上海市浦东新区张江经典幼儿园.docx

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上海市浦东新区张江经典幼儿园

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

（二）执行幼儿园教职工职业道德规范，遵守各项规章制度；

（三）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动，培养幼儿创新精神和实践能力；

（四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区张江经典幼儿园为一级事业单位，经费由财政全额拨款。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区张江经典幼儿园属于行政事业单位，是全额拨款单位，设有3个办学点，其中2个为分部。

幼儿园内设3个内设机构，为：

园长室,保教部,后勤保障部。

根据教育法有关规定，张江经典幼儿园实行园长负责制。

1.单位机构规格：

正科级

2.经费形式：

全额拨款

3.编制员额：

110人,实际66人。

4.内设机构数与名称：

内设机构数3个（园长室，保教部，后勤保障部）

5.单位正副职领导职数：

1个

6.单位有1个总部2个分部

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,230.04

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,924.62

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

16.05

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

220.61

九、医疗卫生与计划生育支出

74.44

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

52.25

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

13.98

本年收入合计

2,246.09

本年支出合计

2,285.91

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

46.68

年末结转和结余

6.87

总计

2,292.78

总计

2,292.78

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,246.09

2,230.04

0.00

16.05

205

教育支出

1,882.74

0.00

205

普通教育

1,684.21

0.00

205

学前教育

1,684.21

0.00

205

教育费附加安排的支出

198.52

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

198.52

0.00

208

社会保障和就业支出

220.61

0.00

208

行政事业单位离退休

220.61

0.00

208

事业单位离退休

2.04

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.12

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

62.45

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.44

0.00

210

行政事业单位医疗★

74.44

0.00

210

事业单位医疗★

74.44

0.00

221

住房保障支出

52.25

0.00

221

住房改革支出

52.25

0.00

221

住房公积金

52.16

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

229

其他支出

16.05

0.00

16.05

229

其他支出

16.05

0.00

16.05

229

其他支出

16.05

0.00

16.05

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,285.91

2,031.43

254.48

0.00

205

教育支出

1,924.62

1,684.21

240.41

0.00

205

普通教育

1,684.21

0.00

205

学前教育

1,684.21

0.00

205

教育费附加安排的支出

240.41

0.00

240.41

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

240.41

0.00

240.41

0.00

208

社会保障和就业支出

220.61

0.00

208

行政事业单位离退休

220.61

0.00

208

事业单位离退休

2.04

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.12

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

62.45

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.44

0.00

210

行政事业单位医疗★

74.44

0.00

210

事业单位医疗★

74.44

0.00

221

住房保障支出

52.25

52.16

0.09

0.00

221

住房改革支出

52.25

52.16

0.09

0.00

221

住房公积金

52.16

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

0.09

0.00

229

其他支出

13.98

0.00

13.98

0.00

229

其他支出

13.98

0.00

13.98

0.00

229

其他支出

13.98

0.00

13.98

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,230.04

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

1,924.62

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

220.61

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

74.44

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

52.25

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

2,230.04

本年支出合计

2,271.93

0.00

年初财政拨款结转和结余

44.47

年末财政拨款结转和结余

2.58

0.00

一般公共预算财政拨款

44.47

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

2,274.51

总计

2,274.51

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,924.62

1,684.21

240.41

205

普通教育

1,684.21

0.00

205

学前教育

1,684.21

0.00

205

教育费附加安排的支出

240.41

0.00

240.41

205

其他教育费附加安排的支出

240.41

0.00

240.41

208

社会保障和就业支出

220.61

0.00

208

行政事业单位离退休

220.61

0.00

208

事业单位离退休

2.04

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.12

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

62.45

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.44

0.00

210

行政事业单位医疗★

74.44

0.00

210

事业单位医疗★

74.44

0.00

221

住房保障支出

52.25

52.16

0.09

221

住房改革支出

52.25

52.16

0.09

221

住房公积金

52.16

0.00

221

购房补贴

0.09

0.00

0.09

合计

2,271.93

2,031.43

240.50

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,543.06

301

基本工资

200.79

301

津贴补贴

31.93

301

奖金

29.83

301

其他社会保障缴费

98.74

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

653.55

301

机关事业单位基本养老保险缴费

156.12

301

职业年金缴费

62.45

301

其他工资福利支出

309.65

302

商品和服务支出

365.14

302

办公费

31.14

302

印刷费

10.70

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.72

302

水费

5.18

302

电费

16.59

302

邮电费

2.53

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

96.33

302

差旅费

0.41

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

54.40

302

租赁费

1.95

302

会议费

0.00

302

培训费

7.63

302

公务接待费

0.14

302

专用材料费

43.58

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.69

302

委托业务费

0.30

302

工会经费

33.10

302

福利费

19.21

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.20

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

40.33

303

对个人和家庭的补助

92.40

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

37.56

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

52.16

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.68

310

其他资本性支出

30.83

310

办公设备购置

6.71

310

专用设备购置

21.09

310

信息网络及软件购置更新

3.03

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

2,031.43

1,635.46

395.97

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

7.20

0.14

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2.20

0.14

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,292.78万元、支出总计为2,292.78万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加60.17万元。

主要原因：

财政拨款大幅上升。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,246.09万元，其中：

财政拨款收入2,230.04

万元，占99%；事业收入0万元，占0%；其他收入16.05

万元，占1%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,285.91万元，其中：

基本支出2,031.43万元，占89%；项目支出254.48万元，占11%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,274.51万元。

2016年度财政拨款收支总决算2,129.05万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.46万元，增长6.8%。

主要原因：

工资、职业年金增加及年初财政拨款结转和结余增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,271.93万元，占本年支出合计的99%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2,112.28万元。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.65万元，增长7.56%。

主要原因：

工资、职业年金增加及年初财政拨款结转和结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,271.93万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,924.62万元，占84.9%；社会保障和就业支出220.61万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出74.44万元，占3.2%；住房保障支出52.25万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,112.28万元，支出决算为2,271.93万元，完成年初预

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