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某某工程建设资金监督管理办法

******工程

建设资金监督管理办法

第一章总则

第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理,切实保障

农民工工资和工程材料采购款的及时支付,保证地质园项目建设资金

的安全和工程建设的顺利进行,特制定本办法。

第二条本办法适用于******股份有限公司(以下称“**公司”)

和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协

议银行。

第三条为明确资金管理各方面的权利和义务,**公司应与施工

单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件

1),以此规范建设资金的使用行为。

第二章组织机构

第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组(以下称

“监管小组”),总经理任组长,主管工程副总经理任副组长,各项目

经理、财务总监和财务部长为成员,财务部负责日常管理工作。

第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责:

1.组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行;

2.按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项

工程款用于******建设项目;

3.监督建设资金使用情况,控制建设成本,提高资金效益、避

免资金浪费;

1

4.负责落实项目建设资金按投资计划到位。

第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。

主要职

责是:

1.严格执行上级制定的有关建设资金管理规定,负责制定并严

格执行建设资金管理内控制度,发现资金安全及资金管理的问题,应

及时采取措施化解或解决,并及时向总经理汇报;

2.负责对承建施工单位资金流向进行监管,确定施工单位大额

资金额度,大额资金额度需报总经理批准;

3.负责建设资金账户的管理和使用;

第三章资金账户的管理

第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资

金账户,用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。

第九条施工单位在银行开设账户后,由其财务部门报**公司财

务部备案。

由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管

协议书”(见附件2),明确监管内容、监管方式、监管各方的权利

和义务等。

第十二条未经核准、备案的帐户,**公司不对其拨付资金。

第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议,应及

时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。

第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密,但国家法

律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本

办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外,不得代任何单

2

位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。

第四章建设资金的使用和监管

第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金,其帐户资

金的使用必须用于本项目,主要使用类别有:

项目人工费用、自购地

方材料采购、日常办公费、设备购臵、维修等费用。

第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款,优先支付农

民工工资。

施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%的农民工专

项资金,专门用于农民工工资的拨付与支付。

施工单位申请支用农民工专项资金时,要提交劳务合同及结算凭

据,并督促劳务分包方按时兑现农民工工资,有条件的可实行直接发

放。

第十六条施工单位必须按月25日前向财务部提报《工程款使

用计划申请表》(一式三份),申请表应附:

有关结算凭证、收款单位

信息以及经监理工程师签认的经济凭证等资料,分项列明资金用途和

金额,经监管小组组长审批、财务部审核后,送指定银行一份,财务

部留存一份,返回施工单位一份,据此作为支付审核的依据。

不按时

提报申请表的,**公司不予拨付资金。

各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额

及明细表。

第十五条施工单位使用工程款时,对支付款项所提交的凭据材

料的真实性负责,如有不实,施工单位自行承担所有责任。

第十七条施工单位应及时支付:

3

1.自购地方材料、设备款和民工工资;

2.凡未及时支付上述款项,**公司将在当期工程结算款拨付时预

扣50%工程结算款,待上述款项付清后,再返还预扣的工程款。

第十八条财务部预付工程款时,应当确认工程施工合同及设

备、材料采购合同已经签订,施工、供货单位按招标文件或合同约定

提交银行预付款保函或相应履约保证金后,按照合同规定条款进行支

付。

凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,不得预付工程款。

第二十一条**公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金

使用等情况进行检查。

监管服务银行和施工单位设臵专人配合**公司

进行专项检查,并按要求提交相关证明材料(如支付凭证、资金流水

等)。

第六章责任追究

第二十四条施工单位违反本办法规定,将停止拨付工程款,责

令限期整改。

施工单位发生民工工资讨薪群体性事件的施工单位,自事件发生

之日的下一月起,民工工资专户的最低留存比例提高到50%。

第条指定银行不按上述程序执行,监管小组将另行指定银行。

第条**公司财务部有下列情形之一的,对财务部及相关人员追

究责任:

1.无预算或超预算办理资金支付的;

8.对施工单位大额资金审批不严,造成建设资金被挪用的。

第二十五条**公司相关部门有下列情形之一的,对责任部门及

4

相关人员追究责任:

1.未按程序办理或未认真审核批复工程验工计价,造成高估冒

验、预验、虚验的;

2.违反基建管理程序,擅自改变建设内容、提高建设标准,导致

建设资金流失的;

4.未认真对质保期满的工程项目进行审核认定,办理质量保证金

返还后发现仍存在质量问题的。

第二十六条发生本规定所列违规事项的,按**公司有关规定追

究相关单位和人员责任。

第七章附则

第二十九条本办法由**公司监管小组负责解释,自印发之日起

执行。

附件1:

******工程

施工单位资金监管协议

甲方(建设单位):

******股份有限公司

单位地址:

电话:

组织机构代码证号码:

传真:

法定代表人或授权代理人:

有效身份证件号码:

5

乙方(施工单位):

单位地址:

联系电话:

营业执照号码:

传真:

法定代表人或授权代理人:

有效身份证件号码:

丙方:

(银行)

单位地址:

法定代表人或授权代理人:

电话:

传真:

共同声明条款:

1.本协议独立于甲乙双方的施工合同,双方施工合同的变更、

解除、终止不影响本协议的效力。

甲乙双方在签订和履行施工合同过

程中出现的问题和纠纷与丙方无关,丙方对此不承担任何责任。

2.除本协议约定的情况外,本协议的变更、解除、终止须经甲、

乙、丙三方同意。

3.丙方对结算账户资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担

任何保证责任。

丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查。

4.资金在被丙方监管期间,如被有权机关查封、冻结、扣划或

存在其他情况,致使丙方无法协助完成资金划转,丙方有权终止本协

议,且丙方不承担任何法律责任。

5.因国家政策和相关法律法规限制,导致丙方无法按照本协议

6

约定完成资金划转的,丙方不承担任何法律责任。

6.非因丙方过错原因,导致本协议解除或终止的,丙方不返还

已收取的手续费。

7.因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果,

丙方不承担任何法律责任。

8.结算账户资金在监管期间不予办理挂失,如遇存单丢失或密

码遗忘的情况,在解除冻结支付时,办理挂失。

9.甲乙双方之间的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途

径解决,丙方不承担任何法律责任。

10.除本协议另有约定外,丙方收到甲乙双方共同签字盖章的终

止本协议或终止丙方监管义务的书面通知后,本协议终止。

丙方无须

对甲乙双方承担任何责任。

11.甲乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。

12.甲乙双方已阅读本协议所有条款,并特别注意了本协议字体

加黑的条款。

应甲乙双方要求,丙方已经就本协议做了相应的条款说

明。

甲乙双方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充

分理解。

13.甲乙双方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法

规,因违反法律法规并给丙方造成任何损失的,将对丙方的损失承担

赔偿责任。

14.甲乙双方有权签署本协议。

7

协议条款:

鉴于甲方与乙方签订了******项目施工合同(下称“施工合同”),

甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上,就丙方为甲乙双

方提供承建本项工程项目银行结算账户资金监管有关事宜,订立本协

议。

第一条权利和义务

一、甲方权利和义务

(一)严格、全面履行本协议,乙方违约时向丙方发出《授权支

付通知书》指令。

(二)乙方结算账户使用大额资金需甲方在《大额资金授权支付

通知书》上签署同意意见、并登记后丙方可划拨。

大额资金的额度定

为20万元以上(含20万元)。

(三)甲方有权审查乙方与承包工程有关的财务账项,监管甲方

拨入乙方的建设资金使用情况。

(四)甲方保证按照施工合同约定及时向乙方支付各种工程款。

二、乙方权利和义务

(一)在丙方开立结算账户或指定其在丙方已有的账户作为结算

账户,账户户名:

XXXXX,X账号:

XXXXXX,X开户行XXXXXXX。

X

(二)严格、全面履行本协议。

不得把大额资金化整为零,规避

甲方、丙方的监管。

(三)本项工程资金应专款专用,不准挪用、串用,乙方工程款

的划拨,主要通过现金支付、转帐、电汇等方式进行,其中现金支付

只能用于农民工工资支付和项目经理部的管理费。

(四)乙方每月末向甲方提供银行对账单复印件一份。

8

(五)乙方承诺在结算账户资金监管期间内,不在丙方申请开通

电子银行渠道(不限于网上银行、电话银行等),不在监管账户上设

臵任何妨碍丙方履行本协议的事实上或法律上的障碍。

(六)乙方所从事的任何与协议相关的活动均应符合法律法规,

因违反法律法规并给丙方造成任何损失的应对丙方的损失承担赔偿

责任。

(七)乙方账户主要用于施工当地所发生的支出,主要包括职工、

民工工资、办公费、地方零星材料采购、机械使用费、各种税费等。

(九)乙方承诺将收到甲方的建设资金用于******项目工程建

设,在工程竣工之前,除经甲方同意上交的管理费之外,保证不抽走

建设资金或用于本工程以外的项目支付。

三、丙方权利义务

(一)为甲乙双方开立账户、资金存储、支取及相关权益文件保

管等金融服务,按本协议约定和甲乙双方的授权,监管结算账户资金,

并协助完成违约资金的交付或退回,但根据法律法规的规定,该监管

账户被有权机关冻结或扣划的,或其他任何非丙方原因致使丙方无法

履行本协议项下义务的情况除外。

(二)有权按照施工合同约定的资金用途对监管账户进行监管,

并有权拒付乙方不符合合同约定用途的支付要求。

(三)无甲方签发的《大额资金授权支付通知书》,丙方有权拒

付乙方结算账户资金的划拨。

丙方有权对乙方资金支付用途进行逐笔

审核。

发现把大额资金化整为零逃避监管嫌疑的支付要及时制止。

9

(四)协助完成监管资金的支付,但根据法律法规的规定,该监

管账户被有权机关冻结或扣划的,或其他任何非丙方原因致使丙方无

法履行本协议项下义务的情况除外。

(五)因丙方监管不利给甲方造成损失的,应对甲方承担赔偿责

任。

第二条其他约定

一、甲方可采用下列方式向丙方提交《大额资金授权支付通知

书》:

1、自行到丙方经办网点签发《大额资金授权支付通知书》。

2、丙方客户经理为甲方提供上门服务。

三、丙方对相关资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何

保证责任。

四、结算账户在被丙方监管期间被有权机关查封、冻结、扣划或

存在其他情况,致使丙方无法协助完成资金划转的,丙方不承担任何

责任。

五、因国家政策和相关法律法规限制,导致丙方无法按照本协议

约定完成资金划转的,丙方不承担任何责任。

第三条适用法律及争议解决

一、本协议适用中华人民共和国法律。

二、因本协议引起的争议纠纷,当事各方可友好协商解决。

协商

不成的,可向丙方所在地人民法院诉讼解决。

第四条协议的效力

一、本协议自甲、乙、丙三方有权签字人签字并加盖公章之日起

生效。

二、协议三方可约定其他条款作为本协议的附件,附件须经三方

签字或盖章。

附件内容与本协议内容有冲突的,以本协议为准。

10

三、在本协议履行过程中,协议相关当事人所签发的《大额资金

授权支付通知书》、《终止协议通知书》等相关文件均为本协议有效组

成部分,与本协议具有同等法律效力。

第五条附则

本协议一式三份,正本甲方、乙方、丙方各执一份,副本甲方、

乙方、丙方各执二份具有同等法律效力。

甲方:

(单位公章):

法定代表人或授权代理人(签字):

乙方:

(签字和/或单位公章):

法定代表人或授权代理人(签字):

丙方:

(签字和/或单位公章):

11

法定代表人或授权代理人(签字):

年月日

附件2:

******项目工程款使用计划申请表

上报时间:

资金来源:

合同段:

编号:

支付类型支付项目收款单位名称帐号金额备注

农民工工资现金支付

转帐支付

其它

合计大写:

施工单位

意见项目经理:

(公章)

12

组长:

监管小组

副组长:

意见

财务部:

说明:

一页不够可多页。

大额资金授权支付通知书(编号:

XXXX(支)行:

依据第号《资金监管协议》的约定,现授权贵行将监管协

议中约定的监管资金为人民币元(大写金额)划至甲

方指定账户(户名:

,账

号:

)。

特此授权。

监管小组组长(签字:

)年月日

财务总监(签字):

会计主管(签字):

业务专用章

年月日

13

附录2:

终止协议通知书(编号:

银行分(支)行、乙方:

我方决定于___年___月____日终止履行编号为第号的《资

金监管协议》,特此通知。

甲方(签字):

乙方(签字):

日期:

本通知书一式两份,一份由经办行业务部门留存,另一份由甲方

送达乙方。

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