万酱腌菜加工建设新建项目可行性研究报告.docx
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万酱腌菜加工建设新建项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
2000万袋酱腌菜加工建设项目
二、项目承办单位：
赤峰市红山区盛凯食品有限公司
三、项目法人：
高晓娟
四、建设性质：
新建
五、建设内容、规模：
1、建设主要内容：
项目占地面积：
占地面积10亩，拟建生产车间1500平方米；
配套建设库房、办公室1000平方米；
购进腌制缸300个，晾晒架180个，化验设备等设备。
2、生产规模
投产后，年加工10000吨芥菜。
六、项目建设地点：
赤峰市红山区文钟镇工业园区
七、建设起止年限：
2013年1月-2013年12月
八、项目总投资及效益情况
1、项目投资：
项目总投资为402万元，其中：
建设投资352万元，流动资金50万元。
2、资金筹措：
本项目建设全部资金由企业自筹解决。
3、经济效益：
项目达产后，年均销售收入5000万元，年均实现利润总额141.38万元。
项目税后财务内部收益率35.39%，投资利润率45.69%，税后投资回收期3.98年（含建设期）。
第二节项目单位概况
赤峰市盛凯食品有限公司坐落在内蒙古赤峰市红山经济开发区文钟镇农畜产品产业园，占地面积6667m2，是一家生产蔬菜制品的企业。
公司成立于2009年9月1日，经赤峰市工商行政管理局红山区分局依法注册登记，取得法人资格，注册号150********0424，企业性质为有限责任公司。
注册资金10万元，出资方式为现金出资10万元，占总出资额的100%。
股东构成：
本公司由二位自然人股东组成，其中高晓娟出资5万元，占股本的50%，张永红出资5万元，占股本的50%。
第三节编制依据、原则和范围
一、编制依据
1、《全国主要农产品加工业发展规划》；
2、《全国优势农产品区域布局规划》；
3、《产业结构调整指导目录》；
4、《国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发[2002]62号）；
5、商务部、财政部、农业部等《关于扩大农产品出口的指导性意见》（商贸发[2004]491号）；
6、《内蒙古自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见》（内政发[2009]66号）
7、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。
8、《内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
9、《赤峰市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
10、《赤峰市红山区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
11、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
12、国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等；
13、国家发展改革委与建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
14、中国建材工业出版社出版的《建设项目经济评价方法与参数实物全书》；
15、国家及自治区有关对粮食大县、农产品加工项目建设的有关文件；
16、赤峰盛凯食品有限责任公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料。
二、编制原则
1、本项目按照酱腌菜系列产品生产质量标准进行设计。
在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目建设做到优质、经济、合理。
2、严格根据赤峰市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。
与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目建成后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。
3、充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。
在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。
5、在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。
6、严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。
7、按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划赤峰市盛凯食品有限公司的建设项目。
8、必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。
9、必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。
10、根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。
11、对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
三、可行性研究工作的内容与范围
1、研究内容
本可行性研究报告是在赤峰市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。
本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。
2、可行性研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围包括：
年产2000万袋酱腌菜产品的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：
1）对产品市场需求进行预测；
2）确定产品方案及建设规模；
3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；
4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；
5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；
6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；
7）制定项目实施进度计划；
8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；
9）对项目进行财务评价，并作出结论。
本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。
在对园区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的方案。
依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。
确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。
第四节研究结论
一、研究简要结论
1、本项目投资方向正确
1）本项目符合国家、地方的产业政策和发展规划。
2）本项目产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。
3）本项目的建设有助于农产品的转化和增值，促进农业可持续发展，增加再就业岗位。
2、企业具有良好的基础条件
本项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。
生产过程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。
3、市场销售前景看好
本项目生产的酱腌菜系列产品是人们生活的常备食品，随着本项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。
因此，其产品市场前景看好。
4、经济效益显著，抗风险能力强
1）本项目总投资（含全部流动资金）为402万元，其中：
建设投资为352万元，流动资金为50万元。
本项目年均营业收入为5000万元，年均营业税金及附加为41.68万元，年均增值税为71.86万元，年均利润总额为183.66万元，年均总成本费用为4626.21万元，年均所得税为45.91万元，年均净利润为137.74万元；税后内部收益率为35.39%，税前内部收益率为45.13%；税后财务净现值798.88万元（Ic=8%），税前财务净现值1126.26万元（Ic=8%）；总投资收益率为45.69%，项目资本金净利润率为35.39%，税后投资回收期（含1年建设期）为3.98年；税前投资回收期（含1年建设期）为3.41年。
2）从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。
此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.95%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。
3、社会效益明显
本项目以市场为导向，以酱腌菜为依托，做大做强产业化项目，促进地区芥菜资源产业化龙头企业的形成。
通过项目建设，可以引导农民调整农作物的种植结构，架起农民与市场接轨的桥梁，农民从企业中得到丰厚的回报，使农民增收、企业增效。
另外可增加产品的科技含量，提高产品的附加值，降低企业生产成本，增强企业市场竞争能力，不断壮大企业发展实力，增加更多的就业岗位。
综上所述，本项目充分发挥当地水土资源和劳动力优势，为适应国内市场需求生产酱腌菜系列产品，带动了当地的经济发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。
二、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
402
其中建设规模总投资
367
1.1
建设投资
352
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
50
2
资金筹措
402
2.1
项目资本金
402
2.2
项目债务资金
2.3
其他资金
3
年均销售收入
4884.62
4
年均总成本费用
4626.21
5
年均销售税金及附加
2.88
6
年均增值税
71.86
7
年均息税前利润（EBIT）
183.66
8
年均利润总额
183.66
9
年均所得税
45.91
10
年均净利润
137.74
11
总投资收益率（%）
45.69
投资利润率（%）
45.69
12
投资利税率（%）
64.28
13
项目资本金净利润率（%）
34.26
14
贷款偿还期
15
平均利息备付率（%）
16
平均偿债备付率（%）
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
45.13
财务净现值（I=8%）
1126.66
全部投资回收期（年）
3.41
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
35.39
财务净现值（I=8%）
798.88
全部投资回收期（年）
3.98
19
资本金内部收益率（%）
35.39
20
盈亏平衡点
41.95
生产能力利用率（%）
38.93
销售价格（%）
95.66
第二章项目建设的必要性和可行性
第一节项目提出的背景
赤峰市红山区位于内蒙古自治区东部、赤峰市南部，是全市政治、经济、文化中心。
历史悠久，是举世闻名的“红山文化”发祥地，其代表性出土文物“玉龙”被誉为“华夏第一龙”。
红山区地处东北、华北两大经济区的结合部，距北京、天津、沈阳和渤海湾口岸城市均500公里左右，铁路直达北京、呼和浩特、承德、沈阳、大连、海拉尔、锦州等大中城市，客运航班直达北京、呼和浩特，公路四通八达，是连接东北、华北和内蒙古西部地区的重要交通枢纽。
临近全国著名的能源基地元宝山发电厂、平庄煤矿，电力煤炭供应充足。
相邻的各旗县区还有石油、有色金属等丰富的地下资源。
城区内集中了上百家中直、自治区直、市直大中型企业和一些科研单位、大中专院校，具有广泛的科技和信息资源。
全区总面积506平方公里，建成区面积29平方公里，总人口43.4万人，居住着蒙、汉、回、满、朝鲜等22个民族。
辖2镇、11个街道办事处，27个行政村、67个社区居委会。
项目地位于赤峰市红山区文钟旗。
2011年全区地区生产总值达到212.95亿元，按可比价格计算，比上年增长15.5%。
其中，第一产业增加值5.5亿元，增长6.1%；第二产业增加值111.22亿元，增长18.1%；第三产业增加值96.23亿元，增长13.2%。
三次产业结构略有变化。
从产业结构看，三次产业比重由上年的2.7:
50.4:
46.9调整为2.6:
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