企业财务计划书实用word文档 11页.docx

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企业财务计划书

篇一：

新公司财务策划方案

第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、

新公司财务工作策划方案

公司注册期业务规划……………………………………………2-5公司财务制度和岗位职责规划………………………………5-7公司初始财务建账规划…………………………………………7-9简单会计核算工作流程…………………………………………9-11简单纳税申报工作流程…………………………………………11-12其他与财务相关工作的策划…………………………………12-13

第一项、公司注册期业务规划

一、公司注册及办证流程

1、选择公司经营形式2、公司核名

准备法人和股东的身份证复印件、公司名称、经营范围，出资比例（60字以内）去工商局填写企业（字号）名称预先核准申请表，并办理企业名称预先核准通知书，一般三个工作日完成。

3、编写公司章程，并由全体股东签字4、刻法人章

5、去银行开立公司验资户

在会计师事务所领取“银行询征函后，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司验资账户，把股东的出资额存入公司账户。

如果实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资6、验资

银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。

7、申领营业执照

去工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。

填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局，一般3个工作日后可领取。

8、刻公章、财务章

凭营业执照，到公安局指定的刻章社，刻公章、财务章等。

9、办理代码证

凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，凭预先受理代码证明文件，办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续，拿到证需半个月。

二、公司纳税登记流程

1、办理税务登记

领取执照后，30日内到当地国税局和地税局申请领取税务登记证，除常用证件外，带上经营场所的产权证、会计资格证和身份证、企业法人、会计人员照片。

2、银行开基本户

凭营业执照、组织机构代码证、国地税务登记证，去银行开立基本帐号（办理验资银行的同一网点），并带上营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。

3、办理发票购用印制簿4、开设纳税专户和购买发票

核定税种、税率及申报时间，确认税务专管员，办理第一次购买发票手续和申报手续。

1）一般纳税人，要领取税控卡后购买发票

2）取得税务登记证之日起一个月内要到税务所专管员处申请税种核定3）内资企业自税务登记证办出之日起，第二个月开始必须进行税务申报，无税收时必须进行零申报

三、公司保险办理流程

1、办理工资卡

去公司基本户银行，提供办卡员工身份证复印件、盖公章的办卡人员清单（公司名称、电话、员工姓名、身份证号）和U盘EXCEL版，公司授权委托书（公章、法人章）、办理人身份证复印件等。

2、办理社保办理流程：

1）向保险关系业务窗口提交工商营业执照和组织机构代码证复印件（公章）2）社保部门核实资料，符合条件的在5个工作日内发放《社会保险登记证》3）单位凭《社会保险登记证》到所属的地税分局办理缴费等相关手续变更流程：

1）填写《参加社会保险增员表》或《参加社会保险减员表》（一式两份，需盖单位公章）

2）有关接收、调动、解除通知书复印件和相关员工身份证复印件；注意事项：

1）每年10-12月，参保单位须填报《社会保险年度检验表》，携带《社会保险登记证》到经办的社保部门办理《社会保险登记证》年审手续。

2）《社会保险登记证》有效期四年。

参保单位到外经部门签订生产合同和到工商部门办理年检（验照）时，须出示有效的《社会保险登记证》3）每月的最后一个工作日不受理保险关系变更业务3、办理医保办理流程：

1）领取《黄石市社会保障（市民）卡申领表》2）代收申领表和工本费3）交表、缴费并领卡4、办理公积金

凭以下资料到住房公积金管理中心填写住房公积金缴存核定表，住房公积金缴费单位开户登记表，以及公司员工名单，申报缴费基数等等。

1）公司的营业执照副本的原件和复印件2）组织机构代码证的原件和复印件3）法人的身份证复印件

4）经办人的身份证原件和复印件5）单位登记表一份加盖公章6）单位开户申请表加盖公章

7）单位经办人授权委托书加盖公章，并且要法人签字或者盖章5、办理工会经费

根据上级工会提供的证明资料，去市总工会办理相关批复文件，刻好工会章和办理工会法人代表资格证，再去银行开设基层工会银行基本账号。

6、缴纳基数：

种类单位

个人

第二项、公司财务制度和岗位职责规划

一、制定会计核算方法

以公司现有会计核算方法为依据。

二、制定会计核算规范

以现有会计核算工作规范为依据。

三、制定财务管理制度

1、以公司现有财务管理制度为依据。

2、在不违背上级公司财务管理制度情况下，结合新公司的实际情况，按预算管理、资金管理、费用管理、资产管理、税务管理等方面进行补充。

四、制定财务业务流程

根据新公司的业务流程设定相对应的财务业务流程图。

五、制定会计岗位职责

1、以公司现有会计岗位职责为依据。

2、根据新公司的情况，按现有会计岗位重新设定岗位职责。

六、会计岗位职责细化

财务管理模块：

1、建立健全会计核算体系和财务管理制度，组织本部人员完成会计核算工

篇二：

公司财务规划书

公司财务计划书

为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。

财务规划分四个部分：

财务现状；财务目标；财务措施；实施步骤。

现状：

公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善；其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。

目标：

建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。

其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可

靠的财务信息；对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。

措施：

包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。

步骤：

财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。

第一步：

近期目标是会计核算的规范划、准确化。

利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。

达到近期目标的标志是建立财务软件。

近期目标计划到201X年5月完成。

近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：

一、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。

做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责（详述见附件一〈当前财务部门建设〉）。

二、相关部门与财务工作配合要点（详述见附件二）。

相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。

三、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。

在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。

为公司账目清晰打下基础。

四、初步建帐的方法有二种，1、传统手工帐，手工记账比较繁琐，而且计

算量大，时间相对用得多。

2、会计电算化即金蝶财务软件或用友财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。

第二步：

中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。

中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计201X年6月完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。

远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，预计201X年10月完成。

实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：

一、中远期财务部门建设。

建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程（详述见附件三）。

二、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设（待制订）。

三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。

四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。

五、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平。

公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。

以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。

以下是财务规划的进度表：

附件一

当前财务部门建设

财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。

根据当前公司管理需要，制订如下：

（一）岗位设置：

出纳一名。

会计一名。

（二）岗位职责：

各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及主管交办的工作。

出纳

（1）责任范围:

①日常零用现金的提取及其它现金收付。

②银行日常收付款业务的办理。

③月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表。

④每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。

⑤应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。

⑥应付及应收票据台账的登记。

⑦根据审核后的送货单及合同开据销售发票。

⑧会计凭证的及时打印。

⑨核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。

⑩工资的发放。

（2）工作要点：

①出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。

②每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：

00上报本周现金盘点电子表。

③及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。

④根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单（经我方核签）、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。

⑤及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。

⑥发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。

⑦超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。

会计

（一）应付帐务

（1）责任范围:

①应收、应付账款的核对、挂帐。

②应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。

③复核市场部报表。

④月未抽盘仓库的资产盘点表。

⑤报价。

⑥核对应收账款、应付账款、原材料等账目。

（2）工作要点：

①每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

②每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。

③每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。

④报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。

（二）财务预算

（1）责任范围:

①工资的核算。

②月度资金预算的编报及执行。

③付款单据的复核，网银支付的复核。

④资金预算决算报表的编报。

⑤贷款相关工作的统筹管理。

⑥核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。

⑦季度长期借款利息的计提入账。

（2）工作要点：

①每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。

②每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。

③