财务报销管理表格大全 15页.docx

1、财务报销管理表格大全 15页财务报销管理表格 （一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门： 日期：200 年 月 日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门： 日期：200 年 月 日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年 月 日至 月 日，共计 天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源

2、部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门： ： 日期：200 年 月 日报销人期间200 年 月 日至 月 日序号事由办事日期目的地市交费备注1200 年 月 日2200 年 月 日3200 年 月 日4200 年 月 日5200 年 月 日6200 年 月 日7200 年 月 日8200 年 月 日9200 年 月 日10200 年 月 日合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学

3、院劳务报酬审批单部门： 日期：200 年 月 日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源备注部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门： 日期：200 年 月 日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单 日期

4、：200 年 月 日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名113214315416517618719820921102211231224小计小计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年 月 日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）：

5、 审核会计（盖章）：（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门： 日期：200 年 月 日加班事由加班期间200 年 月 日 至 月 日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门： 日期：200 年 月 日津贴项目发放期间200 年 月 至 月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见

6、计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单 日期：200 年 月 日勤工助学内容期间200 年 月 日 至 月 日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意 见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单 日期：200 年 月 日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写 仟 佰

7、拾 元 角 分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意 见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单 报销日期：200 年 月 日部门驾驶员车牌号报销月份200 年 月序号报销项目金额票据张数备注1油费2过路停车费3维修费4保险费5年检费6行车补助费7通讯补助费89其他合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年 月 日借款部门借款人借款事由借款用途借款金

8、额用款种类“”现金现金支票转账支票大写 万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源报销时限200 年 月 日前部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期：200 年 月 日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，：还款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，：凭证号出纳备注 （十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门： 日期：200 年 月 日工作内容工资支付期间200 年 月 日 至 月 日，共 月 天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角

9、 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单 报销日期：200 年 月 日部门学报编辑部期次200 年第 期序号作者论文题目单价元/千字字数（千字）金额领款人签字12345678910本页小计第 页合计 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单 部门： 报销日期：200 年 月 日序号费用项目金额票据张数备注1办公费2印刷费3邮

10、电费4交通费5 差旅费6劳务费7招待费8 维修费9培训费10专用材料费11办公设备购置费12专用设备购置费13图书购置费12课时费13 岗位津贴14奖金15节日慰问费16科研补助费17误餐费18加班费19其他合计合计 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意 见计财处处长审批意见学校领导审批意 见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单 基建项目名称： 报销日期：200 年 月 日付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计 万 仟 佰 拾 元 角 分经费

11、来源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （十八）支出证明单学院小额支出证明单部门： 时间： 200 年 月 日序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门： 时间： 200 年 月 日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注1234合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注：若预算外项目所需经费在510万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。