SAP系统岗位操作手册—FIAA_在建工程岗位手册Word格式.docx

1、AB08冲销其他资产凭证职责二ABUMN在公司代码内传输AW01N资产浏览器F02凭证过帐F90从供应商处购货FB03显示凭证SCAT在建工程领用材料、设备进项税转出文件名 File name：3194380-5875ffb8db5a7.pdf创建人 Prepared by：薛 榕日期 Date：2019-11-27第 Page 7 页 of 7FBL3N总帐科目行项目职责三FS10N余额显示KO03显示订单KO23显示订单预算KOH3显示订单组S_ALR_87013019清单：预算/实际/承诺AIAB、AIBU在建工程资本化职责八AIST冲销在建工程资本化凭证AS02改变资产主记录AS03显

2、示资产主记录四、SAP 系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFI22。五、需要完成的操作任务1、根据股份公司计划部下达的投资订单提出创建在建工程主数据的申请，经财务计划科负责人（二级单位）和财务部资产主管确认后，财务部资产主管提交给主数据管理员创建。2、核算在建工程的建筑工程、安装工程、在安装设备、其他支出。 支付工程启动款任务说明：根据股份公司与承包商签订的工程承包合同中明确的预付款条款，及承包商开具的发票入帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。完成时间：不定期SAP 事务代码：F-9

3、0凭证抬头文本：转单位项目预付款记帐码科目代码帐户业务范围业务类型701603在建工程建筑工程2000 或 3000Z23在建工程安装工程312181供应商2000 或 3000 支付工程进度款根据工程承包商提交的工程进度款付款申请，经股份公司归口管理部门审批后出具工程进度付款会签单，在建工程会计予以过帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。工程进度款的支付比率不得超过合同规定。每月项目工程款312181供应商、工程领用的材料、设备（由系统集成）对于工程领用的设备，SAP 自动过帐到“在建工程在安装设备”；对于工程领用的材料，SAP 自动过帐到“在建工程建筑工程”或“在建工程安装工程”。属于公司

4、级的项目，物资装备部财务科每月末提供 SAP 中“在建工程领用设备材料清单”报表，工程公司核对确认材料清单后提供给财务部项目结算科做为办理结算的附件。特别强调的是领料单必须注明在建工程资产号，经股份公司财务部审核确认后，物资装备部方可办理出库手续。AW01N、ZFRYP001、工程领用材料、设备的进项税转出对工程领用的材料、设备作进项税转出处理，详见SAP 系统用户手册，公司级项目与厂级项目需分别操作。每月末、支付工程其他支出工程的其他支出需根据合同或联络签、发票，经股份公司归口管理部门确认后过帐。项目费记帐码科目代码帐户业务范围业务类型701603在建工程其他支出2000 或 3000Z*、

5、工程结算在建工程会计收到工程结算书后，应及时入帐，帐务处理同。承包商提供经有关部门会签后的工程竣工结算付款会签单后，在建工程会计应将经审计后的工程结算款扣除质量保证金和已支付的工程进度款后支付给承包商。、支付质量保证金在合同规定的质量保证期满后，承包商提供经有关部门会签后的工程质量保证金支付会签单，在建工程会计予以支付质量保证金。、实际付款时，在建工程会计开具付款通知单经主管审核后提交应付会计。3、编制与“在建工程”有关的会计报表。财务部在建工程会计需每月末编制投资资金完成情况表、在建工程明细表、投资项目完成情况明细表等。4、提供在建工程投资完成情况的分析资料及其他的有关资料。在建工程会计需提

6、供在建工程项目投资完成与概算对照的分析资料、承包商及设计单位的往来帐款情况的分析资料等。每月末或每季末5、在建工程资本化。在项目工完料清、达到可使用状态后，要及时办理在建工程的暂估资本化，在完成项目审计后，编制交付使用资产清册，办理在建工程的正式资本化。项目在建工程转资产记帐码科目代码帐户业务范围业务类型1501固定资产Y0175在建工程Z*六、SAP 系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以对于自己的密码一定要保密， 避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据。七、SAP 系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录1、流程图：见资产模

7、块相关用户手册。2、涉及流程：流程编号流程名称FIAA02支付工程承包商预付款FIAA03支付工程其他支出FIAA04结算工程进度款FIAA05领用材料、设备FIAA06领用材料、设备的进项税转出FIAA07查询在建工程投资完成情况FIAA08工程竣工结算FIAA09FIAA10在建工程暂估交付FIAA11在建工程暂估交付后继续过帐并资本化FIAA12凭证冲销九、参考信息1、组织值参见下表资产分类71011 建筑工程72011 安装工程73011 在安装设备74011 其他支出使用情况1、基本建设工程2、技术改造支出（包括：限上重措、限下重措、一般技措、100 万元以下项目）3、更新改造支出4

8、、地质勘探支出5、油气开发支出6、油田系统配套工程7、其他支出（包括：设备零购、设备更新、专项购置、技术开发、专项拨款）2、在建工程业务类型详见下表Z01在建工程运输费（借方）Z02在建工程运输费（贷方）Z03在建工程工程监理费（借方）Z04在建工程工程监理费（贷方）Z05在建工程工程保险费（借方）Z06在建工程工程保险费（贷方）Z07在建工程材料款（借方）Z08在建工程材料款（贷方）Z09联合试运转费（借方）Z10联合试运转费（贷方）Z11引进技术和引进设备其他费（借方）Z12引进技术和引进设备其他费（贷方）Z13地方政府收费（借方）Z14地方政府收费（贷方）Z15在建工程绿化费（借方）Z1

9、6在建工程绿化费（贷方）Z17工程质量监督费（借方）Z18工程质量监督费（贷方）在建工程工程款（借方）Z24在建工程工程款（贷方）Z25在建工程结算（借方）Z26在建工程结算（贷方）Z27在建工程进项税转出（借方）Z28在建工程进项税转出（贷方）Z31研究试验费（借方）Z32研究试验费（贷方）Z41在建工程资本化利息（借方）Z42在建工程资本化利息（贷方）Z51在建工程需安装设备（借方）Z52在建工程需安装设备（贷方）Z53在建工程不需安装设备（借方）Z54在建工程不需安装设备（贷方）Z55锅炉及压容器检验费（借方）Z56锅炉及压容器检验费（贷方）Z57在建工程工器具（借方）Z58在建工程工器

10、具（贷方）Z59在建工程管理费（借方）Z60在建工程管理费（贷方）Z61在建工程勘察设计费（借方）Z62在建工程勘察设计费（贷方）Z63在建工程土地补偿费（借方）Z64在建工程土地补偿费（贷方）Z65在建工程可研费（借方）Z66在建工程可研费（贷方）Z67在建工程设备检验费（借方）Z68在建工程设备检验费（贷方）Z69在建工程包干节余（借方）Z70在建工程包干节余（贷方）Z71在建工程借款利息（借方）Z72在建工程借款利息（贷方）Z73超限设备运输特殊措施费（借方）Z74超限设备运输特殊措施费（贷方）Z75在建工程汇兑损益（借方）Z76在建工程汇兑损益（贷方）Z77在建工程临设费（借方）Z78在建工程临设费（贷方）Z79在建工程器材处理亏损（借方）Z80在建工程器材处理亏损（贷方）Z81在建工程其他待摊（借方）Z82在建工程其他待摊（贷方）Z83在建工程长期待摊投资（借方）Z84在建工程长期待摊投资（贷方）Z85在建工