FSG报表学习总结Word格式.doc
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本手册简介 4
Oracle财务报表生成器 5
FSG报表设计技巧及步骤 5
功能介绍 7
优先级关系 7
输出格式类 8
行/列-显示选项 8
行-格式选项 8
行/列帐户分配-显示 9
列-例外选项 9
显示组和显示集 10
行顺序 11
取值逻辑类 13
内容集 13
改写段 13
行/列-余额控制 14
计算逻辑类 15
行/列-百分比、行-行名 15
改写行/列计算 15
行/列-运算符 16
报表定义 16
临时报表 16
报表集 17
计划报表 17
结束语 18
本手册简介
本手册的主要目的是通过FSG的深入介绍,使大家能够了解FSG报表生成器的一些高级功能,能够使用FSG报表设计较为复杂的财务报表,避免在可以使用标准功能开发的报表时,仍然让技术人员开发报表。
本手册不包括FSG报表基本功能知识和部分细节问题,具体请参考
HELP、external_training_gl_11i_word.pdf、UG。
测试环境为11.5.10系统。
Oracle财务报表生成器
OracleEBS有两大类标准报:
一种是用XMLPUBLISH或REPORTBUILDER开发的报表;
一种是使用FSG财务报表生成器配置的报表。
前者主要是技术人员参照MD060开发或EBS系统标准报表,后者为财务功能顾问按照业务需求,使用FSG工具生成的报表。
判断是否可以使用FSG报表开发满足客户需求的标准:
从帐户余额中获取。
只要是直接从账户余额获取作为报表金额基础的,并进行较为简单在加工的,一般都可以通过FSG标准功能实现,而不需要通过技术人员另行开发。
FSG报表设计技巧及步骤
(1)首先书面草拟报表。
在使用FSG定义报表之前,您应首先书面草拟报表,这有助于设计报表的格式和内容,从而节省以后的时间。
(2)定义逻辑科目表。
如果在行集、列集和内容集中使用帐户范围和(或)父公司段值,则可以大大减少报表的维护活动。
例如,假定某行是薪金费用总额,且为其分配了5500到5599的帐户范围。
如果在该范围中添加了新的薪金帐户段,系统会自动将新帐户纳入报表中。
(3)定义通用行集。
您可以使用定义了最少选项的通用行集,以将报表的维护活动降至最低。
例如,假定您需要生成所有部门的明细费用报表,而它们使用不同的费用帐户。
此时,您可以使用一个行集来生成所有报表。
您可以在定义行集时执行以下操作:
l将所有或大多数费用帐户纳入帐户分配中。
l为每个帐户分配撤消选定“显示零”选项,这可以确保报表中不会出现余额为零的帐户。
(4)使用现有列集。
在定义新的列集之前,您可以复查已定义的FSG标准列集和任何自定义列集,以查看其中是否存在符合报告需要的列集。
您可以使用任何现有列集,或复制现有列集并修改副本。
建议您使用两个通用列集,它们可用于管理任何组织。
其中一个列集由定义为使用实际金额类型的多个列组成,可用于按期间(月份、季度或年度)连续报告。
使用此类列集的报表对确定和分析趋势非常有用。
另一个通用列集由定义为实际、预算和差异金额类型的多个列组成。
使用此类列集的报表对计划目标和控制业务非常有用。
随FSG提供的标准列集包括这两种列集的多个版本。
(5)使用内容集。
内容集是一个非常强大的FSG功能,您可以在单个报表运行中使用它来生成数以百计的类似报表。
例如,您可以使用内容集,根据一个主报表定义来生成50份部门报表。
通过改写现有报表的行集定义、更改帐户分配和(或)显示选项,内容集可以发挥其强大的功能。
即内容集中定义的属性优先级高于行集或列集中已经定义的属性。
(6)简化行集和内容集定义。
充分利用“扩充”和“两者”这两种显示类型非常有用,若无法从字面理解,则建议自己测试,将报表运行出来看看。
显示类型的优点,可以避免定义冗长的行集:
l扩充-依据单个行定义创建多个行。
您可以在定义行时输入帐户段范围,并为其分配“扩充”显示类型。
FSG会为此范围内的每个段值创建一个行。
如果为此范围输入了父公司段值,FSG会显示它的所有子值。
l两者-依据单个行定义创建明细行和合计行。
(7)使用自动复制。
用于复制现有行集、列集、内容集、行顺序、报表或报表集。
例如,您可以执行以下操作:
l复制标准列集,然后修改副本而不修改原始列集。
如果直接修改标准列集,则会无意中更改与标准列集定义相关的其它报表。
l复制与所需行集类似的现有行集,然后修改副本,而不必从头开始建立新的行集。
功能介绍
FSG报表中除基本功能外,其他高级工具按照功能可以细分为三类:
1、输出格式类
包含内容主要有:
行-格式选项,行-显示选项,行帐户-显示,列帐户-显示,列-显示选项,列-例外,显示组和显示集,行顺序,内容集(显示选项);
2、取值逻辑类
内容集,改写段,行/列-余额控制
3、计算逻辑类
行/列-百分比,改写行/列计算,行/列-运算符
4、报表定义
临时报表,报表集,计划报表
优先级关系
由于后面讲到的很多选项,行集和列集都会存在相应的选项导致行定义和列定义发生冲突,如计算、显示样式、期间抵销和金额类型。
FSG会遵循一套优先规则来处理所有这些行/列冲突,如下表列示:
行集与列集改写汇总
选项
行优先于列
列优先于行
备注
金额类型
是
否
必须在行层或列层指定金额类型。
在指定金额类型时,您还必须指定期间抵销和任何控制值。
抵销
控制值
必须在行层和列层分配相同的币种、预算或保留款类型
格式化
系数
显示零
明细层
改写行/列计算
只有为交叉行和列定义了计算的报表单元格中才存在冲突。
活动(借记、贷记、求净额)
帐户(含帐户显示)
N/A
报表使用交叉帐户
汇总(复选框)
必须在行层和列层分配相同的汇总选项
币种
必须为交叉的行和列分配相同的币种;
否则,会显示0(零)而不显示金额。
更改符号
“是”优先于“否”
更改差异符号
输出格式类
行/列-显示选项
行-格式选项包含多个控制选项,具体都可以通过文档查询得出,其中仅有两点需要进行说明:
(1)更改符号/红字冲销:
仅更改报表输出时数字的格式。
因为EBS在帐户余额在贷方的输出为负数,帐户余额在借方的输出为正数。
举例:
如损益表,由于一般情况下主营业务收入贷方有余额,直接输出为负值,因此需要使用更改符号使得报表输出为正数。
但是该选项仅仅控制帐户余额的显示格式,并不影响帐户余额在数据库中的存储,因此在定义销售毛利的计算逻辑时,仅需要将销售收入加上销售成本即可,系统按照借方为正,贷方为负进行加减运算。
由于一般销售收入大于销售成本,即余额仍在借方,因此销售毛利的格式选项也选择“更改符号”,则系统输出的报表中销售毛利也将显示为正数。
(2)显示行/列:
仅更改报表输出时是否显示该行,并不影响该报表使用该行时的相关计算逻辑及计算结果。
行-格式选项
使用行集格式选项,您可以为报表行设置基本的格式,包括缩进、行间距、下划线字符和分页符。
缩进:
由行定义生成的每个报表行,均会自报表左边距起缩进此空格数。
跳过的行数:
FSG在报表行上方和下方留出的空行数。
注:
此格式适用于整个报表行,而不是由行定义生成的单个行。
下划线字符:
您可以指定打印在报表行上方和下方的下划线字符。
例如,如果行定义为合计上方所有行,您可以指定FSG在总额上方打印单虚下划线,在总额下方打印双虚下划线。
分页符:
选定“之前”或“之后”复选框,以指明FSG是否应在打印行之前和(或)之后插入分页符。
测试截图:
行/列帐户分配-显示
对于帐户分配中,有几个控制选项,以下将介绍两个:
(1)帐户分配的显示类型
可以将三种显示类型之一分配给帐户分配中的帐户段,并可以使用内容集改写这些显示类型。
E:
(扩充)扩充段值范围并显示所有段值,同时依据单个行定义创建多个行。
如果为此范围输入了母公司段值,FSG会显示它的所有子值。
请勿选择汇总报表来显示报表中的所有子值。
在请求汇总余额时,您可以使用“FSG:
扩充父值”配置文件选项来控制父值的扩充。
T:
(合计)合计范围内的段值并仅显示段值的总余额,同时限制报表中显示的行数。
如果为范围输入了母公司段值,则FSG会合计该母公司段的所有子值。
如果将帐户分配给列,您必须对每个段使用T(合计)显示类型。
如果将多个帐户范围分配给行并且要合计它们,则还必须对每个段指定T(合计)显示类型。
请不要为一个包含非T显示类型的行输入多个帐户范围。
即在定义T所包含的子范围的时候,一定要把所有的子值都包括进去,如果存在游离于T的子值出现在帐户范围中,则可能会报错。
原因:
ORACLE是按照父子的层次关系进行合计和展开(扩充范围)的。
如果存在空白,则可能报错。
B:
(两者兼有)扩充范围并合计范围内的段值,同时显示所有段值以及段值的总余额。
此选项允许同时显示明细行和合计行。
补充说明:
扩充范围:
指将帐户范围中定义的帐户明细列示。
(2)汇总(复选框)需要明细说明
如果需报告指定范围内的帐户汇总余额,请选定“汇总”复选框。
扩充父值”测试了很多次,但仍然不清楚该配置文件以及汇总复选框的作用,以及该配置对应的业务,还请高手指点。
只是发现勾选汇总复选框后,报表帐户对应的值翻倍了
配置文件选项来控制父值的扩充。
列-例外选项
如果要突出显示报表中需要立即引起注意的信息,请定义列例外。
例如,您可以定义一个例外,“标记”报表中实际支出超过预算$1,000或更多的行。
在请求报表时,您可以选择只显示例外。
可以选择条件(<
、>
、=、<
=、>
=或<
>
),并输入常数来定义例外。
您可以根据需要为例外输入多个条件。
如果在此区域中为例外输入了多个条件,FSG只会标记那些符合所有条件的金额。
要设置标记符合至少一个指定条件、但不要求符合全部条件的行,您需要定义与条件同样多的列,但只显示其中一个列。
例如,如果要标记符合五个条件中一个或更多条件的金额,您必须定义五个列。
您可以为非显示列定义将其本身与显示列相加的计算。
例如,如果显示列为5,则可以为列6至列9定义使用运算符“+”及列顺序上下限为5的计算。
然后为每个列分配一个例外标记和一个条件。
为列6至9使用运