经济型商务酒店投资建设项目可行性研究报告.docx

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经济型商务酒店投资建设项目可行性研究报告

经济型商务酒店项目

可行性研究报告

附表：

附表1：

总投资估算分析表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

投资计划与资金筹措表

附表4：

总成本费用估算表

附表4-1：

工资及福利费用估算表

附表5：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

利润及利润分配表

附表6-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7：

项目投资现金流量表（全部投资）

附件：

附图：

项目总平面布置图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

某某市某某家经济型商务酒店项目

1.1.2项目性质：

新建

1.1.3建设地点：

某某市幸福镇塔子村某某家地块内南侧，南沿青城大道，东面规划道路，北面奎光东六街。

1.1.4业主单位：

某某新城建设投资有限责任公司

公司为某某市政府国有独资公司，房地产二级资质企业，主要从事建设项目的投资管理，项目招标、市政基础设施建设、土地整理及拆迁改造、房地产项目等。

1.2研究范围及主要编制依据

1.2.1研究范围

我公司受某某新城建设投资有限责任公司委托，对某某市某某家酒店建设项目进行可行性研究并提交可行性研究报告，其主要研究范围包括：

项目建设的背景与必要性、建设内容及规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、环境影响分析、社会影响分析、结论与建议等。

1.2.2主要编制依据

1、《汶川地震灾后恢复重建条例》（国务院令第526号）

2、《汶川地震灾后恢复重建总体规划》（国发【2008】31号）

3、《汶川地震灾后恢复重建公共服务设施建设专项规划》

4、四川省人民政府关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见（2008年7月10）；

5、《某某市人民政府关于鼓励和支持商贸旅游文化产业发展的意见》（都府发[2008]81号）

6、其他相关附件。

1.3可研报告主要结论

1.3.1项目建设必要性

在5.12汶川特大地震中，某某市遭受到了严重的损坏，是重灾区之一。

某某市旅游企业的损失十分重大，其中宾馆最为严重。

宾馆酒店等配套服务设施是旅游产业的基础，是旅游接待能力的主要表现形式和核心，是旅游经济迅速恢复和发展的前提条件。

项目建设某某家酒店，其必要性主要体现在：

1、项目的实施是恢复和提升某某旅游服务设施的需要。

2、项目的实施是恢复和发展某某旅游经济的需要。

3、项目的实施有利于某某市灾后重建整体目标的实现。

1.3.2建设内容及规模

某某市某某家酒店建设项目建设酒店用大楼一座，总建筑面积17433㎡，其中：

1、地上建筑面积：

12090.4㎡，地上商业面积2251.6㎡、酒店建筑面积9798.5㎡。

2、地下建筑面积：

4820.3㎡，地下商业面积1483.2㎡、地下停车库及配套设施3337.1㎡。

1.3.3工期安排

根据建筑工程的相关定额和类似工程，建设项目实施计划视工作顺序及资金组织情况，建设期预计18个月，即2009年7月~2010年12月。

1.3.4投资估算、资金来源及使用计划

1、投资估算

某某市某某家经济型商务酒店项目总投资7780.71万元（不含流动资金），其中：

第一部分工程费用为5700.12万元，第二部分酒店设备及工、器具购置费515.00万元，第三部分工程建设其他费用为1125.17万元，预备费为440.42万元。

按总建筑面积17433平方米进行分摊，单方造价：

4463.21元/平方米。

2、资金来源

项目总投资7780.71万元，通过业主自筹解决。

1.3.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标

序号

项目

数量

1

建设指标　

1.1

地上总建筑面积（㎡）

12090.4

其中：

地上商业面积（㎡）

2251.6

酒店建筑面积（㎡）

9798.5

1.2

地下总建筑面积（㎡）

4820.3

其中：

地下商业面积（㎡）

1483.2

地下停车库及配套设施（㎡）

3337.1

1.3

客房数（间）

174

1.4

停车位（辆）

94

其中：

地面（辆）

47

地下（辆）

47

1.5

建筑层数（层）

6

1.6

建筑高度（米）

23

2

经济指标

2.1

总投资（万元）

7780.71

2.1.1

第一部分工程建设费用（万元）

5700.12

2.1.2

第二部分酒店设备及工、器具购置费（万元）

515.00

2.1.3

第三部分工程建设其他费用（万元）

1125.17

2.1.4

预备费（万元）

440.42

2.2

利润指标

2.2.1

达产量收入（万元）

2642.49

2.2.2

达产量总利润（万元）

810.48

2.2.3

达产量净利润（万元）

607.86

2.2.4

投资利润率（%）

10.42

2.2.5

全部投资内部收益率

所得税前（%）

15.5

所得税后（%）

12.18

2.2.6

投资回收期

所得税前（年）

6.09

所得税后（年）

6.72

2.2.7

净现值

所得税前（万元）

1845.45

所得税后（万元）

701.03

1.3.6结论与建议

某某市某某家经济型商务酒店项目是在某某市遭受“5.12”汶川大地震严重破坏，某某市旅游经济遭到重大影响的背景下提出的。

项目建设符合某某市整体规划、某某市灾后重建规划、某某市旅游产业规划，对于恢复和推动某某市旅游经济的发展有重要的作用，得到了某某市各界的大力支持。

项目建设条件良好，方案科学、可行，投资估算较为准确，资金来源可靠，能够保障项目顺利实施。

某某市旅游产业有巨大的发展前景，项目建设市场空间广阔。

项目建设经济效益明显，全部投资内部收益率所得税前15.50%，所得税后12.18%；投资回收期：

所得税前6.09年，所得税后6.72年；净现值：

所得税前1845.45万元，所得税后701.03万元。

达产年利润总额：

810.48万元；达产年净利润：

607.86万元；投资利润率：

10.42%。

项目各效益指标满足投资预期要求。

项目进行酒店建设，对于恢复某某市旅游服务设施，恢复和扩大旅游接待能力，为某某市旅游经济的恢复和发展打下基础，对于推动某某市旅游经济的发展等均有重要的意义。

项目建设条件具备，社会效益明显，是十分必要和可行的。

建议某某市发展和改革局批准本可行性研究报告，以利于项目尽早组织实施，重建美好家园。

第二章项目建设的背景与必要性

2.1项目建设的背景

2.1.1“5.12”汶川特大地震概况

2008年5月12日发生的汶川里氏八级特大地震是一场巨大灾难，它震惊了中国，也震惊了世界。

权威地震专家钱洪认为：

本次地震是千年不遇的特大地震。

本次地震显著特点是震源浅，大概是十公里左右；震级高，达八级；烈度最高达到十一度。

这一次地震震中位于汶川县映秀镇，而破裂带长度达到300公里，一直到达广元青川县，对阿坝、成都、德阳、绵阳、广元等市（州）造成巨大的破坏，而且还在四川省和邻近省市造成大范围破坏，其影响甚至波及到全国绝大部分地区乃至境外。

此次特大地震给四川等灾区造成了巨大的人员伤亡财产损失，使全国13亿人为之悲痛欲绝，全世界为之动容。

对于广大灾区，尽快开展灾后重建，恢复人们的生活和经济发展，是目前最为紧迫的任务。

某某市距震中只有30公里，遭受到了最为严重的破坏，为地震的重灾区之一。

在2008年6月16日举行的四川省人民政府抗震救灾新闻发布会—汶川特大地震灾害第二十六场新闻发布会上，某某市公布了某某市遭受震灾情况。

截至6月15日，地震已造成某某市3089人遇难，10560人受伤，249人下落不明；倒塌房屋面积达461万平方米、受损4126万平方米，特别是中心城区受到重创，山区、沿山区损失惨重。

某某市交通、电力、通讯瞬间全部中断，部分乡镇一度和外界完全失去联系。

青城山-某某世界文化遗产、龙溪-虹口国家级自然保护区和重要景区景点遭受严重破坏，旅游经济受到全域性重创。

广大人民群众的生命财产遭受重大严重损失，多年积累的发展成果毁于一瞬，某某市直接经济损失将超过800亿元。

此外，道路等基础设施损毁较严重，整个城市的道路体系受到了很大的破坏，产业发展也受到了致命性的打击。

2.1.2某某旅游资源概况

某某市物华天宝，人杰地灵，资源富集。

人文胜迹众多。

建于战国时期的某某，历经两千多年风雨仍发挥着越来越巨大的作用，堪称“举世无双”，其人与自然和谐统一的思想，凸现了中华民族的伟大智慧，是世界水文化宝库中首屈一指的稀世奇宝，人类共同的珍贵遗产。

自古即以“幽甲天下”著称于世的青城山是中国道教发祥地、天师道的祖山祖庭，凝聚了中国道教文化的精华。

距今4500多年的芒城遗址是成都平原目前发现的几处早期史前遗址之一，是新石器时代古蜀人的重要聚居地，是古蜀文明的重要见证，是研究长江上游人类文明起源的重要标本。

位于青城山麓的普照寺、以三教合一为突出特色的灵岩寺在港澳台及东南亚地区具有广泛影响。

位于青城外山的药王庙以及道家养生之术，是源远流长的中华长寿文化的重要体现。

某某市作为成都平原往川西北地区的重要通道，是西蜀文化与藏羌文化的交汇区，民族民俗文化独具特色。

某某市生态环境绝佳。

市内地形多样，平原、丘陵、低中高山齐备，地形地貌奇特，植被丰富，是岷江上游和成都平原的重要生态屏障。

龙溪─虹口国家级自然保护区（龙池国家森林公园）内有四川盆地周围唯一的高山湖泊——龙池。

有包括大熊猫、金丝猴、珙桐等珍稀物种在内的高等植物和动物14000余种，被誉为“世界天然植物园”、“野生珍稀动物基因库”，并建有亚洲规模最大的杜鹃专类植物园和苔藓园，是中科院全国生物多样性五大基地之一。

国家西部大开发标志性工程－紫坪铺水利枢纽工程，集灌溉、防洪、发电、旅游功能为一体，是开发水体生态旅游的重要资源。

某某市人居环境最佳。

全市森林覆盖率高达59.59%，城区绿化率33%，年平均气温15.2℃，空气质量和水质常年保持国家一级水平，是长江上游重要的生态屏障，人称“天然氧吧”。

全市人均寿命75岁，高出全国平均水平4岁，是著名的“长寿之乡”。

城市与某某水利工程天然交融，背靠千里岷山，前拥万倾平畴，奔腾而下的五条河流宛若绿色动脉穿城而过，给城市凭添无穷魅力，苍翠欲滴的玉垒山耸立其间，山水人文浑然一体，交相辉映，特色独绝。

改革开放以来，特别是近年来，某某市积极实施政府主导的大旅游发展战略，把旅游业作为市域经济的主导产业大力培育，大力实施“四个一体化”（即城区与景区一体化、旅游与文化一体化、旅游与生态一体化、旅游与城市建设一体化），着力推进“旅游业三个转变”（即旅游产品由单一观光旅游向观光与休闲、度假、会展等特色旅游转变，旅游市场由国内游为主向国内游与入境游并重转变，旅游经济从门票经济向综合经济转变），加强旅游资源的整合开发，不断加大景区投入，打造城市品牌，调整产品结构，创新旅游营销，优化旅游环境，努力建设“中国西部休闲度假第一城”，“行、游、住、食、购、娱”六大基础产业要素规模逐步壮大，全市旅游业实现了持续快速健康发展。

未来发展目标是把某某市建成休闲之都，成都市的核心度假区；2010年游客达到560万人次以上，实现旅游总收入25亿元，其中境外游客20万人次，把某某市建成国内著名的旅游目的地和中国西部休闲度假第一城。

2.1.3某某旅游产业受损与灾后重建

“5.12”汶川特大地震给某某旅游基础设施、文化古迹等造成严重损失。

二王庙片区山体滑坡，秦堰楼下沉，戏楼、厢房、52级梯步、照壁、三官殿、观澜亭、疏江亭、前山门等建筑和围墙全部垮塌；伏龙观所有古建筑屋脊、屋瓦全部损坏，鱼嘴裂缝，木结构断裂，建筑严重倾斜，已经成为危房；青城山片区道教古建筑群严重受损，屋脊、屋面全部毁坏；大部分古建筑倾斜，部分垮塌。