U9基础流程操作练习题单组织小流程_精品文档Word文档格式.docx
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应收账款
客户
2202
应付账款
供应商
2203
预收帐款
1123
预付账款
1.4部门
部门编码规则:
3-2-2
部门编码
部门名称
办公室
002
财务部
003
采购部
004
销售部
005
仓储部
006
生产部
1.5业务员
业务员编码
所属部门
业务员类型
许财务
收款员
张采购
采购业务员
李销售
销售业务员
004
吴仓储
库管员
赵生产
生产管理员
1.6客户档案
FM-011
友达公司
1.7供应商档案
M-L-010
元盛电子
M-L-020
拓亚电子
M-L-030
富成材料厂
M-L-040
安京股份
1.8料品档案
物料编码
物料名称
要求
主供应商
4-14-010
7.0"
背光源成品
制造件,单位均为台
4-14-020
导光板
采购件,单位均为台
4-14-030
胶框
4-14-040
胶框PC原料
4-14-050
胶框原料
4-14-060
灯管组
1.9存储地点
位置属性
普通仓
1.10成本域、成本类型
单成本域、单成本类型,记账用成本计算方法为移动平均法。
1.11物料清单
母件编码
母件名称
子件名称
子件数量
胶框的子件
1
2
主批量要勾选。
需要做2张BOM单,顺序没关系。
注意各子件的数量和生效日期是否正确。
第1张BOM单是背光源成品包含的子件。
记得审核!
第2张BOM单是胶框包含的子件。
主批量即生产批量,一般是1,单随企业需要也可以发生调整。
如果一批是10件,则勾选“主批量”,批量框里面填写10。
2销售业务
2.1业务流程
销售订单。
2.2业务描述
X.X.X日,ABC公司接到友达公司一笔销售订单,销售7.0背光源成品10个,单价(最终价)5000元;
无税价格、没有税组合。
X.X.X日交货。
(勿忘提交和审核。
)
3需求计划
3.1MPS和MRP运算流程
MPS运算流程:
销售订单(SO)-MPS运算-计划订单-计划订单释放生产订单(MO)。
MRP运算流程:
审核生产订单-MRP运算-计划订单-计划订单释放生成生产订单和采购订单(PO)。
3.2业务描述
1.ABC公司计划员先做主产品需求规划,依据销售部下达的SO跑MPS,生成7.0背光源产品的计划订单10个;
计划订单1:
料号
品名
供应类型
库存单位
数量
7.0背光源成品
自制
台
10
2.计划员释放计划订单,生成10个7.0"
背光源成品的MO。
生产订单(MO)1:
单位
10
3.审核MO后,再跑MRP,生成计划订单。
计划订单2:
采购
20
4.计划员释放计划订单,生成相关的MO和PO。
生产订单(MO)2:
料品编号
采购订单(PO):
4采购管理
4.1业务流程
采购流程:
计划员释放计划订单-采购订单-采购收货入库-应付单-发票结算。
4.2业务描述
4.2.1采购订单(PO)
计划员进行MRP运算后,释放采购计划订单,在采购模块形成采购订单。
采购员生成采购订单时,可以手工维护采购单价;
也可以事先维护好价表,由价表把价格带入到采购订单中,生成PO结果如下:
编号
采购数量
价格
(税额为0)
最终价
(含税)
500
5000
200
4000
3
300
6000
4
4.2.2采购收货
采购员采购的货物到货后,库管员依所管理的物料进行收货并确认(收货时与订单的价格和数量相同)所有的货物都入到普通仓。
采购收货产生的交易分录:
1、借:
原材料5000
贷:
在途物资5000
2、借:
原材料4000
在途物资4000
3、借:
原材料6000
在途物资6000
4、借:
4.2.3收到供应商发票、立应付
根据收货单立应付
业务类型
立账数量
立账供应商
最终价(含税)
采购发票
510
5100
520
5200
立应付产生的交易分录:
在途物资5100
应付账款-元盛电子5100
在途物资4000
应付账款-拓亚电子4000
在途物资6000
应付账款-富成材料厂6000
在途物资5200
应付账款-安京股份5200
4.2.4发票结算、更新存货采购成本
匹配数量
匹配总金额差异
100
发票结算产生交易分录:
原材料100
在途物资100
原材料200
在途物资200
5应付管理
5.1应付流程
应付单-发票结算-付款-核销。
5.2付款和核销
以银行存款付供应商元盛公司款5100元
交易分录:
借:
预付账款-元盛公司5100
贷:
银行存款5100
以银行存款付供应商安京股份5200元
预付账款-安京股份5200
银行存款5200
与应付单核销交易分录:
应付账款-元盛公司5100
贷:
预付账款-元盛公司5100
应付账款-安京股份5200
预付账款-安京股份5200
6生产业务
6.1业务流程
半成品生产:
MO-生产领料-完工入库。
成品生产:
6.2业务描述
6.2.1生成生产订单
计划员进行MPS运算后,释放成品MO;
计划员再进行MRP运算后,释放半成品的MO。
单据类别名称
生产数量
标准生产
标准生产订单
6.2.2生产领料
计划员释放生产订单后,车间主管审核,依据生产能力和库存备料情况进行开工生产。
首先是半成品胶框领料生产;
半成品生产完工入库后,再进行成品7.0背光源成品的领料生产。
领料情况如下。
生产半成品胶框
收发类型
领料料号
料品名称
存储地点
实发数量
单价
金额
发料
20.00
200.00
4000.00
20.00
300.00
6000.00
生产成品7.0"
10.00
510.00
5100.00
500.00
10000.00
10.00
520.00
5200.00
生产领料生成交易分录:
1、生产胶框领料
生产成本-胶框10000
原材料10000
2、生产7.0"
背光源成品领料
生产成本-7.0"
背光源成品20300
原材料20300
6.2.3生产完工入库
半成品及成品完工后,入仓库。
入库存储地点
完工数量
入库数量
成本
入库
2030.00
20300.00
生产完工入库生成交易分录:
1、胶框入库
库存商品10000
生产成本-胶框10000
2、7.0"
背光源成品入