有机硅项目总结分析报告.docx

有机硅项目总结分析报告.docx

《有机硅项目总结分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有机硅项目总结分析报告.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

有机硅项目总结分析报告

第一章项目总体情况说明

一、经营环境分析

（一）宏观环境分析

1、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

2、能源资源和生态环境约束更趋强化对工业转型升级提出了紧迫要求。

随着资源节约型、环境友好型社会加快推进，绿色发展的体制机制将进一步完善，为工业节能减排、淘汰落后产能等创造良好环境，也将促进节能环保、新能源等新兴产业加速发展。

同时，由于长期粗放式发展，我国工业能源资源消耗强度大，能源消耗和二氧化硫排放量分别占全社会能源消耗、二氧化硫排放总量的70%以上，钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等单位产品能耗较国际先进水平高出10%-20%；矿产资源对外依存度不断提高，原油、铁矿石、铝土矿、铜矿等重要能源资源进口依存度超过50%。

随着能源资源刚性需求持续上升，生态环境约束进一步加剧，对加快转变工业发展方式形成了“倒逼机制”。

3、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。

同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

11月份，全国服务业生产指数同比增长7.2%，增速与上月持平；其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。

1-11月份，全国服务业生产指数同比增长7.7%。

1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%；其中，战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%，增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。

（二）市场分析预测

有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

与其他高分子合成材料相比，有机硅材料具备更加突出的耐高低温性、电绝缘性、耐辐射性、阻燃性、耐腐蚀性及生物相容性等性能，因而广泛地应用于航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域。

最近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国。

同时，国内有机硅产品优势愈加凸显，九成以上用于国内消费。

具体数据显示，我国以270万吨的有机硅产能位居世界第一位，占全球总产能的比重达50.5%；德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。

产量方面，2010-2017年，我国有机硅产量整体呈上升趋势，除2016年出现负增长外，其余年份均实现同比正增长。

2017年，全国有机硅产量约为190万吨，同比增长2.15%；预计2018年，有机硅产量将达到202万吨。

消费方面，得益于国内建筑、电子电器和纺织制造等下游市场推动，我国有机硅表观消费量逐年快速增长。

2017年，有机硅表观消费量为250万吨，同比增长8.23%；预计2018年，有机硅表观消费量将达268万吨。

产品方面，我国有机硅深加工产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅油是最大的有机硅深加工产品。

2017年，我国聚硅氧烷消费量约97.2万吨，其中高温硅橡胶、室温硅橡胶、液体硅橡胶及硅油合计占比超过96%。

最后，在市场规模方面，2012年以来，我国有机硅行业销售收入逐年上升，2017年已达到657.44亿元，同比增长3.24%；预计2018年，有机硅行业销售收入将继续提升至687.14亿元。

总体而言，我国有机硅行业近几年保持了较快的发展速度，无论是从产能产量、消费规模还是产品的应用领域，都得到较快的提升和拓展。

有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用；在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率；在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料；在化妆品与日用化工品中加入有机硅提高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

此外，随着下游市场对有机硅产品性能要求的不断提高，对于特种有机硅单体的需求量将大幅增加。

特种有机硅单体，尤其是苯甲基单体，由其合成的下游深加工产品较其他单体合成的同类产品性能优越。

例如其合成的用于电子元件的耐高温模塑料具有更好的介电性能和机械性能；其合成的耐高温涂料广泛用于军工领域。

特种有机硅单体需求规模的逐步扩大，有望推动国内有机硅市场进一步增长。

综上，虽然有机硅产能受政策影响增长放缓，但随着有机硅产品新的应用领域的不断拓展以及对于特种有机硅单体产品需求的不断释放，有机硅表观消费量将持续稳定增长，预计到2023年表观消费量有望突破230万吨。

二、项目情况说明

为了积极响应xxx工业园关于促进xx产业发展的政策要求，xxx公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx工业园新建“xx项目”；预计总用地面积42061.02平方米（折合约63.06亩），其中：

净用地面积42061.02平方米；项目规划总建筑面积56782.38平方米，计容建筑面积56782.38平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数52.21%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度176.51万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资12970.71万元，其中：

固定资产投资11130.72万元，占项目总投资的85.81%；流动资金1839.99万元，占项目总投资的14.19%。

在固定资产投资中建筑工程投资4864.48万元，占项目总投资的37.50%；设备购置费3337.98万元，占项目总投资的25.73%；其它投资费用2928.26万元，占项目总投资的22.58%。

项目建成投入正常运营后主要生产xx产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入12850.00万元，总成本费用10192.36万元，税金及附加212.23万元，利润总额2657.64万元，利税总额3236.44万元，税后净利润1993.23万元，达纲年纳税总额1243.21万元；达纲年投资利润率20.49%，投资利税率24.95%，投资回报率15.37%，全部投资回收期8.01年，提供就业职位236个，达纲年综合节能量60.52吨标准煤/年，项目总节能率28.03%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

三、经营结果分析

我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目拟建设在xxx工业园内，工程选址符合xxx工业园土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率20.49%，投资利税率24.95%，全部投资回报率15.37%，全部投资回收期8.01年，固定资产投资回收期8.01年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积56782.38平方米（计容建筑面积56782.38平方米）；购置先进的技术装备共计100台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

5、本期工程项目总投资12970.71万元，其中：

固定资产投资11130.72万元，流动资金1839.99万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入12850.00万元，总成本费用10192.36万元，年利税总额3236.44万元，其中：

税后净利润1993.23万元；纳税总额1243.21万元，其中：

增值税366.57万元，税金及附加212.23万元，年缴纳企业所得税664.41万元；年利润总额2657.64万元，全部投资回收期8.01年，固定资产投资回收期8.01年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

6、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

第二章经济效益分析

一、投资情况说明

截至目前，项目实际完成投资9845.54万元，占计划投资的75.91%。

其中：

完成固定资产投资6217.78万元，占总投资的63.15%；完成流动资金投资3627.76，占总投资的36.85%。

二、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入10149.01万元，同比增长8.56%（800.13万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为8707.14万元，占营业总收入的85.79%。

（二）利润及利润分配

根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额2219.04万元，较去年同期相比增长553.56万元，增长率33.24%；实现净利润1664.28万元，较去年同期相比增长337.87万元，增长率25.47%。

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

1

完成投资

万元

9845.54

1.1

——完成比例

75.91%

2

完成固定资产投资

万元

6217.78

2.1

——完成比例

63.15%

3

完成流动资金投资

万元

3627.76

3.1

——完成比例

36.85%

三、项目盈利能力分析

按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

1、投资利润率：

22.54%。

2、财务内部收益率：

28.03%。

3、投资回报率：

16.90%。

第三章经营分析

一、运营情况说明

截至目前，该项目（公司）总资产规模达到31359.69万元，其中流动资产总额10387.71万元，占资产总额的33.12%，资产负债率42.93%，运营情况良好。

二、项目运营组织结构

（一）完善企业管理制度的意义

1、扩大开放领域。

进一步推进电力、电信、民航、铁路、石油天然气、邮政、市政公用等行业的竞争性业务开放，推进金融、教育、文化、医疗等领域有序开放，消除各种隐性壁垒。

2、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。

加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企