U9基础流程操作练习题单组织小流程_精品文档Word文档格式.docx

1、应收账款客户2202应付账款供应商2203预收帐款1123 预付账款1.4 部门部门编码规则：3-2-2部门编码部门名称办公室002财务部003采购部004销售部005仓储部006生产部1.5 业务员业务员编码所属部门业务员类型许财务收款员张采购采购业务员李销售销售业务员004 吴仓储库管员赵生产生产管理员1.6 客户档案FM-011友达公司1.7 供应商档案M-L-010元盛电子M-L-020拓亚电子M-L-030富成材料厂M-L-040安京股份1.8 料品档案物料编码物料名称要求主供应商4-14-0107.0背光源成品制造件，单位均为台4-14-020导光板采购件，单位均为台4-14-03

2、0胶框4-14-040胶框PC原料4-14-050胶框原料4-14-060灯管组1.9 存储地点位置属性普通仓1.10 成本域、成本类型单成本域、单成本类型，记账用成本计算方法为移动平均法。1.11 物料清单母件编码母件名称子件名称子件数量胶框的子件12主批量要勾选。需要做2张BOM单，顺序没关系。注意各子件的数量和生效日期是否正确。第1张BOM单是背光源成品包含的子件。记得审核！第2张BOM单是胶框包含的子件。主批量即生产批量，一般是1，单随企业需要也可以发生调整。如果一批是10件，则勾选“主批量”，批量框里面填写10。2 销售业务2.1 业务流程销售订单。2.2 业务描述X.X.X日，AB

3、C公司接到友达公司一笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价（最终价）5000元；无税价格、没有税组合。X.X.X日交货。（勿忘提交和审核。）3 需求计划3.1 MPS和MRP运算流程MPS运算流程：销售订单（SO）MPS运算计划订单计划订单释放生产订单（MO）。MRP运算流程：审核生产订单MRP运算计划订单计划订单释放生成生产订单和采购订单（PO）。3.2 业务描述1. ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成7.0背光源产品的计划订单10个；计划订单1：料号品名供应类型库存单位数量7.0背光源成品自制台10 2. 计划员释放计划订单，生成10个7.0背光源

4、成品的MO。生产订单（MO）1：单位103. 审核MO后，再跑MRP，生成计划订单。计划订单2：采购204. 计划员释放计划订单，生成相关的 MO和PO。生产订单（MO）2：料品编号采购订单（PO）:4 采购管理4.1 业务流程采购流程：计划员释放计划订单采购订单采购收货入库应付单发票结算。4.2 业务描述4.2.1 采购订单（PO）计划员进行MRP运算后，释放采购计划订单，在采购模块形成采购订单。采购员生成采购订单时，可以手工维护采购单价；也可以事先维护好价表，由价表把价格带入到采购订单中，生成PO结果如下：编号采购数量价格（税额为0）最终价（含税）500500020040003300600

5、044.2.2 采购收货采购员采购的货物到货后，库管员依所管理的物料进行收货并确认（收货时与订单的价格和数量相同）所有的货物都入到普通仓。采购收货产生的交易分录：1、借：原材料 5000 贷：在途物资 50002、借：原材料 4000在途物资 40003、借：原材料 6000在途物资 60004、借：4.2.3 收到供应商发票、立应付根据收货单立应付业务类型立账数量立账供应商最终价（含税）采购发票51051005205200立应付产生的交易分录：在途物资 5100应付账款-元盛电子 5100在途物资 4000应付账款-拓亚电子 4000在途物资 6000应付账款-富成材料厂 6000在途物资

6、5200应付账款-安京股份 52004.2.4 发票结算、更新存货采购成本匹配数量匹配总金额差异100发票结算产生交易分录：原材料 100在途物资 100原材料 200在途物资 2005 应付管理5.1 应付流程应付单发票结算付款核销。5.2 付款和核销以银行存款付供应商元盛公司款5100元交易分录：借：预付账款-元盛公司 5100 贷：银行存款 5100以银行存款付供应商安京股份5200元预付账款-安京股份 5200银行存款 5200与应付单核销交易分录：应付账款-元盛公司 5100 贷：预付账款-元盛公司 5100应付账款-安京股份 5200预付账款-安京股份 52006 生产业务6.1

7、业务流程半成品生产：MO生产领料完工入库。成品生产：6.2 业务描述6.2.1生成生产订单计划员进行MPS运算后，释放成品MO；计划员再进行MRP运算后，释放半成品的MO。单据类别名称生产数量标准生产标准生产订单6.2.2生产领料计划员释放生产订单后，车间主管审核，依据生产能力和库存备料情况进行开工生产。首先是半成品胶框领料生产；半成品生产完工入库后，再进行成品7.0背光源成品的领料生产。领料情况如下。生产半成品胶框收发类型领料料号料品名称存储地点实发数量单价金额发料20.00 200.004000.0020.00300.006000.00生产成品7.010.00 510.005100.00500.0010000.0010.00520.005200.00生产领料生成交易分录：1、生产胶框领料生产成本-胶框 10000原材料 100002、生产7.0背光源成品领料生产成本-7.0背光源成品 20300原材料 203006.2.3生产完工入库半成品及成品完工后，入仓库。入库存储地点完工数量入库数量成本入库2030.0020300.00生产完工入库生成交易分录：1、胶框入库库存商品 10000生产成本-胶框 100002、7.0背光源成品入