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虹口区绿化管理事务中心

2017年度决算

第一部分虹口区绿化管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分虹口区绿化管理事务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分虹口区绿化管理事务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分虹口区绿化管理事务中心概况

一、主要职能

负责辖区内园林绿化的系统规划、建设和管理；对辖区内公园的园林绿化进行业务指导；对辖区内的绿化队进行行业管理。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，虹口区绿化管理事务中心设4个内设机构，包括：

办公室、公共绿化科、群众绿化科、规划科。

第二部分虹口区绿化管理事务中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

14389.98

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

3358.79

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

39.24

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

69.63

九、医疗卫生与计划生育支出

29.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

15528.25

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

14429.22

本年支出合计

15644.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2045.04

年末结转和结余

830.19

总计

16474.26

总计

16474.26

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

14429.22　

14389.98　

39.24　

208

社会保障和就业支出

69.64　

208

行政事业单位离退休

69.64　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.74　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

29.10　

210

行政事业单位医疗

29.10

210

事业单位医疗

29.10

212

城乡社区支出

14313.4　

14274.16　

39.24　

212

城乡社区管理事务

800.00

212

城管执法

800.00

212

城乡社区公共设施

268.61

212

其他城乡社区公共设施支出

268.61

212

城乡社区环境卫生

9866.76

9846.76

20.00

212

城乡社区环境卫生

9866.76

9846.76

20.00

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3378.03

3358.79

19.24

212

城市环境卫生

3378.03

3358.79

19.24

221

住房保障支出

17.09

221

住房改革支出

17.09

221

住房公积金

17.09　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

15644.07　

515.83　

15128.24　

208

社会保障和就业支出

69.64　

208

行政事业单位离退休

69.64　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.74　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

29.10　

210

行政事业单位医疗

29.10

210

事业单位医疗

29.10

212

城乡社区支出

15528.25　

400.01　

15128.24

212

城乡社区管理事务

800.00

212

城管执法

800.00

212

城乡社区公共设施

273.48

212

其他城乡社区公共设施支出

273.48

212

城乡社区环境卫生

11095.98

400.01

10695.97

212

城乡社区环境卫生

11095.98

400.01

10695.97

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3358.79

212

城市环境卫生

3358.79

221

住房保障支出

17.09

221

住房改革支出

17.09

221

住房公积金

17.09　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11031.19　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

3358.79　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　69.64

九、医疗卫生与计划生育支出

　29.10

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　15351.39

　11992.60

3358.79　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　17.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

14389.98　

本年支出合计

15467.21　

　12108.42

　3358.79

年初财政拨款结转和结余

1565.27　

年末财政拨款结转和结余

　488.04

一般公共预算财政拨款

1565.27　

政府性基金预算财政拨款

总计

15955.25　

总计

　15955.25

　12596.46

　3358.79

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

69.64　

208

行政事业单位离退休

69.64　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.74　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

29.10　

210

行政事业单位医疗

29.10

210

事业单位医疗

29.10

212

城乡社区支出

11992.60　

399.44　

11593.16

212

城乡社区管理事务

800.00

212

城管执法

800.00

212

城乡社区公共设施

273.48

212

其他城乡社区公共设施支出

273.48

212

城乡社区环境卫生

10919.12

399.44

10519.68

212

城乡社区环境卫生

10919.12

399.44

10519.68

221

住房保障支出

17.09

221

住房改革支出

17.09

221

住房公积金

17.09　

合计

12108.42

515.26

11593.16

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

459.82

301

基本工资

75.35

301

津贴补贴

31.99

301

奖金

0.00

301

其他社会保障缴费

38.40

301

伙食补助费

26.07

301

绩效工资

213.57

301

机关事业单位基本养老保险缴费

49.74

301

职业年金缴费

19.90

301

其他工资福利支出

4.80

302

商品和服务支出

38.28

302

办公费

3.49

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.04

302

水费

0.31

302

电费

3.99

302

邮电费

0.04

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

4.53

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

0.00

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.02

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

4.32

302

福利费

7.20

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

14.34

303

对个人和家庭的补助

17.16

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

17.09

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

515.26

476.98

38.28

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.16

0.56

0.00

1.92

0.50

0.00

1.92

0.50

0.24

0.06

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

212

款

项

221

城乡社区支出

3,358.79

0.00

3,358.79

212

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,358.79

0.00

3,358.79

212

城市环境卫生

3,358.79

0.00

3,358.79

合计

3,358.79

0.00

3,358.79

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

虹口区XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分虹口区绿化管理事务中心2017年度决算情况说明

一、关于虹口区绿化管理事务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

虹口区绿化管理事务中心2017年度收入总计为14429.22万元、支出总计为15644.07万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加3541.22万元、5285.23万元。

主要原因：

2017年城维项目纳入预算，动用2016年结转资金排入2017年预算2017年支付。

二、关于虹口区绿化管理事务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计14429.22万元，其中：

财政拨款收入14389.98万元，占99.73%；其他收入39.24万元，占0.27%。

三、关于虹口区绿化管理事务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15644.07万元，其中：

基本支出515.83万元，占3.30%；项目支出15128.24万元，占96.70%。

四、关于虹口区绿化管理事务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

虹口区绿化管理事务中心2017年度财政拨款收支总决算14389.98万元,15467.21万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4211.04万元、6568.89万元，增长41.37%,73.82%。

主要原因：

2017年城维项目纳入预算，动用2016年结转资金排入2017年预算2017年支付。

五、关于虹口区绿化管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

虹口区绿化管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出12108.42万元，占本年支出合计的77.40%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6321.26万元，增长109.23%。

主要原因：

2017年城维项目纳入预算，动用2016年结转资金排入2017年预算2017年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

虹口区绿化管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出12108.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）69.63万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.10万元，占0.24%；城乡社区支出（类）11992.60万元，占99.04%；住房保障支出（类）17.09万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

虹口区XX局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8198.95万元，支出决算为12108.42万元，完成年初预算的147.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

实施昆山公园改扩建、北外滩、周家嘴路区域绿化整治、新建路东长治路绿地。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.74万元。

主要用于：

事业单位职工基本养老保险。

年初预算为42.81万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的116.19%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位职工社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.90万元。

主要用于：

事业单位职工职业年金。

年初预算为17.13万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的116.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位职工职业年金调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.10万元。

主要用于：

事业单位职工医疗保障。

年初预算为25.69万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的113.27%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位职工医疗保险调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）273.48万元。

主要用于：

虹口区老公园改造。

年初预算为0万元，支出决算为273.48万元，决算数大于预算数的主要原因：

实施虹口区老公园改造。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11719.12万元。

主要用于：

人员工资、办公经费、新建立体绿化30000平方米、新建临平北路绿地、中山北二路绿道建设、新建路东长治路绿地、大连路景观综合整治、和平公园延长开放改造等。

年初预算为8098.33万元，支出决算为11719.12万元，完成年初预算的144.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

实施新建临平北路绿地、中山北二路绿道建设、新建路东长治路绿地、大连路景观综合整治。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”17.09万元，主要用于：

事业单位职工住房公积金。

年初预算为14.99万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的114.01%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位职工住房公积金调整。

六、关于虹口区XX局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

虹口区绿化管理事务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.26万元，包括人员经费476.98万元，公用经费38.28万元。

基本支出中：

1、工资福利支出459.8

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