融资版地铁便利店融资商业计划书Word文档下载推荐.docx

1、第三章 市场概况133.1 政策分析133.2 市场分析133.2.1 便利店增速分析143.2.2 便利店销售规模分析143.2.3 国内外便利店对比163. 3 西安便利店市场分析173.3.1 西安便利店市场现状173.3.2 西安市便利店未来市场需求183.4 国内便利店行业现状183.5 便利店行业痛点分析193.5.1 房租和运营成本快速增长带来的压力193.5.2 扩展过快带来供应链痛点193.5.3 电商和 O2O 带来的业务分流冲击193.5.4 经营管理落后193.6 市场解决方案203.6.1 连锁经营成为必然趋势203.6.2 提供全方面的服务203.6.3 要大力开发

2、便利店的网络资源（O2O 模式）213.7 未来发展方向213.7.1 中西部二三线市场有待挖掘213.7.2 商品组合和服务日趋多元化223.7.3 零售业或将步入“小时代233.8 西安地铁消费能力调研253.8.1 西安地铁设计规划253.8.2 西安地铁人流量及消费趋势研判253.8.3 SWOT 分析26第四章 西安市地铁便利店项目274.1 西安市地铁便利店项目介绍274.2 西安市地铁便利店项目服务274.2.1 地铁便利店门服务274.2.2 生产加工中心、物流配送服务284.2.3 线上 O2O 体验服务294.3 西安市地铁便利店项目优势介绍294.3.1 项目资源独一性2

3、94.3.2 便利店地理位置优势294.3.3 未来规划合理市场空间巨大304.3.4 扩展业务增多，盈利点多，抗风险能力高304.3.5 自建加工中心、物流网络，增强利润304.3.6 落地性 O2O,操作性强304.4 物流体系30第五章 运营管理325.1 西安市地铁便利店项目模式325.2 盈利模式32第六章 战略规划及推广346.1 战略规划346.2 营销推广35第七章 财务预测387.1 基本假设387.2 财务预测387.2.1 收入预测387.2.2 成本费用预测397.2.3 利润预测40第八章 融资及资金使用418.1 融资发展计划418.2 资金使用计划418.3 退出

4、机制428.3.1 公司回购428.3.2 股权转让428.3.3 公开上市428.3.4 门店转让42第九章 风险及控制439.1 经营管理风险及控制439.2 财务风险及控制439.3 市场风险及控制449.4 竞争风险及控制44第一章 执行摘要1.1 公司简介某某有限公司是一家针对地铁特殊业态而搭建的集销售与服务为一体的连锁销售平台，旗下超市品牌某某便利商店已经与西安市地下铁道有限责任公司达成战略合作，目前拥有西安地铁二号线纬一街、南稍门、永宁门、安远门、行政中心、北客站等 15 个站点、地铁一号线半坡、通化门、后卫寨等 14 个站点及地铁三号线太白南路、吉祥村、大雁塔、辛家庙、国际港务

5、区等 18 个站点共计 39 家便利店和 17 个便利服务网点。公司从后台管理到前台运营始终以符合地铁型便利店消费需求为核心，尽最大努力保障地铁乘客的便利出行。公司为配合地铁便利店的消费多样性，店内除了主要经营包装食品饮料，消耗型日用消费品和生鲜即食食品之外，公司与西安城市一卡通公司以及西安市体彩中心达成战略合作意向， 在地铁内各个门店内增加长安通卡充值、售卡、消费以及体育彩票销售的增值业务，另外，为了能够提升地铁内信息化建设，由怡客商贸发展有限公司牵头，与中国电信西安分公司和西安地铁公司三方达成共同建设地铁商用宽带的合作意向，目前已经在流程跟进中，此项目将会极大的为地铁乘客的购票、支付以及出

6、行提供方便，更多样性的为地铁乘客提供优质和差异服务。1.2 项目概况西安市地铁便利店项目依托西安市快速发展的地铁交通，致力于打造一流地铁连锁便利店，为市民出行提供购物、缴费等一系列便民服务。同时借助自身强大的区域配送体系与密集的线下店铺，开展 O2O 同城配送服务，实现多元化发展。1.3 竞争优势1.4 核心资源现阶段拥有某某便利店 20 家，同时取得与西安市地下铁道有限责任公司战略合作，在西安地铁二号线布局开发某某便利店。1.5 融资预测便利店数量增长变化：2016 年便利店数据达到 57 家，2017 年便利店数量达到 160 家，2018年便利店数量达到 260 家，2019-2020

7、年便利店数量达到 460 家。营收变化情况：2016 年实现收支平衡，2017 年实现早餐、鲜食收入280 万以上，2018 年销售突破 2 亿元，利润 2000 万，2019-2020 年销售突破 6.5 亿元，利润 2.1 亿。业务变化情况：从比较单一的便利销售门店转变成为居民服务中心，为用户提供全方位的便民服务，包括食品饮料销售、生活用品销售、便餐销售、电讯充值、杂志刊物销售、彩票销售、地铁长安通业务、生产加工服务、物流配送服务、水电气充值业务、线上020 体验服务及更多增值服务。模式变化情况：2016 年完成 020 项目网站、APP 及微信新媒体开发，2016 年-2017 年建设完

8、成物流配送体系与 oem 加工中心，2018 年完成产业链整合，实现一体化线上线下运作。上市规划情况：2018 年计划登陆新三板，2019-2020 年启动主板上市计划。第二章 公司及团队2.1 公司注册信息公司名称：某某有限公司注册地址：陕西西安注册资金：1000 万人民币法人代表：周启明成立时间：2013 年 7 月 25 日公司地址：西安市阎良区新型工业园经发二路一号2.2 公司股东结构股东名称占股比率70%杨彦伟10%高文员工持股2.3 公司企业文化 公司理念：全心全意为市民服务，创西安便利店标杆 公司目标：致力于成为西安最具影响力的连锁便利店品牌2.4 组织架构图公司按照建立现代企业

9、制度的要求进行组织和运行。公司组织经营机构的设置按照“精简、统一、高效”的原则，业务开展、专业技术、经营规模及经营管理的水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。某某有限公司在公司架构上采用中心制度形式，其管理上采用总公司统一协调。中心独立运营。图 7-1 公司架构图公司经过长久的发展在组织架构上已经逐步形成以董事会为主决策、总经理为核心的管理执行团队。图 7-2 公司组织架构图2.5 核心团队资源1、周启明公司法人周启明先生，出生于 1979 年 6 月，华北水利水电大学工商管理专业硕士学历。于 2014 年结合西安市地铁资源创建某某有限公司，全面推进地铁内便利生态体系的搭建。n 工作经历：

10、 2011 创建陕西东昌精密制造有限公司 2012 年加入西安博普电力冶金工程有限公司 2014 就读华北水利水电大学 MBA 2014 创建陕西英昌园林景观工程有限公司 2014 创建陕西英昌建设有限公司 2014 创建陕西怡客商贸有限公司n 成就荣誉： 2009 年获得由陕西省消费者协会颁发的诚信十佳企业家； 2009 年获得西安市第七届文明市民标兵荣誉称号； 2010 年被中共西安市委、西安市人民政府授予西安市劳动模范； 2010 年 5 月被共青团西安市委、西安市青年联合会授予西安市青年突击手标兵荣誉称号； 2010 年 5 月获得由共青团西安市委颁发的第十五届“西安市十大杰出青年”荣

11、誉称号； 2011 年获得西安市人民政府颁发的“西安市 2012 年 4 月，被陕西省委省政府授予省级劳动模范； 2013 年 6 月被中共陕西省委组织部授予省级优秀共产党员。2、游锦龙游锦龙先生，台湾籍人士，于 1995 年进入零售行业，在零售便利店行业拥有超过 20 年的工作经验，2016 年加入某某有限公司，负责西安市地铁内便利店业务的整体运营与管理。 永和食品（中国）有限公司-永和豆浆 曾在永和食品（中国）有限公司工作，担任公司副总经理； 四川喔喔（WOWO）便利超市连锁管理有限公司 曾在四川喔喔（WOWO）便利超市连锁管理有限公司担任公司董事总经理职务 曾在西北区华润万家生活超市有限

12、公司任职副总监一职，全面推进华润万家便利店西北区业务的开展。3、郭秀郭秀先生，毕业于江西南昌理工学院，于 2006 年进入零售行业，在零售便利店行业拥有10 年从业经历，于 2015 年加入某某有限公司，任职运营总监职位，负责地铁内便利店的运营事务。 曾在沃尔玛（中国）江西分公司任职部门主管、经理职位； 曾于 2010 年加入屈臣氏公司，负责江西、福建地区各屈臣氏门店的运营业务； 曾加入华润万家团队，负责西北地区华润万家标超和便利店的运营业务4、李梅李梅，毕业于陕西财经学院，于1990 年从事商业企业财务会计工作，有 26 年的工作经验，于 2016 年 3 月加入某某有限公司，任财务经理职务

13、，全面负责公司的财务工作。n 工作经历1990 年-2014 年在陕西元丰集团公司及旗下各公司从事财务工作。 1990 年-1997 年在旗下的西安元方商贸有限公司从事出纳及会计职务，在工作中不断学习，取得中级专业资格证书 1997 年-2000 年在陕西元丰集团公司总部主要从事企业兼并、债务重组、新公司设立等有关审计、报批及筹备工作， 2000 年2006年在旗下的陕西大家润商贸有限公司从事大型超市管理，担任财务总监、运营总监等职务。 2006 年2009 年在旗下陕西元丰置业房地产公司负责财务审核。 2009 年2012 年在旗下陕西东方美居商务管理公司担任财务部经理、客服部经理、团购部经理。营收情况营收利润2.6 公司经营业绩2016.032016.042016.05580083.5636658.97-115563.96-178074.62第三章 市场概况3.1 政策分析n 社区便利店指导意见商务部最近出台了加快社区商业发展的指导意见，争取利用 35 年时间，在全国各大城市中形成商业布局较合理、服务功能较齐备、服务质量和管理水平较高的社区商业综合服务体系。