网上报账操作手册.docx

网上报账操作手册.docx

《网上报账操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网上报账操作手册.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

网上报账操作手册

网上报账操作手册

财务处

二○一九年九月

关于试行投递式网上报账的通知

为给教职工提供更好的报账服务，加快推进财务信息化建设，9月23日起，我处将试行投递式网上报账，以不断提高财务管理质量，提高财务服务效率。

采用投递式网上报账，教职工需进入我校“财务网上综合服务平台”，根据需报销内容选择“网上报账系统”或“网上申报管理系统”，按照系统要求的步骤填写相关信息，然后打印出报销单，最后将负责人审核签字（所需审批手续与原来纸质报销要求相同）的报销单、发票等材料，投递到蛟桥园会计科或麦庐园财务科（一般情况下，我处接单后将在5个工作日内完成审核报销工作）。

账务系统根据教职工填报的项目信息、报销金额、附单据数等报销内容实时取数，要求教职工提供的项目信息、发票金额、附单据数等报销内容和在“财务网上综合服务平台”填报的完全一致（具体操作流程详见附件）。

每周五下午为我处业务学习时间，不接收投递，敬请谅解。

试行阶段，前台预约报账和网上投递报账将同时并行。

如遇问题请及时与我处联系，蛟桥园会计科电话，83816343；麦庐园财务科电话，83842611。

附：

1、财务网上综合服务平台登陆流程

2、网上报账系统操作说明

3、网上报账授权操作说明

财务处

2019年9月17日

财务综合服务平台登录流程

第一步校外登录财务综合服务平台首先要登陆江西财经大学VPN：

（注：

校内网无需登录VPN直接进行第二步）。

第二步登录江西财经大学财务处网站

第三步输入校园卡卡号、密码登录

第四步按图示指引，操作不同的业务类型

网上报账系统操作流程

第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”

第二步进入网上报账系统“我的项目”页面

该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。

点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。

在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。

第三步选择网报支出类型

“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。

一、日常报销业务

1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。

点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”

2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”

３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。

输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。

确认无误后点击“下一步（支付方式）”。

“重置”按钮可以清空所填写内容。

４.选择支付方式。

“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。

如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框填写支付信息。

5.提交

正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。

6.打印日常报销单。

报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。

报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。

二、差旅报销

差旅报销功能模块是为了方便老师们出差需要的报销提交报销申请，可进行差旅费报销单的新增、修改、删除操作，如图所示：

１.选择“差旅费”菜单，点击“新业务填报”

2.如实填写差旅支出，其中交通费一栏详细内容需点击“行程单”进行填写。

完成后，点“下一点（支付方式）”、提交（同日常业务报销流程）。

3.打印出差旅费报销单。

报销人需要将“差旅费报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。

报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。

三、借款

借款功能模块是为了方便老师们在项目中预支项目经费，可进行借款单的新增、修改操作，如图所示。

提交借款单之后，可进行取消预约和打印预约单操作

1.如图选择“借款”菜单，点击“新业务填报”。

2.选择借款项目，点击“下一步（借款内容明细）……

3.根据借款用途，选择是否差旅借款，两种选择填写的内容有所不同。

下图为不是差旅借款所需填写的内容

下图是选择是差旅借款所需填写的内容

4.填写完成后，选择下一步（支付方式）、然后提交（同日常业务报销流程）。

5.打印借款单。

报销人需要将“借款单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。

报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。

项目授权操作流程

使用网上报销系统，所有报销人必须是项目负责人或已通过本系统取得项目负责人授权的被授权人。

第一步项目负责人登录财务综合服务平台后，选择“项目授权管理”。

项目授权系统包括“我的项目”、“项目授权”、“批量授权”、“取消授权”、“授权日志”、“被授权日志”、“项目概览”七个菜单。

其中“我的项目”用于查看负责人或被授权人可使用的项目；“项目授权”和“批量授权”用于给需要使用项目的其他人授权；“取消授权”用于负责人（或被授权人）取消已授权给其他人的项目使用权；“授权日志”和“被授权日志”用于查看已授权的所有记录。

第二步项目授权。

进入“项目授权”，在授权系统列表中选择相应的系统（网上查询、网上报销、收入申报）。

项目授权必须填“被授权人校园卡卡号”，“授权金额”，“授权截止日期”。

在“授权金额”并对授权项目的余额做比较，授权金额超过项目余额，是无法授权的。

注：

“允许二次授权”如果选择不允许，项目的使用权仅被限定由授权人本人使用；如果选择允许，项目的使用权可以由被授权人向其他需使用项目的人授权。

批量授权界面。

授权人可以通过插入方式，批量将同一项目授权给多人，批量授权不允许二次授权。

取消授权。

授权人根据需要可取消被授权人项目的使用权限，如图所示：

项目授权日志查看

通过查看项目授权日志可查看以往项目授权，与取消项目授权的情况。

如图所示：