海尔资产负债表.docx

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海尔资产负债表

2006年

青岛海尔（600690）资产负债表

单位：

元

报表日期

2006-12-31

流动资产

货币资金

1,755,630,000.00

结算备付金

--

拆出资金

--

交易性金融资产

--

衍生金融资产

--

应收票据

1,365,710,000.00

应收账款

1,746,380,000.00

预付款项

67,364,600.00

应收保费

--

应收分保账款

--

应收分保合同准备金

--

应收利息

--

应收股利

--

其他应收款

88,007,500.00

应收出口退税

--

应收补贴款

--

应收保证金

--

内部应收款

--

买入返售金融资产

--

存货

1,689,790,000.00

待摊费用

--

待处理流动资产损益

--

一年内到期的非流动资产

--

其他流动资产

40,785.10

流动资产合计

6,712,930,000.00

非流动资产

发放贷款及垫款

--

可供出售金融资产

--

持有至到期投资

--

长期应收款

--

长期股权投资

532,247,000.00

其他长期投资

--

投资性房地产

--

固定资产原值

4,009,850,000.00

累计折旧

1,617,020,000.00

固定资产净值

2,392,830,000.00

固定资产减值准备

15,350,000.00

固定资产净额

2,377,480,000.00

在建工程

118,070,000.00

工程物资

--

固定资产清理

--

生产性生物资产

--

公益性生物资产

--

油气资产

--

无形资产

124,572,000.00

开发支出

--

商誉

--

长期待摊费用

384,233.00

股权分置流通权

--

递延所得税资产

18,862,900.00

其他非流动资产

--

非流动资产合计

3,171,610,000.00

资产总计

9,884,540,000.00

流动负债

短期借款

223,000,000.00

向中央银行借款

--

吸收存款及同业存放

--

拆入资金

--

交易性金融负债

--

衍生金融负债

--

应付票据

163,000,000.00

应付账款

2,122,330,000.00

预收款项

129,823,000.00

卖出回购金融资产款

--

应付手续费及佣金

--

应付职工薪酬

78,149,900.00

应交税费

100,317,000.00

应付利息

--

应付股利

--

其他应交款

--

应付保证金

--

内部应付款

--

其他应付款

192,971,000.00

预提费用

--

预计流动负债

--

应付分保账款

--

保险合同准备金

--

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

国际票证结算

--

国内票证结算

--

递延收益

--

应付短期债券

--

一年内到期的非流动负债

--

其他流动负债

183,728,000.00

流动负债合计

3,193,320,000.00

非流动负债

长期借款

39,800,000.00

应付债券

--

长期应付款

--

专项应付款

--

预计非流动负债

--

递延所得税负债

--

其他非流动负债

--

非流动负债合计

39,800,000.00

负债合计

3,233,120,000.00

所有者权益

实收资本（或股本）

1,196,470,000.00

资本公积

3,144,720,000.00

库存股

--

专项储备

--

盈余公积

1,075,310,000.00

一般风险准备

--

未确定的投资损失

--

未分配利润

426,470,000.00

拟分配现金股利

--

外币报表折算差额

--

归属于母公司股东权益合计

5,842,970,000.00

少数股东权益

808,449,000.00

所有者权益（或股东权益）合计

6,651,420,000.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计

9,884,540,000.00

2007年

青岛海尔（600690）资产负债表

单位：

元

报表日期

2007-12-31

2007-09-30

2007-06-30

2007-03-31

流动资产

货币资金

2,420,830,000.00

2,555,140,000.00

3,182,760,000.00

1,985,450,000.00

结算备付金

--

--

--

--

拆出资金

--

--

--

--

交易性金融资产

--

--

--

--

衍生金融资产

--

--

--

--

应收票据

1,675,340,000.00

1,781,900,000.00

678,141,000.00

1,278,520,000.00

应收账款

578,904,000.00

1,404,850,000.00

1,640,480,000.00

1,373,280,000.00

预付款项

94,249,000.00

208,571,000.00

93,499,000.00

59,133,000.00

应收保费

--

--

--

--

应收分保账款

--

--

--

--

应收分保合同准备金

--

--

--

--

应收利息

--

--

--

--

应收股利

--

--

27,981.90

40,785.10

其他应收款

92,855,300.00

120,794,000.00

154,147,000.00

137,153,000.00

应收出口退税

--

--

--

--

应收补贴款

--

--

--

--

应收保证金

--

--

--

--

内部应收款

--

--

--

--

买入返售金融资产

--

--

--

--

存货

2,928,670,000.00

2,100,970,000.00

1,951,440,000.00

1,543,470,000.00

待摊费用

--

--

--

--

待处理流动资产损益

--

--

--

--

一年内到期的非流动资产

--

--

--

--

其他流动资产

12,803.10

27,981.90

--

--

流动资产合计

7,790,860,000.00

8,172,260,000.00

7,700,490,000.00

6,377,040,000.00

非流动资产

发放贷款及垫款

--

--

--

--

可供出售金融资产

20,383,700.00

--

--

--

持有至到期投资

--

--

--

--

长期应收款

--

--

--

--

长期股权投资

600,494,000.00

523,532,000.00

513,707,000.00

277,673,000.00

其他长期投资

--

--

--

--

投资性房地产

--

--

--

--

固定资产原值

4,228,700,000.00

--

4,144,840,000.00

--

累计折旧

1,854,310,000.00

--

1,749,970,000.00

--

固定资产净值

2,374,390,000.00

--

2,394,870,000.00

--

固定资产减值准备

15,350,000.00

--

15,350,000.00

--

固定资产净额

2,359,040,000.00

2,343,560,000.00

2,379,520,000.00

1,766,180,000.00

在建工程

189,163,000.00

111,734,000.00

84,604,800.00

142,657,000.00

工程物资

--

--

--

--

固定资产清理

--

-2,051,600.00

--

-180,801.00

生产性生物资产

--

--

--

--

公益性生物资产

--

--

--

--

油气资产

--

--

--

--

无形资产

146,417,000.00

121,668,000.00

124,426,000.00

91,571,800.00

开发支出

--

--

--

--

商誉

--

--

--

--

长期待摊费用

1,075,260.00

-570,646.00

-30,889.30

1,502,210.00

股权分置流通权

--

--

--

--

递延所得税资产

81,530,000.00

48,244,700.00

27,282,100.00

15,356,000.00

其他非流动资产

--

--

--

--

非流动资产合计

3,398,100,000.00

3,146,110,000.00

3,129,500,000.00

2,294,760,000.00

资产总计

11,189,000,000.00

11,318,400,000.00

10,830,000,000.00

8,671,800,000.00

流动负债

短期借款

97,000,000.00

213,500,000.00

220,000,000.00

223,000,000.00

向中央银行借款

--

--

--

--

吸收存款及同业存放

--

--

--

--

拆入资金

--

--

--

--

交易性金融负债

--

--

--

--

衍生金融负债

--

--

--

--

应付票据

460,115,000.00

--

156,396,000.00

117,057,000.00

应付账款

2,367,970,000.00

2,718,460,000.00

2,480,270,000.00

1,419,960,000.00

预收款项

803,657,000.00

486,678,000.00

270,996,000.00

340,724,000.00

卖出回购金融资产款

--

--

--

--

应付手续费及佣金

--

--

--

--

应付职工薪酬

67,286,000.00

73,495,600.00

74,836,500.00

35,686,900.00

应交税费

-258,495,000.00

-55,853,600.00

-39,023,400.00

-33,210,100.00

应付利息

--

--

293,105.00

264,740.00

应付股利

--

--

176,133,000.00

45,087,500.00

其他应交款

--

--

--

--

应付保证金

--

--

--

--

内部应付款

--

--

--

--

其他应付款

199,861,000.00

592,826,000.00

363,830,000.00

556,029,000.00

预提费用

--

--

--

--

预计流动负债

--

--

--

--

应付分保账款

--

--

--

--

保险合同准备金

--

--

--

--

代理买卖证券款

--

--

--

--

代理承销证券款

--

--

--

--

国际票证结算

--

--

--

--

国内票证结算

--

--

--

--

递延收益

--

--

--

--

应付短期债券

--

--

--

--

一年内到期的非流动负债

--

--

--

--

其他流动负债

305,824,000.00

170,769,000.00

--

--

流动负债合计

4,043,220,000.00

4,199,880,000.00

3,703,730,000.00

2,704,600,000.00

非流动负债

长期借款

79,400,000.00

79,400,000.00

79,400,000.00

79,400,000.00

应付债券

--

--

--

--

长期应付款

--

--

--

--

专项应付款

--

--

--

937,094.00

预计非流动负债

--

--

--

--

递延所得税负债

3,447,360.00

--

--

--

其他非流动负债

6,765,930.00

--

--

--

非流动负债合计

89,613,300.00

79,400,000.00

79,400,000.00

80,337,100.00

负债合计

4,132,840,000.00

4,279,280,000.00

3,783,130,000.00

2,784,940,000.00

所有者权益

实收资本（或股本）

1,338,520,000.00

1,338,520,000.00

1,338,520,000.00

1,196,470,000.00

资本公积

3,016,380,000.00

3,003,170,000.00

3,003,170,000.00

2,935,190,000.00

库存股

--

--

--

--

专项储备

--

--

--

--

盈余公积

1,133,290,000.00

1,478,220,000.00

1,478,220,000.00

1,357,830,000.00

一般风险准备

--

--

--

--

未确定的投资损失

--

--

--

--

未分配利润

820,927,000.00

343,048,000.00

375,883,000.00

-160,342,000.00

拟分配现金股利

--

--

--

--

外币报表折算差额

--

--

--

--

归属于母公司股东权益合计

6,309,110,000.00

6,162,950,000.00

6,195,790,000.00

5,329,150,000.00

少数股东权益

747,016,000.00

876,145,000.00

851,071,000.00

557,709,000.00

所有者权益（或股东权益）合计

7,056,130,000.00

7,039,100,000.00

7,046,860,000.00

5,886,860,000.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计

11,189,000,000.00

11,318,400,000.00

10,830,000,000.00

8,671,800,000.00

2008年

青岛海尔（600690）资产负债表

单位：

元

报表日期

2008-12-31

2008-09-30

2008-06-30

2008-03-31

流动资产

货币资金

2,461,590,000.00

1,726,550,000.00

2,497,170,000.00

2,500,120,000.00

结算备付金

--

--

--

--

拆出资金

--

--

--

--

交易性金融资产

--

--

--

--

衍生金融资产

--

--

--

--

应收票据

2,512,220,000.00

2,803,830,000.00

1,838,540,000.00

2,440,970,000.00

应收账款

794,570,000.00

1,063,770,000.00

1,378,190,000.00

1,559,150,000.00

预付款项

168,607,000.00

198,666,000.00

109,677,000.00

203,523,000.00

应收保费

--

--

--

--

应收分保账款

--

--

--

--

应收分保合同准备金

--

--

--

--

应收利息

--

--

--

--

应收股利

--

--

--

--

其他应收款

73,436,600.00

169,088,000.00

132,379,000.00

111,940,000.00

应收出口退税

--

--

--

--

应收补贴款

--

--

--

--

应收保证金

--

--

--

--

内部应收款

--

--

--

--

买入返售金融资产

--

--

--

--

存货

1,852,920,000.00

2,304,860,000.00

3,551,060,000.00

4,169,410,000.00

待摊费用

--

--

--

--

待处理流动资产损益

--

--

--

--

一年内到期的非流动资产

--

--

--

--

其他流动资产

--

12,803.10

12,803.10

1,305,020.00

流动资产合计

7,863,330,000.00

8,266,780,000.00

9,507,040,000.00

10,986,400,000.00

非流动资产

发放贷款及垫款

--

--

--

--

可供出售金融资产

5,492,690.00

6,939,760.00

8,592,130.00

12,895,400.00

持有至到期投资

--

--

--

--

长期应收款

--

--

--

--

长期股权投资

1,383,560,000.00

1,389,580,000.00

677,287,000.00

623,680,000.00

其他长期投资

--

--

--

--

投资性房地产

--

--

--

--

固定资产原值

4,580,920,000.00

--

4,390,100,000.00

--

累计折旧

2,112,350,000.00

--

2,000,530,000.00

--

固定资产净值

2,468,570,000.00

--

2,389,570,000.00

--

固定资产减值准备

12,650,000.00

--

15,350,000.00

--

固定资产净额

2,455,920,000.00

2,404,030,000.00

2,374,220,000.00

2,307,940,000.00

在建工程

204,025,000.00

183,931,000.00

197,142,000.00

262,563,000.00

工程物资

--

--

--

--

固定资产清理

--

--

-5,736,320.00

--

生产性生物资产

--

--

--

--

公益性生物资产

--

--

--

--

油气资产

--

--

--

--

无形资产

134,944,000.00

138,205,000.00

141,205,000.00

143,819,000.00

开发支出

--

--

--

--

商誉

--

--

--

--

长期待摊费用

614,986.00

2,309,800.00

1,550,640.00

776,691.00

股权分置流通权

--

--

--

--

递延所得税资产

182,709,000.00

14