:
初创公司,融资不易,所以预备了56万的盈余资金以应对各种预算外支出。
9.3财务数据预算
9.3.1销售预算
51
表9-3
销售预算表
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
预计销售量（台）
13
16
24
43
69
HC-WMR
预计单价（万元）
22
22
22
22
22
销售收入
286
352
528
946
1518
预计销售量（台）
12
15
23
41
66
WT-WCR
预计单价（万元）
48
48
48
48
48
销售收入
576
720
1104
1968
3168
表9-4
销货收现预算
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
上年应收账款收现
258.6
321.6
489.6
874.2
第一年
603.4
第二年
750.4
第三年
1142.4
第四年
2039.8
第五年
3280.2
现金收入合计
603.4
1009
1464
2529.4
4154.4
说明：
公司将根据不同的客户设定不同的应收账款额度和应收账款收回期，由于具体客户
的不确定性，公司拟采用赊销30%的产品，其赊销收入于下年度收回。
9.3.2生产预算
表9-5
生产预算
单位：
台
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
预计销售量
13
16
24
43
69
HC-WMR
加：
预计期末存货
4
2
1
1
1
减：
期初预计存货
4
2
1
1
预计生产量
17
14
23
43
69
预计销售量
12
15
23
41
66
WP-WCR
加：
预计期末存货
3
1
1
1
1
减：
期初预计存货
3
1
1
1
预计生产量
15
13
23
41
66
52
表9-6预计采购金额
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
HC-WMR
177.1094
145.8548
239.6186
447.9826
718.8558
WT-WCR
287.1
248.82
440.22
784.74
1263.24
合计
464.2094
394.6748
679.8386
1232.7226
1982.0958
表9-7购货付款预算
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
上年应付款付现
92.84
78.93
135.97
246.54
第一年
371.37
第二年
315.74
第三年
543.87
第四年
986.18
第五年
1585.68
合计
371.37
408.58
622.81
1122.15
1832.22
说明：
u由于公司采取外协生产的加工方式，所有零部件均由外协加工完成，所以公司保持低库存量。
u由于公司所需的材料金额很大，公司已和供应商协商当年支付材料款的80%，另外20%下年度付清。
9.3.3成本、费用预算
表9-8
制造费用预算
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
折旧
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
固定制造费用
管理人员工资
2.46
2.46
4.92
5.66
5.66
房租
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
小计
7.05
7.05
9.51
10.25
10.25
变动制造费用
29.21
36.30
55.22
98.62
158.57
合计
36.26
43.36
64.74
108.87
168.82
减：
折旧
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
现金支出
34.07
41.17
62.55
106.68
166.63
说明：
u变动制造费用包括间接材料、间接人工等，预计变动制造费用按原材料生产需用量的8%来计提。
u固定资产折旧按直线法计提折旧，折旧年限为10年。
u为方便预测，假设制造费用中，除折旧外其他费用都得用现金支付。
53
表9-9
销售费用预算
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
销售人员薪酬
8.21
8.21
20.52
23.60
23.60
销售提成
8.62
10.72
16.32
29.14
46.86
广告费
80.00
88.00
94.16
96.98
99.89
其他销售费用
43.10
53.60
65.28
58.28
93.72
合计
139.93
160.53
196.28
208.00
264.07
现金支出
139.93
160.53
196.28
208.00
264.07
说明：
产品的销售提成按每年销售收入的1%计提。
表9-10
管理费用预算
单位：
万元
年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
人员工资
48.56
52.67
66.62
82.12
82.12
开办费
11.00
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