金蝶KIS专业版手册.docx

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金蝶KIS专业版手册

金蝶KIS12-3操作手册

1.基础设置

1.1：

用户管理

操作路径：

基础设置—》用户管理

（1）点击新建用户，创建自己需要的用户和密码。

注意：

你要创建的用户放在哪个用户组中，在这里是放在办公室，点击确定创建完成。

（2）用户创建好了，下面开始授权，在这里用户周洪强的权限是所有的查询权，点击授权就完成了。

2.采购管理

路径：

采购管理—》采购订单

（1）采购订单的新增注意一下采购的方式，日期，税率。

然后保存并审核。

（2）订单的审核完成后根据订单下推生成采购入库单。

这时候采购入库单的原单类型为采购订单，保存并审核。

（3）同样的操作在由采购入库单下推生成发票，如果有税额的订单要生成专业发票，而没有的则生成普通发票，然后保存，审核，并勾稽。

提示：

查询已输过的单据。

只需要输入不同的过滤条件，就可以查询到你想要的结果。

3.销售管理

销售管理和采购管理的操作一样在这里就不多介绍了。

4.仓库管理

1.1产品入库

路径：

仓库管理—》产品入库

提醒：

在输入产品入库单时要对准入库的数量，和日期，价格不用填写，在核算的时候价格会自动返填。

1.2生产领料

路径：

仓库管理—》生产领料

由于本公司没有固定的领料，所以在这只需要每月月底一次性领料。

1.2盘点

在每月结账时如果库存中有负的，是不能结账的，这时就用到盘点，点击新建，选择你盘点哪个仓库，这里是盘点成品仓。

路径：

仓库管理—》盘点

这时我们会看到一个新建好的盘点方案，点击盘点，会出现可用的库存，我只需按照刚盘的库存数量填上去，点击编辑，就可以生成一张，盘盈或者盘亏单，保存并审核。

5.应收应付

提示：

应收款的时候注意表头金额和核算金额是相等的。

应收款和应付款操作是相同的。

当这个月的应收应付全部做完的时候，要生成凭证。

在这里是以收款为例。

这时会出现未记账的收款单据，点击汇总。

会生成一张汇总凭证。

提示：

如果凭证生成错误可以在“业务凭证序时簿”修改和删除操作。

6.存货核算

外购入库核算和自制入库核算，是用加权平均法来计算的。

1.1外购入库核算，由于在一个月中同样一中商品可能有两个不同的价格，当计算的成本的时候会对利润产生影响，所以我们只要是同一种物料取一个平均价格就可以了。

当点击核算的时候系统会自动把一个平均价格返填到外购入库单据上。

1.2自制入库核算

（1）当产品生产好之后会有个价格，这个价格不用填写，因为在自制入库核算的时候所有的同一种自制物料都会汇总成一个这时候把成本单价填写上，点击核算系统会自动把成本单价返填到自制入库单据上（成本单价=料+工+费）。

1.3当外购入库核算和自制入库核算做完后，点击存货出库核算。

注意：

在做存货出库核算的时候看一下画红框的事情做完了吗？

1.4这些做完后再把单据生成凭证。

提示：

由于公司需求不同业务生成的凭证也不相同，（采购发票-赊购，产品入库，盘盈入库，销售出库-赊销，生产领料，销售收入-赊销）。

7工资管理

（1）在录入工资的时候首先把基本资料设置完成。

1.1类别管理

根据公司的需求填写不同的类别。

1.2职员

职员在设置基础设置的时候已经完成，在这里只需要把他们引入即可。

1.3公式设置

根据公司的工资计算公式来计算工资

1.4工序设置

生产号一个成品需要几道工序，如：

这里用两道1.卷管2.切割

1.5工种设置

每个行业都有工种如：

医生（卫校），电工，汽工，焊工，电脑编程（技校

），房屋设计，建筑设计（建校）。

这里我举个例子。

当这些都设置好后根据是计时还是计件来算工资。

如：

按计时来算。

如果不是按计时来计算的可以直接在工资录入上录入工资保存审核就可以了。

“工作录入”可以根据自己公司的需求来增加或减少列明。

接着计算工资。

费用分配

新增好之后直接生成凭证。

8财务处理

（1）当所有业务都生成凭证，应收应付也生成凭证，就要在财务处理里过账，近到总账。

（2）业务与总账对账平了之后，在进行业务期末结账。

这时在报表就会有这个月的数据。

利润表

（3）最后财务期末结账，账就会变成下一期。

如还有疑问没有提到，请查看帮助（F1）。