智慧国土项目融资方案.docx
《智慧国土项目融资方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧国土项目融资方案.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
智慧国土项目融资方案
智慧国土项目融资方案
1.项目概述
1.1建设背景
开展XX市智慧国土建设，形成国土资源核心数据库，解决当前国土资源数据汇交、采集、更新、积累、整合、开发、利用尚不能满足国土资源监测监管和社会化服务需求的信息化瓶颈问题。
建立一个集中管理、安全规、充分共享、全面服务的核心数据库，充分发挥其在XX市国土资源形势分析、资源监测监管、参与宏观调控、辅助决策支持及社会化服务的重要作用。
以智慧国土核心数据库建设为契机，从而推进整个XX市国土资源信息化建设步伐，站在国土资源管理全局，乃至经济社会发展全局的高度，进行全方位、多视角地审视，在“一图”及核心数据库建设成果上，结合其他信息化工作成果，进行统筹、规和整合，遵循“统一领导、统筹规划，统一标准、信息共享，服务管理、面向社会”的政务信息化方针，把国土资源业务管理与区域发展、数字城市、行政权力公开协同考虑，形成一个立体、多维的信息化平台，有效参与国家宏观调控，整合资源，保护投资，增强对外服务能力，提高国土资源管理信息化水平。
1.2建设容
1、数据库及系统建设标准规制定
对智慧国土核心数据库建设进行总体规划和顶层设计，规定系统建设的总体框架，包括核心数据库框架设计、数据与系统存储设计、数据应用与服务框架设计、数据更新与维护管理、业务办理和流程等方面，为本项目提供统库标准和业务办理规。
2、核心数据库
通过调查、监测成果与日常管理信息的对接，实现数据汇交、管理、备份、更新、应用、共享发布一体化的管理。
按照统一的数据库建设标准规，整合集成各类国土资源基础数据和业务专题数据库，建立集多源、多尺度、多时态、统一空间参考、统一数据标准和统一数据质量要求的智慧国土核心数据库。
3、数据库管理平台
数据管理平台是以各类空间和非空间数据为主要存储容，依托数据库管理和GIS技术，按照统一的标准，建立的国土数据资源管理、服务、交换体系。
数据管理平台既是一个良好的数据入库平台，也是一个良好的空间数据管理系统。
4、国土资源综合监管平台
以智慧国土核心数据库为基础，建立集信息比对核查、关联印证、综合分析研究和统计汇总报告功能于一体的综合监管平台，加强动态监测与网上运行系统之间的对接，实现“以图管地、以图防灾”，提高综合功能和效率，最大程度地达到数据更新与业务工作的紧密关联，并在应用中实现数据的同步动态更新和利用，为国土资源调查评价、辅助决策、监测监管、形势分析、社会服务中提供支撑。
要实现的主要容如下：
（1）满足建设用地预审和报批管理：
土地利用的规划审查、勘测定界成果审查、与已批待批冲突审查、以及台账管理等功能。
（2）满足各种供地方式的建设用地供地的业务审查、审批以及台账管理等。
（3）满足对建设用地供后动态跟踪监管和统计汇总报表的功能；同时满足年度卫片执法监察的工作要求。
（4）满足随时掌握建设用地指标、土地开发整理分类实施情况，实现对耕地土地整治项目的管理。
（5）满足随时掌握建设用地收储和融资情况。
加强应用系统统筹，建立覆盖二级国土资源行政办公、行政审批、综合事务等全业务的系统建设与应用，实现国土资源全业务的信息化管理和二级协调联动。
建设行政办公系统和国土资源各项网上行政审批业务系统，实现收发文管理、信息发布审批等综合事务管理。
1.3功能定位
（1）便民服务创新。
拓展渠道，完善“在线咨询”和“实施举报”功能。
构建网上综合服务体系，扩展在线申报、网上办理、登记查询、信访管理等便民公开服务。
加大数据统筹，与发改、水利、农林等部门共享国土资源空间数据，为城市规划、房产管理、公共安全、税费征收、人口、计划生育、公安户籍管理、银行、地税等领域提供土地登记信息，实现基础性、公益性国土资源信息共享。
（2）监管方式创新。
通过数字在线的执法监察网建设，实现对国土资源时时监管。
数字执法监察网是智慧城市、数字城市里面的手持端、管理端、交换平台三位一体的平台。
通过卫星定位系统和各个控制站来提高精度。
通过手持端可以在现场发现问题，获得定性定量的信息，传到管理端，监控端。
可以查询地图信息、权属，进行叠加分析等，这样就是更加到位和方便。
（3）决策支持信息化服务创新。
依托政府云计算平台和信息共享平台，完善政府决策支持信息服务体系，为各级领导宏观决策提供全面、准确、及时、可靠的信息，从而快速提高对“智慧城市”的全面感知，增强宏观决策的有效性和科学性，提高政府公共服务质量，满足城市运行和经济发展的决策需求，促进智慧政府发展战略的顺利实现。
1.4建设规模
资金预算为：
800万元，政府投资。
2.发展环境分析与目标
2.1SWOT分析
2.1.1优势分析
2.1.1.1.项目优势
本项目结合我市国土资源局信息化实际情况进行系统设计，项目建成将具有以下几个方面的优势：
1、加强了基础管理和行政监管。
按照信息系统流程搭建的要求，一是梳理了市局行政许可类和服务类业务管理事项及相关流程。
二是依据梳理的行政许可、服务类事项成果，用电子政务搭建平台工具搭建业务流程，整理出相关业务与资源目录。
通过对行政业务的梳理和分析，理清了政务资源和信息资源，优化了审批时限和审批环节，促进了市局基础管理工作，推动了市局电子政务建设工作，使信息化水平上了一个新台阶，实现了国土资源主流程业务的信息化和空间化管理。
2、继续完善电子政务管理信息系统功能，扩大了业务信息化支撑的广度。
初步实现了通过网上报件和办公大厅窗口受理业务等功能，实现了审批时限管理和督办管理，为加强行政管理提供了技术手段，基本杜绝了超时办件的现象。
3、加强基础数据库建设与整合工作。
在部门部信息资源整合共享方面，开展了国土资源业务核心业务数据库建设与整合工作。
土地出让管理系统通过政务专网实时提供土地出转让数据给市财政局，用于土地出让金的收取，保证了国家、市政的财政收入。
4、XX市国土资源信息化建设可以大大提高业务的处理效率，降低劳动强度，优化和规了工作流程，将因人工办理业务的错误率降低，产生一定的经济效益。
5、在数据方面，通过数据整合和挖掘，保证了新构建业务系统对原有业务数据的完全继承，避免了数据的重复建设，节省成本。
6、系统中的地形和地籍数据库、土地利用数据库，可以直接为各委办局提供相关数据和信息的共享服务。
2.1.1.2.地域优势
XX市，隶属于维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。
目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。
XX市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。
第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是交通最为便利的城市之一。
2.1.1.3.具有投资成本低的比较优势
我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。
与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。
2.1.2劣势分析
国土资源信息化程度较低。
2.1.3机会分析
我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。
所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。
根据国土资源部的“全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统建设总体方案”规定，全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统应由国家、省（区、市）、市（地）和县（市）四级系统组成，基础数据的管理采用多级分布式管理方式。
各级国土资源管理信息系统建设将按照统一的标准，科学、规地开展各项建设，以各自的“一图”数据库管理系统和国土资源信息网为基本构架，通过国家、省（区、市）、市（地）和县（市）四级“一图”数据库管理系统的管理与运行，以实现各级国土资源信息的管理、应用、交换和共享，为国土资源信息共享提供技术平台。
2009年11月10日，在全国国土资源信息化工作现场会上，国土资源部部长徐绍史指出，国土资源信息化建设锁定八项重点任务，其中明确指出：
积极推进国土资源“一图”建设。
2010年6月1日国土资发[2010]81号文件主要任务中明确指出：
“……
（四）构筑全国国土资源“一图”。
按照统一标准整合土地、矿产、地质环境等多种信息，构筑全国国土资源“一图”，形成核心数据库，满足国土资源监管、宏观调控和社会化服务的需要。
——设计“一图”建设方案，制定数据生产、汇交、管理、
更新、应用服务的数据标准和制度。
——规数据生产和汇交，各级国土资源管理部门和相关单位组织开展的专项调查，在数据生产环节要严格执行“一图”建设对数据标准的要求，及时向本级国土资源“一图”数据库管理系统汇交数据并上图入库。
——加快数据整合，2010年基本建成由基础地理、遥感影像、土地利用现状、矿产勘查和开发利用现状、国土资源规划数据为基础的“一图”本底数据库，在此基础上叠加各类数据。
——做好历史数据补录，建立数据更新长效机制，实行“谁生产，谁负责”的数据更新制度，基础数据更新由各调查评价主管单位和组织实施单位纳入调查评价工作制度，业务数据更新分别由各业务部门制定实时更新措施。
完善网络环境下的业务数据报备机制，不断创新数据实时更新的技术手段和措施。
……”
2012年1月的《国土资源信息化“十二五”规划》明确指出：
加强国土资源信息化建设，继续完善和应用好全国国土资源遥感检测“一图”，为构建国土资源管理提供更加有力的支撑和服务。
为推进XX市智慧城市发展进展，紧密结合国家国土资源相关政策，本市应积极发展智慧国土信息化建设。
2.1.4威胁分析
对市政基础设施、信息资源整合、基础数据的获取与整理等的建设以及国土领域的信息化人才的培养提出了新的要求。
2.2建设目标
XX市智慧国土的建设目标是实现城市地理空间、经济运行、市场监管、社会管理、公共服务等各类实时运行信息和分析数据的集成、建立领导决策模型，实现对领导决策信息的实时化、集成化、可视化和智能化支撑。
加强资源整合，建立国土部门云计算服务平台，并与XX市云计算中心、公共信息平台、公共数据库互联互通，完善统一互通的电子政务网络，建立和完善政务信息资源目录体系、数据交换共享平台、地理空间等基础信息资源库，整合建立政府信息资源共享平台，实现部门间信息共享。
通过国土资源遥感监测“一图”，基本农田、矿产资源、建设用地信息一目了然；据此建立的综合监管平台，可以对土地使用状况进行远程监控；用地审批、土地交易可以网上进行并随时查询数据。
2.3考核指标
1）建立智慧城乡规划信息化体系；
2）建立规划综合管理信息平台；
3）建立三维规划管理与辅助决策平台。
3.项目投资主体
XX市财政局是我市智慧城市建设的投资主体，XX市智慧国土项目建设主要由XX市政府财政投入资金。
4.需求分析与预测
XX市国土局于2006年建设了地籍管理信息系统，C/S架构应用与国土局各部门，国土局现有1995年开始建设，由测绘局定期更新的地形图、地籍图城区面积24平方公里的1:
500的地形图、地籍图，地形图和地籍图融合到一起，主要用于土地登记发证。
但是系统中没有图形数据，现在使用频率较少，只是作为日常业务办公流程的使用。
根据XX市国土局的现状，以下是目前存在的问题：
1、缺乏统一规划和统一的技术标准，各种业务系统建设各自为政，未建立国土“一图”数据库，数据资源信息等不能实现完全共享，造成重复建设。
现有的国土资源管理系统大都是单一业务的管理系统，系统建设只从部门角度考虑，数据坐标系不统一、数据精度统一、数据格式不统一，容易造成信息孤岛。
国土部门部使用的系统太多，系统与系统之间、数据与数据之间格式不一致，数据重复建设现象严重，系统和数据维护不方便。
国土部同一专题数据版本太多，不同业务科室的数据统计结果不一致，数据的权威性受到挑战。
国土资源“一图”数据库是各种GIS数据集成与交换的中心，是一个数据仓库。
提供专题目录管理机制，可根据需求建立空间数据资源目录。
按照统一的标准规组织和管理各种GIS数据。
需提供数据入库、管理、更新、维护、发布的一整套功能序列。
为业务系统提供良好的数据支持和服务支持。
2、只建设了地籍管理信息系统，使得过分关注单一业务流程调整，而忽视综合行政组织结构的调整和业务流程的整合，未建立国土资源电子政务系统。
传统系统建设的模式是：
采用独立业务建设模式，技术体系、数据管理各自为战，一项业务一个系统，一个数据库绑定一个系统，形成各自的信息孤岛。
突出的问题是：
开发周期长，资源难于共享；不同技术体系，维护困难；跨多个部门业务无法运行；每一个系统要重复开发，难以适应大规模应用。
3、对建立的行业或部门的信息化系统在未进行有效整合的同时，若急于在上新的项目，使未来的整合将更加困难。
4、信息化建设中，重审批、轻服务，重视机构部审批过程的信息化，忽视对企业、公众服务的信息化建设。
5、未建立国土资源协同办公平台，这一智慧城市建设过程中的创新点。
国土资源协同办公平台是集国土、规划审批一体化协同办公平台，建设了国土、规划“一图”数据库，实现了规划、国土一体化的动态监测机制。
与国家“天地图”实现互连，实现基于“天地图”的对外业务公示。
国土、规划“一图”建设兼顾“智慧城市”政务版建设，通过本项目的建设，作为“智慧城市”基础数据框架的有力支撑，并与智慧城市公共信息平台、公共数据库互联互通。
5.项目前期工作基础
2013年9月参加了住建部、工信部、测绘局国土测绘司、国家遥感中心、中国卫星导航定位应用管理中心联合召开的第八届智慧城市建设技术研讨会。
市政府前期组织公安、城管、发改、规划、国土、环境等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到、等地开展项目专题考察调研工作，为智慧城市的建设做好了前期准备。
本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2016-2017年）中。
本项目从2016年开始，至2017年3月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施。
6.投资估算及融资方案
6.1投资估算围
项目投资估算围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。
6.2估算依据及编制说明
6.2.1估算依据
（1）中华人民国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》，2005年；
（2）中华人民国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；
（3）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；
（4）中华人民国财政部《基本建设财务管理规定》，2000年；
（5）中华人民国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；
（6）中华人民国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；
（7）中华人民国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；
（8）中国软件行业协会《软件开发和服务项目价格构成及评估方法》，2006年；
（9）《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》（财建[2002]394）计取；
（10）《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格[2007]670号）；
（11）《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号）；
（12）《维吾尔自治区财政厅转发财政部关于《基本建设财务管理规定》的通知》（财建［2002］394号）；
（13）《维吾尔族自治区物价局、维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知》（新价费【2007】670号）；
（14）《维吾尔自治区财政厅关于印发《维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法》的通知》新财购〔2014〕29号
（15）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；
（16）行业相关信息系统工程建设经验和最新规标准。
6.2.2编制说明
本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。
（1）工程建设费用
工程建设费用主要包括：
软硬件设备购置费，软件开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。
其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。
包括：
建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。
其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。
（3）工程预备费用
工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：
基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。
市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。
6.3项目投资估算
在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计800万元。
具体包括：
工程建设费用为690万元，工程建设其他费用为75.5万元，工程预备费用为34.5万元。
费用详细估算表：
序号
单项名称
单位
数量
单价
合价
备注
（万元）
一
工程建设费
690.00
1
智慧国土“一图”核心数据库标准规建设
项
1
5.00
5.00
2
智慧国土“一图”核心数据库建设
项
1
150.00
150.00
158万为已经完成的市级国土局预算。
具体建设容与预算以实际情况为依据。
3
智慧国土“一图”数据库管理平台
项
1
70.00
70.00
包括吉奥国土资源“一图”建库工具、吉奥国土资源“一图”数据管理系统、吉奥国土资源“一图”成果管理系统
4
国土资源综合监管平台
项
1
280.00
280.00
包括行政办公系统、
城乡一体化地籍管理系统、
建设用地管理系统、
规划管理系统、
土地储备管理系统、
综合档案管理系统、
人事管理系统、
建设用地批后监管系统、
耕地保护管理系统、
基本农田管理系统、
领导监管决策系统、
成果管理系统
5
软件采购
项
1
120.00
120.00
包括操作系统：
WindowsServer2008企业版（一套）、
地理信息基础平台：
ArcGIS平台（一套）、
数据库软件：
Oracle10g（一套）
6
硬件采购
项
1
65.00
65.00
地理信息服务/数据库服务器（2台）
应用服务器（2台）
存储
二
工程建设其他费
计算标准及依据
75.50
1
建设单位管理费
15+（工程建设费-1000）×1.2%
11.28
2
前期咨询费
国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定
8.00
3
工程设计费
（38.8+（工程建设费-1000）/（3000-1000）×（103.8-38.8））×（1-20%）
22.98
4
工程监理费
（30.1+（工程建设费-1000）/（3000-1000）×（78.1-30.1））×（1-20%）
18.13
5
工程招标费
1000×0.55%+（工程建设费-1000）×0.35%
4.42
6
第三方测评费
专项测评+质量检测
10.69
三
工程预备费
34.50
1
基本预备费
工程建设费×5%
34.50
四
合计
一+二+三
800.00
6.4融资方案
根据项目实际情况，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财力投资。
6.5资金来源与筹措
6.5.1资金来源
本期项目建设总投资预算为800万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。
6.5.2筹措保障措施
进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。
近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。
但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。
结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。
6.5.2.1.盘活土地存量，开展土地储备经营
对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。
6.5.2.2.引入金融机构支持
加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。
加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。
搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。
积极开展“以项目引资金”活动。
加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。
积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。
定期和不定期组织辖外银行机构开展金融产品推介会。
信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。
进一步加强与市各银行业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。
通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。
支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。
6.5.2.3.利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度
积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款。
6.5.2.4.政策保障措施
（一）加强组织领导。
各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。
要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。
（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。
（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。
实施引银入我市工程。
积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。
现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。
（四）积极推进担保机构的发展和管理，规运作，防风险，不断增强其担保融资能力。
（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。
（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。
6.6资金使用计划
本期项目总投资预算为800万元，拟在2017年全部建设完成。
资金年度使用计划如下：
升级会员 