财务报销管理表格大全 15页.docx
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财务报销管理表格大全15页
财务报销管理表格
(一)费用报销审批单
学院费用报销审批单
部门:
日期:
200年月日
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(二)差旅费报销审批单
学院差旅费报销审批单
部门:
日期:
200年月日
报销人
职务职称
同行人
出差事由
出差目的地
出差期间
200年月日至月日,共计天
序号
报销内容
报销金额
票据张数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(三)市交费报销审批单
学院市交费报销审批单
部门:
:
日期:
200年月日
报销人
期间
200年月日至月日
序号
事由
办事日期
目的地
市交费
备注
1
200年月日
2
200年月日
3
200年月日
4
200年月日
5
200年月日
6
200年月日
7
200年月日
8
200年月日
9
200年月日
10
200年月日
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(四)劳务报酬支付审批单
学院劳务报酬审批单
部门:
日期:
200年月日
序号
姓名
职务职称
提供劳务内容
劳务报酬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费来源
备注
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(五)教师课酬发放审批单
学院教师课酬审批单
部门:
日期:
200年月日
序
号
姓
名
职
称
讲授
课程
年级专业班级
时
数
标
准
金
额
签
名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(六)职工福利发放审批单
学院职工福利发放审批单日期:
200年月日
部门
福利项目
序号
姓名
金额
签名
序号
姓名
金额
签名
1
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
11
23
12
24
小计
小计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(七)业务招待费报销审批单
学院业务招待费报销审批单
报销日期:
200年月日
部门
招待时间
招待
事由
客人
单位
主要
客人
主要陪
同人员
招待
地点
费用项目
金额
票据张数
备注
餐费
酒水
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(八)职工加班补助审批单
学院职工加班补助审批单
部门:
日期:
200年月日
加班事由
加班期间
200年月日至月日
序号
姓名
加班日数
补助标准
补助
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(九)职工津贴发放审批单
学院职工津贴发放审批单
部门:
日期:
200年月日
津贴项目
发放期间
200年月至月
序号
姓名
月数
津贴标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十)学生勤工助学补助审批单
学院学生勤工助学补助审批单
日期:
200年月日
勤工助学内容
期间
200年月日至月日
序号
姓名
学院(系)
年级专业班级
日数
标准
金额
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
学生助学基金
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十一)学生困难补助审批单
学院学生困难补助审批单
日期:
200年月日
序号
姓名
学院(系)
年级专业班级
补助金额
补助
原因
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
大写
仟佰拾元角分
经费来源
学生助学基金
备注
部门领导审批意见
学生处领导审批意见
计财处处长审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十二)车辆运行费用审批单
学院车辆运行费用报销审批单报销日期:
200年月日
部门
驾驶员
车牌号
报销月份
200年月
序号
报销项目
金额
票据张数
备注
1
油费
2
过路停车费
3
维修费
4
保险费
5
年检费
6
行车补助费
7
通讯补助费
8
9
其他
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十三)借款审批单
学院借款审批单
借款日期:
200年月日
借款
部门
借款人
借款
事由
借款
用途
借款
金额
用款种类“√”
现金
现金支票
转账支票
大写
万仟佰拾元角分
经费
来源
报销
时限
200年月日前
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
学院借款审批单(副联)
借款日期:
200年月日
借款部门
借款人
借款用途
借款金额
报销金额
万仟佰拾元角分,¥:
还款金额
万仟佰拾元角分,¥:
凭证号
出纳
备注
(十四)临工工资审批单
学院临工工资审批单
用工部门:
日期:
200年月日
工作
内容
工资支
付期间
200年月日至月日,共月天
序号
姓名
月数
月工资标准
应发数
扣款
实发数
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十五)学报稿酬审批单
学院学报稿酬审批单报销日期:
200年月日
部门
学报编辑部
期次
200年第期
序号
作者
论文
题目
单价元/千字
字数(千字)
金额
领款人签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本页小计
第页
合计
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
主管院领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十六)部门报销汇总审批单
学院部门报销汇总审批单
部门:
报销日期:
200年月日
序号
费用项目
金额
票据张数
备注
1
办公费
2
印刷费
3
邮电费
4
交通费
5
差旅费
6
劳务费
7
招待费
8
维修费
9
培训费
10
专用材料费
11
办公设备购置费
12
专用设备购置费
13
图书购置费
12
课时费
13
岗位津贴
14
奖金
15
节日慰问费
16
科研补助费
17
误餐费
18
加班费
19
其他
合计
合计
万仟佰拾元角分
预借金额
补(退)现金
经费来源
部门领导审批意见
计财处处长审批意见
学校领导审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十七)基建项目付款审批单
学院基建项目付款审批单
基建项目名称:
报销日期:
200年月日
付款
次序
款项
类型
付款
时间
合同
金额
付款
金额
累计
付款
累计付款比率
备
注
第一次付款
第二次付款
第三次付款
第四次付款
合计
合计
万仟佰拾元角分
经费
来源
基建财务科长审核意见
主管基建处长
审核意见
后勤处长
审核意见
审计处长
审核意见
主管基建校长
审批意见
主管财务校长
审批意见
计财处处长审批意见
经办人(签名):
审核会计(盖章):
(十八)支出证明单
学院小额支出证明单
部门:
时间:
200年月日
序号
摘要及用途
金额
经办人
验收或证明人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
大写
万仟佰拾元角分
不能取得交易所的原因
签署
意见
部门领导
计财处长
学校领导
(十九)预算外项目经费申报审批单
学院预算外项目经费申报审批单
部门:
时间:
200年月日
预算外
项目名称
事由
简述
序
号
预算支出
内容摘要
单价
数量
预算金额
备
注
1
2
3
4
合计
大写
万仟佰拾元角分
经费
来源
审批
依据
审批
金额
审批
时间
签署
意见
部门领导
计财处长
学校领导
注:
若预算外项目所需经费在5—10万元,应另外提交书面报告,说明其重要性、必要性等情况;若所需经费在10万元以上,还应提项目的可行性论证报告。