华大基因2019年经营成果报告Word格式.docx

1、280,041.1910.41 253,640.6121.04 209,554.43实现利润32,818.52-30.947,491.57-4.2849,613.34营业利润33,012.87-3147,841.63-4.9850,350.77投资收益696.83-86.195,046.88-23.936,634.24营业外利润-194.3544.48-350.0652.53-737.43二、成本费用分析1、成本构成情况2019年华大基因成本费用总额为211,956.47万元，其中：营业成本为130,054.54万元，占成本总额的61.36%；销售费用为61,873.74万元，占 成本总额的2

2、9.19%；管理费用为19,751.3万元，占成本总额的9.32%；财 务费用为-655.77万元，占成本总额的-0.31%；营业税金及附加为932.67 万元，占成本总额的0.44%。数值百分比（%）成本构成表（占成本费用总额的比例）成本费用总额211,956.47100.00188,585.36168,668.57营业成本130,054.5461.36113,255.8560.0690,220.453.49销售费用61,873.7429.1951,427.5627.2740,186.1223.83管理费用19,751.39.3216,626.258.8232,780.7319.43财务费用

3、-655.77-0.31-2,277.43-1.21301.90.18营业税金及附加932.670.44761.410.40695.310.412、总成本变化情况及原因分析华大基因2019年成本费用总额为211,956.47万元，与2018年的188,585.36万元相比有较大增长，增长12.39%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加16,798.69万元，销售费用增加10,446.19万元，管理费用增加3,125.05万元，财务费用增加1,621.66万元，营业税金及附加增加171.26万元，共计增加32,162.84万元；以下项目的变动使总成本减少： 资产减值损失减少8,791.72

4、万元，共计减少8,791.72万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长23,371.12万元。成本构成变动情况表（占营业收入的比例）253,640.61209,554.4346.4444.6543.050.330.3022.0920.2819.187.056.5615.64-0.23-0.900.143、营业成本控制情况2019年营业成本为130,054.54万元，与2018年的113,255.85万元相比有较大增长，增长14.83%。三、盈利能力分析1、盈利能力基本情况华大基因2019年的营业利润率为11.79%，总资产报酬率为5.76%，净资产收益率为6.44%，成本费用利润率为15.48%

5、。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为503,181.11万元，经营资产的收益率为6.56%，而对外投资的收益率为5.05%。盈利能力指标表（%）营业毛利率53.2355.0556.61营业利润率11.7918.8624.03成本费用利润率15.4825.1829.41总资产报酬率5.768.739.76净资产收益率6.449.589.952、净资产收益率2019年净资产收益率为6.44%，与2018年的9.58%相比有所降低，降低3.15个百分点。3、净资产收益率变化原因2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为27,851.91万元，与2018年的40,78

6、4.42万元相比有较大幅度下降，下降31.71%。2019年平均所有者权益为432,669.97万元，与2018年的425,514.76万元相比有所增长，增长1.68%。净利润下降，但平均所有者 权益增长，致使净资产收益率下降。4、总资产报酬率2019年总资产报酬率为5.76%，与2018年的8.73%相比有所降低，降低2.96个百分点。5、总资产报酬率变化原因2019年总资产报酬率比2018年下降的主要原因是：2019年息税前收益为32,162.75万元，与2018年的45,214.14万元相比有较大幅度下降，下降28.87%。2019年平均总资产为558,025.93万元，与2018年的5

7、18,160.67万元相比有较大增长，增长7.69%。息税前收益下降，但平均 总资产增长，致使总资产报酬率下降。6、成本费用利润率变化情况从成本费用投入的经济效益来看，2019年成本费用利润率为15.48%，与2018年的25.18%相比有较大幅度的降低，降低9.7个百分点。2019年期 间费用投入的经济效益为40.53%，与2018年的63.69%相比有较大幅度的降低，降低23.16个百分点。7、成本费用利润率变化原因2019年成本费用投入经济效益比2018年下降的主要原因是：2019年实现利润为32,818.52万元，与2018年的47,491.57万元相比有较大幅度下 降，下降30.90

8、%。2019年成本费用总额为211,956.47万元，与2018年的实现利润下降，但成本费 用总额增长，致使成本费用投入经济效益下降。四、财务状况1、资产构成基本情况华大基因2019年资产总额为590,911.83万元，其中流动资产为320,350.71万元，主要分布在应收账款、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的38.47%、22.95%和15.05%。非流动资产 为270,561.12万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的41.62%、14.14%。资产构成表总资产590,911.83100.00 525,140.03100.00 511,18

9、1.31流动资产320,350.7154.21 328,188.0762.50 383,207.2774.97长期投资13,786.962.3328,056.275.3421,998.974.30固定资产112,604.8119.06 106,560.3920.2972,470.1514.18其他144,169.3624.4062,335.311.8733,504.936.552、负债及权益构成基本情况华大基因2019年负债总额为150,807.94万元，资本金为40,010万元， 所有者权益为440,103.89万元，资产负债率为25.52%。在负债总额中，流动负债为113,449.82万元，占负债和权益总额的19.2%；非流动负债为37,358.12万元，金融性负债占资金来源总额的6.32%。负债及权益构成表负债及权益总额所有者权益440,103.8974.48 425,236.0480.98 425,793.4883.30流动负债113,449.8219.2094,431.2817.9881,308.1815.91非流动负债37,358.126.325,472.711.044,079.640.80