创业商业计划书模板大作业每组1份.docx
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创业商业计划书模板大作业每组1份
公司名称:
绿色小屋
所属院校:
江苏大学
指导老师:
【主联系人】
【职
务】队长
【电话号码】【传真号码】【电子邮件】
【地址】【邮政编码】
保密须知
/商业计划书》
本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内
容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业
/商业计划
后,在7个工作日内予以回复,确认立项与否。
贵公司如接收本《创业
书》,即为承诺同意遵守以下条款:
1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽
快将本《创业/商业计划书》完整退回;
2.未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部
分地透露给他人;
3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的
经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。
1.0执行摘要
1.1公司概况
1.2注册资金
1.3商业模式
1.4投资收益评价
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户.
2.2市场预测(市场占有率)
2.3竞争分析
2.4项目SWOT分析
3.0营销策略
3.1产品特征
3.2产品定价
3.3销售渠道
3.4宣传推广
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2团队成员
4.3部门/岗位职责
5.0财务分析报告
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具月原材料/商品采购成本
月销售与管理费用预测
启动资金需求
启动资金来源
5
6
6
6
6
7
7
.7
.8
.8
.8
.9
.9
.9
10
10
10
11
11
12
6.0
7.0
8.0
9.0
月利润预测
风险分析与对策
企业的愿景
附录
9.1附表1:
经营第一年利润表..
9.2附表2:
第一年度的现金流量表
9.3《创业/商业计划书》评估表..
12
13
14
15
16
16
.0
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
绿色小屋模拟公司
公司类型
□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业合伙企业
□其他(打v选择)
注册地址
江苏大学
主要经营范围
小型盆栽、大型盆栽、DIY盆栽
产品/服务概况
上门推销产品:
对产品进行“文化”解说和“历史”解说增加产品内涵,充分
利用花语及一切有利于美化花卉的信息。
提供售后咨询服务:
通过优质服务树立一个品牌形象。
市场机会
盆栽花卉就是把花卉栽种于盆景中的一种产品,前期目标市场就是整个大学校园。
因为大学校园公寓绿化环境尚未成熟目标市场环境较为简单,市场风险较小,可赚利润相对较稳定!
盆栽花卉可以为大学生陶冶性情,丰富文化生活和培养高尚情操的需要等提供了一个广阔的发展前景!
1.2注册资金
1.3商业模式(赢利模式)
总投资额
(元)
投资收益率(第一年)
%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率%
年增长率1%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
投资收益率=净利润-总投资额X100%
1.4投资收益评价
备注
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
目标客户
此本产品定位在18〜30岁的人群。
2.2市场预测(市场占有率)
盆栽市场日趋扩大,用户消费模式同比增加。
本产业新进市场,和其他同类产品相比,存在一定劣势,故市场占有率初期会很低,预估10%。
2.3竞争分析
潜在的竞争对手是市区各花卉市场的经营商,但考虑到市场份额,销售量和运输费用等问题,他们在这里开辟市场的可能性要小。
市场的强烈需求虽然不具有持久的潜力,但因学校是一个年年都需要”改朝换代“的机构,市场的需求还是能够保证相当的稳定性的!
且学校每年的学生周期正好应和花卉的生产周期,市场需求量能够得到一定的缓和和补充!
1,竞争对手的主要优势:
(1)资金充足,有足够的资金生产产品
(2)顾客关系良好,建立稳定的顾客(3)发展的早,市场占有率高,且有自己的品牌效应
2,竞争对手的主要劣势:
(1)服务意思不够健全,采用的是传统的服务模式
2.4项目SWOT分析
大学生美化宿舍环境的需要。
大学附近缺少盆栽花卉的销售单位。
(Strengths)
O校外生活中物质享受的产品多,而精神消费的产品相对少。
O校外市场基本处于新建阶段,市场区域逐渐扩大。
O校园内的绿化设施相对没有成型成熟,有待进一步的补充,宿舍楼阳台基本没有绿化的花卉。
O大部分在校大学生都有爱花,栽培花的美好愿望
O盆栽花卉作为生日礼物具有很大的吸引力因为是花而具有特殊的义。
O常把美丽的女生比作美丽的花,女生对花有特殊的爱慕之情。
劣势
(Weaknesses)
产品生产周期长,受天气,气候的影响因素大
机遇
(Opportunities)
校内市场和校外市场都处于极不饱和状态产品具有极大的市场销售潜力;产品也具有物质消费与精神消费的双重特点,能够满足更广泛的不同人群;而且该产品拥有强大的心理优势作后盾,容易受到广大消费者的青睐
威胁
(Threats)
根据现已掌握栽培花卉的基本技术要领,我们还不能保证花卉健康生长,在销售过程中极易损失外部美观,导致产品没有升值的区域,不能满足客户需要。
花卉培育时间周期长,市场开拓后可能被花卉生产商发现并占领
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
产品一
产品二
产品三
产品四
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一
5
20
15
产品二
70
250
200
产品三
10-100
无
50-200
注1:
产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
1.经营地址
面积
费用或成本(兀/月)
选择该地址的主要原因
大学内商业街
20
1000
方便学生购买产品大学里消费市场大大学生的购买能力和购买欲望可观。
中档小区
10
3000
处于人流密集区,易于销售
小区内人经济条件好,注意生活环境。
愿意给自己孩子营造绿色空间
2.销售渠道
"面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打V选择)
选择
该销售方式的
原因
资金限制、规模局限、处于创业初期、谨小慎微
体现更为优质周到的服务,为我们树立良好的企业形象,为企业其他发展稳定客源。
与主要批发/零售商合作方式
3.3销售渠道
单位:
元
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
人员推销
上门推销,送小礼品
成本预测5万
广告
电视媒体
成本预测30万
公共关系
赞助公益活动
成本预测15万
营业推广
大型盆栽送货上门
共计
小型提供养护小册子
4.0人员与组织结构
4.2团队成员
姓名
年
龄
职务
最高
学历及专业
主要工作
经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
4.3部门/岗位职责
总经理
管理员工、做计划定目标
人事行政管
理部
招聘员工、调节员工矛盾
财务管理部
出纳收款、记账
销售管理部
市场调查、拉顾客、发货送货
采购管理部
米购物美价廉商品、做好管理
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具元
5.0财务分析报告
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
228854
5
144.25
办公家具
1800
5
90
电子设备
5300
5
265
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
34600
10
3460
汽车
店铺/厂房
租房,此项空白
合计
--
--
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
单位:
名称
数量
单价
金额
铲子
5个
5兀/个
25
化肥
5袋
50元/袋
250
营养液
5瓶
10兀/瓶
50
单位:
5.2月原材料/商品采购成本元
种子
100粒
0.1/粒
10
花洒
5个
10兀/个
50
盆栽
50盆
50兀/盆
2500
合计
2885
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
500
管理费用
场地租金
2000
员工薪酬
0
办公用品及耗材
7100
水、电、交通差旅费
1000
其他
3000
财务费用
利息
0
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
50000
装修家具,车辆等
开
办
费
工商注册、税务登记费
1500
无
市场调查费、差旅费、咨询费
500
无
各种许可证审批费用
500
无
支付连锁加盟费用
5000
无
其他费用
500
例如:
培训费、资料费、买无形资产费用
合计
7000
流动资金
原材料/商品采购
18000
6个月
场地租金
12000
6个月
员工薪酬
0
6个月
办公用品及耗材
5000
6个月
水、电、交通差旅费
6000
6个月
其他费用
0
合计
56000
启动资金总计
106000
5.5启动资金来源
6.0月利润预测
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
200000
67%
私人拆借
亲属、朋友
0
%
银行贷款
银行
0
%
政府小额贷款
政府相关部门
100000
33%
总计
--
300000
100%
单位:
万元
项1
本期金额
一、主营业务收入
30000
力口:
其他收入
10000
减:
主营业务成本
生产/采购成本
17000
营业税金及附加(按5.5%计算)
1650
变动销售费用
销售提成
5000
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业
0.21
税金-销售提成)/主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
500
管理费用
场地租金
12000
单位:
元
员工薪酬
0
办公用品及耗材
2000
水、电、交通差旅费
1500
固定资产折旧
2000
其他管理费用
500
财务费用
利息支出
0
二、禾U润总额
0
减:
所得税费用(按25%计算)
0
三、净利润
0
备注:
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
政策风险
市场风险
技术风险
资金风险
管理风险
环境风险
其他风险
注:
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0企业的愿景
9.0附录
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
产品一
平均售价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
销售数量
90
110
120
140
160
165
172
183
200
210
200
220
1970
月销售额
1350
1650
1800
2100
2400
2475
2580
2745
3000
3300
3000
3300
29550
产品二
平均售价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
销售数量
140
130
143
150
155
170
192
195
200
204
210
214
2103
月销售额
1400
1300
1430
1500
1550
1700
1920
1950
2000
2040
2100
2140
21030
产品三
平均售价
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
销售数量
130
160
150
154
159
165
170
178
189
195
204
210
2064
月销售额
2340
2880
2700
2772
2862
2970
3060
3204
3402
3510
3672
3780
37152
产品四
平均售价
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
销售数量
120
170
180
185
194
200
210
215
220
230
236
243
2403
月销售额
2400
3400
3600
3700
3880
4000
4200
4300
4400
4600
4720
4860
48060
一、主营业务收入
7490
9230
9530
10072
10692
11145
11760
12199
12802
13300
13492
14080
135790
减:
主营业务成本1生产/采购成本
3550
3350
3500
3600
3850
3650
6500
6560
6560
6540
6890
6970
5510
管理费用
场地租金
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工薪酬
0
0
0
0
0
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000
办公用品及耗材
100
50
150
100
100
110
150
100
140
80
140
150
1370
水、电、交通差旅费
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
固定资产折旧
100
100
50
40
50
60
70
60
70
60
50
70
750
其他费用
200
300
500
700
1000
1500
1800
2300
3000
3400
3600
4500
22500
二、利润总额
3990
5880
6030
6472
6842
7495
5260
5639
6242
6660
6602
7110
80780
减:
所得税费用(按25%计算)
997.5
1470
1507.5
1618
1710.5
1873.75
1315
1409.75
1560.5
1665
1650.5
1777.5
20195
三、净利润
2992.5
4410
4522.5
4854
5131.5
5621.25
3945
4229.25
4681.5
4995
4951.5
5332.5
60585
单位:
元
9.1附表1:
经营第一年利润表
9.2附表2:
第一年度的现金流量表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金
50000
53390
57770
61150
64422
67314
68549
67459
66758
65820
64840
63592
--
现金流入
现金销售收入
7490
9230
9530
10072
10692
11145
11760
12199
12802
13300
13492
14080
135792
其它现金收入
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
单位:
元
现金流入小计
9490
9230
9530
10072
10692
11145
11760
12199
12802
13300
13492
14080
137792
现金流出
生产/采购
1000
2000
3000
3500
4200
4800
5400
5000
5100
5300
5500
6000
50800
销售推广
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
场地租金水、
电、交通差旅费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
员工薪酬
0
0
0
0
0
0
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000
办公用品及耗材
100
50
150
100
100
110
150
100
140
80
140
150
1370
固定资产
1000
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
2000
其它支出
200
300
500
700
1000
1500
1800
2300
3000
3400
3600
4500
22500
现金流出小计
6100
4852
6150
6800
7800
9910
12850
12900
13740
14280
14740
16150
126270
月底现金余额
53390
57770
61150
64422
67314
68549
67459
66758
65820
64840
63592
61520
--
备注
净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流岀(支岀)的余额(净收入或净支岀),反映了企业本期内净增加或净减少的现金。
9.3《创业/商业计划书》评估表
模拟公司名称
初评成绩:
□5□4□3□2□1
评估意见:
实训讲师
评估
实训讲师签字
日期