库房管理制度62923.docx

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库房管理制度62923

**公司

库房管理制度

第一章　总则

第一条为加强仓库物品管理,明确物品出、入库手续及流程,保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要,结合本公司实际情况,特制订本制度。

第二条本制度适用于*＊公司（含分公司）各库房。

第二章库房管理职责

第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理,各部门负责人为仓管负责人。

第四条　库房管理职责

（一）库房安全管理职责

1.库房是物资保管重地,除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

2.因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。

3.　注意门锁安全,仓库钥匙不得随意交于他人。

４.一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。

5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

６.定期检查消防设施并完善相关记录。

7.仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

（二）库房清洁管理职责

1.仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。

2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。

3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架,物品不能有落土、灰尘。

4.经常检查库存物品,防霉、防虫蛀、防异味。

5.经常清理库房死角,垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

6.随着季节的不同,库房应配放相应的灭四害药剂。

７.最底层货架距地面不得低于１5CM,货品均应上架保管、不能直接落地,应彻底防潮。

物品之间间隔1cｍ,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。

（三）仓管负责人岗位职责

1.严格执行《库房管理制度》。

2．熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

3．做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

4．保持库房清洁卫生。

5．按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致,在确认无误的情况下予以办理出、入库。

６．定期做好盘库工作,库存物品必须做到账物相符。

第三章采购管理

第五条采购程序

各部门、分店根据实际需求和现有库存,于每月１5日前将欲申购物品书面清单交予采购部门,填写公司《物品申请购置计划单》（附件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。

第六条采购物品的择商和价格管理

（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价,并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。

（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。

完成三方比价后,择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四）,送领导审批。

（三）所有采购物品的择商报价，必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部,可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。

（四）所有供货商都必须签订供应合同。

第七条采购审批

所有采购物品经审批手续齐全后,方可实施购买。

第四章入库管理

第八条入库流程

（一）到货准备

总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前１个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量,同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。

（二）验收

1.数量验收。

（1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。

（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识,抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

2．品质验收

（1）在检验过程中,如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品,坚决不予入库，并须跟进处理结果。

如退回厂家的残损,需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况,并按实收数量签收入库。

（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期,按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上,对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品,不予入库，并联系供货商进行解决。

（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。

（三）入库　

1.正常入库

（1）物品入库时,由行政人事部负责,按品名、规格、件数、重量等要求,填写《入库单》，并进行入库验收。

（2）行政人事部会同有关人员,根据《入库单》填写内容,对照现场实物验收，确认物品信息,经审核确认后,相关参与验收人员在入库单上签字。

（3）签字完毕的《入库单》，一式三联：

一联留行政人事部备查;一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。

《入库单》作为财务处理的原始凭证，单联永久保存。

２.非正常入库

（1）入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写《入库单》。

（2）入库物品分次到货：

保管员需分次按实收情况确认收货数量，每次需开具入库单,分次收货的总数量须不少于订单数量。

（3）赠品入库:

指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。

（4）其它入库:

按实际情况对待。

3.分店卖品商品及其他部门物品的入库

（1）分店统一采购卖品商品，完成代入库（实际入营运部库房）手续后,行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。

行政人事部填写《出库单》,营运部填写《入库单》。

签字完毕的出、入库单当日生效。

入营运部库房的卖品商品归营运部管理。

（２）其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。

第九条物品管理

（一）物品入库后应收好收货及入库凭证。

（二）物品入库后仓管负责人应做好入库记录,填列《＊*公司入库清单》（附件五）备存，同时将入库物品加入《＊*公司库房物品清单》（附件六）表内，并做好类别、数量等的统计,确保无误。

（三）仓库物品应按类别分区摆放，不能随手、随处放置,保证物品存放整齐有序。

（四）入库物品都应贴上标识卡,标明品名、规格、数量等信息。

确保账、卡、物相符。

标识卡必须置于物品正面最易看到的位置，做到数据易读，物品方便查找。

（五）确保物品清、数量清、规格及标识清。

（六）库存商品应包装完好，发现破损24小时内汇报并处理。

标注存放要求的货箱,应按要求存放，以避免造成商品的损耗与损坏。

（七）库房应安装温湿度表，库房内要求温度保持在0－40摄氏度以内，湿度在２0-80％以内（存有易发霉易受潮的物品或食品要添加防潮剂）,每天上午应记录一次实际温、湿度情况，发现异常现象要及时报告。

库房的温度表、湿度仪，每两年要更换一次。

（八）卖品仓库货品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要时通风。

并定期巡查，防潮剂失效要及时更换。

（九）卖品仓库货品的库存量一般为一个月。

（十）食品与其他物品应分开存放，禁止混合存放。

（十一）卖品仓库货品的存放按有效期的的先后排列，出库顺序应按先进先出法执行（或按临近有效期时间，临近有效期的货品先出库）;定期检查存货情况，临期货品应及时申请发现过期及变质商品需及时处理并记录。

第五章出库管理

　　第十条出库流程

（一）总公司、分店办公用品的出库

１．领用部门（领用人）在《＊＊公司办公用品领用表》（以下简称《办公用品领用表》，附件七）上进行登记。

2.行政人事部审核。

３.按照《办公用品领用表》上所登记品种、规格、数量、逐项点发。

（二）分店卖品存货及其他部门物品的出库

1．分店卖品存货需出库售卖时，卖品负责人填写《*＊公司出库申请单》（附件八）或《**公司店出库申请单》（附件九），《出库申请单》应写明需出库物品的品名、规格、数量等,报主管部门负责人及分店负责人签字。

２.持签字完毕的《出库申请单》,到相应库房领取物品。

仓管负责人应如实填写《出库单》。

签字完毕的《出库单》,一式三联:

一联留行政人事部备查;一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。

《入库单》作为财务处理的原始凭证,永久保存。

3.其他部门仓库物品出库程序参照以上顺序。

第十一条出库管理

（一）物品出库后仓管负责人要收好出库凭证。

（二）立即修改标识卡，在标识卡上准确记载剩余物品的数量。

（三）应做好出库记录,列好本次《出库清单》（附件十），以备最终核对出入库数量

（四）严格按照“三出一不”原则出库:

按进货日期先进先出,易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出,已损坏过期的物品不出。

第六章　服务与沟通协调

第十二条　仓管负责人必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度。

当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

第十三条对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时请示、沟通、汇报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

第七章人员变动与移交

第十四条仓管负责人变动必须办理交接手续。

移交事项及有关凭证,列出清单,写明情况,双方签字，领导审批。

第十五条应移交事项包括:

管理区域的货物清单；入库单、出库单；设施、设备及办公用品等。

第八章附则

第十六条　本制度修改权、解释权归总公司行政人事部。

第十七条　本制度自下发之日起实施。

＊＊公司

　　　　二〇一六年三月二十二日

附件一：

*＊公司

物品申请购置计划单　

采购申请日期:

序号

名称

规格单位

数量

单价（元）

金额（元）

采购原因

物品总额

税

金额合计

／

/

/

经办人

经办部门负责人

财务管理部

财务分管副总

影院主管副总

总经理

附件二：

**公司　　店

物品申请购置计划单　　

采购申请日期:

序号

名称

规格单位

数量

单价（元）

金额（元）

采购原因

物品总额

税

金额合计

/

/

/

经办人

经办部门负责人

分店负责人

财务管理部

行政人事部

财务分管副总

影院主管副总

总经理

附件三：

**公司

比质比价汇总表

企业一

企业二

企业三

合作　方　基本信息

企业名称

法定代表人

企业地址

企业相关资质

企业业绩

合作　方业务联系人信息

姓名

电话

手机

价格

价格

备注

采购部门倾向性意见

价格会审

经办人

经办部门负责人

资产管理部门

财务管理部

主管副总

总经理

附件四：

＊*公司　　店

比质比价汇总表

企业一

企业二

企业三

合作方基本信息

企业名称

法定代表人

企业地址

企业相关资质

企业业绩

合作方业务联系人信息

姓名

电话

手机

价格

价格

备注

采购部门倾向性意见

价格会审

经办人

经办部门负责人

分店财务管理部

分店资产管理部

分店负责人

行政人事部

财务分管副总

影院主管副总

总经理

财务管理部

附件五：

**公司

　入库清单

序号

品名

规格

数量

单位

入库时间

收货人

备注

附件六：

**公司

　　　　库房物品清单

序号

品名

规格

数量

单位

状态

清点人

清点日期

备注

在库（）

借出（　　）

附件七:

*＊公司

办公用品领用表ﻩ

序号

物品名称及规格

数量

领用部门

领用人签名

领用时间

备注

附件八:

*＊公司

出库申请单

序号

品名

规格

数量

单位

用途

出库日期

备注

申请人：

　　　申请部门负责人：

　　　　　资产管理部负责人：

财务管理部：

主管副总:

　　　　　总经理：

附件九:

*＊公司　店

出库申请单

序号

品名

规格

数量

单位

用途

出库日期

备注

申请人：

　　　申请部门负责人:

　　分店财务管理部:

分店资产管理部:

　分店负责人:

财务管理部:

　　　　行政人事部：

　财务分管副总：

影院分管副总:

　　　　　总经理:

附件十:

＊*公司

　　出库清单

序号

品名

规格

数量

单位

出库时间

领用人　

备注