易拉宝项目立项报告案例.docx

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易拉宝项目立项报告案例

易拉宝项目立项报告案例

一、基本情况

（一）项目名称

易拉宝项目

（二）项目建设单位

xxx集团

（三）法定代表人

李xx

（四）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11347.64万元，同比增长9.79%（1011.76万元）。

其中，主营业业务易拉宝生产及销售收入为9217.16万元，占营业总收入的81.23%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2752.65万元，较去年同期相比增长482.12万元，增长率21.23%；实现净利润2064.49万元，较去年同期相比增长345.02万元，增长率20.07%。

（五）项目选址

xxx经济示范中心

（六）项目用地规模

项目总用地面积22597.96平方米（折合约33.88亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度179.05万元/亩。

项目净用地面积22597.96平方米，建筑物基底占地面积17477.26平方米，总建筑面积22823.94平方米，其中：

规划建设主体工程13963.25平方米，项目规划绿化面积1619.88平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2068.45万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量1278829.42千瓦时，折合157.17吨标准煤。

2、项目年总用水量11298.89立方米，折合0.97吨标准煤。

3、“易拉宝项目投资建设项目”，年用电量1278829.42千瓦时，年总用水量11298.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.14吨标准煤/年。

达产年综合节能量64.59吨标准煤/年，项目总节能率21.18%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7975.37万元，其中：

固定资产投资6066.21万元，占项目总投资的76.06%；流动资金1909.16万元，占项目总投资的23.94%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13913.00万元，总成本费用10984.90万元，税金及附加138.86万元，利润总额2928.10万元，利税总额3470.84万元，税后净利润2196.07万元，达产年纳税总额1274.76万元；达产年投资利润率36.71%，投资利税率43.52%，投资回报率27.54%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位294个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率36.71%，投资利税率43.52%，全部投资回报率27.54%，全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、加强民营企业“走出去”信息服务。

2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台，设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。

在平台发布《对外投资合作国别（地区）指南》、《中国对外投资合作发展报告》等政府公共服务产品，以及《对外投资国别产业指引》、《境外中资企业机构员工管理指引》等。

二、产品规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为易拉宝，根据市场情况，预计年产值13913.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）用地规模

该项目总征地面积22597.96平方米（折合约33.88亩），其中：

净用地面积22597.96平方米（红线范围折合约33.88亩）。

项目规划总建筑面积22823.94平方米，其中：

规划建设主体工程13963.25平方米，计容建筑面积22823.94平方米；预计建筑工程投资1736.04万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度179.05万元/亩。

项目预计总建筑面积22823.94平方米，其中：

计容建筑面积22823.94平方米，计划建筑工程投资1736.04万元，占项目总投资的21.77%。

（四）选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、风险应对说明

项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。

通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。

四、项目投资分析

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资6066.21（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1909.16万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资7975.37万元，其中：

固定资产投资6066.21万元，占项目总投资的76.06%；流动资金1909.16万元，占项目总投资的23.94%。

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资1736.04万元，占项目总投资的21.77%；设备购置费2068.45万元，占项目总投资的25.94%；其它投资2261.72万元，占项目总投资的28.36%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=6066.21+1909.16=7975.37（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

五、项目经济效益

（一）营业收入估算

该“易拉宝项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑易拉宝行业设备相对价格变化，假设当年易拉宝设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入13913.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=403.88万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10984.90万元，其中：

可变成本9210.05万元，固定成本1774.85万元。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2928.10（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=2928.10×25.00%=732.02（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2928.10（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：

企业所得税=应纳税所得额×税率=2928.10×25.00%=732.02（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额2928.10万元，缴纳企业所得税732.02万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2928.10-732.02=2196.07（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=36.71%。

（2）达产年投资利税率=43.52%。

（3）达产年投资回报率=27.54%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13913.00万元，总成本费用10984.90万元，税金及附加138.86万元，利润总额2928.10万元，企业所得税732.02万元，税后净利润2196.07万元，年纳税总额1274.76万元。

六、结论

1、支持中小企业加快技术改造。

按照重点产业调整和振兴规划要求，支持中小企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行技术改造。

中央预算内技术改造专项投资中，要安排中小企业技术改造资金，地方政府也要安排中小企业技术改造专项资金。

中小企业的固定资产由于技术进步原因需加速折旧的，可按规定缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22597.96

33.88亩

1.1

容积率

1.01

1.2

建筑系数

77.34%

1.3

投资强度

万元/亩

179.05

1.4

基底面积

平方米

17477.26

1.5

总建筑面积

平方米

22823.94

1.6

绿化面积

平方米

1619.88

绿化率7.10%

2

总投资

万元

7975.37

2.1

固定资产投资

万元

6066.21

2.1.1

土建工程投资

万元

1736.04

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.77%

2.1.2

设备投资

万元

2068.45

2.1.2.1

设备投资占比

25.94%

2.1.3

其它投资

万元

2261.72

2.1.3.1

其它投资占比

28.36%

2.1.4

固定资产投资占比

76.06%

2.2

流动资金

万元

1909.16

2.2.1

流动资金占比

23.94%

3

收入

万元

13913.00

4

总成本

万元

10984.90

5

利润总额

万元

2928.10

6

净利润

万元

2196.07

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

403.88

9

税金及附加

万元

138.86

10

纳税总额

万元

1274.76

11

利税总额

万元

3470.84

12

投资利润率

36.71%

13

投资利税率

43.52%

14