金蝶业务蓝图模板Word文档格式.doc
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客户方项目经理:
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目录
1 前言 3
1.1 目的 3
1.2 读者 3
1.3 说明 3
2 蓝图设计方案 4
2.1. 企业概况 4
2.2. 实施目标和价值 4
2.3. 组织架构 4
2.4. 总体业务蓝图 5
2.5. 流程清单 5
2.6. 术语解释 5
2.7. 流程图例说明 6
3 业务流程一 6
3.1. 现有流程 6
3.2. 现有流程问题及需求 6
3.3. 流程改进及关键点 6
3.4. 未来流程 7
3.4.1 未来业务流程图 7
3.4.2 流程步骤 8
3.4.3 流程所需的报表与表单 8
4 业务流程二… 9
1前言
1.1目的
本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后,通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者
举例:
ü
金蝶项目组实施顾问;
XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员
实施管理人员;
总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
1.3说明
Ø
本文档选择了XXX公司为对象,完成该集团所属各子集团和公司的业务。
其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。
本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用,需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。
2蓝图设计方案
1.
2.
2.1.企业概况
描述客户的基本情况:
企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等,以及客户目前供应链的业务现状,在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。
通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况
描述客户的主要业务特点,以及主要管理制度的摘录(例如:
财务管理制度、报表体系,包括部门设置和岗位职责等。
通过主要业务特点的描述,从而引出客户的信息化需求。
(此部分也可以摘自标书,管理手册,和业务调研报告)
2.2.实施目标和价值
纳入本次实施范围内的客户的需求,客户的需求与实施的目标紧密相关.如:
XXX集团希望通过供应链管理信息化建设,实现集团统一采购的逐步实现,集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。
统一采购,首先实现供应商和物料的统一管理,采购比价、定价统一,执行可分开处理;
统一规范库存管理,共享库存信息,统筹调度,实现库存的最优化;
理顺集中销售业务,是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。
2.3.组织架构
按实际情况描绘客户的组织架构图,可以摘自管理手册,业务调研报告.
2.4.总体业务蓝图
面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求,集团必须建立一套完整的供应链管理平台,不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求,更要建立统一控制、协同作业机制,统一控制基础档案资源,统一控制采购、销售各种政策与价格手段,统一安排、分配销售资源,统一协调采购需求,统一下达采购订单,下达收货及发货、内部调拨指令,下属企业协同作业进行收发货业务,并由集团统一进行销售、采购结算,统一进行内部调拨结算,从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标,通过信息化手段节约供应链成本、快速反应,并为集团战略管理提供有效的决策支持信息
2.5.流程清单
按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单
2.6.术语解释
按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语
举例e:
核算项目
K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。
2.7.流程图例说明
3业务流程一
2
3
3.
3.1.现有流程
按实际情况描述客户现有流程,可以从业务调研报告摘录和总结
3.2.现有流程问题及需求
按实际情况描述现有流程的问题和客户需求,可以从业务调研报告摘录和总结.
3.3.流程改进及关键点
3.4.未来流程
3.1
3.2
3.3
3.4.1未来业务流程图
3.4.2流程步骤
业务目标
完成单体公司的普通采购业务——赊购
业务背景
单体公司具有采购和库存管理的职能,采购部门为自己的库存部门采购物料。
序号
业务单据
业务活动
业务处理说明
业务组织
业务角色
1
采购申请单
编制采购申请
录入采购申请的库存组织,申请的物料、数量和到货日期等信息
库存组织
库存计划员
审核采购申请
审批申请物料的数量和到货日期
库存计划主管
采购订单
编制采购订单
关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商,申请组织、收货组织,物料、数量、单价、金额和到货日期等信息
采购组织
采购员
4
审核采购订单
审批采购的供应商信用,物料的数量、单价和到货日期
采购主管
5
付款单(预付)
编制预付款
关联采购订单汇总生成预付的付款单,根据预付比率控制预付金额。
财务组织
出纳
6
审核预付款
审批采购的供应商信用,预付金额等
财务主管
7
采购收货单
编制采购收货
关联采购订单按库存组织分组汇总生成采购收货单,填入收货数量,通过质检单反写收货合格数量。
仓管员
…
3.4.3流程所需的报表与表单
按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.
4业务流程二…
<
正文结束>
9