跨公司销售订单操作Word文档格式.doc
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按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
参数如下:
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单类型
销售订单的类型
R
ZOR_赊销订单
ZBV(现金销售);
ZOR(赊销订单);
ZOR1(现款现货订单);
ZOR2(特殊订单);
ZRE(退货)ZSD(后继免费交货)-
销售组织
客户所属的销售组织
1700
1700-恒生贸易
分销渠道
客户产品的销售渠道
20
20_代理、30_直销、10公司间
部门
产品组
50
40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒
销售办事处
客户所属的分部
1701
1701恒生北京等
销售组
销售员
O
768
高义成
数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏:
R/O/C
售达方
客户代码
2800
采购订单编号
销售订单对应的客户采购订单或合同编号
1
物料
订购货物代码
5001
订单数量
要货的数量
1
SU
物料计量单位
BT
一般默认为物料的基本计量单位
付款条款
付款天数
Z001
交货工厂
该定单指定的发货工厂
1800
交货工厂:
1800-恒生酒业
双击
进入:
点页面,进入下屏:
说明:
为7010北京发运点,从7010北京中心库发货
点视图,进入下屏:
贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1BT48元;
酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1BT10元。
按保存进入下屏,系统提示超信贷:
再次回车,屏幕左下部提示
4.1.2释放冻结订单
后勤—销售与分销—信用证管理—例外—冻结的SD凭证
VKM1
查询销售订单VA03:
输入销售订单号2050005617,然后点显示凭证流:
点击左上方的,如下屏:
显示“信用检查—不OK”,表示信用检查未通过,不能交货。
按上述路径或输入事务代码VKM1,进入下屏:
输入贷款控制范围,点进入下屏:
显示该客户的被冻结订单,点击释放目标行前,按批准(审批释放该订单);
若客户付款,则须先执行付款程序,再回到该程序屏,点击释放目标行前,按,让系统对该订单重新进行信用额度检查。
然后点保存,显示下屏:
订单已经被解除冻结。
再查询该订单的状态:
信贷检查_不OK标志取消,订单即可进行后续发货处理。
4.2.1单个进行发货拣配:
后勤-销售与分销-装运与运输-向外交付-创建-单个凭证
VL01N
回车,或点击进入:
“实际发货日期”为发货的记账日期
进入“拣配”视图:
如果已经确定了发货批次,就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。
如果让系统给出建议的批次,则
选中行项目
然后单击,进入以下界面:
再点按钮,让系统给出建议批次:
点复制批次,进入以下界面:
点后退键到“拣配”视图,然后输入“拣配数量”:
单击多批量标识即可展开行项目900001
点击进入:
4.3.1集中创建交货单:
后勤-销售与分销-装运与运输-向外交付-创建-交货凭证到期日集中处理—销售订单
VL10A
输入装运地点
输入交货创建日期时间段
按F8或执行,展开项目输入屏幕
点击项目行左边,选择创建交货单订单行
点击,展开屏幕
按弹出画面
4.3.2集中进行拣配发货过帐:
后勤-销售与分销-装运与运输-向外交货—清单和日志—外向交货监视
VL060
点,展开项目进入屏幕:
输入装运点,按小闹钟(F8)展开屏幕:
选种要释放的向外交货单号(2058004670),点击进入
点击,进入
输入拣配数量和批次,
如须涉及多批次发货,点击左边,点进入:
点击进
4.4.1集中处理发票:
后勤-销售与分销-出具发票—出具发票凭证—处理出具发票到清单
VF04
进入屏幕:
输出具发票日期,销售组织等
开发票给客户选和(即贸易公司开票给客户时的操作)
选中所须开的向外交货单号2058004669,点击个别出具发票凭证
进入下屏:
点击保存按钮,进入下屏:
开公司间发票(即酒业公司开票给贸易公司的操作)只须在下屏选中再重复以上步骤即可
注意:
如果财务要求的开票日期涉及跨月,则要用VF01事物码处理
显示单据状态:
后勤-销售与分销-装运与运输-向外交货—显示
VL03N
根据路径进入:
备注:
将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。
4.5回填发票号
后勤-销售和分销-出具发票-出具发票凭证—更改
VF02
执行事物码进入以下界面:
输入发票号2059008007
点“”,进入会计凭证视图:
双击会计凭证编码2000000001,进入:
双击账户1700对应的行项目,进入:
如果为“显示凭证”,则点切换到修改凭证界面:
在“文本”字段输入系统外开出的发票号码2005050108
保存,进入:
4.6恒生贸易公司挂酒业公司应付帐的往来
会计-财务会计—应付账款-凭证输入-发票
FB60
输入以下数据:
供应商:
1800(恒生酒业)
发票日期、记账日期
总帐科目:
12430199库存商品-跨公司金额100
21710101(应交税金-进项税)金额17
金额:
指贸易公司应付酒业的应付账款117
如果预制凭证,则点“”即可
如果直接记账,则点“”。
回车,左下角产生了会计凭证号: