汇款 托收 信用证实务习题.docx
《汇款 托收 信用证实务习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇款 托收 信用证实务习题.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
汇款托收信用证实务习题
案例一：
广州聚中兴贸易有限公司GuangzhouUnitedResourcesCo.,Ltd.与英国GREATFOUNTCAPITALCO,LTD贸易公司发生一笔交易，ContractNo：
20050320167，2007年04月20日向境外支付一笔外汇，金额为5000英镑，现将双方有关信息公布如下，请根据此业务填写申请表，并办理汇款业务
广州聚中兴贸易有限公司有关信息如下：
地址：
广东省广州市开元区莲秀里185号必利达大厦21C邮编：
361009
21C,BilidaBuilding,No.185,Lianxiuli,KaiyuanDistrict,GuangzhouCity,GuangdongProvince,China361009
Manager:
外贸：
赖德彪经理Mr.LaiDeBiao
电话：
020-*******
传真：
020-*******
开户：
中国银行广州分行松柏支行帐户号：
044731326016
Beneficiary'sBank:
BankofChinaGuangzhouBr.（JiangTouSub-Branch）
Address:
No.26-34YiLiSouthHubinRoadSubsidiary4F,MinNanBuilding,Guangzhou361004,P.R.China。
A/CNO.:
044731326016
英国GREATFOUNTCAPITALCO,LTD贸易公司有关信息如下：
Beneficiary′sName&Address：
BRITAINGREATFOUNTCAPITALCO,LTD.5Percystreet,London,England,U.K.
收款人开户行：
DEUTCNGLDSBC德意志银行伦敦分行DEUTSCHEBANKLONDONBRANCHPercystreetSUB-BRANCH，505Percystreet,London,England,U.K.
收款人Bene′sA/CNo.912-2000054-0711
收款人开户银行在其代理行帐号Bene′sBankA/CNo.086-2000854-0581
德意志银行广州代表处:
DEUTSCHEBANKAGGUANGZHOUHANGPUSUB-BRANCH，1/F,NO.175YAN′ANEASTROAD,GUANGDONGPROVINCE,P.R.CHINA.
收款人常驻国家（地区）名称及代码ResidentCountry/RegionName&Code：
英国826
【方案一】：
通过收电/付款行在德意志银行广州代表处的帐户将款项以电汇方式直接汇出
申报号码BOPReportingNo.123456
银行业务编号BankTransac.Ref.No.MT100-2007042012
请根据这些信息将其填入正确的表格中:
境外汇款申请书样本
APPLICATIONFORFUNDSTRANSFERS（OVERSEAS）TO:
________________分行DATE:
________________
□电汇T/T□票汇D/D□信汇M/T
申报号码BOPReportingNo.
20
银行业务编号BankTransac.Ref.No.
收电行/付款行
Receiver/Drawnon
32A
汇款币种及金额
Currency&InterbankSettlementAmount
金额大写
AmountinWords
50a
汇款人名称及地址
Remitter'sName&Address
54/56a
收款银行之代理行名称及地址CorrespondentofBeneficiary′sBankName&Address
57a
收款人开户银行名称及地址
Beneficiary′sBankName&Address
收款人开户银行在其代理行帐号Bene′sBankA/CNo
59a
收款人名称及地址
Beneficiary′sName&Address
收款人帐号Bene′sA/CNo.
70
汇款附言
RemittanceInformation
只限140个字位NotExceeding140Characters
71A
国内外费用承担ALLBANK’sChargesIfAnyAreToBeBorneBy
□汇款人OUR□收款人BEN□共同SHA
收款人常驻国家（地区）名称及代码ResidentCountry/RegionName&Code：
银行间发报电文格式：
FM：
（汇出行名称）
TO：
（汇入行名称）
DATE（发电日期）
TEST（密押）
OURREFNO.（汇款编号）
NOANYCHARGESFORUS（我行不负担费用）
PAY（AMT）VALUE（DATE）（付款金额、利息日）TO
BENEFICIARY（收款人）
MESSAGE（汇款附言）
ORDER（汇款人）
COVER（头寸拨付）
案例二：
根据以下电汇电文，解读该笔交易。
汇款人：
收款人：
收款人账号：
付款金额：
汇出行名称：
汇入行名称：
发电日期：
密押：
汇款编号：
利息日：
头寸拨付：
联行账户开户行：
联行账户帐户行：
托收案例：
案例一：
跟单托收业务处理
我国ChinaGuangzhouExportCo.公司订立了外销合同一份,合同规定由该出口公司向法国TIE公司（TextileImportandExport.co）出口男式真丝跑步套装36000套,价格总计EUR15000CIFPARIS，最迟装运期为2003年11月20日前,付款方式为即期D/p。
2003年11月15日,36000套服装通过联运集团从上海运往巴黎。
当日,进出口公司经办人朱焕杰开出一张以TIE公司作为受票人的即期汇票，拿着全套单据及外商传真至进出口公司的法国代收行xyzbank和付款人名称、地址等资料与振达公司经办人张斌良一同前往中行办理托收，由出票人负担托收费用。
中行在审查全套单据后,签发了托收指示函业务备查号为20031115006，托收行为中国银行广州分行。
Xyzbank为提示行和代收行,TIE公司为付款人。
交给托收行的单据为汇票2份，发票6份，装箱单7份，提单3份，保险单2份。
单据由托收行交给EXPRESS运输公司寄给代收行，费用由进口方承担。
资金由xyzbank直接打入中国银行在其开立的帐户中，帐户号为：
34100－031－6587
同时买卖双方的合同还约定：
由托收行将款项直接汇入出口商帐户，也不提供利息和折扣。
如果对方拒绝付款，要求做拒绝证书并通知出口商。
公司名称：
广州出口公司ChinaGuangzhouExportCo.
地址：
No.114YiLiSouthHubinRoad,Guangzhou361776,P.R.China
开户：
中国银行广州分行松柏支行帐户号：
044731326016
Beneficiary'sBank:
BankofChinaGuangzhouBr.（JiangTouSub-Branch）
Address:
No.26-34YiLiSouthHubinRoadSubsidiary4F,MinNanBuilding,Guangzhou361004,P.R.China
A/CNO.:
044731326016
法国TIE公司有关信息
公司名称：
TextileImportandExport.co.
公司地址：
No.202QueenAvenue,northerndistrict,Paris,11190,France
开户：
xyzbank，QueenAvenuesub-branch,No.102QueenAvenue,northerndistrict,Paris,11190,France
中国银行在xyz银行开户的帐号：
34100－031－6587A/CNO.:
34100－031－6587
请根据上述业务完成以下操作：
1.完成出口商开出的商业汇票，并对汇票采取相应的操作
2.以出口商的身份填制托收申请书
3.以托收行的身份填制托收委托书
NO.4567Guangzhou________
Exchangefor___________
At_______ofthisFIRSTOFExchange（Secondofexchangebeingunpaid）
Paytotheorderof____________________________________
______________________________________________________________
Thesumof_______________________________________________
_______________________________________________________
TO__________________________FOR_____________________
_________________________________________________
AuthorizedSignature
托收申请书：
APPLICATIONFORDOCUMENTARYCOLLECTION
TO:
DATE:
Weencloseforcollection
PleasefollowinstructionPrefixed“x”
DRAFT.NO._________________AMOUNT____________________TENOR_______________
DRAWNON___________________________________________________________________
Thefollowingdocumentsmarkedwithletter“x”areattached
DRAFT
COMMINV
CUSTINV
PACK/WTLIST
QUAL/QUANCERT
INSPCERT
INSPOLICE
B/L/AWB
TLXFAXCABLE
ORIGCERT
□Deliverdocumentsagainstpayment□Donotprotest
□DeliverdocumentsagainstacceptanceProtestfor□Non-payment□Non-acceptance
□AllcollectionchargesareforA/CofdrawerCableadviceof□Non-payment□Non-acceptance
□AllcollectionchargesareforA/Cofdrawee□Haveproceedsremittedbycable□waiveor□donotwaivechargesofrefusebydrawee
□Airmailexpensiesforforwardingdocumentsforaccountofdrawee
□Allowdraweediscountofus$__________________________
□Interesttobecollectedat_________%,p.a.from_________to_________
□Incaseofneedreferto_______________________________________________
□creditouraccountwithproceeds
Specialinstructions:
Yourfaithfully
__________________
AUTHERISEDSIGNATURE
托收委托书（指示）
DOCUMENTARYCOLLECTIONINSTRUCTION
TO:
DATE:
Original:
OurRefNo.
Dearsir,
Wesendyouherewiththeunder-mentioneditem（s）/documentsforcollection
Drawer:
Draft
No.
Date:
DueDate/Tenor
Drawee（s）
Amount:
Goods:
FromTo
Byperon
DRAFT
COMMINV
CUSTINV
PACK/WTLIST
QUAL/QUANCERT
INSPCERT
INSPOLICE
B/L/AWB
TLXFAXCABLE
ORIGCERT
Specialinstructions
□Deliverdocumentsagainstpayment□Donotprotest
□DeliverdocumentsagainstacceptanceProtestfor□Non-payment□Non-acceptance
□AllcollectionchargesareforA/CofdrawerCableadviceof□Non-payment□Non-acceptance
□AllcollectionchargesareforA/Cofdrawee□Haveproceedsremittedbycable□waiveor□donotwaivechargesofrefusebydrawee
□Airmailexpensiesforforwardingdocumentsforaccountofdrawee
□Allowdraweediscountofus$__________________________
□Interesttobecollectedat_________%,p.a.from_________to_________
□Incaseofneedreferto_______________________________________________
□creditouraccountwithproceeds
Disposalofproceedsuponcollection:
Remarks
Yourfaithfully
FORBANKOFCHINA
__________________
AUTHERISEDSIGNATURE
案例二：
光票托收申请书——根据上一案例中的票据进行光票托收申请
票据托收申请书
日期
Date:
______________
银行编号
BankRef:
_____________
APPLICATIONFORCOLLECTION
致：
xx商业银行
To:
xxCOMMERCIALBANK
兹附上下述票据委托代收。
收妥票款请按以下打“╳”条款解付：
I/weencloseherewiththeundermentionedbill（s）forcollection.Pleaseeffecttheproceedswhencollectedinaccordancewithfollowinginstructionsmarked“╳”:
票据类别
Kindofbill（s）
出票日期
Issuingdate
票据号码
No（s）ofBill（s）
出票人
Drawer
备注
Remarks:
付款人
Drawnon
收款人
Payee
票面金额
Amount
Forcompany
公司专用
请划收本单位在贵行第__________________________号账户，
PleasecreditourA/CNo.__________________________withyourbank,
托收费用请划付本单位在贵行第________________________号账户。
ForyourchargesdebitourA/CNo._________________________withyourbank.
如有费用请扣除后，划收本人/本单位在贵行第_________________________号账户。
Afterdeductingyourchargesifany,pleasecreditmy/ourA/CNo._____________________withyourbank.
于_________天后，由本人/代办人凭收据在贵行第_____________________号柜台商洽取款。
After________days,atyourbank’scounterNo（s）__________contactfordrawingfundsagainstthereceipt.
个人委托收款注意事项
NOTEFORPERSONALBUSINESS
个人办理托收业务时（包括申请、取款/取存款单），应出示收款人本人身份证件，如由他人代办，需同时出示收款人、代领人身份证件。
Pleaseshowpayee’spersonalidentification,whenapplyinganddrawingatourcounter.Anyonewhoisentrustedtotakethefundsmustshowusboththepayee’sandentrustee’sidentifications.Thanks.
本人（等）/本公司特此声明，日后如上述票据遭受退票或有其他情况发生致贵行受损，贵行可无需征求本人（等）/本公司同意，立即有权由本人（等）/本公司账户内扣回上述票据及有关费用（包括外汇买卖差价和利息）。
若账户存款不足扣付，本人（等）/本公司自当立即如数清还。
I/Weunderstandandagreethatyouareauthorizedtodebitmy/ouraccountwithoutobtainingmy/ourconfirmationwiththeaboveamounttogetherwithanyexpensesorloss（includingexchangeandinterest）thatyoumaysufferintheeventoftheabovebeingreturnedorinanywaydealtwithatanytime.I/Weundertaketorepayyouondemandanyunpaidportionincasethebalanceremainingonmy/ouraccountisinsufficienttomeettherefundofpayment.
申请人签章（印章）
核对
Verified
Signatureoftheapplicant
________________________________________________
地址
Address:
___________________________________________________________________
联系电话
Tel.No.:
___________________________________________________________________
身份证件及号码
IDCardNo.:
_______________________________________________________________
IRREVOCABLEDOCUMENTARYCREDITAPPLICATION
TO：
HUAXIABANKCO.，LTD.L/CNo.M07**505NS20267Date:
Jul.21.,2004
Applicant
ZHEJIANGALISONIMP.&EXP.CO.,LTD.
C-719,WORLDTRADECENTREOFFICEBUILDING
122SHUGUANGROAD,HANGZHOU,310007CHINA
Tel:
0086-571-87631686Fax:
0086-571-87950611
Beneficiary（fullname,addressandteletc.）
SAMSUNGCORPORATION
SAMSUNG-PLAZABUILDING263,SEOHYEON-DONG,
BUNDANG-GU,SEONGNAM,GYEONGGI-DO,KOREA463-721
TEL:
82-2-2145-2500FAX:
82-2-2145-2596
Partialshipments
（X）allowed（）notallowed
Transhipment
（X）allowed（）notallowed
issuedby（X）teletransmission
（）expressdelivery
Loadingonboard/dispatch/takinginchargeat/from
ANYTAIWANPORT
NotlaterthanAUG.10.,2004
FortransportationtoSHANGHAI,CHINA
ContractNo.:
SMST/24116
CreditAmount（bothinfiguresandwords）:
USD374,69
升级会员 