公司冷库及冷链物流建设项目可行性研究报告有全套附表Word文档格式.doc
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2.1项目提出的背景 7
2.2项目建设的必要性 9
第三章 市场需求分析与建设规模 11
3.1市场供应及需求预测 11
3.2产品目标市场及本工程物流配送量估算 15
3.3营销方案 15
3.4建设规模 17
第四章 建设地址与建设条件 18
4.1建设地址 18
4.2建设条件 18
4.3推荐厂址方案 21
第五章 工程建设方案 22
5.1工程组成 22
5.2建设标准与产品标准 22
5.3生产方案 23
5.4制冷系统设计方案 25
5.5运营管理流程设计方案 26
5.6电子信息系统设计 31
5.7主要原材料需用量及供应 33
第六章 总体规划与公用工程 35
6.1总体布局 35
6.2建筑工程 38
6.3公用工程 42
第七章 环境保护 52
7.1设计依据 52
7.2建设地点环境现状 52
7.3环境保护的目标 52
7.4主要污染及污染物治理方法 52
7.5环境影响评价 56
第八章 职业安全卫生与消防 58
8.1危害因素及危害程度分析 58
8.2安全措施 58
8.3消防 58
第九章节能 63
9.1用能标准及节能规范 63
9.2能耗指标及分析 64
9.3节能措施 64
9.4节能效果分析 68
9.5节水措施 68
第十章 企业组织和劳动定员 70
10.1企业组织 70
10.2劳动定员 71
10.3人员培训 72
10.4职工来源 73
第十一章 项目实施计划和工程招投标方案 74
11.1项目实施计划 74
11.2工程招投标方案 76
第十二章 投资估算与资金筹措 78
12.1投资估算 78
12.2资金筹措 79
第十三章 财务评价 81
13.1编制依据与评价范围 81
13.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明 81
13.3营业收入及税金估算 82
13.4成本费用估算 82
13.5成本费用估算 84
13.6利润估算 84
13.7盈利能力分析 84
13.8偿债能力分析 85
13.9财务生存能力分析 85
13.10不确定性分析 85
13.11财务评价结论 89
第十四章 社会效益分析 90
14.1项目建设对物流业发展影响分析 90
14.2项目建设对食品安全作用分析 90
14.3项目建设对促进农民增收作用分析 90
14.4项目的产业带动及就业作用分析 91
第十五章风险分析 92
15.1主要风险分析 92
15.2风险管理解决方案 93
第十六章研究结论与建议 96
16.1研究结论 96
16.2建议 96
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
建筑工程费用估算表
附表1-2：
设备购置费估算表
附表1-3：
安装工程费估算表
附表1-4：
工程建设其他费用估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
项目总投资与资金筹措表
附表4：
营业收入和税金及附加估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表5－1：
固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表7：
项目投资现金流量表
附表8：
项目资本金现金流量表
附表9：
贷款偿还计划表
附表10：
财务计划现金流量表
附图：
附图1、项目地理位置图
附图2、厂区总平面图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库及冷链物流项目
1.1.2项目承办单位概况
1、项目承办单位：
2、法人代表：
程双艳
3、项目承办单位概况：
乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于2007年，现有屠宰厂、冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区（养殖户）、肉食品批发超市、肉食品第一经销处等组成。
厂区占地面积2.8万平方米，建筑面积2931平方米，拥有日屠宰6万只肉鸡、2万只鹅和2万只鸭生产线各1条，冷藏能力2000吨，速冻能力80吨。
公司现有职工486人，其中：
管理人员50人（高级管理人员8人，中级管理人员26人，财务人员16人），技术人员21人（高级技术人员6人，普通技术人员15人），技术力量强大，内部机制健全，财务和管理等各项制度完善。
2010年末，公司资产总额6247.70万元，固定资产净值2171.85万元。
2010年实现营业收入10997.49万元，实现利润总额1325.13万元。
1.2可行性研究报告的依据和范围
1.2.1可行性研究报告研究范围
本项目研究范围包括：
项目背景及建设的必要性、市场需求分析与建设规模、建设地址与建设条件、工程建设方案、总体规划与公用工程、环境保护、职业安全卫生与消防、节能、企业组织与劳动定员、项目实施计划与工程招投标方案、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、风险分析，并对可行性研究提出结论和建议。
1.2.2可行性研究报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《轻工建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-2005；
4、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；
5、《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见（国发〔2011〕21号）》；
6、《农产品冷链物流发展规划》；
7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8、《兴安盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9、现行有关技术经济规范；
10、建设单位提供的有关基础资料。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1推荐方案
1、市场预测
本项目位于兴安盟政治经济文化中心乌兰浩特市，兴安盟是国家商品粮基地，发展肉鸡、肉鹅和肉鸭冷链物流具有资源和流通枢纽优势。
2、建设规模与配送流通方案
建设规模：
年禽肉配送流通量8.4万吨，低温冷藏库储存能力10000吨，速冻库日速冻能力500吨。
配送流通方案：
根据企业生产能力及市场需求确定合理的生产方案和产品方案，详见下表1-1。
产品方案表
表1-1
产品品种
包装规格
年储藏配送量/t
备注
鸡肉
2.5Kg，袋装
45000
低温储藏、配送
鹅肉
21000
鸭肉
18000
合计
84000
3、厂（场）址选择
项目拟建地点位于乌兰浩特经济开发区内，项目占地面积为15000平方米，利用乌兰浩特市荣大屠宰有限公司厂区预留发展空地，不占用耕地，是乌兰浩特市规划工业用地。
4、建设内容
建设内容为冷库6600平方米，速冻库400平方米，物流配送管理中心及综合办公楼1200平方米，检测中心200平方米；
同时购进制冷压缩机组4套，冷藏保温车46辆，风冷双岛柜360台，立封柜56台，保鲜柜256台，冷藏柜360台，电瓶搬运车5辆，信息管理系统设备1套，检测设备1套，办公设备1套。
5、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防
本项目冷库是主要耗能单元，也是节能设计的重点，本项目拟增加冷库隔热层厚度，使该围护结构的热阻由一般冷库的0.086m2/W增大到0.1012m2/W；
对冷库门增加PVC门帘和空气幕，改进关门装置；
对制冷系统实施全面自动控制等，初步测算上述措施节电106万度/年。
本项目在施工期和营运期要注意工作人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进行施工和操作。
特别是对气调库的使用应严格遵守操作规程，需两人同行，均带好呼吸装置后，一人入库，一人在观察窗外观察，严禁两人同时入库作业。
厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。
6、环境影响
本项目周围无工业污染，环境状况良好，项目本身对周边环境基本不产生污染，运营期间产生的生活污水，排入开发区污水处理管网，由开发区污水处理站集中处理达标排放。
7、建设期
该项目建设期为2年。
8、项目总投资及资金筹措
项目总投资7765万元，其中建设投资7460万元，铺底流动资金305万元。
资金来源为申请银行贷款2800万元，企业自筹4660万元；
铺底流动资金305万元，由企业自筹解决。
9、经济效益与社会效益
本项目的收益主要是产品配送收入，配送总额12.03亿元，按配送总额的10%计算配送营业收入。
经测算，本项目正常年配送营业收入为12030万元，利润总额2473.88万元，利税总额3007.5万元。
项目投资财务内部收益率25.85％（税后），财务净现值（Ic＝12％）6144.60万元，投资回收期5.43年。
该项目的建设还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物业的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。
本项目能够直接解决486人就业，间接带动40000人从事肉鸡、肉鹅、肉鸭养殖、饲料加工、原料及成品运输等工作，为下岗职工和农村剩余劳动力提供更多的就业机会，有利于社会安定团结。
因此，社会效益项目显著。
1.3.2研究结论
本项目的建设符合国家、自治区关于冷链物流工程建设的有关规定和精神要求，项目地理位置优越，符合规划要求。
项目建成后，对优化乌兰浩特市肉类冷链物流资源配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进区域经济建设和物流业发展具有促进作用，可有效辐射兴安盟及周边地区，进一步巩固和扩大企业市场占有率、促进区域内农副产品保值增值。
同时，项目的建设促进了农业产业化经营，带动了农业结构调整；
带动第三产业的发展，增加了农民的就业岗位。
本项目具有良好的社会效益和盈利能力。
经考察论证分析，项目切实可行。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-2
序号
指标
单位
数量
1
建设规模
产品配送流通量
万吨
8.4
2
配送方案
2.1
吨
2.2
2.3
2.4
配送总额
万元
120300
3
项目总投资
7765.00
3.1
建设投资
7440
3.2
流动资金
305
4
配送营业收入
12030.00
正常年
5
税金及附加
533.62
含增值税
6
利润总额
2473.88
7
投资回收期（税后）
年
5.43
含建设期
8
项目财务内部收益率
％
25.85
9
资本金内部收益率
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