SAP系统岗位操作手册—FIAA_在建工程岗位手册Word格式.docx

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AB08

冲销其他资产凭证

职责二

ABUMN

在公司代码内传输

AW01N

资产浏览器

F－02

凭证过帐

F－90

从供应商处购货

FB03

显示凭证

SCAT

在建工程领用材料、设备进项税转出

文件名Filename：

3194380-5875ffb8db5a7.pdf

创建人Preparedby：

薛榕日期Date：

2019-11-27

第Page7页of7

FBL3N

总帐科目行项目

职责三

FS10N

余额显示

KO03

显示订单

KO23

显示订单预算

KOH3

显示订单组

S_ALR_87013019

清单：

预算/实际/承诺

AIAB、AIBU

在建工程资本化

职责八

AIST

冲销在建工程资本化凭证

AS02

改变资产主记录

AS03

显示资产主记录

四、SAP系统操作的权限

1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。

2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。

3、系统内的角色代码：

YPFI22。

五、需要完成的操作任务

1、根据股份公司计划部下达的投资订单提出创建在建工程主数据的申请，经财务计划科负责人（二级单位）和财务部资产主管确认后，财务部资产主管提交给主数据管理员创建。

2、核算在建工程的建筑工程、安装工程、在安装设备、其他支出。

⑴支付工程启动款

任务说明：

根据股份公司与承包商签订的工程承包合同中明确的预付款条款，及承包商开具的发票入帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。

完成时间：

不定期

SAP事务代码：

F-90

凭证抬头文本：

转×

×

单位×

项目预付款

记帐码

科目代码

帐 户

业务范围

业务类型

70

1603

在建工程－建筑工程

2000或3000

Z23

在建工程－安装工程

31 2181 供应商 2000或3000

⑵支付工程进度款

根据工程承包商提交的工程进度款付款申请，经股份公司归口管理部门审批后出具《工程进度付款会签单》，在建工程会计予以过帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。

工程进度款的支付比率不得超过合同规定。

每月

项目工程款

31

2181

供应商

⑶、工程领用的材料、设备（由系统集成）

对于工程领用的设备，SAP自动过帐到“在建工程－在安装设备”；

对于工程领用的材料，SAP自动过帐到“在建工程－建筑工程”或“在建工程－安装工程”。

属于公司级的项目，物资装备部财务科每月末提供SAP中“在建工程领用设备材料清单”报表，工程公司核对确认材料清单后提供给财务部项目结算科做为办理结算的附件。

特别强调的是领料单必须注明在建工程资产号，经股份公司财务部审核确认后，物资装备部方可办理出库手续。

AW01N、ZFRYP001

⑷、工程领用材料、设备的进项税转出

对工程领用的材料、设备作进项税转出处理，详见《SAP系统用户手册》

，公司级项目与厂级项目需分别操作。

每月末

⑸、支付工程其他支出

工程的其他支出需根据合同或联络签、发票，经股份公司归口管理部门确认后过帐。

项目×

费

记帐码 科目代码 帐 户 业务范围 业务类型

70 1603 在建工程－其他支出 2000或3000 Z**

⑹、工程结算

在建工程会计收到工程结算书后，应及时入帐，帐务处理同⑵。

承包商提供经有关部门会签后的《工程竣工结算付款会签单》后，在建工程会计应将经审计后的工程结算款扣除质量保证金和已支付的工程进度款后支付给承包商。

⑺、支付质量保证金

在合同规定的质量保证期满后，承包商提供经有关部门会签后的《工程质量保证金支付会签单》，在建工程会计予以支付质量保证金。

⑻、实际付款时，在建工程会计开具付款通知单经主管审核后提交应付会计。

3、编制与“在建工程”有关的会计报表。

财务部在建工程会计需每月末编制《投资资金完成情况表》、《在建工程明细表》、《投资项目完成情况明细表》等。

4、提供在建工程投资完成情况的分析资料及其他的有关资料。

在建工程会计需提供在建工程项目投资完成与概算对照的分析资料、承包商及设计单位的往来帐款情况的分析资料等。

每月末或每季末

5、在建工程资本化。

在项目工完料清、达到可使用状态后，要及时办理在建工程的暂估资本化，在完成项目审计后，编制交付使用资产清册，办理在建工程的正式资本化。

项目在建工程转资产

记帐码 科目代码 帐户 业务范围 业务类型

1501

固定资产

Y01

75

在建工程

Z**

六、SAP系统操作的注意事项

1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。

2、准确选择输入相关的组织值数据。

七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法

问题类型

问题描述

解决方案

八、附录

1、流程图：

见资产模块相关用户手册。

2、涉及流程：

流程编号

流程名称

FI－AA－02

支付工程承包商预付款

FI－AA－03

支付工程其他支出

FI－AA－04

结算工程进度款

FI－AA－05

领用材料、设备

FI－AA－06

领用材料、设备的进项税转出

FI－AA－07

查询在建工程投资完成情况

FI－AA－08

工程竣工结算

FI－AA－09

FI－AA－10

在建工程暂估交付

FI－AA－11

在建工程暂估交付后继续过帐并资本化

FI－AA－12

凭证冲销

九、参考信息

1、组织值参见下表

资产分类

71011建筑工程

72011安装工程

73011在安装设备

74011其他支出

使用情况

1、基本建设工程

2、技术改造支出（包括：

限上重措、限下重措、一般技措、100万元以下项目）

3、更新改造支出

4、地质勘探支出

5、油气开发支出

6、油田系统配套工程

7、其他支出（包括：

设备零购、设备更新、专项购置、技术开发、专项拨款）

2、在建工程业务类型详见下表

Z01

在建工程－运输费（借方）

Z02

在建工程－运输费（贷方）

Z03

在建工程－工程监理费（借方）

Z04

在建工程－工程监理费（贷方）

Z05

在建工程－工程保险费（借方）

Z06

在建工程－工程保险费（贷方）

Z07

在建工程－材料款（借方）

Z08

在建工程－材料款（贷方）

Z09

联合试运转费（借方）

Z10

联合试运转费（贷方）

Z11

引进技术和引进设备其他费（借方）

Z12

引进技术和引进设备其他费（贷方）

Z13

地方政府收费（借方）

Z14

地方政府收费（贷方）

Z15

在建工程－绿化费（借方）

Z16

在建工程－绿化费（贷方）

Z17

工程质量监督费（借方）

Z18

工程质量监督费（贷方）

在建工程－工程款（借方）

Z24

在建工程－工程款（贷方）

Z25

在建工程－结算（借方）

Z26

在建工程－结算（贷方）

Z27

在建工程－进项税转出（借方）

Z28

在建工程－进项税转出（贷方）

Z31

研究试验费（借方）

Z32

研究试验费（贷方）

Z41

在建工程－资本化利息（借方）

Z42

在建工程－资本化利息（贷方）

Z51

在建工程－需安装设备（借方）

Z52

在建工程－需安装设备（贷方）

Z53

在建工程－不需安装设备（借方）

Z54

在建工程－不需安装设备（贷方）

Z55

锅炉及压容器检验费（借方）

Z56

锅炉及压容器检验费（贷方）

Z57

在建工程－工器具（借方）

Z58

在建工程－工器具（贷方）

Z59

在建工程－管理费（借方）

Z60

在建工程－管理费（贷方）

Z61

在建工程－勘察设计费（借方）

Z62

在建工程－勘察设计费（贷方）

Z63

在建工程－土地补偿费（借方）

Z64

在建工程－土地补偿费（贷方）

Z65

在建工程－可研费（借方）

Z66

在建工程－可研费（贷方）

Z67

在建工程－设备检验费（借方）

Z68

在建工程－设备检验费（贷方）

Z69

在建工程－包干节余（借方）

Z70

在建工程－包干节余（贷方）

Z71

在建工程－借款利息（借方）

Z72

在建工程－借款利息（贷方）

Z73

超限设备运输特殊措施费（借方）

Z74

超限设备运输特殊措施费（贷方）

Z75

在建工程－汇兑损益（借方）

Z76

在建工程－汇兑损益（贷方）

Z77

在建工程－临设费（借方）

Z78

在建工程－临设费（贷方）

Z79

在建工程－器材处理亏损（借方）

Z80

在建工程－器材处理亏损（贷方）

Z81

在建工程－其他待摊（借方）

Z82

在建工程－其他待摊（贷方）

Z83

在建工程－长期待摊投资（借方）

Z84

在建工程－长期待摊投资（贷方）

Z85

在建工