公司冷库及冷链物流建设项目可行性研究报告有全套附表Word文档格式.doc

1、2.1项目提出的背景72.2 项目建设的必要性9第三章市场需求分析与建设规模113.1市场供应及需求预测113.2产品目标市场及本工程物流配送量估算153.3营销方案153.4建设规模17第四章建设地址与建设条件184.1建设地址184.2建设条件184.3推荐厂址方案21第五章工程建设方案225.1工程组成225.2建设标准与产品标准225.3生产方案235.4制冷系统设计方案255.5运营管理流程设计方案265.6电子信息系统设计315.7主要原材料需用量及供应33第六章总体规划与公用工程356.1总体布局356.2建筑工程386.3公用工程42第七章环境保护527.1设计依据527.2建

2、设地点环境现状527.3环境保护的目标527.4主要污染及污染物治理方法527.5环境影响评价56第八章职业安全卫生与消防588.1危害因素及危害程度分析588.2安全措施588.3消防58第九章 节 能639.1用能标准及节能规范639.2能耗指标及分析649.3节能措施649.4节能效果分析689.5节水措施68第十章企业组织和劳动定员7010.1企业组织7010.2劳动定员7110.3人员培训7210.4职工来源73第十一章项目实施计划和工程招投标方案7411.1项目实施计划7411.2工程招投标方案76第十二章投资估算与资金筹措7812.1投资估算7812.2资金筹措79第十三章财务评

3、价8113.1编制依据与评价范围8113.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明8113.3营业收入及税金估算8213.4成本费用估算8213.5成本费用估算8413.6利润估算8413.7盈利能力分析8413.8偿债能力分析8513.9财务生存能力分析8513.10不确定性分析8513.11财务评价结论89第十四章社会效益分析9014.1项目建设对物流业发展影响分析9014.2项目建设对食品安全作用分析9014.3项目建设对促进农民增收作用分析9014.4项目的产业带动及就业作用分析91第十五章 风险分析9215.1主要风险分析9215.2风险管理解决方案93第十六章 研究结论与建议9616

4、.1研究结论9616.2建议96附表：附表1：建设投资估算表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：设备购置费估算表附表1-3：安装工程费估算表附表1-4：工程建设其他费用估算表附表2：流动资金估算表附表3：项目总投资与资金筹措表附表4：营业收入和税金及附加估算表附表5：总成本费用估算表附表51：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表7：项目投资现金流量表附表8：项目资本金现金流量表附表9：贷款偿还计划表附表10：财务计划现金流量表附图：附图1、项目地理位置图附图2、厂区总平面图第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称乌兰浩特市荣大屠宰有限公司冷库

5、及冷链物流项目1.1.2项目承办单位概况1、项目承办单位：2、法人代表：程双艳3、项目承办单位概况：乌兰浩特市荣大屠宰有限公司成立于2007年，现有屠宰厂、冷库、种鸡厂、饲料厂、养殖小区（养殖户）、肉食品批发超市、肉食品第一经销处等组成。厂区占地面积2.8万平方米，建筑面积2931平方米，拥有日屠宰6万只肉鸡、2万只鹅和2万只鸭生产线各1条，冷藏能力2000吨，速冻能力80吨。公司现有职工486人，其中：管理人员50人（高级管理人员8人，中级管理人员26人，财务人员16人），技术人员21人（高级技术人员6人，普通技术人员15人），技术力量强大，内部机制健全，财务和管理等各项制度完善。2010年

6、末，公司资产总额6247.70万元，固定资产净值2171.85万元。2010年实现营业收入10997.49万元，实现利润总额1325.13万元。1.2可行性研究报告的依据和范围1.2.1可行性研究报告研究范围本项目研究范围包括：项目背景及建设的必要性、市场需求分析与建设规模、建设地址与建设条件、工程建设方案、总体规划与公用工程、环境保护、职业安全卫生与消防、节能、企业组织与劳动定员、项目实施计划与工程招投标方案、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析、风险分析，并对可行性研究提出结论和建议。1.2.2可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）；2、国家发改委、建设部建设

7、项目经济评价方法与参数（第三版）；3、轻工建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS 5-2005；4、国务院关于加快发展服务业的若干意见；5、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见（国发201121号）；6、农产品冷链物流发展规划；7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、兴安盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9、现行有关技术经济规范；10、建设单位提供的有关基础资料。1.3推荐方案与研究结论1.3.1推荐方案1、市场预测本项目位于兴安盟政治经济文化中心乌兰浩特市，兴安盟是国家商品粮基地，发展肉鸡、肉鹅和肉鸭冷链物流具有资源和流通枢纽优势。2

8、、建设规模与配送流通方案建设规模：年禽肉配送流通量8.4万吨，低温冷藏库储存能力10000吨，速冻库日速冻能力500吨。配送流通方案：根据企业生产能力及市场需求确定合理的生产方案和产品方案，详见下表1-1。产品方案表表1-1产品品种包装规格年储藏配送量/t备注鸡肉2.5Kg，袋装45000低温储藏、配送鹅肉21000鸭肉18000合计840003、厂（场）址选择项目拟建地点位于乌兰浩特经济开发区内，项目占地面积为15000平方米，利用乌兰浩特市荣大屠宰有限公司厂区预留发展空地，不占用耕地，是乌兰浩特市规划工业用地。4、建设内容建设内容为冷库6600平方米，速冻库400平方米，物流配送管理中心及

9、综合办公楼1200平方米，检测中心200平方米；同时购进制冷压缩机组4套，冷藏保温车46辆，风冷双岛柜360台，立封柜56台，保鲜柜256台，冷藏柜360台，电瓶搬运车5辆，信息管理系统设备1套，检测设备1套，办公设备1套。5、节能节水、劳动安全、工业卫生与消防本项目冷库是主要耗能单元，也是节能设计的重点，本项目拟增加冷库隔热层厚度，使该围护结构的热阻由一般冷库的0.086m2/W 增大到0.1012m2/W；对冷库门增加PVC门帘和空气幕，改进关门装置；对制冷系统实施全面自动控制等，初步测算上述措施节电106万度/年。本项目在施工期和营运期要注意工作人员的安全保护，要严格按照有关的规章制度进

10、行施工和操作。特别是对气调库的使用应严格遵守操作规程，需两人同行，均带好呼吸装置后，一人入库，一人在观察窗外观察，严禁两人同时入库作业。厂区消防系统采取独立的供水系统，厂区消防水管网采取低压环状管网，管网压力为0.4MPa，由消防水泵从消防池取水，并为消防管网提供消防水压，厂区内设置了室外地上式消火栓，消火栓间距不大于120米，每个建筑物均处于消火栓防护范围内。6、环境影响本项目周围无工业污染，环境状况良好，项目本身对周边环境基本不产生污染，运营期间产生的生活污水，排入开发区污水处理管网，由开发区污水处理站集中处理达标排放。7、建设期该项目建设期为2年。8、项目总投资及资金筹措项目总投资776

11、5万元，其中建设投资7460万元，铺底流动资金305万元。资金来源为申请银行贷款2800万元，企业自筹4660万元；铺底流动资金305万元，由企业自筹解决。9、经济效益与社会效益本项目的收益主要是产品配送收入，配送总额12.03亿元，按配送总额的10%计算配送营业收入。经测算，本项目正常年配送营业收入为12030万元，利润总额2473.88万元，利税总额3007.5万元。项目投资财务内部收益率25.85（税后），财务净现值（Ic12）6144.60万元，投资回收期5.43年。该项目的建设还能够带动当地及周边地区的餐饮服务业、购物业的发展，在当地经济发展中起到较大的作用，具有一定的影响。本项目能

12、够直接解决486人就业，间接带动40000人从事肉鸡、肉鹅、肉鸭养殖、饲料加工、原料及成品运输等工作，为下岗职工和农村剩余劳动力提供更多的就业机会，有利于社会安定团结。因此，社会效益项目显著。1.3.2研究结论本项目的建设符合国家、自治区关于冷链物流工程建设的有关规定和精神要求，项目地理位置优越，符合规划要求。项目建成后，对优化乌兰浩特市肉类冷链物流资源配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进区域经济建设和物流业发展具有促进作用，可有效辐射兴安盟及周边地区，进一步巩固和扩大企业市场占有率、促进区域内农副产品保值增值。同时，项目的建设促进了农业产业化经营，带动了农业结构调整；带动第三产业的发展，增加了农民的就业岗位。本项目具有良好的社会效益和盈利能力。经考察论证分析，项目切实可行。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-2序号指标单位数量1建设规模产品配送流通量万吨8.42配送方案2.1吨2.22.32.4配送总额万元1203003项目总投资7765.003.1建设投资74403.2流动资金3054配送营业收入12030.00正常年5税金及附加533.62含增值税6利润总额2473.887投资回收期（税后）年5.43含建设期8项目财务内部收益率25.859资本金内部收益率