ERP用友U8基础设置.docx

ERP用友U8基础设置.docx

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ERP用友U8基础设置

二、基础设置

2．1部门档案

软件登录：

输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。

增加部门：

基础设置－基础档案－机构人员一部门档案

进入界面：

点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。

2．2人员档案

增加职员档案：

基础设置—基础档案—机构人员—人员档案

点“增加”，出现下图

人员编码：

手工录入人员XX：

手工录入性别：

选择人员类别：

选择行政部门：

选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员

2．3地区分类

增加地区分类：

基础设置—基础档案—客商信息—地区分类

点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。

2．4供应商档案

增加供应商档案：

基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案

进入界面：

点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。

2．5客户档案

增加客户档案：

基础设置一基础档案一客商信息－客户档案

进入界面：

点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。

2．6存货分类

存货分类：

基础设置一基础档案一存货一存货分类

点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”

2．7计量单位

计量单位：

基础设置一基础档案一存货一计量单位

进入界面：

点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。

点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。

2．8存货档案

路径：

基础设置一基础档案一存货一存货档案

进入界面：

选择存货分类，点“增加”。

录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”

点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，

点“自定义”，录入“标准售价”，点“保存”

2．9会计科目

会计科目：

基础设置—基础档案—财务—会计科目

点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。

在修改完善会计科目后，选择编辑—指定科目，选择现金科目为1001.银行科目为1002，现金流量科目为现金及银行科目。

2．10收付结算

结算方式：

基础设置一基础档案一收付结算一结算方式

点击“增加”，录入结算方式编码及名称，点击“保存”

2．11付款条件

付款条件：

基础设置一基础档案一收付结算一付款条件

付款条件即为现金折扣，用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。

这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2％的优惠;在20天内付款，可以得到1％的优惠;超过20天付款，则按照全额支付货款。

提示：

1、付款条件编码必须唯一，最大长度为3个字符。

2、每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。

3、付款条件如被引用，便不能进行修改和删除。

2．12本单位开户银行

路径：

基础设置一基础档案一业务一仓库档案

“开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。

系统支持多个开户银行和账号，在供应链系统，如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息。

同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。

2．13仓库档案

路径：

基础设置一基础档案一业务一仓库档案

进入界面：

点“增加”，录入“仓库编码”，“仓库名称”，选择“移动平均法”，点保存。

2．14收发类别

收发类别：

基础设置一基础档案一业务一收发类别

点增加，录入收发类别编码及名称，选择对应的收发标志，点“保存”。

注：

以上内容均在基础设置下进行。

2．15单据格式

路径：

点开勾选相关，点保存。