大理州幼儿园部门决算.docx

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大理州幼儿园部门决算

大理州幼儿园2016年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）重点工作任务介绍

第二部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、财政专户管理资金收入支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购决算情况

三、其他重要事项情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

我园始建于1952年，是大理州教育局下属的一个全额拨款事业单位。

幼儿园占地面积4807.06平方米，校舍建筑面积6883.67平方米。

现招收幼儿约700人，十六个班。

1999年评定为云南省一级幼儿园，成为大理州幼儿教育的窗口示范学校。

二、基本情况

（一）决算构成单位

纳入大理州幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州幼儿园2016年度末实有人员编制69人。

其中：

事业管理编制3人，专业技术人员编制61，事业工勤编制5人；在职在编实有事业人员69人。

离退休人员36人。

其中：

离休0人，退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作任务介绍

按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，调整幼儿一日作息制度，使之更科学、更合理，做到动静结合、室内户外结合、集体活动与个别活动结合，一环接一环，井然有序，减少幼儿等待时间，幼儿一日生活更精细、更高效。

分时间段开展了家长开放日活动，邀请家长观摩幼儿园半日活动，通过半日活动中生活活动、学习活动、游戏活动、运动活动的观察，家长看到了幼儿在园的表现，了解了幼儿教育的特点，更加的了解到幼儿教师的辛苦与不易，认识到学前教育的重要性、家园共育的重要性，通过半日活动的观摩，家长和教师之间更亲密、更合作了。

举行幼儿园第38届冬季运动会，这一次的运动会不仅保留了传统的操节表演项目，而且依据幼儿的年龄特点，为每个年龄段的幼儿设计了好玩有趣的单项比赛，让幼儿人人参与，给每位幼儿以自信、成功的体验，让幼儿在运动中收获成功、收获快乐、收获友谊，让幼儿喜欢运动、爱上运动；结合幼儿园课题、教育科研打造园内环境、班级环境，突出本土民间文化特色。

各班级对区域环境的创设、材料的投放进行了调整，充分为幼儿创设个别化、自主学习的时间、空间与机会。

为发挥城市优质幼儿园的引领示范作用，2016年我园按质按量完成云南省幼儿园园长骨干教师培训任务，通过云南省基础教育处的年度考核并接受新的培训任务。

2016年10月10日至10月25，接待大理大学教育科学学院38名学前教育专业大三实习生,为她们安排了经验丰富的指导教师，在短短半个月的时间里，38位同学对小、中、大班幼儿的年龄特点、学习特点有了实际性的了解，并尝试组织了幼儿一日活动，了解体验了幼儿教师的教学方法、班级管理方法及活动组织规律，通过与指导教师的交流沟通以及实际的感受体验，同学们更加明晰了今后的就业方向与职业选择。

2016年8月1日我园积极申报云南省课程“游戏化”试点园建设项目，9月26日我园与省内38所姐妹园所被云南省基础教育处确立为云南省课程“游戏化”试点园。

我园将切实通过项目建设，挖掘办园特色、打造园所文化，提高办园质量。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（报表见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入决算情况

大理州幼儿园2016年度收入合计960.07万元。

其中：

财政拨款收入834.39万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入125.51万元，占总收入的13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0%。

收入与上年对比的增减变化情况：

2015年总收入894.71万元，收入增加主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高。

（二）支出决算情况

大理州幼儿园2016年度支出合计1010.90万元。

其中：

基本支出930.17万元，占总支出的92％；项目支出80.73万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

支出与上年对比的增减变化情况：

2015年总支出899.75万元,主要原因也是由于我园在编人员增加及人员收入提高。

1、基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出930.17万元。

于上年对比增加183.33万元,主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高形成的。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.74万元占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出129.43占基本支出的14％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.73万元。

与上年对比减少72.18万元,主要原因是去年我园办公及教学辅助用房建设完成后购置了一批新设备。

具体项目开支及开展工作情况如下校园环境改造支出专项资金62.21万元，云南省幼儿园园长及骨干教师培训专项经费支出18.52万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入834.39万元,其中：

一般公共预算财政拨款收入834.39万元、政府性基金拨款0万元。

与上年对比增加110.08万元,主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高。

2016年度财政拨款支出881.02万元,其中：

一般公共预算财政拨款支出881.02万元、政府性基金拨款支出0万元。

与上年对比增加156.71万元,主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入834.39万元,与上年对比增加110.08万元,主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出804.18万元,占本年支出合计的80%。

与上年对比增加169.99万元,主要原因是我园在编人员增加及人员收入提高。

1.教育（类）支出769.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。

主要用于保障幼儿园正常运转的日常支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出35.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

主要用于职工医疗保险缴费单位部分；

五、财政专户资金收入支出情况

2016年度我园行政事业性收费收入125.51万元，支出125.82万元，主要用于支付临时工工资及保障幼儿园正常运转的日常支出。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

我园2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大理州幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.98万元。

主要用于幼儿园日常工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年度，大理州幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

（一）机关运行经费支出情况

2016年度我园无机关运行经费发生。

（二）政府采购决算情况

大理州幼儿园2016年度采购计划金额合计123.97万元，其中：

货物37.80万元、工程86.17万元、服务0万元；实际采购金额127.50万元，其中：

货物35.70万元、工程91.8万元（在采购项目内有增加工程）、服务0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

大理州幼儿园

2017-08-03