融资版地铁便利店融资商业计划书Word文档下载推荐.docx

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第三章市场概况 13

3.1政策分析 13

3.2市场分析 13

3.2.1便利店增速分析 14

3.2.2便利店销售规模分析 14

3.2.3国内外便利店对比 16

3.3西安便利店市场分析 17

3.3.1西安便利店市场现状 17

3.3.2西安市便利店未来市场需求 18

3.4国内便利店行业现状 18

3.5便利店行业痛点分析 19

3.5.1房租和运营成本快速增长带来的压力 19

3.5.2扩展过快带来供应链痛点 19

3.5.3电商和O2O带来的业务分流冲击 19

3.5.4经营管理落后 19

3.6市场解决方案 20

3.6.1连锁经营成为必然趋势 20

3.6.2提供全方面的服务 20

3.6.3要大力开发便利店的网络资源（O2O模式） 21

3.7未来发展方向 21

3.7.1中西部二三线市场有待挖掘 21

3.7.2商品组合和服务日趋多元化 22

3.7.3零售业或将步入“小时代 23

3.8西安地铁消费能力调研 25

3.8.1西安地铁设计规划 25

3.8.2西安地铁人流量及消费趋势研判 25

3.8.3SWOT分析 26

第四章西安市地铁便利店项目 27

4.1西安市地铁便利店项目介绍 27

4.2西安市地铁便利店项目服务 27

4.2.1地铁便利店门服务 27

4.2.2生产加工中心、物流配送服务 28

4.2.3线上O2O体验服务 29

4.3西安市地铁便利店项目优势介绍 29

4.3.1项目资源独一性 29

4.3.2便利店地理位置优势 29

4.3.3未来规划合理市场空间巨大 30

4.3.4扩展业务增多，盈利点多，抗风险能力高 30

4.3.5自建加工中心、物流网络，增强利润 30

4.3.6落地性O2O,操作性强 30

4.4物流体系 30

第五章运营管理 32

5.1西安市地铁便利店项目模式 32

5.2盈利模式 32

第六章战略规划及推广 34

6.1战略规划 34

6.2营销推广 35

第七章财务预测 38

7.1基本假设 38

7.2财务预测 38

7.2.1收入预测 38

7.2.2成本费用预测 39

7.2.3利润预测 40

第八章融资及资金使用 41

8.1融资发展计划 41

8.2资金使用计划 41

8.3退出机制 42

8.3.1公司回购 42

8.3.2股权转让 42

8.3.3公开上市 42

8.3.4门店转让 42

第九章风险及控制 43

9.1经营管理风险及控制 43

9.2财务风险及控制 43

9.3市场风险及控制 44

9.4竞争风险及控制 44

第一章执行摘要

1.1公司简介

某某有限公司是一家针对地铁特殊业态而搭建的集销售与服务为一体的连锁销售平台，旗下超市品牌某某便利商店已经与西安市地下铁道有限责任公司达成战略合作，目前拥有西安地铁二号线纬一街、南稍门、永宁门、安远门、行政中心、北客站等15个站点、地铁一号线半

坡、通化门、后卫寨等14个站点及地铁三号线太白南路、吉祥村、大雁塔、辛家庙、国际港

务区等18个站点共计39家便利店和17个便利服务网点。

公司从后台管理到前台运营始终以符合地铁型便利店消费需求为核心，尽最大努力保障地铁乘客的便利出行。

公司为配合地铁便利店的消费多样性，店内除了主要经营包装食品饮料，消耗型日用消费品和生鲜即食食品之外，公司与西安城市一卡通公司以及西安市体彩中心达成战略合作意向，在地铁内各个门店内增加长安通卡充值、售卡、消费以及体育彩票销售的增值业务，另外，为了能够提升地铁内信息化建设，由怡客商贸发展有限公司牵头，与中国电信西安分公司和西安地铁公司三方达成共同建设地铁商用宽带的合作意向，目前已经在流程跟进中，此项目将会极大的为地铁乘客的购票、支付以及出行提供方便，更多样性的为地铁乘客提供优质和差异服务。

1.2项目概况

西安市地铁便利店项目依托西安市快速发展的地铁交通，致力于打造一流地铁连锁便利店，为市民出行提供购物、缴费等一系列便民服务。

同时借助自身强大的区域配送体系与密集的线下店铺，开展O2O同城配送服务，实现多元化发展。

1.3竞争优势

1.4核心资源

现阶段拥有某某便利店20家，同时取得与西安市地下铁道有限责任公司战略合作，在西安地铁二号线布局开发某某便利店。

1.5融资预测

便利店数量增长变化：

2016年便利店数据达到57家，2017年便利店数量达到160家，2018年便利店数量达到260家，2019-2020年便利店数量达到460家。

营收变化情况：

2016年实现收支平衡，2017年实现早餐、鲜食收入280万以上，2018年销售突破2亿元，利润2000万，2019-2020年销售突破6.5亿元，利润2.1亿。

业务变化情况：

从比较单一的便利销售门店转变成为居民服务中心，为用户提供全方位的便民服务，包括食品饮料销售、生活用品销售、便餐销售、电讯充值、杂志刊物销售、彩票销

售、地铁长安通业务、生产加工服务、物流配送服务、水电气充值业务、线上020体验服务及更多增值服务。

模式变化情况：

2016年完成020项目网站、APP及微信新媒体开发，2016年-2017年建设完成物流配送体系与oem加工中心，2018年完成产业链整合，实现一体化线上线下运作。

上市规划情况：

2018年计划登陆新三板，2019-2020年启动主板上市计划。

第二章公司及团队

2.1公司注册信息

公司名称：

某某有限公司注册地址：

陕西西安

注册资金：

1000万人民币法人代表：

周启明

成立时间：

2013年7月25日

公司地址：

西安市阎良区新型工业园经发二路一号

2.2公司股东结构

股东名称

占股比率

70%

杨彦伟

10%

高文

员工持股

2.3公司企业文化

Ø

公司理念：

全心全意为市民服务，创西安便利店标杆

公司目标：

致力于成为西安最具影响力的连锁便利店品牌

2.4组织架构图

公司按照建立现代企业制度的要求进行组织和运行。

公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。

某某有限公司在公司架构上采用中心制度形式，其管理上采用总公司统一协调。

中心独立运营。

图7-1公司架构图

公司经过长久的发展在组织架构上已经逐步形成以董事会为主决策、总经理为核心的管理执行团队。

图7-2公司组织架构图

2.5核心团队资源

1、周启明

公司法人周启明先生，出生于1979年6月，华北水利水电大学工商管理专业硕士学历。

于2014年结合西安市地铁资源创建某某有限公司，全面推进地铁内便利生态体系的搭建。

n工作经历：

2011创建陕西东昌精密制造有限公司

2012年加入西安博普电力冶金工程有限公司

2014就读华北水利水电大学MBA

2014创建陕西英昌园林景观工程有限公司

2014创建陕西英昌建设有限公司

2014创建陕西怡客商贸有限公司

n成就荣誉：

2009年获得由陕西省消费者协会颁发的诚信十佳企业家；

2009年获得西安市第七届文明市民标兵荣誉称号；

2010年被中共西安市委、西安市人民政府授予西安市劳动模范；

2010年5月被共青团西安市委、西安市青年联合会授予西安市青年突击手标兵荣誉称号；

2010年5月获得由共青团西安市委颁发的第十五届“西安市十大杰出青年”荣誉称号；

2011年获得西安市人民政府颁发的“西安市

2012年4月，被陕西省委省政府授予省级劳动模范；

2013年6月被中共陕西省委组织部授予省级优秀共产党员。

2、游锦龙

游锦龙先生，台湾籍人士，于1995年进入零售行业，在零售便利店行业拥有超过20年的工作经验，

2016年加入某某有限公司，负责西安市地铁内便利店业务的整体运营与管理。

永和食品（中国）有限公司-永和豆浆

曾在永和食品（中国）有限公司工作，担任公司副总经理；

四川喔喔（WOWO）便利超市连锁管理有限公司

曾在四川喔喔（WOWO）便利超市连锁管理有限公司担任公司董事总经理职务

曾在西北区华润万家生活超市有限公司任职副总监一职，全面推进华润万家便利店西北区业务的开展。

3、郭秀

郭秀先生，毕业于江西南昌理工学院，于2006年进入零售行业，在零售便利店行业拥有

10年从业经历，于2015年加入某某有限公司，任职运营总监职位，负责地铁内便利店的运营事务。

曾在沃尔玛（中国）江西分公司任职部门主管、经理职位；

曾于2010年加入屈臣氏公司，负责江西、福建地区各屈臣氏门店的运营业务；

曾加入华润万家团队，负责西北地区华润万家标超和便利店的运营业务

4、李梅

李梅，毕业于陕西财经学院， 于1990年从事商业企业财务会计工作，有26年的工作经验，于2016年3月加入某某有限公司，任财务经理职务，全面负责公司的财务工作。

n工作经历

1990年---2014年在陕西元丰集团公司及旗下各公司从事财务工作。

1990年---1997年在旗下的西安元方商贸有限公司从事出纳及会计职务，在工作中不断学习，取得中级专业资格证书

1997年---2000年在陕西元丰集团公司总部主要从事企业兼并、债务重组、新公司设

立等有关审计、报批及筹备工作，

2000年2006 年在旗下的陕西大家润商贸有限公司从事大型超市管理，担任财务总监、运营总监等职务。

2006年 2009年在旗下陕西元丰置业房地产公司负责财务审核。

2009年 2012年在旗下陕西东方美居商务管理公司担任财务部经理、客服部经理、

团购部经理。

营收情况

营收

利润

2.6公司经营业绩

2016.03

2016.04

2016.05

580083.5

636658.97

-115563.96

-178074.62

第三章市场概况

3.1政策分析

n社区便利店指导意见

商务部最近出台了加快社区商业发展的指导意见，争取利用3－5年时间，在全国各大城市中形成商业布局较合理、服务功能较齐备、服务质量和管理水平较高的社区商业综合服务体系。