财务部职位描述.docx

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财务部职位描述

财务部职位描述

职位名称：

集团财务总监

直接上级：

集团董事长、集团总裁

直接下级：

北京公司财务总监、财务经理、外埠财务主管、生产基地财务主管

主要职责：

1．在董事会和集团总裁领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2．负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3．建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度；

4．组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

5．监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

主要权力：

1．有权审核集团各分公司的财务报表；

2．有权对集团各分公司的财务核算工作进行监督；

3．有权对集团各分公司的经营管理工作提出合理化建议；

4．有权对集团各分公司的资金进行合理调控；

5．有权组织各分公司编制收支预算计划，编制公司的各期营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

6．有权检查财务人员执行公司各项财务制度、财务纪律的落实情况；

7．有权参与集团对外签署经济合同；

主要义务：

1．有义务对董事会的重大投资提出项目可行性分析报告；

2．有义务开源节流、厉行节约；

3．有义务对集团的财产进行保全；

职位名称：

外埠中心财务主管

直接上级：

集团财务总监

直接下级：

外埠中心会计

主要职责：

1．外埠分公司财务人员日常业务指导和培训；

2．外埠各分公司工资的审核；

3．通过报表、查帐，对各分公司财务收支进行审计监督；

4．指导外埠分公司报税及帐务处理；

5．分析分公司费用成本及利润情况；

6．预测分公司成本、费用、产值计划、利润计划。

主要权力：

1．有权对外埠分公司调帐、查帐；

2．有权检查外埠各分公司的财务工作；

3．有权对外埠分公司的材料、物品、资金的审核；

4．有权对不符合公司规定的财务报表有权要求重报；

5．有权对外埠各公司工资的审核、修改。

主要义务：

1．有义务对外埠各分公司的业务指导和培训；

2．有义务报送各种财务报表及财务分析；

3．有义务监督管理外埠中心会计日常工作。

职位名称：

外埠中心会计

直接上级：

外埠中心财务主管

主要职责：

1．对分公司材料、物品申请表的报批、审核；

2．分公司工资的审核；

3．往来款项、材料、办公用品的核对；

4．周报、月报的收集、整理、汇总、分析；

5．不定期对分公司财务工作的审计、查帐。

主要权力：

1．有权要求外埠各分公司及时上报各种报表；

2．有权要求外埠各分公司提供往来明细帐；

3．有权及时催缴各种往来款项；

4．有权配合集团财务中心对外埠各分公司的帐务进行检查。

主要义务：

1．有义务对外埠各分公司的材料、物品、资金的审核；

2．有义务及时对外埠分公司的工资进行审核；

3．有义务对外埠各分公司的各种报表进行汇总、分析；

4．有义务按时完成上级领导安排的其他工作。

职位名称：

北京公司财务总监

直接上级：

集团财务总监

直接下级：

会计助理、总出纳、贷款员、合同统计；

主要职责：

1．与公司财务收支计划、财务预算、财务报表的工作；

2．负责建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

3．对外各种会计事项的办理；

4．负责出纳、收款、合同统计工作的日常管理；

5．负责贷款工作的管理；

6．协助外埠分公司的工作检查；

7．负责财务人员的招聘工作。

主要权力：

1．有权督促公司各部门厉行节约；

2．有权对总出纳、会计助理、统计员、贷款员的工作进行检查、监督和指导；

3．有权对不符合财务制度的支出不予审批；

4．有权参与制定公司的财务收支计划；

5．有权对集团财务总监提出合理化建议；

主要义务：

1．有义务接洽公司各种工商、税务等对外事宜；

2．有义务对财务部人员进行记录和考评；

3．有义务协助外埠财务管理中心对外埠分公司的财务工作进行招聘及检查；

4．有义务协调好本部门与其他部门的工作关系；

5．有义务及时报税及办理公司的年检工作；

6．有义务完成上级领导交办的其他工作。

职位名称：

会计助理

直接上级：

北京公司财务总监

直接下级：

合同统计员

主要职责：

1．核对及登记收款记录；

2．登录合同尾款，编制当月设计师提成表；

3．填对帐单，开质保金收据；

4．报送各种报表。

主要权力：

1．有权对未交齐的款项进行催交；

2．有权监督合同统计员的各项统计工作；

3．有权保守合同数据的保秘性；

主要义务：

1．有义务按时报送报表；

2．有义务对工费对帐单进行相关问题的解答；

3．有义务完成上级领导交办的其他工作。

职位名称：

合同统计员

直接上级：

会计助理

主要职责：

1．合同收发，编号、登记、录入、分类；

2．汇总统计，通知工长取单，并报送工程部；

3．各种统计报表的处理、汇总、上报。

4．负责对工长派发发包合同。

主要权力：

1．有权要求签定的合同要符合公司的要求；

2．有权要求工长按公司要求领取发包合同；

3．有权保守合同数据的保密性；

主要义务：

1．有义务按时录入合同；

2．有义务及时整理合同数据报送相关领导；

3．有义务按时出报表。

职位名称：

贷款员

直接上级：

北京公司财务总监

主要职责：

1．接待客户贷款咨询及有关贷款事项；

2．收集贷款客户的资信材料，进行电话、家访资信调查；

3．到银行、保险公司办理有关贷款事宜；

4．负责定期提醒客户按期还贷；

5．积极到各营业店拓展贷款业务。

主要权力：

1．有权提醒客户按时还贷；

2．有权拒绝不符合要求的贷款客户提出的贷款要求；

3．有权要求贷款客户按我公司要求提供真实材料；

主要义务：

1．有义务到店内进行贷款业务培训；

2．有义务将客户的贷款资料及时送达银行、保险公司；

3．有义务不得向公司隐瞒客户的真实情况；

4．有义务为客户进行贷款的咨询工作。

职位名称：

总出纳

直接上级：

北京公司财务总监

直接下级：

店面收款员

主要职责：

1．登记现金、银行存款日记帐；

2．汇总各店交款，内部报销；

3．银行业务往来；

4．按期拨付工费；

5．给客户开据发票；

6．按期报送各种报表。

主要权力：

1．有权要求各店收款员按公司财务制度办理有关业务；

2．有权对不符合公司财务制度规定的报销单据拒绝报销；

3．有权要求有公司借款的员工及时清还借款；

主要义务：

1．有义务将公司的新规定、制度传达给店面收款员；

2．有义务将公司促销的政策传达给各店面；

3．有义务严格执行公司的现金、支票管理规定；

4．有义务严格执行公司的内部、外部报销的有关制度；

5．有义务上报长、短款；

职位名称：

店面收款员

直接上级：

总出纳

主要职责：

1．负责本店或邻近店面的收款工作；

2．登记现金帐，帐目日清月结，款项存入指定银行；

3．报送各种报表；

4．协助店面做好合同管理、店内卫生、考勤等工作。

主要权力：

5．对不符合财务规定的收款或退款有权拒绝办理；

6．有权阻止店内打白条的行为；

7．有权拒收假币；

主要义务：

1．有义务协助店经理做好市场要求的各项工作；

2．有义务严格执行公司的现金、银行管理制度；

3．有义务及时按公司规定到公司总部结算及开会；

4．有义务严格执行公司的促销政策；

5．有义务及时举报本店内的打白条收款的现象。

职位名称：

财务部经理

直接上级：

集团财务总监

直接下级：

总帐会计、往来商贸会计、工费核算会计、预算审核员

主要职责：

1．负责财务部会计工作的日常管理；

2．负责公司内部、外部资金结算事宜；

3．会计人员的培训工作；

4．负责工资的审核；

5．负责施工工程的派单；

6．各种会计报表的上报。

主要权力：

1．有权对原始凭证审核、复核；

2．有权对不符合财务规定的款项拒绝付款；

3．有权向集团财务总监提出合理化的建议；

4．有权对违反公司财务制度的员工提出处罚意见；

主要义务：

1．有义务对公司的经营管理提供财务分析；

2．有义务按期制作工资表并执行公司有关部门的奖惩制度；

3．有义务监督财务员工严守财务制度；

4．有义务按时完成上级领导安排的其他工作。

职位名称：

总帐会计

直接上级：

财务部经理

主要职责：

1．总帐管理；

2．编制录入会计凭证及装订整理；

3．低值易耗品管理及盘查；

4．相应的财务报表。

主要权力：

1．有权对不符合财务制度的原始凭证向相关人员提出质询；

2．有权对不符合财务制度的原始凭证拒绝复核；

3．有权定期盘查低值易耗品。

主要义务：

1．有义务及时准确的录入凭证；

2．有义务按时报送报表；

3．有义务完成上级领导交办的其他工作。

职位名称：

往来、商贸会计

直接上级：

财务部经理

主要职责：

1．主材销售明细帐及销售提成核算报表；

2．公司的各种往来帐及明细报表；

3．部分店面的工资核算；

4．物业押金及贷款客户相关款项的核算；

5．负责整理完工合同档案。

主要权力：

1．有权要求有关部门配合及时收回应收帐款的工作；

2．有权要求生产基地提供对帐资料；

3．有权对不符合公司要求的主材、合同定金返款拒绝签字；

主要义务：

1．有义务按公司要求做好固定资产盘查工作；

2．有义务定期核对生产基地各种往来明细帐目；

3．有义务按公司要求填报各种报表；

4．有义务按月做好工资核算及收入分配核算工作。

职位名称：

工费核算会计

直接上级：

财务部经理

主要职责：

1．按工长、工地登明细帐；

2．维修费用、质保金明细帐的登录及报表；

3．部分店面工资核算；

4．物业押金及贷款客户相关款项的核算；

5．负责整理完工合同档案。

主要权力：

1．有权对不符合公司要求的贷款主材支出款项拒绝签字；

2．有权对不符合公司要求的物业押金支出款项拒绝签字；

主要义务：

1．有义务及时按工长工地登明细帐；

2．有义务及时对工长质保金及贷款客户相关款项的核算；

3．有义务及时整理完工合同归档并贴印花税。

职位名称：

预算审核员

直接上级：

财务部经理

主要职责：

1．负责审核施工工程的图纸、预算报价；

2．负责确定公司管理费取费比例，填制《单项发包协议》；

3．开据领料单；

4．报送有关统计报表。

主要权力：

1．有权要求设计师按规定要求填写工程合同、预算报价、图纸；

2．有权月末统计不符合要求的问题报价及有问题图纸并上报财务中心；

3．有权按公司规定确定公司管理取费的比例。

主要义务：

1．有义务及时审核工程合同、合同报价、工程图纸；

2．有义务根据工程合同填制《单项发包协议书》；

3．有义务根据施工合同，填制工长领料单；

4．有义务及时将审核过的施工合同及时转交。

职位名称：

生产基地财务主管

直接上级：

集团财务总监

直接下级：

出纳成本会计材料会计生产统计合同统计库管

主要职责：

1．认真贯彻执行国家颁发的会计法。

2．建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算计划，严格执行总公司规定的各项开支范围和标准，遵照总公司财务部的规定，如实反映基地的财务状况和经营成果。

3．按照会计法的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备，票据真实，数字准确，帐目清楚，做到帐帐相符。

同时做好月报表工作。

4．积极为生产经营管理服务，认真做好工资的核算、成本的核算、材料的核算。

挖掘增收节支潜力，提高原辅材料的利用率，努力降低成本提高经济效益。

5．厉行节约、合理使用资金，提高资金的利用率及周转率。

6．掌握资金动向，考核资金使用效果，向公司财务及总经理提出合理化建议，当好公司领导及总经理的参谋。

7．严格把好供货商结帐关，对一些产品及价格不真实、不准确的要及时给予纠正，直至正确为止方可结帐。

8．严格库房管理，认真把好材料出、入库手续关，提高服务意识，全心全意的为客户服务，真正意识到客户就是我们的上帝。

9．妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和有关其它会计资料。

10．努力协调部门之间的关系，在不耽误生产用款的前提下，合理分配使用资金。

11．配合公司财务完成公司领导及其它部门交给的工作。

12．团结同志，完成公司领导及总经理交给的其它任务。

主要权力：

1．有权力参与生产基地财务收支计划的制定；

2．有权对供货商不合格的材料商品，不予审批；

3．有权对生产成本会计、材料会计、出纳、库管统计的工作进行检查、指导。

4．有权督促生产基地各部门厉行节约。

主要义务：

1．有义务按会计法规定，做好帐务处理及财务报表；

2．有义务合理使用资金，降低成本，提高经济效益；

3．有义务配合财务中心领导交办的其它工作。

职位名称：

生产基地出纳

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．认真执行现金管理制度。

2．严格执行库存现金限额，不坐收、坐支现金，不认白条抵押现金。

下班后认真清点现金，做到帐实相符。

清点完毕，将现金存放在保险柜内锁好。

3．严格执行现金借款制度，私人一律不得借用公款。

借款时需经总经理、财务主管签字方可生效。

借款发生后，及时审批报销，做好资金回笼工作。

4．建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

5．严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经理、财务主管签字后，方可生效。

认真填写支票和支票登记本，做好支票保管和支票领取工作。

6．积极配和公司做好对帐、报帐工作，并配合会计做好各种帐务处理。

7．做好基地与公司请款工作，填写清楚，金额准确无误。

8．认真领取办公用品，保障基地正常办公。

9．严格遵守公司及基地的规章制度，配合其他部门完成所需工作。

10．完成领导分配的其它工作。

主要权力：

1．有权对不符合财经手续的票据不给予报销，在手续不全的情况下有权不发放现金及支票；

2．有权要求所有报销人员认真填写报销票据及凭证，对填写不认真、字迹不清楚者，有权不予报销。

主要义务：

1．有义务认真保管现金、支票及有关票据；

2．有义务严格执行现金管理制度，做到日清月结；

3．有义务严格执行公司的内部、外部报销的有关制度；

4．有义务及时上报长、短款。

职位名称：

成本会计

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．根据库管员转来的入库单和出库单及时上账，做好材料分类。

2．月末与库管员进行账目核对，每月车间材料的结存数量要与库房实物相吻合，做到帐实相符。

3．月底按各部门（车间、后勤、展厅）所领材料的数量，做出金额核算，再以此做出日报表上交给财务部。

4．上帐时严禁出现漏记、错记、重记、字迹不清楚，发现问题要及时追查，纠正。

5．做好领导安排的其它工作。

主要权力：

1．有权拒绝不符合财务制度的成本开支记入成本；

2．有权拒绝不符合公司规定的记帐凭证入帐。

主要义务：

1．有义务及时与库管员进行帐目核对；

2．有义务正确及时的核算生产成本；

3．有义务出各种报表；

4．有义务做好上级领导交办的其他工作。

职位名称：

材料会计

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．根据库管员转入的材料入库单及材料领用单，认真登记材料帐，并做好材料帐的分类工作；

2．随时与库管员进行对帐，若帐帐不符，及时检查是否有错记、漏记现象发生，发现错误及时纠正。

若帐实不符，应及时到库房进行实物盘点，查明原因，以便做到帐帐相符，帐实相符；

3．根据材料的领用不同，用途不同，分别编制《施工队材料领用表》及《各分公司材料领用表》，为财务部门及总公司财务部门准确核算材料成本，提供真实、准确的数据；

4．完成领导交给的其它任务。

主要权力：

1．有权利撑握一切材料的使用情况；

2．有权利要求库管员认真填写出、入库单并写清数量、金额、用途；

3．有权帮助车间提出合理化建议及材料使用情况；

4．有权抽查库房的材料是否与帐实相符。

主要义务：

1．有义务认真记好每一笔帐；

2．有义务做到日清月结，帐物相符，月末做每一种报表。

职位名称：

生产统计

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．统计每日车间生产橱柜及家具的数量；

2．计由库管员转来的车间生产所用的材料及各种五金配件的用量；

3．统计为各分公司所生产的家具、橱柜数量；

4．月末统计本月生产的家具、橱柜数量，按不同的规格、不同的型号进行分类，汇总上报财务；

5．月末统计出本月生产所用的原辅材料数量；

6．月底进行车间盘点，在车间的成品、半成品的数量，剩余的各种材料数量；

7．根据本月的生产量，按不同的产品、不同的规格、不同的型号，进行汇总报表上交财务部；

8．完成领导交给的其它任务。

主要权力：

1．要求车间及时上报生产数量；

2．有权要求各道工序提供真实、可靠的数据；

3．有权检查产品的等级质量及原因；

4．有权检查各种材料在车间的使用情况；

5．有权反映车间生产中的浪费现象。

主要义务：

1．有义务及时准确的统计生产数量、材料的消耗，提高业务水平，

2．有义务发现问题及时向领导汇报。

职位名称：

橱柜合同统计

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．收到橱柜订单后及时交设计经理安排橱柜设计师，合同统计员将根据公司有关规定填写橱柜优惠卡交给设计师。

2．在橱柜设计师领取合同前必须确认每份合同及结算单是否已盖章，厂方编号是否填写完整。

为了防止橱柜合同流失，每位设计师领取合同时必须登记厂方编号，如有作废合同必须交回合同统计员保存。

3．在橱柜设计师交回合同时，须确认合同及结算单填写是否正确，图纸、合同、结算单客户是否签字，确认后由合同统计员填写生产跟踪单后交分析部做分析。

4．分析单做出后，合同统计员须核实橱柜款及家装尾款结清后，合同统计员根据公司有关规定填写生产许可单，经财务经理、总经理、车间主管签字后方可安排生产。

5．已安排生产的合同由合同统计员保管；为了配合后期工作，合同统计员须妥善保管好每一份橱柜合同，如发现合同丢失，由合同统计员负责。

6．认真完成领导安排的其它工作。

主要权力：

1．有权要求设计师认真填写每一份合同，不能涂改，计算准确；

2．有权利要求设计师在合同签好后及时交回财务部核实、审批；

3．有权要求设计师对客户所签合同增减变化时，应出示变更单；

4．有权要求设计师对所签合同内容、数字、金额等填写清楚。

主要义务：

1．有义务认真妥善保管好每份合同，对他人寻找合同时耐心办理；

2．有义务认真核对橱柜款；如有赠送需核对家装尾款时主动查找，做到不延误、不推托，及时报批安排生产。

职位名称：

库管员

直接上级：

生产基地财务主管

主要职责：

1．热爱本职工作、坚守岗位、大公无私；

2．遵守公司的各项规章制度，按规定的时间上下班，有事向主管请假，无故旷工者罚款处理；

3．库管员在办理入库时，应做到先验后收，验质量，清点数量、品种，核对无误后方能办理入库手续；

4．在填写入库单时，必须写清供货方单位、名称、型号、数量及单价，准确后填写入库金额。

办理入库要及时、准确，库管员在所办入库单上必须签字，经办人签字，并将入库单及时转发到财务，不得隔日或无故拖延；

5．车间领用材料时，必须先开出库单，说明用途，要有车间负责人签字方可领料；

6．工程队领料应持有公司核定加盖章的材料单开票，如减少数量应请示公司或基地领导后方可办理；

7．库管员在发放材料时，应按所开的单据发放，且须准确无误；

8．库管内的各种材料码放整齐、卫生清洁；

9．库管员要认真记好材料、五金、成品的明细帐，做到日清月结、帐实相符。

如有错误，查明原因，每月做好月终盘点数据及时转到财务；

10．根据淡季旺季做出最低库存，保证材料充足；

11．加强库房防火防盗的安全意识，每晚留值班人员，值班人员应勤巡视，不得擅离职守。

主要权利：

1．有权检查每一种产品，材料出、入库的情况；

2．有权拒绝一切不合格的产品、物品、材料入库；

3．有权要求各供货厂家出示产品合格证、使用说明书及检测报告书。

主要义务：

1．有义务认真干好每一项工作，认真检查每一种材料；

2．有义务办好每一笔出、入库工作，记好每一笔帐目，做到日清月结，帐实相符。