财务业务一体化案例_精品文档Word格式文档下载.doc
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采购员
YW03
江昆
公用目录设置、销售管理
销售员
YW04
周凡
公用目录设置、库存管理
仓库管理员
2.建账信息
1）单位信息
四方股份有限公司从2012年1月起使用财务管理软件处理会计业务。
记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行《2007年新会计准则》。
单位地址为“朝阳区光华路11号”，法人代表为“李建”，邮政编码为“100101”，税号为“110100123456656500”。
该企业无外币核算，进行经济业务处理时需对存货、客户及供应商进行分类。
2）分类编码方案
科目编码级次：
4222
客户分类编码级次：
11
部门编码级次：
存货分类编码级次：
112
供应商分类编码级次：
拓展任务
1.如果在建立账套时选错了行业性质，怎么办？
2.在建立账套后并未进行账套启用的操作，应由谁在什么功能中进行账套的启用？
3.如果在建立账套时选错了编码方案和分类信息，应该如何进行修改？
4.如果在建立账套时选错了账套主管，应该如何重新选定账套主管？
5.在系统管理的操作员列表中，系统识别的是操作员的编号还是操作员的姓名？
任务2基础设置
（一）
设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案
1.部门档案
部门编码
部门名称
1
行政部
2
财务部
3
研发部
4
采购部
5
销售部
2.职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
001
002
李建
003
004
005
006
007
陈明明
008
莫山峰
009
010
011
刘涛
012
田宇
3.客户分类
类别编码
类别名称
东北地区
华北地区
其他地区
4.供应商分类
主料供应商
辅料供应商
其他供应商
5.客户档案
客户编号
供应商名称
供应商简称
所属分类
纳税号
K001
凯力股份有限公司
凯图公司
123-45678
K002
天地有限责任公司
天地公司
333-55678
K003
北威股份有限公司
北威公司
355-65678
K004
碧兴有限责任公司
碧兴公司
135-75678
K005
伟力有限责任公司
伟力公司
246-85678
6.供应商档案
供应商编码
A001
北京宏泰股份有限公司
宏泰公司
A002
兄弟有限责任公司
兄弟公司
A003
长江股份有限公司
长江公司
A004
美图有限责任公司
美图公司
A005
科丰有限责任公司
科丰公司
1.部门档案和职员档案通常在什么情况下被使用？
2.应该如何修改有关的档案信息？
3.在进行基础设置时出现了以下的问题应该怎么办？
（1）在设置部门时不能设置部门负责人。
（2）在设置职员档案时，其所属部门的选择错了，再重新选择时却只显示这一个错误的部门。
（3）在企业与某职员之间发生业务往来时，发现职员档案中并没有这个职员。
（4）在设置客户及供应商分类等内容时发现编码规则错误怎么办？
（5）在设置客户及供应商分类时发现该账套不能设置这两种分类信息，原因是在建立账套时末对此两项内容进行分类，此时要设置这两种分类信息应该怎么办？
（6）如果该账套末设置要对客户及供应商进行分类，于是就直接设置了客户及供应商档案，而此时又要对该账套的客户及供应商进行分类，该怎么办？
任务3基础设置
（二）
1.设置会计科目
2.设置凭证类别
3.设置结算方式
4.设置本企业开启银行
5.录入总账系统期初余额
会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
1001
库存现金
日记账
100201
工商银行存款
日记账、银行账
1121
应收票据
客户往来（没有受控系统）
1122
应收账款
客户往来（受控系统为“应收”）
1221
其他应收款
个人往来
1123
预收账款
供应商往来（受控系统为“应付”）
2201
应付票据
供应商往来（没有受控系统）
2202
应付账款
2203
222101
应交增值税
22210101
进项税额
22210102
销项税额
660101
工资
部门核算
660102
办公费
660103
工会经费
660104
折旧费
660105
租赁费
660201
660202
660203
660204
660205
2.凭证类别
凭证类别为“记账凭证”
3.结算方式
结算方式
结算方式名称
现金结算
转账支票
汇兑
银行汇票
商业承兑汇票
6
银行承兑汇票
7
托收承付
4.设置开户银行
编号
开户银行
银行账号
工商银行朝阳路支行
010-90903280
建设银行光华路运行
010-30908210
方向
期初余额
库存现金（1001）
借
7800
银行存款（1002）
253000
工商银行存款（100201）
应收账款（1122）
179010
坏账准备（1231）
贷
11300
预付账款（1123）
150000
原材料（1403）
347022
库存商品（1405）
469638
固定资产（1601）
620000
累计折旧（1602）
119170
短期借款（2001）
190000
应付票据（2201）
92664
应付账款（2202）
48672
长期借款（2501）
400000
实收资本（4001）
1164664
其中往来款余额明细资料如下表所示
日期
客户
摘要
金额
2011年11月11日
销售未收款
90558
88452
小计
预付账款
预付采购款
2011年12月11日
采购时使用票据
2011年11月16日
采购未付款
8664
1.一个会计科目其辅助核算类型是供应商往来或客户往来，这两类会计科目是否受控于应付及应收系统？
有何不同？
2.如果要查询银行存款日记账，除了要把银行存款科目设置为日记账外，还应进行什么内容的设置？
3.设置本企业开户银行的主要作用是什么？
4.在总账系统录入带有辅助核算内容的期初余额时，必须录入其明细内容，这种说法对不对？
5.如果在录入总账系统的期初余额时发现会计科目错误怎么办？
6.如果总账系统的期初余额试算不平衡，能否填制记账凭证？
任务4的拓展任务
1.如果在设置存货档案时将属性设置为“外购”，则该存货能否在开具采购发票及销售发票中引用？
2.在存货属性中有一项为“劳务费用”，通常将什么存货的属性设置为“劳务费用”？
3.在设置仓库档案时选择存货的计价方式有什么作用？
4.设置“收发类别”有什么作用？
它和存货科目的设置有什么联系？
5.设置“仓库档案”的主要作用是什么？
6.设置“采购类型”和“销售类型”的主要作用是什么？
任务4基础设置（三）
1.设置存货分类及档案
2.设置仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型
1.设置存货分类
原材料
库存商品
应税劳务
2.设置存货档案
存货编号
存货名称
计量单位
存货分类
存货属性
H01
CHK
千克
外购、生产耗用
H02
FDS
台
H03
HYH
H04
12奇达
销售、自制
H05
12奇天
H06
运费
次
劳务费用
3.设置仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方法
原料库
先进行出法
成品库
全月平均法
4.设置收发类别
默认系统中预置的收发类别
5.设置采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
00
普通采购
11入库采购
是
01
低值易耗品采购
否
02
包装物采购
6.设置销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
普通销售
22销售出库
材料销售
采购管理
任务导入
四方股份有限公司2012年1月开始使用畅捷通T3企业管理信息化软件进行采购业务处理。
其具体的分工为由“YW01”进行采购系统初始化。
由“YW02”填制采购订单、采购入库单和采购发票，由“YW01”审核采购订单和采购发票，由“KJLP”进行采购付款及转账业务的处理。
任务5采购系统初始化
1.录入应付款项的期初余额并与总账进行对账
2.对采购系统进行期初记账
默认采购系统选项的内容，采购系统中应付款项的期初余额事下表所示
单据类型
发票号
时间
供应商
存货
数量
单价
税率
采购专用发票
38765
2011-11-16
13
3200
17%
预付款
升级会员 