高信会计软件操作流程Word格式.doc

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美

元

汇

率

标

志

4.：

固定汇率，折算方式：

直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：

固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。

浮动汇率，按天计算折算方式：

直接汇率，

4．增加会计科目：

单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加” 

2）科目代码：

长度最长为18个字符，科目级数最大为6级 

2）科目名称：

长度最多为15个汉字，不能为空 

3）科目性质：

分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类 

4）科目特性：

分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金 

5）余额方向：

借方或贷方 

6）辅助核算：

明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解 

7）往来清算：

为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：

设置外币、数量核算等

科目代码不能重复；

在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；

科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；

科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：

累计折旧、坏账准备等

（2）修改会计科目：

明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。

（3）删除会计科目：

建账时可以随时修改；

建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；

科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；

科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。

（4）辅助核算项目：

单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9.数据备份与恢复：

单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定”----“数据备份”

5.余额输入：

白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：

当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计 

余额方向在贷方是满足公式：

当前余额=年初余额借方累计+贷方累计

输入外币余额时，选择币名USD 

输入外币的余额。

6.试算平衡：

余额录入完需要试算平衡，

12.完成建账：

单击“完成建账”----“是” 

完成建账时平衡检查：

满足三个平衡条件则提示：

可以完成建账；

若不满足则提示出现的错误信息。

三、账务处理

1.凭证录入（会计进入）

1）一张凭证包括：

A.凭证类型的选取 

B.凭证号 

C.凭证日期 

D.凭证附件数：

最大为数为4位 

（9999） 

E.摘要的录入：

最大长度50个字符 

F.科目的录入：

直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择 

G.金额的录入：

借方或贷方的发生数

2）凭证的增加：

ctrl+A 

自动找平

3）凭证的删除：

已经审核或记账的凭证不能删除

4） 

凭证插入：

必须在未记账状态

5）凭证保存：

可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮

2．修改凭证：

谁填制的凭证，谁修改。

修改完成后，一定要保存修改后的凭证。

3．查询凭证：

选择要查询的凭证类型、会计期间、凭证号码；

4．凭证审核（必须先更换操作员会计主管）注：

选择要审核的会计凭证。

已经记账或已经审核的凭证不能再审核；

不能审核自己填制的凭证；

不能取消他人审核的凭证

5.凭证记账（更换操作员会计）：

选择要记账的会计凭证。

必须是已经审核过的凭证；

必须有未记账的凭证；

必须有记账权。

取消记账 

ctrl+Q 

6（了解）.红字冲销凭证：

分为两种冲销方式：

按发生额相反和按借贷方相反

只有记账后的凭证发生错误才能冲销

7.（了解）期末调汇：

自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记得了

生成转账凭证前，所有有关转出科目的凭证必须都已经记账；

转出科目余额为零时，不生成自动转账凭证；

转账生成的凭证不要忘记审核、记账。

单击“自动转账”“增加”设置凭证种类、转出科目、转账比率、转入科目、摘要等“确定”单击设置好的转账凭证单击“转账”生成转账凭证。

转出科目可以是非明细科目，转入科目必须是明细科目月末结帐

取消结账， 

ctrl+Q8凭证查询、账簿查询：

根据需要查询凭证和各种账页。

☆☆☆注意转账之前所有手工分录必须记账。

先期末调汇，然后记账；

再结转制造费用和辅助生

产成本，然后记账；

再结转产品生产成本，然后记账；

最后才可结转期间损益。

中间需要

更换数次操作员进行制单、审核与记账。

否则数据有错。

☆☆注意；

已记账凭证错误，两种修正方法：

）无痕迹反向操作：

取消结账ctrl+Q取消记账ctrl+Q 

取消审核凭证审核界面，全选单击两遍，谁审核的谁取消审核。

之后更换操作员重新录入凭证。

）红字冲销☆☆注意高信财务软件收入类科目不从借方取数，成本费用类科目不从贷方取数，结转本年利润时除外，因此填证凭证时收入借项、费用贷项应通过负数反映，比如投资损益出现借方，汇兑损益出现贷方时，否则利润表和试算平衡表中不反映该笔金额。

8．结账：

月末结账

9．账簿查询：

选择要查询的账簿。

四、财务报表

（更换操作员会计主管）如果建立账套时选择预装科目，在财务报表界面单击所需报表自动生成数据。

如果建立账套时不预装科目，可通过自定义报表功能设置相应的报表）单击“自定义报表新建输入报表名称、报表属性确定练习制作资产负债表、利润表

1．打开财务报表，在右上角有两种状态：

格式和数据

（1）格式状态：

是设置报表的行高、列宽、单元公式、设置报表的关键字等报表的美观；

（2）数据状态：

是录入报表的数据、录入报表的关键字。

（3）财务报表提供了六种关键字：

单位名称、单位编号、年、季、月和日。

（4）财务报表共有99999张表页，这些表页都有相同的格式，但其中数据是不同的。

（5）一定要保存报表。

五，工资管理

1、人员类别：

点击“增加”

2、款项设置（即设置工资项目）：

根据具体题目来设置序号、款项名称、类型、宽度，点击确认；

3、公式设置：

点击“增加”按钮，根据具体题目来设置工资项目的计算公式；

4、工资录入：

根据具体题目来设置；

5、工资查询分析：

6、工资费用分摊：

六，固定资产：

1、资产类别设置：

点击“增加”按钮；

2、计提折旧：

教材206页2；

3、资产账簿查询：

选择要查询的账簿；

七，采购管理：

1、采购订单：

点击左侧的“新增”按钮；

2、采购入库：

3、库存查询：

选择要查询的内容；

4、采购结算：

输入要结算的日期和金额；

5、应付账款：

八，销售管理：

1、销售订单：

2、销售出库：

4、销售结算：

输入要结算的日期和金额

5、应收账款：

注意：

会计电算化实务操作是从上述操作步骤中随机抽取十五道题！