翡翠谷生态酒店开业经营预算.docx

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翡翠谷生态酒店开业经营预算

翡翠谷生态酒店

经　营　预　算

二〇〇七年三月十八日

一、编制说明-----------------------------------------3

二、形势分析-----------------------------------------4

三、市场分析-----------------------------------------4

一、市场调研及竞争对手分析-------------------------4

二、本酒店环境及状况分析---------------------------5

四、酒店市场定位--------------------------------------6

一、客源市场定位-----------------------------------6

二、产品及价钱定位---------------------------------7

3、酒店折扣及减免招待审批权限---------------------7

五、酒店营销策略及方案--------------------------------7

一、营销策略---------------------------------------7

二、具体做法---------------------------------------8

六、酒店经营预算--------------------------------------9

一、经营收入预算-----------------------------------9

二、经营本钱预算-----------------------------------10

3、经营费用和营业税金及附加预算-------------------10

七、酒店经营功效预算表--------------------------------12

八、投资收益分析--------------------------------------12

九、酒店本钱控制方案----------------------------------12

编制说明

翡翠谷大酒店位于蚌埠市东海大道高新技术开发区的锦江广场综合楼，是按照董事长提出的“繁荣存量、筑巢引凤，利用智慧、创业创牌，呼应房产、开发广场”的指导思想，结合董事长高起点、高标准计划，着眼于整个锦江广场，打造安徽水利水文化、生态文化、餐饮文化第一品牌的指示精神，由公司投资为主，个人出资为辅的公司首个商业地产“三创”项目。

酒店以“生态环保，休闲时尚，健康美食”为特色，其中包括二楼七个大型包房和能容纳200位客人同时用餐的零点宴会大厅。

酒店筹建班子按照对蚌埠市市场进行了调研和分析的基础上，编制以下预算。

由于酒店尚未运行缺乏历史数据，尤其是综合楼中央空调能耗实际消耗等难以预测，故本预算与实际运行结果可能有较大误差，在酒店开业运行二个月后，将按如实际情形调整二○○七年的经营预算并着手制定二○○八年的经营预算。

一、形势分析

近几年，蚌埠餐饮市场各类档次的社聚餐饮如雨后春笋般涌出，各类餐饮逐年诞生，餐饮类型逐年丰硕。

餐饮市场已出现了诸多新形势的竞争要素。

价钱、顾客群、宣传等等常规的竞争要素已不是唯一决定胜败的核心条件，特色餐饮产品及优质服务的供给与各类消费群体的实际需求也将成为竞争中不可或缺的重要环节。

在未来蚌埠餐饮市场上，需求量将持续增加，需求结构将百花齐放，需求层次将更新换代，餐饮市场也将从以往的纯技术性竞争走入更高层次的综合素质的竞争，市场竞争将日趋激烈。

二、市场分析

（一）市场调研及竞争对手分析

通过市场调研，采取明走暗访与间接了解等形式，对周边的社聚餐饮及蚌埠市部份高级社聚餐饮进行调研，调研及分析情形如下：

店名

布局

市场定位

基本情况

山水华庭

包间40余，大厅1个

中档宴请加婚宴

杭帮菜，菜品翻新快，价格较低，人均消费30～40元。

目前呈现平稳下行趋势

新甲鱼府

包间10余

中档宴请

特色菜肴，固定客户群，人均消费40元

合泉农庄

包间20余，大厅较大

休闲旅游

假日市场

布局类似合肥生态酒店。

仍沿用其老菜肴，无创新。

包间较满，大厅生意一般，由于位置及蚌埠消费能力等因素，前景不乐观

金满楼

包间40间，大厅20桌

中高档宴请带婚宴

保留连锁本色，兼顾当地饮食习惯，菜肴以粤徽川为主，注重口感，讲究器皿效果。

金膳坊

包间20间，大厅较小

高档宴请

以中高档粤菜海鲜、燕鲍翅为主，其他菜为附，口味正宗。

龙懋春

包厢16间，大厅11桌

中高档宴请

综合性较强，有洗浴配合，菜款精而足，适合当地人味重渐淡的饮食趋势。

（二）本酒店环境及状况分析

一、酒店大体情形

翡翠谷生态餐厅定位为以绿色生态健康为理念，以绿植、山水为艺术，以餐饮、休闲为文化，构筑出崇尚自然，注重人文与生态充分融合的现代都市的绿野仙踪。

一期面积2400平米左右，餐位300个。

其中一层餐饮大厅有200个餐位，二楼七个大型包间，餐位100个。

按照综合楼现有结构、层高的特点，以中庭假山及瀑布为整个酒楼，同时也是高跨的核心景观，一楼餐饮大厅用绿色盆栽植物及休闲鹅卵石路围绕，配以仿真树、小品等，营造绿色、时尚、自然的气氛，每一个餐桌都用绿植围成半封锁式卡座，表现生态概念，同时解决就餐私密性问题。

大厅西北侧设立了一个小型演义台，用于茶艺演出、乐器演奏、婚宴舞台。

二楼包间配有盆栽绿色真植物、花卉，辅助特色仿真树，并配休闲棋牌桌、台球桌，表现休闲特色。

餐厅的大型、热带、顶棚的植物都采用仿真植物，降低投资，便于管理。

客人周围的小型植物租赁花卉公司植物，采用有利于人体健康的、视觉上赏心悦目的、嗅觉上气味沁人心脾的各类植物，分区域、分季节布置。

二、酒店SWOT分析

优势：

上市公司支持、锦江广场效应、唯一五星酒店、唯一的张公山。

劣势：

本酒楼是以生态概念为卖点，但受综合楼层高的影响，运用了很多为假植物。

本店实属于室内的花卉餐厅，与真正的“生态园”有必然差距，只能通过菜肴、服务及后期经营特色弥补。

机缘：

目前该区域作为餐饮消费地的印象已在蚌埠形成，同时山水华庭酒店进入平缓期。

要挟：

蚌埠首家生态园合泉农庄已在春节前后开业，蚌埠第一生态园的概念已经不能借用。

但其植物、水系、能耗等费用较高，菜肴并无生态概念，位置较偏等因素，前景不乐观，对本店的影响不大。

3、小结：

高新区及生态酒店周边陆续开业了多家社聚餐饮，在客源没有较大进展及消费能力无实质性提高的情形下，竞争也将加倍激烈，但同时对于该地块形成人气有必然帮忙，作为餐饮聚集区是概念也将增强，而且周边小区慢慢形成规模，休闲散客市场将慢慢扩大，对经营有必然帮忙。

调研中发觉，蚌埠餐饮消费绝大多数喜欢在包间用餐，本店7个包间略嫌少，大厅过大。

较之锦江酒店，应当采取不同化定位，与锦江酒店充分合作，彼此联动，一路营销，优势互补，共生共赢。

较之合泉农庄，应当淡化生态园概念，突出“花卉餐厅、娱乐休闲、健康菜肴”等特色。

较之山水华庭，采取针对行策略，以健康菜肴、休闲茶艺为卖点，针对其客源和价钱进行定位，尽可能的抢占其市场和客源。

三、酒店市场定位

（一）客源市场定位

二楼包间以中高级商务散客为主，一楼以休闲散客及婚宴为主，辅以公司内部会议、锦江中低档会议用餐，整体人均消费40元，以低价占据市场，引导消费，做足人气。

主要目标市场

客源市场定位

市场细分

政府市场

1、市政府机关、市级局和部门

2、区政府、高新区管理会

3、市、区行政事业单位

政府宴请活动

企业市场

1、三资企业

2、国有企业

3、私营企业

商务应酬

庆典招待

会议用餐

内部市场

1、公司中档会议、培训、宴请

2、员工婚宴、聚餐、企业福利

其他市场

1、旅游团队

2、周边地区、小区的居民

商务宴请

婚宴市场、家庭聚餐

（二）产品及价钱定位

一楼大厅：

零点菜单，丰俭由人，人均消费约30—40元/人（含酒水）。

婚宴及集体消费人均40元/人。

二楼包房：

标准菜单50—60元/人（不含酒水），人均消费约60元/人。

（三）酒店折扣及减免招待审批权限

一、餐饮折扣权限折以下需经部门领导以上人员审批。

二、餐饮招待必需经总领导审批，陪餐人员须在帐单上签字，并注明招待的单位和姓名，招待费一概按本钱计费。

四、酒店营销策略及方案

（一）营销策略：

从蚌埠市场实际动身，结合本酒店客源市场定位、竞争对手情形和酒店价钱政策，以绿色健康饮食、休闲娱乐项目为制胜宝贝，大打特色主题牌。

在菜肴上，以现代人回归自然的绿色健康饮食为理念，合理利用野生、无公害资源，充分表现菜肴的健康、绿色、科学营养、药用功效的菜品设计。

每道菜应展示给客人所含有的各类对人体有利的矿物质、蛋白质、维生素等，形成几道招牌菜。

同时注重菜肴的品种多样化，口味多样化，要常变常新，按照不同季节，以鲜花、野菜、水果、叶、根、茎等为原料，浓缩大自然精华，包含天地灵气人世美味，形成独特的饮食文化。

结合粤湘川海等风味，并辅以本地土菜，不断推陈出新，做到人无我有，人有我精，人优我变。

以知足蚌埠不同人群不同档次的消费需求。

在服务上，咱们也要求特色为先。

现在的餐饮市场，光是规范化的服务已是远远不够，必然要强化情感式服务和创造性服务。

既要学习星级宾馆的规法化标准化服务，同时又要学习社聚餐饮的灵活性、个性化。

在物品上，器皿的选择、家具的样式、灯光照明等形成自己的特色，要给人舒适感、新鲜感、回归感，同时处处表现生态、回归概念。

（二）具体做法：

一、健康美食计划：

以健康功效菜肴为卖点，将服务员培育成营养点菜师，让顾客吃出健康，吃出养生。

并实施“用餐积分送健康体检活动”。

二、实施金卡优先及常客计划

创建会员制“环保贵宾俱乐部”，销售金卡，成立重要客户网络。

对于酒店常客采取打折、赠送、积分等多种优惠办法，提高转头率。

3、广告宣传计划

与锦江广场、翡翠山庄联动，采用户外广告、报纸电视等策划宣传。

在新闻媒体上做软广告，宣传绿色食物，健康生活，不断发布酒店信息。

制作美食活动册，促销宣传单。

制作酒店VIP卡和纪念品。

4、营销龙头计划

提前试用销售人员，参与金卡销售和客源市场资料搜集；开业前进行全方位地毯式的“翡翠谷促销风暴”席卷所有目标市场；成立专门的促销小组，了解市场，全面造访客户，招徕宾客，做旺人气。

五、店内促销计划

采用茶艺展示，成品陈列，推车服务，现场烹饪，餐具和食物摆设及服务人员促销等。

六、优质服务计划

发挥酒店硬件设施优势、环境优势，在服务质量上做文章，严格执行酒店的规章程序标准，将酒店最好最佳的水准奉献给客人，给所有来店客人留下美好的“第一印象”以此来招徕客源，吸引宾客。

五、酒店经营预算

（一）经营收入预算

（1）餐饮收入：

2964600元（5月至12月）

①计算依据

A、酒店酒店餐位300个（大厅200个、包间100个）

B、人均消费水平：

40元/人

②餐饮收入明细表

项目

月份

5月份

6月份

7月份

8月份

9月份

10月份

11月份

12月份

合计

餐饮

385900

341200

297100

332400

396100

408800

407500

395600

2964600

其中：

食品

343451

303668

264419

295836

352529

363832

362675

352084

2638494

酒水

42449

37532

32681

36564

43571

44968

44825

43516

326106

（2）其他收入：

108800元

其中：

茶艺收入：

69200元

棋牌收入：

39600元

其他收入明细表：

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

茶艺

9000

8000

7000

7500

9200

9600

9300

69200

棋牌

5000

4800

4600

4800

5000

5200

5000

39600

二、经营收入预算分月明细表

月份

项目

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

营业收入净额

399900

354000

308700

344700

410300

423600

422300

409900

3073400

其中：

餐饮收入

385900

341200

297100

332400

396100

408800

407500

395600

2964600

　　茶艺

9000

8000

7000

7500

9200

9600

9300

69200

　　棋牌

5000

4800

4600

4800

5000

5200

5000

39600

（二）经营本钱预算

一、餐饮本钱：

1926990元

计算依据：

综合毛利率35%

二、茶艺：

17300元

计算依据：

毛利率75%

（三）经营费用和营业税金及附加预算

一、说明：

八项费用中的其他管理财务费用是由差旅费、邮电通信费、银行手续费、演奏费及其他不能归入上述七项费用的一切费用。

因无可比数据，故前七项费用按照社聚餐饮行业经验测算出每一个月平均值，待开业运营后进行详细分月统计。

营业税金及附加是参照有关税务及蚌埠市物价局相关规定，但考虑到社聚餐饮性质，能够采用包税或谈判降低税收，暂定为：

营业税为2%。

二、经营费用和营业税金及附加月明细表

年度

项目

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

经营费用

99800

798400

其中：

人工成本

65000

520000

能源燃料

29000

232000

广告宣传外事

1500

12000

交际应酬

800

6400

物料低易品

1000

8000

坏帐及存货亏损

1000

8000

装饰布置维修

500

4000

其他管理财务费

1000

8000

营业税金及附加

7998

7080

6174

6894

8206

8472

8446

8198

61468

六、酒店经营功效预算表

月份

项目

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、营业收入

399900

354000

308700

344700

410300

423600

422300

409900

3073400

其中：

餐饮收入

385900

341200

297100

332400

396100

408800

407500

395600

2964600

　　茶艺收入

9000

8000

7000

7500

9200

9600

9300

69200

　　棋牌收入

5000

4800

4600

4800

5000

5200

5000

39600

二、营业成本

253085

223780

194865

217935

259765

268120

267275

259465

1944290

三、营业毛利

146815

130220

113835

126765

150535

155480

155025

150435

1129110

其中：

餐饮毛利

135065

119420

103985

116340

138635

143080

142625

138460

1037610

茶艺毛利

6750

6000

5250

5625

6900

7200

6975

51900

棋牌毛利

5000

4800

4600

4800

5000

5200

5000

39600

四、经营费用

99800

798400

其中：

人工成本

65000

520000

　　能源燃料

29000

232000

广告宣传外事

1500

12000

　　交际应酬

800

6400

　物料低易品

1000

8000

坏帐、存货亏损

1000

8000

装饰布置维修

500

4000

其他财务费用

1000

8000

五、税金及附加

7998

7080

6174

6894

8206

8472

8446

8198

61468

六、经营利润

39017

23340

7861

20071

42529

47208

46779

42437

269242

七、投资收益分析

按照编制的经营预算和社聚餐饮经验测算，生态酒店的经营思路是：

2007年为创牌年，开业头3个月要一炮打响，做足人气，创出影响，后几个月要使经营慢慢走上正规，实现高效管理，向持续健康方向进展。

本酒店整体投资200万，依照07年经营预算测算，月平均利润为33655元，年平均利润为403863元，投资回收期为五年。

八、酒店本钱控制方案

本酒店是商务楼的改造项目，该楼的设计为商务办公，安装了中央空调，利用进程中必然比一般酒店产生更多的没必要要损耗，必需从能源节约、人工本钱控制、物品的配置、非生产性支出等方方面面深挖管理，实现收入最大化，本钱费用最小化的运营结果。

（一）目标

综合毛利率维持在35％，八项费用控制达到先进社聚餐饮水平。

（二）办法

一、预算控制和定额管理：

实行全面预算管理。

同时对一些能实施绝对额管理的费用项目，别离下达绝对额控制指标进行费用管理。

二、奖惩挂钩：

实行严格的员工责任制管理，做到物物有人负责、事事有人负责，依照“节约奖励、浪费受罚”的原则，降低能源消耗，降低物品损耗，弄好酒店的本钱费用控制。

（三）具体做法

一、多利用节能设备，管道、阀门要做好保温防护工作。

用品配置上，尽可能减少一次性用品，餐饮磁器及易耗物品，尽可能多地利用中低档替代品或不易破损的金属器皿等。

二、在人员配置上，应以“高效、精简”为原则。

建议在条件成熟的情形下，能够充分实现与锦江酒店的资源共享和调配。

生态酒店的采购、行政、人事、工程、保安、财务（部份）完全可由锦江酒店现有人员兼任。

同时由于两个店的客源不同，能够实现两个店的服务员视营业情形进行互调和共用，能够将两个店的餐饮服务员的编制都降到最低。

3、增强厨房管理，严格对厨师的考核，提高原材料的利用率，严格控制餐饮毛利率。

4、在能源管理方面，实行最严格的能源管理，实行空调、照明、天然气、水等分区域划分到人的责任制管理，并与考核和奖惩挂钩。

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