华大基因2019年经营成果报告Word格式.docx

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280,041.19

10.41253,640.61

21.04209,554.43

实现利润

32,818.52

-30.9 47,491.57

-4.28 49,613.34

营业利润

33,012.87

-31 47,841.63

-4.98 50,350.77

投资收益

696.83

-86.19

5,046.88

-23.93

6,634.24

营业外利润

-194.35

44.48

-350.06

52.53

-737.43

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年华大基因成本费用总额为211,956.47万元，其中：

营业成本为

130,054.54万元，占成本总额的61.36%；

销售费用为61,873.74万元，占成本总额的29.19%；

管理费用为19,751.3万元，占成本总额的9.32%；

财务费用为-655.77万元，占成本总额的-0.31%；

营业税金及附加为932.67万元，占成本总额的0.44%。

数值 百分比（%）

成本构成表（占成本费用总额的比例）

成本费用总额

211,956.47

100.00

188,585.36

168,668.57

营业成本

130,054.54

61.36

113,255.85

60.06

90,220.4

53.49

销售费用

61,873.74

29.19

51,427.56

27.27

40,186.12

23.83

管理费用

19,751.3

9.32

16,626.25

8.82

32,780.73

19.43

财务费用

-655.77

-0.31

-2,277.43

-1.21

301.9

0.18

营业税金及附加

932.67

0.44

761.41

0.40

695.31

0.41

2、总成本变化情况及原因分析

华大基因2019年成本费用总额为211,956.47万元，与2018年的

188,585.36万元相比有较大增长，增长12.39%。

以下项目的变动使总成本增加：

营业成本增加16,798.69万元，销售费用增加10,446.19万元，管理费用增加3,125.05万元，财务费用增加1,621.66万元，营业税金及附加增加171.26万元，共计增加32,162.84万元；

以下项目的变动使总成本减少：

资产减值损失减少8,791.72万元，共计减少8,791.72万元。

增加项与减少项相抵，使总成本增长23,371.12万元。

成本构成变动情况表（占营业收入的比例）

253,640.61

209,554.43

46.44

44.65

43.05

0.33

0.30

22.09

20.28

19.18

7.05

6.56

15.64

-0.23

-0.90

0.14

3、营业成本控制情况

2019年营业成本为130,054.54万元，与2018年的113,255.85万元相比有较大增长，增长14.83%。

三、盈利能力分析

1、盈利能力基本情况

华大基因2019年的营业利润率为11.79%，总资产报酬率为5.76%，净资产收益率为6.44%，成本费用利润率为15.48%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为503,181.11万元，经营资产的收益率为6.56%，而对外投资的收益率为5.05%。

盈利能力指标表（%）

营业毛利率

53.23

55.05

56.61

营业利润率

11.79

18.86

24.03

成本费用利润率

15.48

25.18

29.41

总资产报酬率

5.76

8.73

9.76

净资产收益率

6.44

9.58

9.95

2、净资产收益率

2019年净资产收益率为6.44%，与2018年的9.58%相比有所降低，降低3.15个百分点。

3、净资产收益率变化原因

2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：

2019年净利润为

27,851.91万元，与2018年的40,784.42万元相比有较大幅度下降，下降

31.71%。

2019年平均所有者权益为432,669.97万元，与2018年的

425,514.76万元相比有所增长，增长1.68%。

净利润下降，但平均所有者权益增长，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率

2019年总资产报酬率为5.76%，与2018年的8.73%相比有所降低，降低2.96个百分点。

5、总资产报酬率变化原因

2019年总资产报酬率比2018年下降的主要原因是：

2019年息税前收益为32,162.75万元，与2018年的45,214.14万元相比有较大幅度下降，下降28.87%。

2019年平均总资产为558,025.93万元，与2018年的

518,160.67万元相比有较大增长，增长7.69%。

息税前收益下降，但平均总资产增长，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况

从成本费用投入的经济效益来看，2019年成本费用利润率为15.48%，

与2018年的25.18%相比有较大幅度的降低，降低9.7个百分点。

2019年期间费用投入的经济效益为40.53%，与2018年的63.69%相比有较大幅度的降低，降低23.16个百分点。

7、成本费用利润率变化原因

2019年成本费用投入经济效益比2018年下降的主要原因是：

2019年实现利润为32,818.52万元，与2018年的47,491.57万元相比有较大幅度下降，下降30.90%。

2019年成本费用总额为211,956.47万元，与2018年的

实现利润下降，但成本费用总额增长，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况

1、资产构成基本情况

华大基因2019年资产总额为590,911.83万元，其中流动资产为

320,350.71万元，主要分布在应收账款、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的38.47%、22.95%和15.05%。

非流动资产为270,561.12万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的41.62%、14.14%。

资产构成表

总资产

590,911.83

100.00525,140.03

100.00511,181.31

流动资产

320,350.71

54.21328,188.07

62.50383,207.27

74.97

长期投资

13,786.96

2.33 28,056.27

5.34 21,998.97

4.30

固定资产

112,604.81

19.06106,560.39

20.29 72,470.15

14.18

其他

144,169.36

24.40 62,335.3

11.87 33,504.93

6.55

2、负债及权益构成基本情况

华大基因2019年负债总额为150,807.94万元，资本金为40,010万元，所有者权益为440,103.89万元，资产负债率为25.52%。

在负债总额中，流动负债为113,449.82万元，占负债和权益总额的19.2%；

非流动负债为

37,358.12万元，金融性负债占资金来源总额的6.32%。

负债及权益构成表

负债及权益总额

所有者权益

440,103.89

74.48425,236.04

80.98425,793.48

83.30

流动负债

113,449.82

19.20 94,431.28

17.98 81,308.18

15.91

非流动负债

37,358.12

6.32 5,472.71

1.04 4,079.64

0.80