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1、电焊机器人创业计划书 电焊机器人创业计划书 财务分析9.1 公司股本结构表 9-1股本结构单位：万元股本规模风险投资技术入股战略投资团队出资股本来源金额20 014 030 016 0比例25 %17 . 5 %37 . 5 %20 %说明：u 本公司经过与江联集团经过友好协商， 达成了现有的战略投资意向。u 风险投资方面，本公司已与江西高新 技术产业投资股份有限公司取得联系， 吸引现有风险投资 200 万元。9.1 资金运用资金主要用于初期市场开拓，设备购置，购买原材料，研发投入以及 工资产品投产初期所需的大量流动资金。使用明细如下表：表 9-2资金使用情况表单位：万元厂房及办研发人员办公开

2、购买初期市盈余营运费合公地点租设备自动办原材费用培训场开拓资金用计赁化费料3.8475.646010201110013356190.52660说明:初创公司,融资不易,所以预备了 56 万的盈余资金以应对各种预算外支出。9.3 财务数据预算9.3.1 销售预算5 1表 9-3销售预算表单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量（台）1316244369HC-WMR预计单价（万元）2222222222销售收入2863525289461518预计销售量（台）1215234166WT-WCR预计单价（万元）4848484848销售收入57672011041968316

3、8表 9-4销货收现预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年上年应收账款收现258.6321.6489.6874.2第一年603.4第二年750.4第三年1142.4第四年2039.8第五年3280.2现金收入合计603.4100914642529.44154.4说明： 公司将根据不同的客户设定不同的应收账款额度和应收账款收回期，由于具体客户的不确定性，公司拟采用赊销 30%的产品，其赊销收入于下年度收回。9.3.2 生产预算表 9-5生产预算单位：台年份2009年2010年2011年2012年2013年预计销售量1316244369HC-WMR加：预计期末存货42

4、111减：期初预计存货4211预计生产量1714234369预计销售量1215234166WP-WCR加：预计期末存货31111减：期初预计存货3111预计生产量15132341665 2表 9-6 预计采购金额单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年HC-WMR177.1094145.8548239.6186447.9826718.8558WT-WCR287.1248.82440.22784.741263.24合计464.2094394.6748679.83861232.72261982.0958表 9-7 购货付款预算单位：万元年份2009年2010年2011年20

5、12年2013年上年应付款付现92.8478.93135.97246.54第一年371.37第二年315.74第三年543.87第四年986.18第五年1585.68合计371.37408.58622.811122.151832.22说明：u 由于公司采取外协生产的加工方式，所有零部件均由外协加工完成，所以公司 保持低库存量。u 由于公司所需的材料金额很大，公司已和供应商协商当年支付材料款的 80%， 另外 20%下年度付清。9.3.3 成本、费用预算表 9-8制造费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年折旧2.192.192.192.192.19固定制造费用管

6、理人员工资2.462.464.925.665.66房租2.402.402.402.402.40小计7.057.059.5110.2510.25变动制造费用29.2136.3055.2298.62158.57合计36.2643.3664.74108.87168.82减：折旧2.192.192.192.192.19现金支出34.0741.1762.55106.68166.63说明：u 变动制造费用包括间接材料、间接人工等，预计变动制造费用按原材料生产需 用量的 8%来计提。u 固定资产折旧按直线法计提折旧，折旧年限为 10 年。u 为方便预测，假设制造费用中，除折旧外其他费用都得用现金支付。5 3

7、表 9-9销售费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年销售人员薪酬8.218.2120.5223.6023.60销售提成8.6210.7216.3229.1446.86广告费80.0088.0094.1696.9899.89其他销售费用43.1053.6065.2858.2893.72合计139.93160.53196.28208.00264.07现金支出139.93160.53196.28208.00264.07说明：产品的销售提成按每年销售收入的 1%计提。表 9-10管理费用预算单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年人员工资48.5652.6766.6282.1282.12开办费11.00