跨公司销售订单操作Word文档格式.doc

1、按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZOR_赊销订单ZBV（现金销售）；ZOR（赊销订单）；ZOR1（现款现货订单）; ZOR2（特殊订单）; ZRE（退货） ZSD（后继免费交货）-销售组织客户所属的销售组织17001700-恒生贸易分销渠道客户产品的销售渠道2020_代理、30_直销、10公司间部门产品组5040-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒销售办事处客户所属的分部17011701恒生北京等销售组销售员O768高义成数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：R/O/C售达方客户代码2800采购订单编

2、号销售订单对应的客户采购订单或合同编号1物料订购货物代码5001订单数量要货的数量1 SU物料计量单位BT一般默认为物料的基本计量单位付款条款付款天数Z001交货工厂该定单指定的发货工厂1800交货工厂：1800-恒生酒业双击进入：点页面，进入下屏：说明：为7010北京发运点，从7010北京中心库发货点视图，进入下屏：贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1 BT 48元； 酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1 BT 10元。按保存进入下屏，系统提示超信贷：再次回车，屏幕左下部提示4.1.2 释放冻结订单后勤销售与分销信用证管理例外冻结的SD凭证VKM1查询销售订单

3、VA03：输入销售订单号2050005617，然后点显示凭证流：点击左上方的，如下屏：显示“信用检查不OK”，表示信用检查未通过，不能交货。按上述路径或输入事务代码VKM1，进入下屏：输入贷款控制范围，点进入下屏：显示该客户的被冻结订单，点击释放目标行前，按批准（审批释放该订单）；若客户付款，则须先执行付款程序，再回到该程序屏，点击释放目标行前，按，让系统对该订单重新进行信用额度检查。然后点保存，显示下屏：订单已经被解除冻结。再查询该订单的状态：信贷检查_不OK标志取消，订单即可进行后续发货处理。4.2.1单个进行发货拣配：后勤销售与分销装运与运输向外交付创建单个凭证VL01N回车，或点击进入

4、：“实际发货日期”为发货的记账日期进入“拣配”视图：如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。如果让系统给出建议的批次，则选中行项目然后单击，进入以下界面：再点按钮，让系统给出建议批次：点复制批次，进入以下界面：点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：单击多批量标识即可展开行项目900001点击进入：4.3.1集中创建交货单：后勤销售与分销装运与运输向外交付创建交货凭证到期日集中处理销售订单VL10A 输入装运地点输入交货创建日期时间段按F8或执行，展开项目输入屏幕点击项目行左边，选择创建交货单订单行点击,展开屏幕按 弹出画面4.3.2 集中进行拣配发货过帐：后

5、勤销售与分销装运与运输向外交货清单和日志外向交货监视VL060点，展开项目进入屏幕：输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：选种要释放的向外交货单号（2058004670），点击进入点击，进入输入拣配数量和批次，如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：点击进4.4.1 集中处理发票：后勤销售与分销出具发票出具发票凭证处理出具发票到清单VF04进入屏幕：输出具发票日期，销售组织等开发票给客户选和（即贸易公司开票给客户时的操作）选中所须开的向外交货单号2058004669，点击个别出具发票凭证进入下屏：点击保存按钮，进入下屏：开公司间发票（即酒业公司开票给贸易公司的操作）只须在下屏选中再重复以上步骤即

6、可注意：如果财务要求的开票日期涉及跨月，则要用VF01事物码处理显示单据状态：后勤销售与分销装运与运输向外交货显示VL03N根据路径进入：备注：将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。4.5 回填发票号后勤销售和分销出具发票出具发票凭证更改VF02执行事物码进入以下界面：输入发票号2059008007点“”，进入会计凭证视图：双击会计凭证编码2000000001，进入：双击账户1700对应的行项目，进入：如果为“显示凭证”，则点切换到修改凭证界面：在“文本”字段输入系统外开出的发票号码2005050108保存，进入：4.6 恒生贸易公司挂酒业公司应付帐的往来会计财务会计应付账款凭证输入发票FB60输入以下数据：供应商：1800（恒生酒业）发票日期、记账日期总帐科目：12430199 库存商品-跨公司 金额100 21710101（应交税金-进项税） 金额 17金额：指贸易公司应付酒业的应付账款 117如果预制凭证，则点“”即可如果直接记账，则点“”。回车，左下角产生了会计凭证号：