IUFO操作手册.docx

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IUFO操作手册

1.IUFO操作手册

1.1.如何登录报表系统

在浏览器地址栏敲入服务器地址后回车出现初始登录界面，选择IUFO，出现IUFO登录窗口。

1.2.系统设置

1.2.1单位

说明：

单位管理是iUFO的报表系统中重要的关键信息，任何报表数据的来源都可归结到某个单位上，单位体系是整个报表管理的重要框架因素，在查询和分析中都要使用到。

操作岗位：

****

系统路径：

【系统设置】>【单位】

操作：

在【系统设置】节点中选择子节点【单位管理】，系统将弹出“单位信息管理”主界面。

在用户第一次进入时，界面左侧只有一个根节点，没有任何单位；当用户已经定义过单位结构和单位时，界面左侧用树形结构列出了用户定义过的所有单位；如果您是第一次进入单位管理，那么右侧为空，如果您已经创建了单位，则界面右侧显示左侧所选择单位的直接下级单位信息。

新建单位：

点击“单位信息管理”主界面工具栏上的“新建”按钮，录入“单位编码”和“单位名称”。

注意：

在新增单位时，如果新增的是下属公司，请先点击“01山东力诺新材料有限公司”，然后点击工具栏上的“新建”按钮，这时，我们可以看见“上级单位编码”是“01”。

总之，要新增单位时，应先选中上一级单位，然后再点击“新建”按钮。

1.2.2角色管理

说明：

“角色”就是具有相同权限的一个组的集合，在IUFO中，所有操作人员的操作权限是通过先建角色，给角色赋予权限，然后再给人员分配相应的角色，来使人员具备相应权限的。

操作岗位：

****

系统路径：

【系统设置】>【角色】

操作：

在【系统设置】节点中选择子节点【角色】，点击新建

录入“角色名称”，选择相应的权限，然后点击“确定”。

例：

1.2.3用户管理

说明：

用户管理用来管理系统的用户，定制所有这些用户的用户类型—拥有的角色,由这些角色决定了用户登录系统后可以访问的功能模块。

操作岗位：

****

系统路径：

【系统设置】>【用户】

操作：

在【系统设置】节点中选择子节点【用户管理】，系统将弹出“用户管理”主界面。

界面左侧是树形结构的所有系统单位信息；首先要确定在那个单位下建用户，确定后，首先点中左侧的单位，然后点击工具栏上的“新建”按钮。

例：

没有特殊要求时，只用填入“用户编码”和“用户名称”还有“口令”

注意：

“用户编码”和“口令”必须与NC中的“用户编码”和“口令”一致。

1.2.4数据源

说明：

建立数据源的目的就是为了使IUFO中的取数公式能够正确的取到NC总账中的数。

操作岗位：

****

系统路径：

【系统设置】>【数据源】

操作：

在【系统设置】节点中选择子节点【数据源】点击新建－NC数据源

录入数据源名称，对于数据源名称没有特殊要求，主要是对取向NC的数据源的一个说明。

数据类型系统已经写入“NC”，无需再做任何操作。

数据源说明如无特殊要说明的地方，可以不录入。

账套则是选择IUFO取数时是向NC中的那个账套的总账取数。

为了便于大家的理解，我们把NC的账套界面抓出来，以便大家理解IUFO中设置数据源的“账套”的意思。

1.3.我的报表

1.3.1报表表样

说明：

设置IUFO中使用的报表的格式和取数公式还有一些表内的审核公式

操作岗位：

****

系统路径：

【我的报表】>【报表表样】

操作：

1.3.1.1.首先设置一个报表目录

目录就好比是一个文件夹，目录下包含的报表就好比是文件夹下包含的具体文件。

打开【我的报表】>【报表表样】，点中0001本单位报表，再

点击工具栏上的“目录-新建”

录入“目录名称”，点击“确定”

例

1.3.1.2.在目录项下建立报表

首先点中新建的目录，然后点击工具栏上的“报表-新建”

录入报表名称和报表编码，点击“确定”。

注意报表编码不能重复

建完报表结果如下

1.3.1.3.设计报表的格式

报表名称建立完毕，我们可以设计报表的格式，选中新建的报表，点击工具栏上的“工具-设计格式”

稍等一会，就会出现针对这张报表报表格式和取数公式的设计界面。

报表格式的设计有两种方式：

一是将EXCEL中的格式导入IUFO中，另一种就是像在EXCEL中制作表格一样设计报表格式。

将EXCEL中的格式导入IUFO中，请点击“文件-导入-Excel格式”。

在将EXCEL中的格式导入IUFO中，请注意，系统只会将EXCEL中的第一个sheet中的格式导入。

1.3.1.4.报表关键字的设计

每一张报表都必须有关键字，关键字的设置确定了每一张报表的唯一性。

报表关键字的设置如下，在报表格式设计的界面，点击工具栏上的“数据-关键字设置”

设置界面

我们就拿某个单位的资产负债表来举例，怎样来保证这个单位每个月出的资产负债表的唯一性呢，首先新材料有很多的财务独立核算的单位，换句话说有很多单位要生成资产负债表，那么我们用来确保资产负债表唯一性的第一条件就是“单位”，第二条件是什么呢？

因为有第一个条件我们可以区分单位，那么在一个单位我们每个月都要生成资产负债表，所以第二个确保资产负债表唯一性的条件就是“月”，这个“月”其实是“年月”。

还需要第三个条件吗，不用，这两个条件就足以确保每张资产负债表的唯一性。

现在我们来看确保资产负债表唯一性的条件就是“单位”和“月”，举一反三，如果我们的一张季报表，那么他的唯一性的条件就是“单位”和“季”这个“季”其实是“年季”，一张日报表，那么他的唯一性的条件就是“单位”和“日”这个“日”其实是“年月日”。

由此我们就得到了资产负债表的关键字是“单位”和“月”。

在设置关键字的操作里，首先我们要确定那些条件来作为关键字，下一步就是确定关键字在报表格式里所在的单元格也就是位置。

例：

从上面这张图里我们可以看出关键字“单位”的位置是A列第三行，关键字“月”的位置是D列第三行。

1.3.1.5.提取指标函数

所谓的“指标”，可以理解为报表中的每个数据单元格。

操作方法：

选中需要设置公式的区域，选择“数据-指标提取”菜单

出现指标提取界面后，直接点击“确定”按钮即可。

注意：

若所定义的报表需要和下级单位进行合并汇总，还需要在指标提取界面，“扩展属性”页签中，分别将每个指标“是否为合并指标”设置为“是”；“合并方向”报表人员可根据具体合并科目属性设置借、贷方向；“期初合并指标”设置为“非期初合并指标”即可；不需要进行报表汇总的单位，则不需要进行该项设置

1.3.1.6.报表公式设计

A.从账务取数公式设置（表内取数公式）

在设计格式界面，点击需要取数的单元格，点击“数据-单元公式”菜单，在函数中选择相应的函数种类，双击相应明细函数，进入函数向导界面。

在参数输入栏点击“参照”按钮，进入“取数公式参数设置”界面，选中要取数的会计科目，系统将根据所选择的科目属性，自动将其科目属性显示出来；点击“确定”按钮，系统将返回到“函数向导（参数）”界面，在该界面，点击“完成”按钮，系统将自动返回到“定义公式”界面。

具体公式设置见下表：

常用的取数函数有：

GLQC:

为取总帐科目期初数据函数

GLQM:

为取总帐科目期末数据函数

GLFS:

为取总帐科目当期发生额的函数

GLLFS:

为取总帐科目累计发生的函数

求和公式：

有两种方式：

１.简单的单元格相加如：

A3=B3+C3+D3;2.利用IUFO中向下求和或向求和公式PTOTAL,如向下求和时，选中要求和的区域，点击向下求和按钮，系统将自动进行求和，如PTOTAL（D12:

D14）。

B.从表间取数公式设置（跨表取数）

同样，选中要定义公式的单元格，选择“数据-编辑公式-单元公式”；点击“函数向导”按钮，选择函数类别为“指标函数”；函数名称为“MSELECT”。

如下图：

之后，点击“下一步”。

选择“指标名称”右侧的箭头按钮，系统将弹出一个选择报表指标的界面，你可以从界面左侧选择要取数的报表，从右侧中点击所要取的该报表的数据单元格。

时间属性，为确定该报表出具的期间，如，月、季等；输入时，输入法需切换到半角状态，并用引号，如”月”。

整数：

与时间属性有关，如时间属性为月，整数为-1,则代表要取该表上个月的数据。

取当月时，整数可以不设置，为空即可。

关键字条件：

用于指定限制指标值的关键值，省略时，则代表与当前报表有相同关键字的值来代替，一般情况不需要指定。

版本号：

如“原始”、“合并”、“调整”，代表要取该表的结果值为合并后结果，还是调整后结果，一般情况不需要指定。

系统默认为取“原始”结果。

表间取数公式，最后结果为下图：

C.表内审核公式的设置

仍然在报表格式的设计界面，点击“工具-设计格式”，报表格式设计界面打开后，点击“数据－审核公式”，

设置完后，点击“保存”

这个表内审核公式的意思为：

如果资产总计年初余额不等于负债和所有者权益年初余额,则审核通过.如果不等则报错误信息：

年初数不平.

1.3.2报表数据

说明：

报表数据是用来生成报表数据并进行上报的。

这里需要注意的是，任何报表的生成都是基于“任务”的，也就是说在IUFO中，先有“任务”然后定义任务包含那些报表，事业部下发任务，各下级公司接受“任务”，这时才能去生成任务中所包含的报表。

对于“任务”的具体说明，请参见1.4.2报表任务。

操作岗位：

****

系统路径：

【我的报表】>【报表数据】

操作：

A．报表数据生成

生成报表数据之前，先选择相应的任务，做为当前的任务，点击窗口下面的“当前任务”。

这时会打开任务窗口界面，本单位所接收的所有的任务都显示了出来，选择要生成的报表所在的任务，然后点击“设置”。

这时，我们就可以去生成我们所选择的任务所包含的报表，首先我们要确定，生成的时间，选择正确的报表时间，例如我们要生成3月份“资产负债表”，那我们可以选择日期为“2008-03-25”，然后确定“录入状态”，“已录入”意思是报表已经生成，“含未录入”意思是未生成的和未生成的报表，“仅未录入”意思是只包含未生成的报表。

例：

如果我们还未生成报表，“录入状态”我们可以选择“仅未录入”，确定了日期和录入状态后，点击“查询”。

例：

这时符合条件的报表将被查询出来，我们可以做进一步的处理。

例：

点击要生成的报表前的

按钮。

系统弹出生成报表的窗口。

，点击工具栏上的“数据-计算”

例：

报表数据根据早先设定的公式计算完毕后，请点击工具栏上的“文件-保存”

例：

数据生成完毕并且已经保存，这时，我们回到前面的界面，进行数据上报。

我们仍然以3月分的资产负债表为例，首先确定日期为“2008-03-25”，录入状态为“已录入”，因为我们已经生成了3月分的资产负债表，所以它的“录入状态”就变成了“已录入”。

，点击“查询”。

刘

B．报数据表上报

系统根据条件查询出2008年3月份的已录入的报表

上报后“上报标记”变为“上报”

这样我们的报表就成功的生成并上报给上级单位了。

C．取消上报

报表一经上报，就不允许再做任何的修改，如果遇到报表数据错误，需要重新调整总账然后重新生成，该如何处理呢，在IUFO中对于这种情况的处理步骤是，先向上级单位请求取消上报，由上级单位确定取消，这样才能重新生成报表核对数据无误后再上报。

请求取消上报

例：

选择已经上报了的报表，点击工具栏上的“报送管理-请求取消上报”

系统弹出请求取消上报窗口，我们选择，由那个上级单位的人来确认我们的“取消上报”的请求。

将确认我们的“取消上报”的请求的人由左边选入右侧窗口

例：

由选择上级单位的人点击报送管理