61物资管理制度.docx

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61物资管理制度

物资管理制度

1、物资管理

1.1、物资管理的任务和目的，是在市场经济条件下，根据我司生产和发展的实际需要，有效组织和控制物资的采购、保管，发放和回收利用，监督并促进合理和节约使用物资，以利加快资金周转，提高我司的经济效益。

1.2、我司物质供应政策是在质量、价格同等的条件下，实行先国内、后国外、先省内、后省外、先市内、后市外，就近采购，货比三家，质优价廉，优先“双点”以上供应的原则和风险共担的策略正确处理供、管、用的关系，在保证产品质量和生产需要的前提下，努力降低成本，合理储备、节约挖潜，回收利用，提高效益。

1.3、我司物质供应体制、设备备件由制造部（生产计划部）负责管理，工装模具由技术开发部（两器产品部）（生产计划部）负责管理，其它物资采购的分级管理，按《存货核算管理制度》执行。

1.4、我司物资管理的方法，要按物资的性质，用途、重要性进行分类管理，并逐步推广应用现代化管理的ABC分类管理法。

2、物资供应的计划管理

2.1、物资供应计划是组织物资供应的主要依据，正常生产使用的物资供应计划由供销经理部（生产计划部供应组）（生产计划部的供应组）编制，设备备品备件的供应计划由制造部（生产计划部的设备组）编制；工装、模具的供应计划由技术开发部（两器产品部）（生产计划部的设备组）根据两器产品部及五金零件产品部提出的需求审定编制，其它物资的供应计划参照1.3规定的管理权限制订。

2.2、物资供应计划按年、季、月进行编制。

年度供应计划是按公司年度生产经营计划大纲，根据材料消耗定额、储备周期、资源情况，并结合各车间的实际用料情况编制，经主管领导审批后上报总经理批准后执行。

季度、月度物资供应计划是年度计划的具体化，按季、月度生产计划及各车间用料情况编制，作为物资采购、储备和调度的依据。

附常用公式作为判断采购量及储备量依据：

某种物质计划需要量=单位产品物资消耗定额×计划产量

某种物资的采购量=计划期该种物资计划需要量+计划期末储备量-计划期初储备量-该种物资的内部资源

计划期末储备量=经常储备量+保险储备量

计划期初储备量=上期期末储备量

2.3、为保证物资供应计划的按期编制和具体落实，凡需通过供销经理部（生产计划部供应组）联系进口的备件，专用物资，用料部门要提前半年提出计划。

2.4、凡因设计修改，工艺改进或特别情况需变更材料品名、型号、规格或变更消耗定额、设计部门或用料部门应提前通知供销经理部（生产计划部供应组），尽可能在落实新材料新定额后才实施变更计划，以免影响生产或造成浪费。

3、物资发放定额管理

3.1、公司内部领料、领料部门必须填制“领料单”才能到仓库领料。

3.2、“领料单”要写清楚所领物资的名称、型号、规格、计量单位、（领料用途、领料用途需写明生产的两器产品名称及型号），请领数量等，并要领料部门领导签名批准才能生效。

3.3、仓管员发料要坚持“四核对”的原则（核对凭证是否有效，核对凭证内容是否准确，核对所领货物与（进销存）卡所列货物是否相符，与领料人员当面核对发料），（并列明所发料物资的批次），保证发出物资数量准确，手续完备，交接清楚。

3.4、对正常生产用主要物资除执行上述规定办法外，还需按如下办法实行限额发料：

3.4.1、必须严格按供销经理部（生产计划部供应组）（删：

编制的《限额发料及物耗分解明细表》中规定）的各种材料的当月发料量发放材料（物资）。

3.4.2在每月生产截止日期后第三天制造部（两器产品部及五金零件产品部的车间核算员）必须将核算月的物资盘点表送达供销经理部（生产计划部供应组）（财务部）仓库。

3.4.3仓管员（车间核算员）在收到车间盘点表后第三天（即生产截止日期后第五天）必须结出各种主要物资实际发料（耗用）量[实际发料（耗用量）=车间上月库存+核算月发料量-退料量（库存量）]填写在当月“限额发料明细表”上报送（生产计划部供应组）核定发料限额。

3.4.4、对整件（捆）不能按发料计划应发量拆零的物资可暂按整件（捆）发出，但月末在车间办理假退领时要进行物资跟踪。

3.4.5、确因生产需要预领下月物资时，制造部（生产计划部）要提前通知仓库并要严格控制预领量，一般不得超过下月应发料量的1/2（1/4）。

3.4.6、超额领料必须由制造部（生产计划部）书面申请，若是材料质量问题，由质检计量部（质量保证部）（质量保证部）、技术开发部（两器产品部）（两器产品部）、供销经理部（生产计划部供应组）、删：

财务部、全质劳人部汇签。

若是设备工装模具问题。

由制造部（生产计划部设备组）、技术开发部（两器产品部）、质检计量部（质量保证部）、删全质劳人部汇签，供销经理部（生产计划部供应组）通知仓管员发料。

严禁先领料后补办手续。

3.4.7、物资退换，需按公司技术开发部（两器产品部），质检计量部（质量保证部）、供销经理部（生产计划部供应组）认可的批量执行，严禁擅自退换材料。

3.5、一般情况下，仓管员对各种物资均按“先收先发”“先进先出”原则发料。

3.6、物资调拨一定要严格按公司供销经理部（生产计划部供应组）开具的“调拨单”（由仓管员）点出实物量，然后以财务部开出的发票发出物资（财务部根据调拨单开具发票）。

3.7、成品销售由供销经理部（技术市场部销售组）开具提货单，并由经办人到现场协助复核发货。

3.8、发外加工物资的发料，一定要凭“发外加工领料（出库）单”，不得与一般的“领料单”混淆，单上除本公司有关部门负责人及经办人签名外，还要有加工单位的人签领。

4、物资采购管理

4.1、采购部门（生产计划部供应组）根据物资供应计划，我司相关图纸、技术要求和验收标准同已经评审合格的分承包方签订各种物资的采购（加工）合同，经财务部等部门评审同意并经公司领导批准后执行。

凡需采用供方技术标准进行订货的，必须先由我司技术开发部（两器产品部）书面认可才能订购。

对重要的原材料、零件采购，采购部门还应与分承包方协商签订“质量保证协议”，作为合同附件。

4.2采购合同的内容一般包括：

4.2.1双方的全名、法人代表及通讯联系电话、地址等；

4.2.2采购物资的名称、型号、规格和数量；

4.2.3价格和交货期；

4.2.4交付方式和交货地点；费用负担等；

4.2.5质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则写明见“质量协议”；

4.2.6违约责任（加:

争议解决方式）

4.3质量保证协议主要内容一般包括：

4.3.1质量要求和质量保证要求；

4.3.2检验和试验规范；

4.3.3解决双方质量争端的规定；

4.3.4质量审核和考核。

4.4、各项物资的订货合同，要集中专人管理。

经办人要经常检查合同执行情况，督促分承包方（供应商）全面履行合同。

当公司生产经营情况发生变化或其它原因需变更合同时，经办人要及时办理变更手续，避免做成损失。

4.5物资按合同到货后，经办人要及时办理报检。

经我司质检部（质量保证部质检站）检验合格或虽不合格但经有关部门评审同意“回用”才能办理入库手续（试用材料和低值易耗品除外）没有办理入库手续的物资，原则上不准投入生产使用。

4.6凡在物资验收入库中发现的盈、亏、损失、质差或名称、型号不符等情况，经办人要及时知会供销经理部（生产计划部供应组）和质检计量部（质量保证部）查明原因，分清责任，认真处理。

4.7对不能用合同形式订购的物资（如低值易耗品少批量试用材料等）。

经办人要坚持做到货比三家，到质优价廉，信誉好的厂（商）家采购。

4.8凡经我司有关部门判定退货的不合格品，经办人应接到通知后二天内通知分承包（供应商）退货。

4.9协调好与各分承包方（供应商）之间的关系，做到既是供需合同关系，又是相互依赖共存共荣关系，既要平等互利，又要相互支援的长期合作伙伴关系。

5.仓库物资管理制度

5.1物资保管是对企业物资进行合理的保存和科学的管理，认真做好进、管、用三方面的管理工作；配合供应部门（生产计划部供应组）合理采购进仓，及时配套供应生产、监督物料的使用。

5.2对进仓物资必须进行数量、质量和包装的检验。

除包装材料、低值易耗品外一切符合计划要求的进仓物资，必须经质管部（质量保证部）检验合格后方能办理进仓，对检验不合格的物资应督促有关部门及时办理退货。

5.3凡在仓库存放的物资，都要做到“三清、两齐、三一致（即材质清、规格清、数量清、摆放整齐、库容整齐，帐、卡、物一致”）。

5.4仓库应掌握各类物资日常使用和消耗动态，合理控制物资库存量。

下月三号（次月1号，如遇国家法定假日顺延）前编制上月仓库材料收入、发出、库存的盘点表，送财务部和供销经理部（生产计划部供应组），及时反馈信息。

5.5仓管员每天应对仓内物资进行自检。

定期进行安全检查，发现问题应及时向有关部门报告。

5.6非仓库工作人员未经许可一律不得入仓内，不得擅自翻动或拿用仓内物资。

5.7仓储人员因失职而造成物资失窃，失火或其它损失，视其情况轻重赔偿经济损失或追求刑事责任。

5.8仓库每年年底要会同财务部进行实物盘点。

6.废旧物资管理

6.1废旧物资的类别

6.1.1试产和已转产而不再使用的材料、低值品。

6.1.2车间在生产过程中产生的不能回用的边角料。

6.1.3维修清拆报废的设备修理件、模具、量具、仪表、仪器等。

6.1.4废旧包装容器。

6.1.5车间在生产和筛选返修过程中，以及各部门在检测、开发试制、“三包”维修过程中出现的报废成品、半成品、零部件、材料。

6.1.6各车间在生产和筛选过程中所发现的不合格产品和材料。

6.1.7销售后删：

整机三包退换的两器及附件产品。

6.1.8委外加工材料分条或加工后的边角料。

6.2废旧物资的建帐、退仓、存放和标识

6.2.1仓库负责设立废旧物资台帐。

6.2.2第1、2点的废旧物资，由退料部门填写废品进仓单，办理退仓手续，仓库凭以入帐。

6.2.3第3、4点的废旧物资由各主管部门回收，视具体情况进行鉴别，决定能否加工改制，修复利用或调拨处理。

经鉴别需调拨处理的主管部门填制废品进仓单办理进仓由仓库统一处理。

6.2.4第5点的废品、废料由发现部门在月末填报以下报表：

6.2.4.1生产和筛选返修过程报废的产品，由生产车间填报，经质检部（质量保证部）确认，见附表一。

车间在生产过程报废的产品，在质检部未确认前需分类存放，并挂“废品”标识，不能与同类材料的边角料等混放，质检部确认后，可与同类材料的边角料一同办理退仓手续，退仓时填写废品进仓单。

筛选报废产品的退仓，车间一方面要填制红字产品提货单（红字领料单，附评审意见书），另一方面填制废品通知单交仓库，仓库凭以作产成品一进一出的增减处理。

6.2.4.2生产过程报废的材料，能退回供应商的由生产车间填写废品进仓单（红字领料单）退仓，不能退回供应商的由车间填写废品通知但（报废后填写红字领料单）退仓，月末由仓库把第二联送财务部。

加（特殊情况：

供应商赠送的用于生产试验的边废料、次品，均应通过仓库。

。

。

。

）

6.2.4.3检测报废的产品和材料由质检部填报，见附表二，废旧物料退仓时填写废品进仓单红字领料单。

6.2.4.4开发试制报废的产品和材料由开发试制部门填报，见附表三，废旧物料退仓时填写废品进仓单红字领料单。

6.2.4.5通过销售删：

维修站“三包”更换的报废零件，月末由维修站把维修单集中报财务部。

6.2.5第6点的不合格物资由车间填写不合格品处理单，经生产、工艺技术、质检等有关部门评审确认，并由主管经理签字后，车间按评审结果：

是废品的，参照第4点之1填报；是废料的参照第4点之2填报；是筛选后不合格的成品，填写红字产品提货单红字领料单，入库待处理。

车间筛选后（包装）补齐的成品填写产品进仓单入库。

6.2.6第7点的销售后删：

整机三包退换的（两器）产品数量由质检部（质量保证部）根据退回情况填报（销售组重新报检填报），见附表二，领出的成品，填写产品提货单，注明“三包退换”并由总经理审批；退回的产品填写红字产品提货单红字领料单办理入库手续，并注明“销售质量退回”并报质检部，车间领出筛选时填写产品提货单生产领料单。

6.2.7第8点的废旧物资由业务经办部门填写废品进仓单入库红字领料单。

6.2.8仓库对收到的废旧物资必须定点放置，做好标识。

6.3废旧物资的处理、销帐

6.3.1仓库每月5日（1日）前应把废旧物资收、发、存情况的报表报财务部。

6.3.2各种废旧物资的调拨价格统一由供销经理部（生产计划部供应组）、财务部核定报主管经理批准执行。

6.3.3各种废旧物资的调拨统一由供销经理部（生产计划部供应组）开具调拨单，统一由仓库负责检量，统一到财务部开票交款，门卫凭仓库开具的放行条和财务部开具的发票（收款凭证）方可放行。

仓库凭调拨单作物资出仓的依据销帐，任何部门不得私下处理出售废旧物资。

7.物资的计量检量

7.1凡进出仓库的一切物资，各仓管员均应严格履行检斤商品入库过磅手续。

7.2检斤时要区分毛重和净重，对使用编织袋、纸袋、薄膜袋及其它分不出毛、净重包装物的物资，应在备注栏上注明。

7.3仓管员签收签发进仓单，领料单等收、发物资凭证的实收，实发数均应依照检量的实际数来签。

7.4对于进仓检量发现超、欠的物资，仓管员应暂缓签收并即将情况通知经办人查核。

7.5如检量数量在允许误差范围的，仓管员照实际数量签收，经办人可直接向财务部报销。

注：

各种物资的允许误差范围见附表。

7.6对通过努力仍无法解决的检量超、欠物资，经办人要向部长写出书面报告并按如下办法处理。

7.6.1超量物资由部长批准后，发票可向财务部报销。

7.6.2欠量总值在300元以下的（含300元）由部长批准，300元以上的由公司主管经理批准后发票可向财务部报销。

7.7对发生的所有检量超、欠差物资的最终处理意见及结果均应由经办人会同仓管员向质检计量部（质量保证部）门书面汇报存档。

7.8各种检斤计量器具尽可能采用固定磅位，要妥善放置，注意保养，定期检测。

各种物资进仓计量检斤允许误差范围（附表）

有色金属0.5%

各种油类1%

黑色金属1%

各种清洗液2%

各种零件0.5%

8.发外加工物资管理制度

为规范发外加工物资管理，防止出现零件及材料短缺，配合我司完成生产任务，特制订本管理制度。

8.1发外加工管理要做到手续、凭证完备健全、帐物相符。

委外发出材料的价格按仓库核算价进行计算填列。

8.2每月根据公司的生产计划和生产进度及零件最高及最低库存数量制定发外加工计划。

8.3按我司技术部门制定的图纸技术标准的质量要求和材料消耗定额发外材料进行加工生产零件。

8.4发外加工完成交回的零件要填写《原材料外协外购件检验报检单》进行报检。

8.5检验合格（或评审回用）后凭进仓单、报检单，经采购部门、质管部门、仓库三方签名齐全后，完成入库手续。

委外加工零件进仓时，所耗用的加工材料，其数量按工艺技术部核定的消耗定额进行折算，其单按财务部核定的计价方法进行计算填列。

8.6凡因加工单位方面造成超出物耗规定或造成材料损失的，加工单位必须承担赔偿责任。

8.7每月进行发出加工物资的盘点校对，发现问题及时处理。