资产负债表.docx

资产负债表.docx

《资产负债表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资产负债表.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

资产负债表

资产负债表（单位：

人民币元）

科目

2015-12-31

科目

2015-12-31

货币资金

22,006,865,745.00

短期借款

85,196,201,677.00

交易性金融资产

106,040,094.00

交易性金融负债

应收票据

56,949,454.00

应付票据

23,867,678.00

应收账款

16,811,072,024.00

应付账款

163,151,127,302.00

预付款项

3,823,396,040.00

预收款项

48,933,578,958.00

其他应收款

9,620,785,672.00

应付职工薪酬

5,585,651,959.00

应收关联公司款

应交税费

3,162,828,645.00

应收利息

119,827,206.00

应付利息

927,795,185.00

应收股利

应付股利

2,266,014.00

存货

3,945,875,077.00

其他应付款

8,414,468,733.00

其中:

消耗性生物资产

应付关联公司款

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

2,855,961,468.00

其他流动资产

3,266,930,901.00

其他流动负债

19,944,741,803.00

流动资产合计

59,757,742,213.00

流动负债合计

338,198,489,422.00

可供出售金融资产

4,851,697,897.00

长期借款

1,748,362,447.00

持有至到期投资

应付债券

38,928,287,067.00

长期应收款

18,362,894,204.00

长期应付款

270,742,239.00

长期股权投资

32,974,695,807.00

专项应付款

投资性房地产

预计负债

固定资产

355,650,986,002.00

递延所得税负债

35,947,379.00

在建工程

96,499,654,967.00

其他非流动负债

工程物资

995,680,343.00

非流动负债合计

43,074,517,951.00

固定资产清理

负债合计

381,273,007,373.00

生产性生物资产

实收资本（或股本）

21,196,596,395.00

油气资产

资本公积

27,811,532,309.00

无形资产

26,982,875,838.00

盈余公积

1,204,091,734.00

开发支出

减:

库存股

商誉

未分配利润

30,637,344,666.00

长期待摊费用

13,826,291,397.00

少数股东权益

155,364,199,076.00

递延所得税资产

4,143,718,728.00

外币报表折算价差

其他非流动资产

1,273,145,678.00

非正常经营项目收益调整

非流动资产合计

555,561,640,861.00

所有者权益（或股东权益）合计

234,046,375,701.00

资产总计

615,319,383,074.00

负债和所有者（或股东权益）合计

615,319,383,074.00

利润表（单位：

人民币元）

科目

2015年度

科目

2015年度

一、营业收入

277,048,529,129.00

二、营业利润

5,711,211,883.00

减:

营业成本

207,704,323,608.00

加:

补贴收入

营业税金及附加

884,716,802.00

营业外收入

10,895,035,362.00

销售费用

31,965,064,268.00

减:

营业外支出

2,739,521,460.00

管理费用

19,839,818,604.00

其中:

非流动资产处置净损失

2,535,970,366.00

勘探费用

加:

影响利润总额的其他科目

财务费用

6,493,424,929.00

三、利润总额

13,866,725,785.00

资产减值损失

4,089,787,782.00

减:

所得税

3,432,331,538.00

加:

公允价值变动净收益

45,146,626.00

加:

影响净利润的其他科目

投资收益

-405,327,879.00

四、净利润

10,434,394,247.00

其中:

对联营企业和合营企业的投资权益

-801,646,364.00

归属于母公司所有者的净利润

3,471,590,902.00

影响营业利润的其他科目

少数股东损益

6,962,803,345.00

现金流量表（单位：

人民币元）

科目

2015年度

科目

2015年度

一、经营活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

732,920,000,000.00

客户存款和同业存放款项净增加额

125,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金

26,588,000,000.00

向中央银行借款净增加额

235,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

向其他金融机构拆入资金净增加额

投资活动现金流入小计

759,508,000,000.00

收取利息、手续费及佣金的现金

130,849,000,000.00

投资支付的现金

852,200,000,000.00

处置交易性金融资产净增加额

质押贷款净增加额

拆入资金净增加额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,534,000,000.00

回购业务资金净增加额

支付其他与投资活动有关的现金

销售商品、提供劳务收到的现金

投资活动现金流出小计

855,734,000,000.00

收到的税费返还

投资活动产生的现金流量净额

-96,226,000,000.00

收到原保险合同保费取得的现金

三、筹资活动产生的现金流量

收到再保业务现金净额

吸收投资收到的现金

保户储金及投资款净增加额

发行债券收到的现金

370,796,000,000.00

收到其他与经营活动有关的现金

105,660,000,000.00

取得借款收到的现金

经营活动现金流入小计

361,744,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

9,940,000,000.00

客户贷款及垫款净增加额

216,255,000,000.00

筹资活动现金流入小计

380,736,000,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额

5,472,000,000.00

偿还债务支付的现金

支付的手续费及佣金的现金

63,320,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,349,000,000.00

购买商品、提供劳务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

203,210,000,000.00

支付原保险合同赔付款项的现金

筹资活动现金流出小计

206,559,000,000.00

支付保单红利的现金

筹资活动产生的现金流量净额

174,177,000,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金

12,871,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响

1,760,000,000.00

支付的各项税费

15,106,000,000.00

四

（2）、其他原因对现金的影响

支付其他与经营活动有关的现金

48,818,000,000.00

五、现金及现金等价物净增加额

77,885,000,000.00

经营活动现金流出小计

363,570,000,000.00

期初现金及现金等价物余额

183,456,000,000.00

经营活动产生的现金流量净额

-1,826,000,000.00

期末现金及现金等价物余额

261,341,000,000.00

二、投资活动产生的现金流量

资产负债表（单位：

人民币元）

科目

2014-12-31

科目

2014-12-31

货币资金

25,399,678,650.00

短期借款

93,321,002,921.00

交易性金融资产

12,871,426.00

交易性金融负债

应收票据

38,444,704.00

应付票据

107,766,020.00

应收账款

16,632,115,939.00

应付账款

112,372,702,753.00

预付款项

4,094,478,005.00

预收款项

47,470,423,706.00

其他应收款

4,801,396,395.00

应付职工薪酬

6,873,016,135.00

应收关联公司款

应交税费

1,466,511,521.00

应收利息

887,145.00

应付利息

765,503,758.00

应收股利

应付股利

2,266,014.00

存货

4,378,472,861.00

其他应付款

7,425,989,256.00

其中:

消耗性生物资产

应付关联公司款

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

11,380,300,366.00

其他流动资产

1,262,309,623.00

其他流动负债

9,978,520,548.00

流动资产合计

56,620,654,748.00

流动负债合计

291,164,002,998.00

可供出售金融资产

5,901,979,614.00

长期借款

419,824,527.00

持有至到期投资

应付债券

23,459,900,328.00

长期应收款

长期应付款

120,107,898.00

长期股权投资

3,056,537,978.00

专项应付款

投资性房地产

预计负债

固定资产

377,765,033,457.00

递延所得税负债

39,370,551.00

在建工程

57,190,574,167.00

其他非流动负债

1,593,441,341.00

工程物资

1,375,300,871.00

非流动负债合计

25,632,644,645.00

固定资产清理

负债合计

316,796,647,643.00

生产性生物资产

实收资本（或股本）

21,196,596,395.00

油气资产

资本公积

27,811,699,351.00

无形资产

25,716,538,830.00

盈余公积

1,044,822,759.00

开发支出

减:

库存股

商誉

未分配利润

28,751,553,676.00

长期待摊费用

13,623,954,065.00

少数股东权益

152,991,401,830.00

递延所得税资产

4,679,264,541.00

外币报表折算价差

其他非流动资产

1,194,730,574.00

非正常经营项目收益调整

非流动资产合计

490,503,914,097.00

所有者权益（或股东权益）合计

230,327,921,202.00

资产总计

547,124,568,845.00

负债和所有者（或股东权益）合计

547,124,568,845.00

利润表（单位：

人民币元）

科目

2014年度

科目

2014年度

一、营业收入

288,570,874,374.00

二、营业利润

15,893,403,694.00

减:

营业成本

199,936,890,360.00

加:

补贴收入

营业税金及附加

4,721,258,591.00

营业外收入

1,529,245,060.00

销售费用

40,193,368,746.00

减:

营业外支出

1,586,153,087.00

管理费用

19,825,119,469.00

其中:

非流动资产处置净损失

1,454,264,890.00

堪探费用

加:

影响利润总额的其他科目

财务费用

4,333,087,838.00

三、利润总额

15,836,495,667.00

资产减值损失

4,023,758,839.00

减:

所得税

3,868,606,057.00

加:

公允价值变动净收益

-7,311,523.00

加:

影响净利润的其他科目

投资收益

363,324,686.00

四、净利润

11,967,889,610.00

其中:

对联营企业和合营企业的投资权益

-28,122,881.00

归属于母公司所有者的净利润

3,981,738,536.00

影响营业利润的其他科目

少数股东损益

7,986,151,074.00

现金流量表（单位：

人民币元）

科目

2014年度

科目

2014年度

销售商品、提供劳务收到的现金

282,938,421,499.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

收到的税费返还

14,844,651.00

支付其他与投资活动有关的现金

2,144,008.00

收到其他与经营活动有关的现金

947,571,134.00

投资活动现金流出小计

76,468,470,651.00

经营活动现金流入小计

283,900,837,284.00

投资活动产生的现金流量净额

-75,033,880,118.00

购买商品、接受劳务支付的现金

139,002,602,474.00

吸收投资收到的现金

870,865,596.00

支付给职工以及为职工支付的现金

32,688,262,589.00

取得借款收到的现金

200,046,623,851.00

支付的各项税费

15,517,667,301.00

收到其他与筹资活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金

4,263,124,761.00

筹资活动现金流入小计

200,917,489,447.00

经营活动现金流出小计

191,471,657,125.00

偿还债务支付的现金

206,213,510,730.00

经营活动产生的现金流量净额

92,429,180,159.00

分配股利、利润或偿还利息支付的现金

8,289,729,299.00

收回投资收到的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

取得投资收益收到的现金

636,913,732.00

筹资活动现金流出小计

214,503,240,029.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

796,891,687.00

筹资活动产生的现金流量净额

-13,585,750,582.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

四、汇率变动对现金的影响

-290,300.00

收到其他与投资活动有关的现金

785,114.00

四

（2）、其他原因对现金的影响

投资活动现金流入小计

1,434,590,533.00

五、现金及现金等价物净增加额

3,809,259,159.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

73,390,940,253.00

期初现金及现金等价物余额

21,534,854,948.00

投资支付的现金

3,075,386,390.00

期末现金及现金等价物余额

25,344,114,107.00

资产负债表（单位：

人民币元）

科目

2013-12-31

科目

2013-12-31

货币资金

21,589,060,597.00

短期借款

95,765,895,663.00

交易性金融资产

交易性金融负债

应收票据

85,806,786.00

应付票据

406,317,719.00

应收账款

15,312,304,551.00

应付账款

95,745,696,314.00

预付款项

4,005,637,554.00

预收款项

50,352,480,435.00

其他应收款

5,643,332,565.00

应付职工薪酬

4,927,070,472.00

应收关联公司款

应交税费

2,634,109,942.00

应收利息

310,566.00

应付利息

568,100,158.00

应收股利

应付股利

2,266,014.00

存货

5,535,771,415.00

其他应付款

9,081,352,828.00

其中:

消耗性生物资产

应付关联公司款

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

209,733,286.00

其他流动资产

160,549,881.00

其他流动负债

35,000,000,000.00

流动资产合计

52,332,773,915.00

流动负债合计

294,693,022,831.00

可供出售金融资产

6,497,100,997.00

长期借款

481,296,995.00

持有至到期投资

应付债券

13,001,630,309.00

长期应收款

长期应付款

254,652,354.00

长期股权投资

53,141,130.00

专项应付款

投资性房地产

预计负债

固定资产

370,674,381,416.00

递延所得税负债

38,885,611.00

在建工程

57,176,424,958.00

其他非流动负债

1,268,860,999.00

工程物资

1,796,895,217.00

非流动负债合计

15,045,326,268.00

固定资产清理

负债合计

309,738,349,099.00

生产性生物资产

实收资本（或股本）

21,196,596,395.00

油气资产

资本公积

26,745,949,454.00

无形资产

23,822,847,423.00

盈余公积

919,120,486.00

开发支出

减:

库存股

商誉

未分配利润

26,027,415,661.00

长期待摊费用

11,334,651,709.00

少数股东权益

146,767,164,703.00

递延所得税资产

5,180,414,136.00

外币报表折算价差

-30,142,535.00

其他非流动资产

2,495,822,362.00

非正常经营项目收益调整

非流动资产合计

479,031,679,348.00

所有者权益（或股东权益）合计

221,626,104,164.00

资产总计

531,364,453,263.00

负债和所有者（或股东权益）合计

531,364,453,263.00

利润表（单位：

人民币元）

科目

2013年度

科目

2013年度

一、营业收入

52,189,000,000.00

提取保险责任准备金

利息净收入

40,688,000,000.00

减：

摊回保险责任准备金

利息收入

93,102,000,000.00

保单红利支出

利息支出

52,414,000,000.00

分保费用

手续费及佣金净收入

10,456,000,000.00

营业税金及附加

4,065,000,000.00

手续费及佣金收入

11,821,000,000.00

手续费及佣金支出2

手续费及佣金支出

1,365,000,000.00

业务及管理费

21,279,000,000.00

其中：

代理买卖证券业务净收入

减：

摊回分保费用

证券承销业务净收入

资产减值损失

6,890,000,000.00

委托客户管理资产业务净收入

其他业务成本

已赚保费

三、营业利润

19,955,000,000.00

保险业务收入

加：

补贴收入

其中：

分保费收入

营业外收入

111,000,000.00

减：

分出保费

减：

营业外支出

26,000,000.00

提取未到期责任准备金

加：

影响利润总额的其他科目

投资收益

347,000,000.00

四、利润总额

20,040,000,000.00

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

102,000,000.00

减：

所得税

4,809,000,000.00

公允价值变动收益

711,000,000.00

加：

影响净利润的其他科目

汇兑收益

-163,000,000.00

五、净利润

15,231,000,000.00

其他业务收入

150,000,000.00

（一）归属于母公司所有者的净利润

15,231,000,000.00

二、营业支出

32,234,000,000.00

（二）少数股东损益

退保金

六、每股收益

赔付支出

（一）基本每股收益

1.86

减：

摊回赔付支出

（二）稀释每股收益

1.86

现金流量表（单位：

人民币元）

科目

2015年度

科目

2015年度

一、经营活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

732,920,000,000.00

客户存款和同业存放款项净增加额

125,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金

26,588,000,000.00

向中央银行借款净增加额

235,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

向其他金融机构拆入资金净增加额

投资活动现金流入小计

759,508,000,000.00

收取利息、手续费及佣金的现金

130,849,000,000.00

投资支付的现金

852,200,000,000.00

处置交易性金融资产净增加额

质押贷款净增加额

拆入资金净增加额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,534,000,000.00

回购业务资金净增加额

支付其他与投资活动有关的现金

销售商品、提供劳务收到的现金

投资活动现金流出小计

855,734,000,000.00

收到的税费返还

投资活动产生的现金流量净额

-96,226,000,000.00

收到原保险合同保费取得的现金

三、筹资活动产生的现金流量

收到再保业务现金净额

吸收投资收到的现金

保户储金及投资款净增加额

发行债券收到的现金

370,796,000,000.00

收到其他与经营活动有关的现金

105,660,000,000.00

取得借款收到的现金

经营活动现金流入小计

361,744,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

9,940,000,000.00

客户贷款及垫款净增加额

216,255,000,000.0