阿城区公共交通管理站.docx
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阿城区公共交通管理站
阿城区公共交通管理站
2017年度部门决算
2018年10月8日
目录
第一部分哈尔滨市阿城区公共交通管理站概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度哈尔滨市阿城区公共交通管理站部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区公共交通管理站部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分阿城区公共交通管理站概况
一、部门职责
（一）负责区域内公交线路运营秩序、服务质量、安全行驶、车容车貌的日常考核和管理；
（二）负责区域内公交企业履行公交行业特许经营协议的管理；
（三）负责区域内公交线路运营计划执行情况的监督和管理；
（四）负责区域内公交企业安全运营情况的监督检查；
（五）负责区域内公交运营车辆技术状况监管，组织实施公交车辆技术二级维护、检测；
（六）负责区域内公交企业节能减排和公交信息科学技术的应用和推广；
（七）负责区域内公交企业执行行业管理标准及实施岗位服务规范的管理；
（八）负责区域内从业人员的管理，受理百姓对公交运营秩序、服务质量、安全行驶、车容车貌方面的建议、投诉和举报，并给予答复；
（九）完成区交通运输局及哈市公交管理处交办的其它工作。
二、部门机构设置
根据上述职责，阿城区公共交通管理站内设3个科室，分别是：
办公室、安全业务、人事财务。
三、部门决算编报范围
哈尔滨市阿城区公共交通管理站
四、人员构成
2017年末，阿城区公共交通管理站在职人员编制数3人，事业编制数7人；年末实有3人，其中，事业实有3人。
具体明细如下：
站长：
孙欣博；副站长：
黄贵舟；科员：
赵飞。
第二部分阿城区公共交通管理站2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
24.32
一、一般公共服务支出
26
2
二、外交支出
27
二、上级补助收入
3
三、国防支出
28
三、事业收入
4
四、公共安全支出
29
四、经营收入
5
五、教育支出
30
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
31
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
1.71
10
十三、交通运输支出
35
20.42
11
十九、住房保障支出
36
2.19
12
二十、粮油物资储备支出
37
13
二十一、其他支出
38
14
39
15
40
本年收入合计
16
24.32
本年支出合计
41
24.32
用事业基金弥补收支差额
17
结余分配
42
年初结转和结余
18
交纳所得税
43
基本支出结转
19
提取职工福利基金
44
项目支出结转和结余
20
转入事业基金
45
经营结余
21
其他
46
22
年末结转和结余
47
23
基本支出结转
48
24
项目支出结转和结余
49
总计
25
24.32
总计
50
24.32
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
24.32
24.32
210
医疗卫生与计划生育支出
1.71
1.71
21011
医疗保障
1.71
1.71
2101102
事业单位医疗
1.71
1.71
214
交通运输支出
20.42
20.42
21401
公路水路运输
20.42
20.42
2140199
其他公路水路运输支出
20.42
20.42
221
住房保障支出
2.19
2.19
22102
住房改革支出
2.19
2.19
2210201
住房公积金
2.19
2.19
支出决算表
公开03表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
24.32
24.32
201
医疗卫生与计划生育支出
1.71
1.71
21011
医疗保障
1.71
1.71
2101102
事业单位医疗
1.71
1.71
214
交通运输支出
20.42
20.42
21401
公路水路运输
20.42
20.42
2140199
其他公路水路运输支出
20.42
20.42
221
住房保障支出
2.19
2.19
22102
住房改革支出
2.19
2.19
2210201
住房公积金
2.19
2.19
注:
本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
24.32
一、一般公共服务支出
22
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
23
3
三、国防支出
24
4
四、公共安全支出
25
5
五、教育支出
26
6
六、科学技术支出
27
7
七、文化体育与传媒支出
28
8
八、社会保障和就业支出
29
9
九、医疗卫生与计划生育支出
30
1.71
1.71
10
十三、交通运输支出
31
20.42
20.42
11
十九、住房保障支出
32
2.19
2.19
12
二十、粮油物资储备支出
33
13
二十一、其他支出
34
本年收入合计
15
24.32
本年支出合计
36
24.32
24.32
16
37
年初财政拨款结转和结余
17
年末财政拨款结转和结余
38
一、一般公共预算财政拨款
18
基本支出结转
39
二、政府性基金预算财政拨款
19
项目支出结转和结余
40
总计
21
24.32
总计
42
24.32
24.32
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
24.32
24.32
201
医疗卫生与计划生育支出
1.71
1.71
1.71
21011
医疗保障
1.71
1.71
1.71
2101102
事业单位医疗
1.71
1.71
1.71
214
交通运输支出
20.42
20.42
20.42
21401
公路水路运输
20.42
20.42
20.42
2140199
其他公路水路运输支出
20.42
20.42
20.42
221
住房保障支出
2.19
2.19
2.19
22102
住房改革支出
2.19
2.19
2.19
2210201
住房公积金
2.19
2.19
2.19
注：
本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开：
06表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
24.32
21.87
2.45
301
工资福利支出
15.89
30101
基本工资
8.90
30102
津贴补贴
4.93
20103
奖金
2.06
30104
社会保障缴费
302
商品和服务支出
2.45
30201
办公费
2.22
30202
印刷费
30226
劳务费
30229
福利费
0.23
303
对个人和家庭的补助
5.98
30311
住房公积金
2.19
30307
医疗费
1.71
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开：
07表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
哈尔滨市阿城区公共交通管理站单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
第三部分2017年度阿城区公共交通管理站
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度收入总计24.32万元，支出总计24.32万元，与2016年度相比，收、支总计均减少0.8万元，降幅3.1%。
主要原因是2017年压缩公用经费支出。
二、收入情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度收入合计24.32万元，其中：
财政拨款收入24.32万元，占100%；2016年度相比，减少0.8万元。
三、支出情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度支出合计24.32万元，其中：
基本支出24.32万元，占100%；与2016年度相比，减少0.8万元，主要原因是2017年压缩公用经费支出。
四、财政拨款收入总体情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度财政拨款收支总决算24.32万元，与2016年度相比，减少0.8万元，降幅3.1%，主要原因是2017年压缩公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出24.32万元，比上年度决算数减少0.8万元，增幅
3.1%；比2017年度年初预算数增加9.07万元，完成年初预算的159%。
主要原因：
人员经费调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）0万元，占支出的0%；教育支出（类）0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占支出的0%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.71万元，占支出的7%；住房保障支出（类）2.19万元，占支出的9%。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）
年初预算数为15.25万元，决算数为24.32万元，完成年初预算的159%。
1.行政运行（项）支出0万元，比2017年预算数增加（增加（减少））0万元，完成年初预算的0%。
2.一般行政管理事务（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。
3.机关服务（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。
4.事业运行（项）支出24.32万元，比2017年预算数增加9.07万元，完成年初预算的159%。
8.其他支出（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元完成年初预算的0%。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）年初预算数为36.42万元，决算数为36.42万元，完成年初预算的100%。
1．事业单位离退休（项）支出36.42万元，事业单位新增退休人员，根据实际情况按要求安排资金。
2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，根据哈财社[2017]456号文件要求，市直机关事业单位养老保险制度自2017年11月开始实施，根据实际情况按要求安排资金。
4.其他行政事业单位离退休支出（项）支出0万元，比2017年预算数多（少）0万元，完成年初预算的0%。
（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出0万元，根据相关政策及实际情况按要求安排资金。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医
疗（款）支出1.71万元，比2017年预算数增加0.13万元，完成预算的52.9%。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
年初预算数为2.01万元，决算数为22.19万元，完成预算的109%。
1.住房公积金（项）支出2.19万元。
2.提租补贴（项）支出2.08万元
3.购房补贴（项）支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
阿城区公共交通管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.32万元，其中：
人员经费21.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费2.45万元，主要包括办公费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情
况说明
哈尔滨市阿城区公共交通管理站2017年度“三公”经费支出决算数为0万元，比2017年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。
其中：
因公出国（境）费2017年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%，主要是厉行节约，严控出国（境）费支出；公务用车购置及运行费2017年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%；公务接待费2017年度决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%，主要是厉行节约，严控接待费支出。
哈尔滨市阿城区公共交通管理站2017年度“三公”经费支出决算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，降幅0%。
其中：
因公出国（境）费2017年度决算数为0万元，比上年减少0万元，降幅0%，主要是不；公务用车购置及运行费2017年度决算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，降幅0%，主要是加强车辆日常使用管理，油耗及维修费用降低；公务接待费2017年度决算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，降幅0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
哈尔滨市阿城区公共交通管理站2017年度“三公”经费支出决算数为0万元，因公出国（境）费支出0万元，占支出的0%，公务用车购置及运行费支出0万元，占支出的0%，全部为公务用车运行费，主要用于未参加车改事业单位的公务用车运行维护，按规定未参加车改单位公务用车保有量0台；
公务接待费支出0万元，占0%，国内公务接待共计0批人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017本单位没有该项支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
哈尔滨市阿城区公共交通管理站2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年度增加（减少）0万元，基本持平。
（二）政府采购情况
阿城区公共交通管理站2017年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
目前国有资产占有0万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况
2017年阿城区公共交通管理站绩效管理严格按照事前申报、事中监督、事后评价的流程执行，较好地完成了目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指单位取得的本年本级财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回巳核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
四、上年结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本收支结转和结余和项目支出结转和结余。
五、一般公共服务支出：
指用于保障机构正常运行的行政运行、事业运行和一般行政管理事务的支出。
六、社会保障和就业支出：
指用于机关及所属事业离退休人员离退休费及管理方面的支出。
七、医疗卫生支出：
指用于职工医疗保障方面的支出。
八、住房保障支出：
指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括职工住房公积金支出和职工、离退休人员的提租补贴支出。
九、其他支出：
反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
十、年末结转和结余结转：
指单位结转下年的基本支出结转和结余和项目支出结转和结余。
十一、“三公”经费支出：
指机关及所属事业单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
十二、公务接待费：
指按规定开支的各类公务接待支出。
十三、公务用车购置及运行费：
指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括公务用车和执法执勤用车。
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