环保香皂袋创业项目商业计划书.docx
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环保香皂袋创业项目商业计划书
环保香皂袋创业项目商业计划书
1执行总结
1.1公司
公司，拥有此可林环保香皂袋的专利技术.本产品是首创产品是针对目前市场上部分产品。
将为大家提供清洁、环保的香皂袋。
目前市场上每年约有1988万用户的市场需求，即本公司成立初期生产的香皂袋以满足人们对环保的认识。
公司求真务实，开拓进取，科技创新，中长期目标是将逐步拓展产品领域，形成一个多元化经营集团公司。
1.2市场
香皂是人们日常生活中常用的洗涤护肤用品，洗手需要用香皂，有些中年人或者老年人也用香皂洗脸，可以说香皂在我们生活中必不可少。
但是，香皂用到一定程度后就会变得很小，继续使用就很不方便，可是直接扔掉又有些浪费。
该怎么办呢？
针对这一现象我们设计了实用性的香皂袋。
我们将香皂放到网制的小袋子里面。
由于外壁是由透水的纱袋制成，透过纱布进行搓洗，从而将香皂彻底用完。
随着我国社会和经济的发展，人们的生活水平、环保意识的逐渐提高，使得人们极大的、迫切的追求生活质量的提高。
越来越多的老百姓开始关注环保，健康，绿色消费等观念。
所以即环保又实用的香皂袋就拥有着很大的市场发展空间。
时尚且兼具实用性的香皂袋，在本公司设计师精确的设计下，美观而又大方，这样当香皂用到最后的时候，可以把小块的香皂粒都搜集到袋中，直到香皂用完。
本公司的产品将以“安全，美观，价格合理”的形象进入市场。
公司将在全国设立几个分销中心，将代理商，经销商一起建立健全的营销网络。
我们并将在一些销售网点开展新产品的赠送活动，让消费者先获得产品的试用品，逐渐打开市场，直到消费者能够认可并且购买我们的实用香皂袋。
2项目背景
2.1产业背景
随着国家环保政策的出台和人们环保意识的增强，我公司推出的环保节能香皂袋肯定会受到广大消费者的欢迎。
并且对最近的变异流感还有一定的抑制作用。
让人们养成勤洗手的好习惯。
2.2产品概述
我公司研发的产品是利用浴花的材质和一根细绳来制成一个装盛装香皂的香皂袋，用来减少对香皂的浪费，当使用香皂最后时期，可以利用细绳来减少香皂所占的空间。
2.3产品优势
我们公司研发和生产的环保香皂袋可以减少香皂的浪费和督促人们养成勤洗手的好习惯
2.4应用前景
随着社会经济的发展和环保意识的普遍提高，使人们的爱清洁和勤洗手的好习惯。
3市场调查与分析
3.1市场特征
实用性香皂袋面向广大的客户群体，它的市场包括消费者市场和组织市场。
在消费者市场中，购买者众多而且分散，购买者多为非专业性购买，受情感因素影响大，购买行为受广告和宣传影响较大。
在组织市场中，购买者集中，购买者较少但购买量大，人员推销是最有效的销售方式。
3.2市场细分
按市场特征分，实用性香皂袋的市场分为两类:
·家用香皂袋市场
家用香皂袋使用客户主要是城乡居民，消费客户群集中，居民对于生活质量极为重视，对于生活用品需求较大，市场潜力大。
·企业香皂袋市场
企业香皂袋的市场主要是各大城市中饭店、宾馆、酒店、餐馆饮食店等。
企业消费群一般采取批量订购，这类用户对于选定的产品还会有再次购买的意向。
由于酒店等餐饮部门大多数的用品多为一次性的，所以它们对于一次性的实用香皂袋的需求量也会很大，我公司将会为其定制小型的一次性的实用性香皂袋，所以争取这类客户就会显得格外重要。
3.3销售渠道分析
厂家直销/代理商销售
通过当地代理商能够顺利进入新市场，对未发展营销网络的新公司来说必不可少。
销售渠道有：
乡镇市场的特点是有很多批零兼营的客户，所以相对来说基本上每个镇都有几个批发商，他们一般是从城市的批发市场进货，在镇内或镇之间一般不存在物流和商流的流动，可以通过城市经销商提供给各地批发商。
在各传统批发商中选择实力较强、观念较好的批发商，确定为特约经销商。
图3-1
批发商零售商
特约经销商
大型商超
·向燃气公司销售
国内各大型城市都有燃气公司，作为集燃气输送、销售，燃气管网建设、管理，燃气客户服务、管理为一体的大型公用企业，能与管道燃气用户保持长久的联系，对于客户能更安全地使用燃气可以提供专业帮助。
据调查，广州市仅10％的家庭的管道燃气安装了燃气泄漏报警装置。
今后燃气公司将全面铺开燃气泄漏报警装置安装。
图3-2
订购
人员推销效果
试用购买
3.4竞争分析
3.4.1竞争产品和竞争对手
目前市场上出现了很多可回收的香皂芯，强力香皂吸力器，香皂吸水器等，虽然也可以达到环保节约的功能，但是大多数的价格比较高，目前还未得到广大消费者的认可。
3.4.2主要竞争对手分析
本产品不仅关注产品价格上的竞争更关注产品技术、质量、性能上功能上的竞争。
我公司将会在成立起，不断吸收国外先进的管理理念和管理方法，通过一系列培训与世界级企业管理接轨，极力打造品牌。
我公司的精神是以诚信为基础，老老实实做事，踏踏实实做人，用先进的科技力量和超一流的营销服务体系赢得广阔的市场空间并创造与客户双赢的局面。
实用性的香皂袋：
此类产品功能不能太过复杂，不能设计一些家庭都不需要的功能，应该简单方便实用，从而使产品的价格低廉，使消费者接受购买。
3.4.3竞争影响力分析
销售商：
代理商、经销商和批发商。
取得代理商的合作是在竞争中取胜的关键要素。
本公司SWOT分析
优势
1.有雄厚资金、人才和技术，并取得成本竞争优势，有实力参与市场竞争的角逐。
2.市场营销人员素质高，有敏锐的市场眼光。
3.独特的专利技术，使产品更安全，更有保障。
劣势
1.产品的宣传远远落后同类竞争对手，竞争对手有多年的市场积累,拥有大批的忠诚消费群体。
2.尚未发展完善的营销网络。
3.大部分消费者平时很少有安全设备的消费，这就在一定程度上影响了环保香皂袋的推广。
3.5市场容量
3.5.1市场容量
据估算，城镇市场容量1465万户，农村市场容量369万户
全国市场容量为1988户
3.5.2趋势分析与预测
环境友好型，资源节约型社会在慢慢建立，所以使用环保节约产品的用户也会越来越多。
生活水平提高、生活质量的提高、安全意识的提高，也将普遍使用环保健康绿色的生活用品。
3.6政策方针的影响
本公司坐落在沈阳市浑南新区，浑南新区对于高新技术企业有优惠政策，高新技术企业从被认定之日起，减按15%的税率征收所得税。
新办的高新技术企业，经企业申请，税务机关批准，从投产年度起，二年内免征所得税。
国家、地方政府对于大学生创业也有一系列的优惠政策。
为鼓励和扶持海内外客商来浑南新区投资、开发、建设,新区先后制定了《关于在浑南新区实行无费区管理的暂行规定》、《浑南新区土地出让政策》、《浑南新区对进区企业的财政扶持政策》、《浑南新区引进人才暂行规定》等，给予海内外投资者以国内最优惠的政策和强有力的扶持。
其主要内容对我们有利的内容概括如下：
1、 进区从事高新技术产业项目开发、研制、生产、从事基础设施、社会公益项目和现代服务业项目的开发建设，根据其项目水平、项目投资额、土地费交纳情况，新区在土地出让价格上给予不同程度的特别优惠。
2、 根据进区项目实际投资额和纳税情况（进新区财政部分），新区财政以资金形式给予进区企业以大力度的扶持。
3、 高新技术产业化项目、基础设施项目、社会公益事业项目和现代服务业项目，享受“无费区”待遇，免收一切行政性收费。
4公司战略
4.1公司概述
可琳有限责任公司是一家集设计，销售为一体的国家政策支持的中小企业，是沈阳浑南新区新成立的正在发展中的新型企业。
公司成立于2009年6月，凭借齐全的生产设备和高素质的管理队伍，公司不断完善和发展。
依靠质量，提倡人与自然和谐相处，不断为客户提供满意的环保产品，使我们始终不变的追求。
经过充分的市场调查与分析，财务预算，已及工作人员的通力合作，已成功研发出一种实用、方便、节约资源且环保的名为“可洁”的香皂袋产品。
公司拥有优秀的开发和销售队伍，高素质的管理人员，员工都受过系统培训和指导，有能力为公司更好的发展提供力量，使公司在环保行业的更深更广的前进。
4.2公司使命
“尽我们最大的努力，让人们享有相对安全的生活环境”
4.3公司宗旨
“求真务实科技创新以人为本关注安全关爱生命”
4.4总体战略
公司在5年内成为日用品领域的市场领导者。
4.5公司发展战略
可琳有限责任公司在3—5年内发展成为一家集设计，生产，销售和系统集成为一体的有限责任公司，成为环保行业的领导人物，有覆盖辽宁省的众多销售商和代理商，在辽宁人心中我公司即为环保的代名词。
与此同时，公司立足辽宁，不断向东北地区，华北地区不断发展并向全国推进，使公司在全国的环保行业有一席之地。
5营销策略
5.1目标市场
实用性香皂袋面向的顾客主要以众多的城镇家庭为主，以及饭店、宾馆、酒店、餐馆饮食店等类似有需要香皂进行日常清洁的消费群体。
5.2产品
5.2.1产品
严把质量关，保证产品的出厂质量，不断地进行技术创新改进产品的功能，使产品拥有更强的竞争优势，开发更多的新产品，使企业不断注入新鲜血液，增强企业的整体竞争力。
5.2.2包装
采用简约时尚的包装，使用户根据包装就能识别本产品，方便顾客的选购。
5.2.3服务
对日用品的销售人员进行免费培训，对其作专业指导。
以便使客户及时提供产品反馈信息。
5.2.4品牌
使本公司的品牌让消费者能在第一时间感受到产品的特色，有利于引起消费者的注意，使消费者面对众多商品时首先选择本产品，实现扩大产品销售的目的；随着消费者对产品认知度的增强，不断加强产品质量，树立良好的企业形象，实现无形资产的增值。
建议使用统一商标策略，使用同一商标可以强化企业形象和产品形象，强产品竞争力促进销售。
还可以利用消费者对商标的熟悉性来带动新产品的销售，有利于扩大企业的影响力，提高企业声望。
同时也节省了对新产品商标的广告宣传费用。
5.3价格
根据市场上同类商品的价格，本产品价格定位在中低档，价格为1.8元。
对于其他的同类可回收香皂器相比价格上具有优势，对于批量订购客户折扣价格以基准价90%，对日化企业将以基准价88%。
本产品不仅关注产品价格上的竞争也关注产品性能上功能上的竞争。
5.4销售渠道
拟采取的销售渠道有两种：
自建销售网络；利用现有渠道。
建立以沈阳为中心的销售网络：
将全国划分为东北地区、北部沿海地区、东部沿海地区、南部沿海地区、黄河中游地区、长江中游地区、六大区域，每一区域设一个分销中心，由区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。
在乡镇市场上主要依靠批发商和零售商，对于那些实力较强、观念较好的批发商，确定为特约经销商，为他们设定销售目标和对终端的服务目标，厂家的乡镇代表除了订货外，还对特约经销商的分销和服务质量进行检查和监督，根据其完成质量来确定考核结果和奖励水平。
利用现有经销商：
由于公司销售网络尚未发展成熟，前期利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，特别是有销售同类产品的经销商，一般都有相应销售渠道。
建立公司网站，积极开展网上商铺服务。
及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。
5.5推广策略
5.5.1人员推销
人员推销在产品销售中至关重要。
促销人员不仅可以展示企业的形象，进一步提升产品的品牌。
而且可以使企业促销员进一步客户沟通好关系，哪家企业和客户关系搞得好，哪家企业的产品就卖得好。
产品销售以人员上门推销为主。
建立一支高素质的推销团队，销售队伍应该经常对竞争对手和自身进行优劣对比，完善公司及产品的各项品质，从而更好地促进产品的进步。
推销队伍必须具有销售知识和丰富的经验，熟悉企业及产品。
人员按用户类型进行分配。
对业绩突出的给予奖金和提成。
5.5.2广告
广告上可以强调，绿色，环保，节约等效用，建立情感价值。
品牌广告可以通过多种渠道进行。
由于本类产品并未大量普及，所以可以先从广播和报纸杂志进行前期宣传。
产品成长期时投入相应的电视广告，同时可以在人流密集地方打户外广告，或是在各大主流网站打广告来全方位宣传产品。
5.5.3营业推广
·赠品
在一些销售网点定期开展赠送活动，购买本产品5送2活动，多买多送。
·折扣优惠
对于日化企业的销售给予一定的折扣，从而使日化企业在生产和销售两个渠道中获得收益，这样可以有效促进企业销售额和市场占有率的增加。
5.5.4公共关系
在企业建立之后公关活动是要树立企业安全、值得信任的组织形象，创造良好的社会关系环境，积极参加一些社会活动，时刻接受用户的监督，听取用户意见。
各种媒体上打公关广告，在节假日的时候推出特价优惠等活动，并在各个商业区进行试用品的赠送！
提高知名度。
打响企业品牌声望！
6生产要求
6.1生产管理
采用高效的准时制生产，生产过程严格按照标准化生产，遵循国家生产卫生标准质量认证要求，最大限度的保证产品质量和生产效率。
生产周期：
采用标准化的生产，产品从购买原材料到制成产品的生产周期为2天。
人员要求：
采购人员1名，会计人员2名，设备维修人员1名，一般性操作人员15名（需培训），保安2名。
6.2厂址选择
厂址选在沈阳市浑南新区高新技术开发区，距沈阳桃仙机场5公里，距市中心约两公里，有高速公路，交通便利；投资环境优良，基础配套设施齐全，是政府大力开发之地，可以享受税收优惠政策；处于郊区，地价便宜，适宜建造大型生产厂房；；离居民区远，造成污染少，体现公司环保宗旨；周围有众多企业和工厂，便于与其合作交流。
6.3生产工艺流程
6.3.1原材料
本产品主要以透水的纱布、细绳和细线（依据客户喜好选择纱布和颜色）
6.3.2生产设备
布料剪裁机、布料缝制机
6.3.3生产工艺流程
生产工艺流程图图6-1
7投资分析
7.1资金来源与结构
由于本项目具有很高的投资价值及发展潜力，全国乃至世界各大风险投资商均会愿意投资。
公司初期，风险投资20万，自有资金15万，另外还有技术专利入股5万。
考虑到初期运营，需外借银行11万。
同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比例为11：
51=1：
4.64
资金结构图7-1
风险投资
技术入股
自筹资金
银行贷款
金额
20
5
15
11
比例
39.22%
9.80%
29．41%
21.57%
7.2资金的运用
购进生产型固定资产30万，生产原材料、人工、制造费用及其他各类期间费用：
15万元.
7.3投资收益及分析
公司的设备、原材料供应商均选择国内信誉好、商誉高的企业。
设备到货、安装、调试在3个月内完成。
在生产过程中完全能够保证质量，顺利、安全、可靠运行。
租赁厂房，选址在设施完善，政策好的浑南技术开发区，只需简单的整理，付租金即可运营。
7.4现金流量表
图7-2
单位：
万元
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产投资
30
流动资金
20
销售收入
44
165
264
440
616
-变动成本
30
112．5
180
300
420
-固定成本
4
15
24
40
56
税前利润
10
37．5
60
100
140
-税收
0
0
0
21．25
29．75
税后利润
10．5
37．5
60
78．75
110．25
+折旧
6
6
6
6
6
+无形资产
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
净现金流量
-50
16．25
43．75
66．25
85
116．5
7.4.1净现值
考虑到资金成本取i0=12%可得NPV=163.345万元
7.4.2投资回收期
根据财务方面的知识可知：
TP=1.74年
7.4.3内含报酬率
令NPV=0可得IRR=87.45%
7.4.4项目敏感性分析
公司建立初期，由于在销售、投资、经营等上的许许多多的不确定因素，我们对其按±10%的单因素变化做敏感性分析。
图7-3
项目
投资
经营成本
销售收入
-10%
+10%
-10%
+10%
-10%
+10%
内含报酬率
95%
76%
107%
77%
72%
112%
投资回收期
1.58
1.95
1.47
2.03
2.24
1.56
图7-4
销售收入对内涵报酬率影响最大
各因素对投资回收期的影响
图7-5
7.4.5盈亏平衡分析
图7-6
P×Q*=b×Q*+F；
销售价格P=1.8元
销售收入B
固定成本F,经营成本C
单位可变成本b，销量Q，保本点Q*
保本点分布图7-7
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
保本点（万个）
10
21.34
34.29
57.14
80
7.4.6投资回报
根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长。
经高层开会商议，拟从净利润中抽取合理的比例的资金作为股东回报。
为此，第一年决定不分红，第二年以后每年分红，为净利润的30%。
8财务分析
8.1会计报表及附表
8.1．1主要财务假设
存货控制采用先进先出
第一年不分红，第二年起按利润的30%分红
8.1.2收益表
收益表8-1
单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一．营业收入
44.00
165.00
264.00
440.00
610．60
减：
营业成本
34.00
127．50
204.00
340.00
476.00
营业税金及附加
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
销售费用
0.47
1．56
3．08
4．60
5.00
管理费用
2．20
3．70
4．80
5．70
5．90
加：
投资收益
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二．营业利润
6．45
31．56
52．12
83．40
129．10
加：
营业外收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外支出
0.28
0.24
0.29
0.33
0.35
三．利润总额
6．17
31．32
51．83
82．07
128．75
减：
所得税费用
0.00
0.00
0.00
1038.38
1609.36
四．净利润
6．17
20．32
51．83
72．68
112．65
8.1.3现金流量表
现金流量表8-2
单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
44.00
165.00
264.00
440.00
616.00
现金流入小计
44.00
165.00
264.00
440.00
616.00
购买商品、接受劳务支付的现金
2．4192
4．1936
4．4264
5．2646
6．0980
经营租赁所支付的现金
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
支付给职工的现金
1．96
2．02
2．15
2．355
2．52
支付的所得税
0.00
0.00
0.00
1038.38
1609.36
支付其他与经营活动有关的现金
7．5856
15．28
23．83
29．85
35．90
现金流出小计
12．4592
22．09
30．9064
48．3484
61．1036
经营活动产生的现金流量净额
31．5408
142．91
233．0936
391．6516
554．8964
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产所支付的现金
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
投资活动产生的现金流量净额
-30.00
0.00
0.00
0.00
-30.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
借款所收到的现金
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
现金流入小计
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
偿还借款所支付的现金
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
分配股利所支付的现金
0.00
5．196
13．149
17．9059
28．3969
偿付利息所支付的现金
0.88
0.88
0.00
0.00
0.00
现金流出小计
0.88
17．076
13．149
17．9059
28．3969
筹资活动产生的现金流量净额
35．12
-17。
076
-13。
149
-17。
9059
-28。
3969
四、现金及现金等价物净增加额
0.4897
85585
18．8178
23．4045
28．5746
8.1.4资产负债表
资产负债表年报图8-3单位：
万元
资产
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
负债及权益
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产:
流动负债:
货币资金
19.00
25．20
50．56
58．98
861．008
应付帐款
7．20
27.00
43．20
72.00
100．80
应收帐款
13．20
49．50
79．20
132
184．80
短期借款
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
减:
坏帐准备
0.066
0.1485
0.2376
0.396
0.5544
负债合计
18．20
27.00
43．20
72.00
100．80
应收帐款净额
13．1340
49．3515
78．9624
131．604
184．2456
存货
14．486
4．2685
8．2576
8．1022
8．36
流动资产合计
46．62
78．82
137．78
198．6862
27．87064
固定资产:
固定资产原价
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
减:
累计折旧
6.00
12.00
升级会员 