财务部各岗位职责分工考核表Word文档下载推荐.doc
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类别
编号
概述
描述
部门
规划
1
制度体系建设
负责建立和完善公司财务预算、成本控制、内部控制等相关财务管理制度；
2
发展规划
负责部门建立部门长、短期战略规划；
业务
管理
3
资金管理
负责公司日常资金正常运转；
4
预算管理
负责公司的财务预算和对预算执行情况进行监督和评价；
5
财务管理
协助财务总监执行公司各项决议和财务内部控制制度，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，对财务总监负责并向其报告公司财务经营状况；
6
管理会计
每月编制公司内部管理报表、财务会计报告（月度财务状况小结，季度进行财务分析）；
向财务部经理汇报财务状况和经营成果；
7
结算工作
负责指导结算员开展检验业务的结算工作，确保每月31日前把当月实际发生的检验业务开具发票；
8
费用审核
负责除配送部和检验业务部之外部门的费用报销审核。
9
财务核算
负责公司财务核算基础工作并对其编制的财务报表负责；
10
税务管理
负责公司与税务机关进行沟通，复核公司对外报送的各类税务报表；
11
人员管理
负责本部门人员招聘、考核、工作分派和指导以及人才培训和梯队建设等工作。
12
业务监督及指导
组织并督促下属人员全面完成职责范围内的各项工作任务，确保按时完成各岗位工作；
13
部门工作总结
负责编写部门计划、总结，包括月度、半年和年度。
其他
14
上级领导交办的其他工作。
主要职权
业务类
财务报告、报表的审核权
费用审批类
各项费用的审核权
人事类
对下属工作绩效的评价权和人员任免权或建议权
关键职责绩效衡量标准
职业发展
可晋升岗位
财务总监
可轮岗岗位
综合部门经理
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
是否有定期或不定期强制轮岗要求
任职资格
教育背景
程度
本科以上
专业
会计或财务管理
证书
会计师
语言
英语水平
四级
其它
工作经验
行业/职业
相同规模或以上企业，财务管理
年限
5年以上
职位
财务经理及以上
绩优素质能力
素质项
行为特征
规划能力
能够通过对事物趋势的判断，制定一个中长期内可完成的目标，并指出如何配置各种资源以达到这个目的。
分析能力
通过广泛收集信息、鉴别真伪、信息归类等过程，提取观点，并进行相关性研究，对现象产生的原因和可能发生的结果做出判断。
成本意识
在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
核算主管
所属部门
高级核算会计、核算会计、收费员
检验业务部、配送部
客户、供应商、税务局、银行
按照国家会计制度和本公司实际情况，组织各职能会计进行各项会计核算工作，保证公司财务核算工作的合法性、规范性、准确性和及时性。
负责各核算会计的工作分配及业务指导，确保公司帐务处理合理、合法，手续完备、数据准确，保证公司会计信息正确可靠。
按照国家会计制度和本公司实际情况制定会计制度实施细则，负责规范会计基础工作和核算流程，建立健全财务内部控制制度并协助实施。
财务安
全管理
会计监控
贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全；
财务安全
负责公司财务软件的系统安全以及工作人员的权限设置工作等日常管理工作；
帐务往来单位信用评估
协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；
财务分析
负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理；
财务盘点
定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；
资料管理
组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；
财务审核
负责批准权限内付款及报销的审核；
预付款控制
负责控制赊销商品，分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度；
协助会计完成其他财务事项并提供必要帮助；
会计凭证及报表的审核权
相关部门费用的审核权
下属人员的工作分配权及绩效考核建议权
管理会计、其他部门主管
大专以上
会计学、经济学等
助理会计师
全盘帐务处理经验及财务管理经验
2年以上
沟通协作能力
良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。
核算会计
会计文员
检验业务部、供应部
税务局，相关客户及供应商
根据国家相关金融、会计法规及公司财务制度,做好企业的会计核算工作,确保为公司内外部会计报表使用人员提供及时、准确的财务数据。
帐务
处理
公司帐务
负责公司的日常会计账务的处理、财务报表的编制，监督、检查、签收出纳交接单据后，进行分类整理，及时编制会计凭证；
（预期年底取消）；
往来帐务
按照公司财务规定，及时核对公司客户和供应商应收、应付账款，保证公司往来账准确无误；
负责对应收、应付账款的帐龄进行分析，报相关部门进行参考；
内部借支
跟进员工个人借支归还情况，督促员工及时办理个人借支清理工作，对未能及时办理的通知人力资源部在当月工资中扣除；
提成计算
每月计算检验业务部提成；
税务工作
负责发票的购买以及其他税务资料的保管；
负责填写金域公司税务报表；
每月到税务局申报公司缴税；
每月进行纳税情况分析，分析税务风险；
信用评估
协助对公司客户、供应商进行信用等级评估。
销售管理台帐
建立金域公司购销业务形成的暂收、暂付、应收、应付以及各部门备用金和个人借支等其他往来款项管理台账。
进销存帐务、原始单据的审核权
核算主管、高级核算会计
会计，审计
助理会计师以上资格证书
独立核算企业会计工作经验
1年以上
会计核算
沟通能力
为了设定的目标，能够积极有效地将信息、思想、情感在个人或群体之间传递，并达成口头或书面协议。
责任感
可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。
检验业务部
根据公司财务、会计相关法律及公司各项财务内部控制制度，对预算执行情况进行分析和评价，及时为管理者编制准确内部管理会计报表，为公司改善经营管理决策提供准确的数据信息。
定期（月、季、年度）对公司的财务状况、经营情况进行业务量、预算、费用、成本控制分析；
每月编制内部管理会计报表；
提成复核
负责体检中心提成的复核，确保体检中心业务量和提成的准确性；
内部控制
负责每月抽查检验业务发票回执签收情况，编写发票回执抽查情况汇总表；
档案管理
负责财务所有档案的管理，包括凭证、报表、帐本、发票存根的归类、存档，财务档案借阅的管理。
会计，审计，统计，财务管理等
同等企业规模
会计
结算员
检验业务部、配送部、标本室
部分医院客户
理顺检验业务结算工作流程，确保与合作客户进行准确结算
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