财务业务一体化案例_精品文档Word格式文档下载.doc

1、采购员YW03江昆公用目录设置、销售管理销售员YW04周凡公用目录设置、库存管理仓库管理员2.建账信息1）单位信息四方股份有限公司从2012年1月起使用财务管理软件处理会计业务。记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行2007年新会计准则。单位地址为“朝阳区光华路11号”，法人代表为“李建”，邮政编码为“100101”，税号为“110100123456656500”。该企业无外币核算，进行经济业务处理时需对存货、客户及供应商进行分类。2）分类编码方案科目编码级次：4222客户分类编码级次：11部门编码级次：存货分类编码级次：112供应商分类编码级次：拓展任务1.如果在建立账套

2、时选错了行业性质，怎么办？2.在建立账套后并未进行账套启用的操作，应由谁在什么功能中进行账套的启用？3.如果在建立账套时选错了编码方案和分类信息，应该如何进行修改？4.如果在建立账套时选错了账套主管，应该如何重新选定账套主管？5.在系统管理的操作员列表中，系统识别的是操作员的编号还是操作员的姓名？任务2 基础设置（一）设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案1.部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3研发部4采购部5销售部2.职员档案职员编号职员名称所属部门001002李建003004005006007陈明明008莫山峰009010011刘涛012田宇3.客户分类类

3、别编码类别名称东北地区华北地区其他地区4.供应商分类主料供应商辅料供应商其他供应商5.客户档案客户编号供应商名称供应商简称所属分类纳税号K001凯力股份有限公司凯图公司123-45678K002天地有限责任公司天地公司333-55678K003北威股份有限公司北威公司355-65678K004碧兴有限责任公司碧兴公司135-75678K005伟力有限责任公司伟力公司246-856786.供应商档案供应商编码A001北京宏泰股份有限公司宏泰公司A002兄弟有限责任公司兄弟公司A003长江股份有限公司长江公司A004美图有限责任公司美图公司A005科丰有限责任公司科丰公司1.部门档案和职员档案通常

4、在什么情况下被使用？2.应该如何修改有关的档案信息？3.在进行基础设置时出现了以下的问题应该怎么办？（1）在设置部门时不能设置部门负责人。（2）在设置职员档案时，其所属部门的选择错了，再重新选择时却只显示这一个错误的部门。（3）在企业与某职员之间发生业务往来时，发现职员档案中并没有这个职员。（4）在设置客户及供应商分类等内容时发现编码规则错误怎么办？（5）在设置客户及供应商分类时发现该账套不能设置这两种分类信息，原因是在建立账套时末对此两项内容进行分类，此时要设置这两种分类信息应该怎么办？（6）如果该账套末设置要对客户及供应商进行分类，于是就直接设置了客户及供应商档案，而此时又要对该账套的客户

5、及供应商进行分类，该怎么办？任务3 基础设置（二）1.设置会计科目2.设置凭证类别3.设置结算方式4.设置本企业开启银行5.录入总账系统期初余额会计科目科目编码科目名称辅助核算1001库存现金日记账100201工商银行存款日记账、银行账1121应收票据客户往来（没有受控系统）1122应收账款客户往来（受控系统为“应收”）1221其他应收款个人往来1123预收账款供应商往来（受控系统为“应付”）2201应付票据供应商往来（没有受控系统）2202应付账款2203222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额660101工资部门核算660102办公费660103工会经费660

6、104折旧费660105租赁费6602016602026602036602046602052.凭证类别凭证类别为“记账凭证”3.结算方式结算方式结算方式名称现金结算转账支票汇兑银行汇票商业承兑汇票6银行承兑汇票7托收承付4.设置开户银行编号开户银行银行账号工商银行朝阳路支行010-90903280建设银行光华路运行010-30908210方向期初余额库存现金（1001）借7 800银行存款（1002）253 000 工商银行存款（100201）应收账款（1122）179 010坏账准备（1231）贷11 300预付账款（1123）150 000原材料（1403）347 022库存商品（1405

7、）469 638固定资产（1601）620 000累计折旧（1602）119 170短期借款（2001）190 000应付票据（2201）92 664应付账款（2202）48 672长期借款（2501）400 000实收资本（4001）1 164 664其中往来款余额明细资料如下表所示日 期客 户摘 要金额2011年11月11日销售未收款90 55888 452小计预付账款预付采购款2011年12月11日采购时使用票据2011年11月16日采购未付款8 6641.一个会计科目其辅助核算类型是供应商往来或客户往来，这两类会计科目是否受控于应付及应收系统？有何不同？2.如果要查询银行存款日记账，除

8、了要把银行存款科目设置为日记账外，还应进行什么内容的设置？3.设置本企业开户银行的主要作用是什么？4.在总账系统录入带有辅助核算内容的期初余额时，必须录入其明细内容，这种说法对不对？5.如果在录入总账系统的期初余额时发现会计科目错误怎么办？6.如果总账系统的期初余额试算不平衡，能否填制记账凭证？任务4的拓展任务1.如果在设置存货档案时将属性设置为“外购”，则该存货能否在开具采购发票及销售发票中引用？2.在存货属性中有一项为“劳务费用”，通常将什么存货的属性设置为“劳务费用”？3.在设置仓库档案时选择存货的计价方式有什么作用？4.设置“收发类别”有什么作用？它和存货科目的设置有什么联系？5.设置

9、“仓库档案”的主要作用是什么？6.设置“采购类型”和“销售类型”的主要作用是什么？任务4 基础设置（三）1.设置存货分类及档案2.设置仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型1.设置存货分类原材料库存商品应税劳务2.设置存货档案存货编号存货名称计量单位存货分类存货属性H01CHK千克外购、生产耗用H02FDS台H03HYHH0412奇达销售、自制H0512奇天H06运费次劳务费用3.设置仓库档案仓库编码仓库名称计价方法原料库先进行出法成品库全月平均法4.设置收发类别默认系统中预置的收发类别5.设置采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值00普通采购11入库采购是01低值易耗品采购否02

10、包装物采购6.设置销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别普通销售22销售出库材料销售采购管理任务导入四方股份有限公司2012年1月开始使用畅捷通T3企业管理信息化软件进行采购业务处理。其具体的分工为由“YW01”进行采购系统初始化。由“YW02”填制采购订单、采购入库单和采购发票，由“YW01”审核采购订单和采购发票，由“KJLP”进行采购付款及转账业务的处理。任务5 采购系统初始化1.录入应付款项的期初余额并与总账进行对账2.对采购系统进行期初记账默认采购系统选项的内容，采购系统中应付款项的期初余额事下表所示单据类型发票号时间供应商存货数量单价税率采购专用发票387652011-11-1613320017%预付款