众泰汽车2019年经营成果报告文档格式.docx

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1,476,443.9

5

-29.032,080,431.7

-963,114.2

3

实现利润增减变化表

实现利润 -1,550.56 66,396 -51.63

137,268.09

-964,073.9 -135,551.7

营业利润 -611.22 -198.97

136,962.25

5 3

投资收益

31.4

-98.83

2,682.18

营业外利润

959.72

-99.52

201,947.73

65,931

305.84

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年众泰汽车成本费用总额为-85,287.85万元，其中：

营业成本为

340,504.82万元，占成本总额的-399.24%；

销售费用为85,876.12万元，占成本总额的-100.69%；

管理费用为107,215万元，占成本总额的

-125.71%；

财务费用为23,944.92万元，占成本总额的-28.08%；

营业税金及附加为9,479.79万元，占成本总额的-11.12%。

数值 百分比（%）

成本费用总额

-85,287.85

100.00

1,576,551.4

1,943,736.4

2

8

营业成本

340,504.82

-399.241,276,522.8

80.97

1,689,969.0

1

86.94

成本构成表（占成本费用总额的比例）

销售费用

85,876.12

-100.69

110,228.25

6.99

74,812.46

3.85

管理费用

107,215

-125.71

70,841.58

4.49

88,160.08

4.54

财务费用

23,944.92

-28.08

20,422.13

1.30

10,862.91

0.56

营业税金及附加

9,479.79

-11.12

42,129.77

2.67

74,486.94

3.83

2、总成本变化情况及原因分析

众泰汽车2019年成本费用总额为负85,287.85万元，表明理财活动为

企业创造收益。

以下项目的变动使总成本增加：

管理费用增加36,373.42

万元，财务费用增加3,522.79万元，共计增加39,896.21万元；

以下项目的变动使总成本减少：

销售费用减少24,352.13万元，营业税金及附加减少32,649.98万元，资产减值损失减少708,715.39万元，营业成本减少

936,017.98万元，共计减少1,701,735.48万元。

增加项与减少项相抵，使总成本下降1,661,839.27万元。

100.002,080,431.7

106.291,276,522.8

86.46

81.23

成本构成变动情况表（占营业收入的比例）

2.96

2.85

3.58

26.81

7.47

3.60

33.47

4.80

4.24

1.38

0.52

3、营业成本控制情况

2019年营业成本为340,504.82万元，与2018年的1,276,522.8万元相比有较大幅度下降，下降73.33%。

三、盈利能力分析

1、盈利能力基本情况

众泰汽车2019年的营业利润率为-300.94%，总资产报酬率为

-35.14%，净资产收益率为-71.87%，成本费用利润率为-169.86%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,097,103.24万元，经营资产的收益率为-45.97%。

盈利能力指标表（%）

营业毛利率

-9.25

10.69

15.19

营业利润率

-300.94

-9.18

6.58

成本费用利润率

1,129.25

4.21

7.06

总资产报酬率

-35.14

2.64

7.95

净资产收益率

-71.87

4.66

11.98

2、净资产收益率

2019年净资产收益率为-71.87%，2018年为4.66%。

3、净资产收益率变化原因

2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：

2019年净利润为负929,547.09万元，与2018年的80,076.49万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损929,547.09万元。

2019年平均所有者权益为1,293,462.26

万元，与2018年的1,719,386.34万元相比有较大幅度下降，下降24.77%。

净利润下降速度快于平均所有者权益的下降速度，致使净资产收益率下降。

4、总资产报酬率

2019年总资产报酬率为-35.14%，2018年为2.64%。

5、总资产报酬率变化原因

2019年总资产报酬率比2018年下降的主要原因是：

2019年息税前收益为负939,169.32万元，与2018年的86,818.13万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损939,169.32万元。

2019年平均总资产为2,672,841.48

万元，与2018年的3,282,545.87万元相比有较大幅度下降，下降18.57%。

息税前收益下降速度快于平均总资产的下降速度，致使总资产报酬率下降。

6、成本费用利润率变化情况

从成本费用投入的经济效益来看，2019年成本费用利润率为

1,129.25%，与2018年的4.21%相比有较大幅度的提高，提高1,125.04个

百分点。

2019年期间费用投入的经济效益为221.27%，与2018年的25.74%相比有较大幅度的提高，提高195.52个百分点。

7、成本费用利润率变化原因

2019年成本费用投入经济效益比2018年提高的主要原因是：

2019年实现利润为负963,114.23万元，与2018年的66,396万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损963,114.23万元。

2019年成本费用总额为负85,287.85万元，与2018年的1,576,551.42万元相比，2019年出现亏损，亏损85,287.85万元。

四、财务状况

1、资产构成基本情况

众泰汽车2019年资产总额为2,097,772.04万元，其中流动资产为1,276,524.85万元，主要分布在应收账款、货币资金、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的31.87%、17.22%和16.3%。

非流动资产为821,247.2万元，主要分布在无形资产和开发支出，分别占企业非流动资产的46.69%、4.56%。

资产构成表

7

长期投资

0.00

固定资产

0.00404,443.25

12.45309,653.64

9.33

总资产

2,097,772.0

数值

3,247,910.9

百分比（%）

3,317,180.8

4

流动资产

1,276,524.8

60.85

1,733,311.7

53.37

1,815,644.4

54.73

其他

821,247.2

39.151,110,155.9

34.18

1,191,882.7

6

35.93

2、负债及权益构成基本情况

众泰汽车2019年负债总额为1,268,751.36万元，资本金为202,767.13万元，所有者权益为829,020.68万元，资产负债率为60.48%。

在负债总额中，流动负债为1,253,103.21万元，占负债和权益总额的59.73%；

短期借款为477,300.21万元，非流动负债为15,648.15万元，金融性负债占资金来源总额的23.5%。

负债及权益总额

所有者权益

829,020.68

39.521,757,903.8

54.121,680,868.8

50.67

负债及权益构成表

流动负债

1,253,103.2

59.73

1,423,448.8

43.83

1,499,047.1

非流动负债

15,648.15

0.75

66,558.22

45.19

2.05137,264.87

4.14